FST — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,973 | 182,494 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,973 | 182,494 |
| 折舊費用 | 1,463,214 | 1,435,628 |
| 攤銷費用 | 89,357 | 93,997 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,467 |
| 利息費用 | 15,162 | 9,387 |
| 利息收入 | -585 | -8 |
| 股利收入 | -1 | -6 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -38,109 | -2,236 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,255 | 4,697 |
| 其他項目 | -16 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,531,277 | 1,535,992 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,350 | -802,414 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,826 | 120,556 |
| 存貨（增加）減少 | 86,068 | -30,648 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,613 | 130,442 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,843 | -582,064 |
| 應付帳款增加（減少） | 76,594 | 487,732 |
| 其他應付款增加（減少） | 136,385 | -73,496 |
| 其他流動負債增加（減少） | 320 | 285 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,998 | 1,988 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,297 | 416,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,454 | -165,555 |
| 調整項目合計 | 1,619,731 | 1,370,437 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,025,704 | 1,552,931 |
| 收取之利息 | 585 | 8 |
| 收取之股利 | 1 | 6 |
| 支付之利息 | -33,510 | -40,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,781 | -14,709 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,965,999 | 1,497,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,497,418 | -4,658,268 |
| 存出保證金增加 | -2,666 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -52 | -179,810 |
| 預付設備款減少 | 2,216,517 | 2,409,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,619 | -2,428,090 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 751,700 |
| 短期借款減少 | -1,286,800 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -172,729 | -172,729 |
| 存入保證金增加 | -464 | 757 |
| 其他非流動負債減少 | -22,179 | 289 |
| 發放現金股利 | -77,566 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,859,738 | 880,017 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,937 | -4,339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -182,295 | -54,608 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,199 | 173,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,904 | 119,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,904 | 119,310 |