AI assistant
FST AGM Information 2013
52338_rns_2013-07-22_b8386e11-084e-41b6-a10a-713e2746ad90.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
台塑勝高科技股份有
112 年股東常會議事錄
三四的信州四)上午10時正。 時間:中華民國102年6月
地點:台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室。
出席:出席股東代表股份總數 734,860,769股,占本公司已發行 普通股股份總數 775,696,599股 94.74%。
- 列席:楊靜婷會計師、林貴美律師
- 主席:李志村
紀錄:蕭穎鴻
(主席指示大會秘書處檢查到會股東,代表股份總數已達法 定數額, 宣布開會)
- 一、主席致開會詞:(略)
- 二、報告事項
- (一) 101年度營業報告 (詳議事手冊)。
- (二)監察人審查101年度決算報告 (詳附錄)。
- (三)本公司修正「董事會議事規範」報告(詳議事手冊)。
- (四)本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之 調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(詳議事手 册)。
- (五)本公司董事佐伯幸洋、小林正和請辭董事職務報告 (詳 議事手冊)。
- 三、承認事項
第一案
案由:為依法提出101年度決算表冊,請承認案。
(董事會提)
- 說明:
- 一、本公司101年度財務報表業已編製完竣,經102年第1次 董事會決議通過,並經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷 會計師及劉水恩會計師查核竣事,併同營業報告書送交監 察人查核,出具書面審查報告書在案。
二、前項營業報告書請參閱議事手冊第7至9頁,財務報表請參 閱議事手冊第31至36頁,敬請 承認。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案
案由:為依法提出101年度盈餘分派之議案,請 承認案。 (董事會提)
附件:盈餘分配表
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
四、討論事項(壹)
第一案
案由:為擬修正本公司章程,如附修正前後條文對照表,是否可 行?請 公決案。
(董事會提)
| 條次 | 原 條 文 |
俢 條 文 正後 |
修正理由 |
|---|---|---|---|
| 第十八條 | 董事及監察人之報酬,授懂事及監察人之報酬,授 配合業務 | ||
| 權董事會依董事及監察人權董事會依董事及監察人 需要,依 | |||
| 對本公司營運參與之程度 對本公司營運參與之程度 上市(櫃) | |||
| 及貢獻之價值,並參照同及貢獻之價值,並參照同 公司治理 | |||
| 業通常支給之水準議定業通常支給之水準議定實務守則 | |||
| 之。 | 之。 | 第39條規 | |
| 本公司得為董事及監察人 定, 增訂 | |||
| 於任期內就其執行業務範第二項公 | |||
| 圍依法應負之賠償責任購同得為董 | |||
| 買責任保險。 | 監投保。 | ||
| 第三十一 | (略) | 依原條文增列「第十六次 配合條文 | |
| 條 | 修正於一〇二年六月十三 修正, 增 | ||
| 日。 | 列修正日 | ||
| 期。 |
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由:為強化股東會作業,保障股東權益,擬參照臺灣證券交易 所股份有限公司102年2月27日臺證上一字第1020003468 號公告內容修正本公司「股東會議事規則」相關條文,如 附修正前後條文對照表,是否可行?請 公決案。
(蓄重命提)
| \ 主 子 日 状 ノ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條 次 | 原 | 條 | 文 | 俢 | 正 | 條 後 |
文 | |
| 第六條 | 本公司應將議事手冊、年報、 本公司應於開會通知書載明受 | |||||||
| 出席證、發言條、表決票及其 理股東報到時間、報到處地點, | ||||||||
| 他會議資料,交付予出席股東 及其他應注意事項。 | ||||||||
