FST — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,645 | 11,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,645 | 11,960 |
| 折舊費用 | 947,148 | 957,661 |
| 攤銷費用 | 63,299 | 59,799 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,467 |
| 利息費用 | 7,157 | 3,549 |
| 利息收入 | -497 | -4 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,208 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -38,631 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,759 | -16,445 |
| 其他項目 | -16 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 974,701 | 1,020,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,143 | -397,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,602 | 113,981 |
| 存貨（增加）減少 | 106,767 | -71,582 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,850 | 116,664 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,624 | -238,894 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,294 | 524,962 |
| 其他應付款增加（減少） | 157,385 | -115,630 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,536 | 9,586 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,002 | 1,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 265,217 | 420,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,593 | 181,359 |
| 調整項目合計 | 1,101,294 | 1,201,660 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,297,939 | 1,213,620 |
| 收取之利息 | 497 | 4 |
| 支付之利息 | -22,901 | -26,286 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,542 | -14,425 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,248,993 | 1,172,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,393,791 | -4,373,212 |
| 存出保證金增加 | -2,666 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -52 | -168,087 |
| 預付設備款減少 | 1,167,302 | 2,492,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,207 | -2,048,881 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 667,700 |
| 短期借款減少 | -827,300 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -172,729 | -172,729 |
| 存入保證金增加 | -249 | 128 |
| 其他非流動負債減少 | -22,115 | 359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,272,393 | 795,458 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,943 | -401 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -259,550 | -80,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,199 | 173,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,649 | 93,007 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,649 | 93,007 |