| 會之股東;有選舉董事、監察 前項受理股東報到時間至少應 | ||||||||
| 人者,應另附選舉票。 | 於會議開始前三十分鐘辦理 | |||||||
| 股東應憑出席證、出席簽到卡或 之;報到處應有明確標示,並派 | ||||||||
| 其他出席證明出席股東會;屬徵 適足適任人員辦理之。 | ||||||||
| 求委託書之徵求人並應攜帶身 本公司應將議事手冊、年報、出 | ||||||||
| 分證明文件,以備核對,出席股 席證、發言條、表決票及其他會 | ||||||||
| 東應繳交簽到卡以代簽到。 | 議資料,交付予出席股東會之股 | |||||||
| 政府或法人為股東時, 出席股東 東; 有選舉董事、監察人者, 應 | ||||||||
| 會之代表人不限於一人。法人受 另附選舉票。 | ||||||||
| 託出席股東會時,僅得指派一人 股東本人或股東所委託之代理 | ||||||||
| 代表出席。 | 人(以下稱股東)應憑出席證、出 | |||||||
| 席簽到卡或其他出席證件出席 | ||||||||
| 股東會;屬徵求委託書之徵求人 | ||||||||
| 並應攜帶身分證明文件,以備核 | ||||||||
| 對。 | ||||||||
| 政府或法人為股東時, 出席股東 | ||||||||
| 會之代表人不限於一人。法人受 | ||||||||
| 託出席股東會時,僅得指派一人 | ||||||||
| 代表出席。 | ||||||||
| 第七條 | 股東會如由董事會召集者,其主 股東會如由董事會召集者,其主 | |||||||
| 席由董事長擔任之,董事長請假 席由董事長擔任之,董事長請假 | ||||||||
| 或因故不能行使職權時,由副董 或因故不能行使職權時,由副董 | ||||||||
| 事長代理之,無副董事長或副董 事長代理之,無副董事長或副董 | ||||||||
| 事長亦請假或因故不能行使職事長亦請假或因故不能行使職 | ||||||||
| 權時,由董事長指定常務董事一 權時,由董事長指定常務董事一 | ||||||||
| 人代理之;其未設常務董事者,人代理之;其未設常務董事者, | ||||||||
| 指定董事一人代理之,董事長未 指定董事一人代理之,董事長未 |
| 指定代理人者,由常務董事或董指定代理人者,由常務董事或董 | ||
|---|---|---|
| 事互推一人代理之。 | 事互推一人代理之。 | |
| 董事會所召集之股東會,宜有董 前項主席係由常務董事或董事 | ||
| 事會過半數之董事參與出席。 代理者, 以任職六個月以上, 並 | ||
| 股東會如由董事會以外之其他際解公司財務業務狀況之常務 | ||
| 召集權人召集者,主席由該召集 董事或董事擔任之。主席如為法 | ||
| 權人擔任之,召集權人有二人以 人董事之代表人者,亦同。 | ||
| 上時,應互推一人擔任之。 | 董事會所召集之股東會,宜有董 | |
| 本公司得指派所委任律師、會計 事會過半數之董事參與出席。 | ||
| 師或相關人員列席股東會。 | 股東會如由董事會以外之其他 | |
| 召集權人召集者,主席由該召集 | ||
| 權人擔任之,召集權人有二人以 | ||
| 上時,應互推一人擔任之。 | ||
| 本公司得指派所委任律師、會計 | ||
| 師或相關人員列席股東會。 | ||
| 第八條 | 本公司應將股東會之開會過程全本公司應於受理股東報到時起 | |
| 程錄音或錄影,並至少保存一將股東報到過程、會議進行過 年。但經股東依公司法第一百八 程、投票計票過程全程連續不間 |
||
| 十九條提起訴訟者,應保存至訴斷錄音及錄影。 | ||
| 訟終結為止。 | 前項影音資料應至少保存一 | |
| 年。但經股東依公司法第一百八 | ||
| 十九條提起訴訟者,應保存至訴 | ||
| 訟終結為止。 | ||
| 第十三條 | (以上略) | (以上略) |
| 議案表決之監票及計票人員,由 議案表決之監票及計票人員,由 | ||
| 主席指定之,但監票人員應具有 主席指定之,但監票人員應具有 | ||
| 股東身分。計票應於股東會場內股東身分。股東會表決或選舉議 | ||
| 公開為之,表決之結果,應當場報案之計票作業應於股東會場內 | ||
| 告,並作成紀錄。 | 公開處為之,且應於計票完成 | |
| 後,當場宣布表決結果,包含統 | ||
| 計之權數,並作成紀錄。 | ||
| 第十四條 | 股東會有選舉董事、監察人時,股東會有選舉董事、監察人時, | |
| 應依本公司所訂相關選任規範應依本公司所訂相關選任規範 | ||
| 辦理,並應當場宣布選舉結果。辨理,並應當場宣布選舉結果, | ||
| 前項選舉事項之選舉票,應由監 包含當選董事、監察人之名單與 | ||
| 票員密封簽字後,妥善保管,並 其當選權數。 | ||
| 至少保存一年。但經股東依公司 前項選舉事項之選舉票,應由監 | ||
| 法第一百八十九條提起訴訟 票員密封簽字後, 妥善保管, 並 |
| 應保存至訴訟終結為止。 | 至少保存一年。但經股東依公司 |
|---|---|
| 法第一百八十九條提起訴訟 | |
| 者,應保存至訴訟終結為止。 |
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案
案由:為配合實務作業需要並遵照金融監督管理委員會 101 年 7 月6日金管證審字第1010029874號令修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」之規定,擬修正本公司「資 金貸與他人作業辦法」相關條文,如附修正前後條文對照 表,是否可行?請公決案。
(董事會提)
| 條 次 | 原 | 條 | 文 | 俢 | 正 | 後 | 條 | 文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 本公司資金貸與他人金額之限本公司資金貸與總額及個別對象 | |||||||||||
| 制: | 貸與限額: | |||||||||||
| 資金貸與他人之總額以本公 | $\overline{\phantom{0}}$ | 資金貸與他人之總額以本公 | ||||||||||
| 司淨值百分之五十為限,其 | 司淨值百分之五十為限,其 | |||||||||||
| 中貸與無業務往來但有短期 | 中貸與無業務往來但有短期 | |||||||||||
| 融通資金必要者之總額以淨 | 融通資金必要者之總額以淨 | |||||||||||
| 值百分之四十為限。 | 值百分之四十為限。 | |||||||||||
| 二、資金貸與個別對象之限額, | 二、與本公司有業務往來之公司 | |||||||||||
| 關係企業及有業務往來者以 | 或行號,以不超過雙方間業 | |||||||||||
| 本公司淨值百分之二十五為 | 務往來金額為限,所稱業務 | |||||||||||
| 限;其他對象以本公司淨值 | 往來金額係指最近一年度雙 | |||||||||||
| 百分之二十為限。 | 方間進貨或銷貨金額孰高 | |||||||||||
| 三、依第七條辦理資金貸與時, | 者,且不得超過本公司淨值 | |||||||||||
| 本公司對單一企業之資金貸 | 百分之二十五。 | |||||||||||
| 與之授權額度不得超過本公 三、有短期融通資金必要之公司 | ||||||||||||
| 司淨值百分之十。 | 或行號,屬關係企業者以本 | |||||||||||
| 公司淨值百分之二十五為 限;其他對象以本公司淨值 |
||||||||||||
| 百分之二十為限。 | ||||||||||||
| 四、依第七條辦理資金貸與時, | ||||||||||||
| 本公司對單一企業之資金貸 | ||||||||||||
| 與之授權額度不得超過本公 |
| 條 次 | 原 條 文 |
俢 後 正 條 文 |
|---|---|---|
| 司淨值百分之十。 | ||
| 第十 三本公司資金貸與他人應依下列規 本公司資金貸與他人應依下列規 | ||
| 條 | 定公開相關資訊: | 定公開相關資訊: |
| -、本公司應於每月十日前,將 | 一、本公司應於每月十日前,將 | |
| 本公司及子公司上月份資金 | 本公司及子公司上月份資金 | |
| 貸與他人餘額輸入證期會指 | 貸與他人餘額輸入證券主管 | |
| 定之資訊申報網站。 | 機關指定之資訊申報網站。 | |
| 二、本公司資金貸予他人餘額達 | 二、本公司資金貸予他人餘額達 | |
| 下列標準之一者,應於事實 | 下列標準之一者,應於事實 | |
| 發生之日起二日內輸入上述 | 發生日之即日起算二日內輸 | |
| 申報網站: | 入上述申報網站: | |
| (1)本公司及子公司資金貸 | (1)本公司及子公司資金貸 | |
| 予他人餘額達本公司最 | 予他人餘額達本公司最 | |
| 近期財務報表淨值百分 | 近期財務報表淨值百分 | |
| 之二十以上者。 | 之二十以上者。 | |
| (2)本公司及子公司對單一 | (2)本公司及子公司對單一 | |
| 企業資金貸與餘額達本 | 企業資金貸與餘額達本 | |
| 公司最近期財務報表淨 | 公司最近期財務報表淨 | |
| 值百分之十以上者。 (3)本公司或子公司新增資 |
值百分之十以上者。 | |
| 金貸與金額達新台幣一 | (3)本公司或子公司新增資 金貸與金額達新台幣一 |
|
| 仟萬元以上且達本公司 | 千萬元以上且達本公司 | |
| 最近期財務報表淨值百 | 最近期財務報表淨值百 | |
| 分之二以上。 | 分之二以上。 | |
| 三、本公司之子公司若非屬國內 | 三、本公司之子公司若非屬國內 | |
| 公開發行公司者,該子公司 | 公開發行公司者,該子公司 | |
| 有前項各款應公告申報之事 | 有前項各款應公告申報之事 | |
| 項,應由本公司為之。前項 | 項,應由本公司為之。前項 | |
| 子公司資金貸與他人餘額佔 | 子公司資金貸與他人餘額佔 | |
| 淨值比率之計算,以該子公 | 淨值比率之計算,以該子公 | |
| 司資金貸與餘額佔本公司淨 | 司資金貸與餘額佔本公司淨 | |
| 值比率計算之。 | 值比率計算之。 | |
| 四、本公司應依一般公認會計原 四、本公司應評估資金貸與情形 | ||
| 則規定,評估資金貸與情形 | 並提列適足之備抵壞帳且於 | |
| 並提列適足之備抵壞帳且於 | 財務報告中適當揭露有關資 |
| 條 次 |
條 原 |
後 俢 條 |
|---|---|---|
| 財務報告中適當揭露有關資 | 訊,並提供相關資訊予簽證 | |
| 訊,並提供相關資訊予簽證 | 會計師執行必要之查核程 | |
| 會計師執行必要之查核程 | 库。 | |
| 圧。 |
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案
案由:為配合實務作業需要並遵照金融監督管理委員會 101 年 7 月6日金管證審字第1010029874號令修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」之規定,擬修正本公司「背 書保證作業程序」相關條文,如附修正前後條文對照表,是 否可行?請 公決案。
(董事會提)
| 條 次 | 原 | 條 | 文 | 俢 | 正 | 後 | 條 | 文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 本公司背書保證之總額不得超過 本公司、本公司及子公司整體對 | ||||||||||||
| 公司淨值之一.三倍,對單一企 外背書保證限額如下: | |||||||||||||
| 業背書保證金額不得超過前述總 一、對外背書保證總額不得超過 | |||||||||||||
| 額之二分之一。 | 本公司淨值之一.三倍。 | ||||||||||||
| 本公司及子公司整體背書保證之 二、對單一企業背書保證金額不 | |||||||||||||
| 總額不得超過本公司淨值之一. | 得超過前款最高總額之二分 | ||||||||||||
| 三倍,對單一企業背書保證金額 | 之一。 | ||||||||||||
| 不得超過前述總額之二分之一。 三、因業務往來關係而辦理背書 | |||||||||||||
| 若因業務需要背書保證額度超過 | 保證者,其個別背書保證金 | ||||||||||||
| 上述標準時,應經董事會同意並 | 額以不超過雙方間業務往來 | ||||||||||||
| 由半數以上之董事對公司超限可 | 金額為限,所稱業務往來金 | ||||||||||||
| 能產生之損失具名聯保,並修正 | 額係指雙方間進貨或銷貨金 | ||||||||||||
| 本條之額度標準後,提報股東會 | 額孰高者,惟最高金額不得 | ||||||||||||
| 追認;股東會不同意時,應訂定 | 超過前款規定。 | ||||||||||||
| 計畫於一定期限內消除超額部 若因業務需要背書保證額度超過 | |||||||||||||
| 分。 | 上述標準時,應經董事會同意並 | ||||||||||||
| 背書保證金額因據以計算限額之 由半數以上之董事對公司超限可 | |||||||||||||
| 基礎變動致超過所訂額度,或背能產生之損失具名聯保,並修正 | |||||||||||||
| 書保證對象原符合第三條規定而 本條之額度標準後,提報股東會 | |||||||||||||
| 嗣後不符規定時,對超限部分或 追認;股東會不同意時,應訂定 | |||||||||||||
| 該對象背書保證金額,應於合約 計畫於一定期限內消除超額部 |
| 所訂期限屆滿或訂定改善計畫於 | 分。 | |
|---|---|---|
| 計畫時程內全部消除,並報請董 | 背書保證金額因據以計算限額之 | |
| 事會決議通過及送各監察人。 | 基礎變動致超過所訂額度,或背 | |
| 書保證對象原符合第三條規定而 | ||
| 嗣後不符規定時,對超限部分或 | ||
| 該對象背書保證金額,應於合約 | ||
| 所訂期限屆滿或訂定改善計畫於 | ||
| 計畫時程內全部消除,並報請董 | ||
| 事會決議通過及送各監察人。 | ||
| 第十 一本公司除應依第十條規定公告申 本公司除應依第十條規定公告申 | ||
| 條 | 報每月背書保證餘額外,背書保 報每月背書保證餘額外,背書保 | |
| 證金額達下列標準之一者,於事 證金額達下列標準之一者,應於 | ||
| 實發生之日起二日內,輸入行政 事實發生日之即日起算二日內, | ||
| 院金融監督管理委員會指定之資 輸入行政院金融監督管理委員會 | ||
| 訊申報網站: | 指定之資訊申報網站: | |
| 一、本公司及子公司背書保證之 一、本公司及子公司背書保證之 | ||
| 總額達本公司最近期財務報 | 總額達本公司最近期財務報 | |
| 表淨值百分之五十以上者。 | 表淨值百分之五十以上者。 二、本公司及子公司對單一企業 二、本公司及子公司對單一企業 |
|
| 背書保證金額達本公司最近 | 背書保證金額達本公司最近 | |
| 期財務報表淨值百分之二十 | 期財務報表淨值百分之二十 | |
| 以上者。 | 以上者。 | |
| 三、本公司及子公司對單一企業 三、本公司及子公司對單一企業 | ||
| 背書保證金額達新台幣一仟 | 背書保證金額達新台幣一仟 | |
| 萬元以上且對其背書保證金 | 萬元以上且對其背書保證金 | |
| 額、長期投資金額及資金貸 | 額、長期性質之投資金額及 | |
| 放金額合計達本公司最近期 | 資金貸放金額合計達本公司 | |
| 財務報表淨值百分之三十以 | 最近期財務報表淨值百分之 | |
| 上者。 | 三十以上者。 | |
| 四、本公司或子公司新增背書保 四、 | 本公司或子公司新增背書保 | |
| 證金額達新台幣三仟萬元以 | 證金額達新台幣三千萬元以 | |
| 上且達本公司最近財務報表 | 上且達本公司最近期財務報 | |
| 淨值百分之五以上。 | 表淨值百分之五以上。 |
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第五案
案由:為擬補選2席董事,請 公決案。
(董事會提)
說明:因本公司董事佐伯幸洋、小林正和等 2 人均因個人因素,
自最近一次股東會補選董事完成之日起請辭董事職務,擬
於本年度股東常會補選2席董事,是否可行?敬請 公決。 決議︰經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、選舉
經主席指定股東余秉岳為監票員,蕭穎鴻為計票員,選舉結果由 主席指示大會秘書當場官布,當選董事名單及當選權數如下: 當選本公司董事2人
| 當選權數 | |
|---|---|
| 平本一男 | 734, 676, 169 |
| 伊藤誠人 | 734, 676, 169 |
六、討論事項(貳)
案由:為擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制,請 公決 案。
(董事會提)
說明:
- 一、依據公司法第 209 條之規定,董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要 內容並取得其許可。
- 二、目前本公司董事兼任與本公司營業性質相同或類似公司 之董事或經理人名單如下:
| 董事姓名 | 兼任其他公司職務 |
|---|---|
| 瀧井道治 | 日本 SUMCO 株式會社代表取締役、副社長 |
| П L N 17 L I nn 七 业 A ノン吧 J 、 ネノ ノ - キナ -カー/ ヘ 、ソ , っ 止 ,ハ . |
- 三、另本公司本次股東常會所選出之新任董事(含法人及其代 表人),如有公司法第209條競業禁止之行為,擬請股東 常會同意自該董事就任起解除競業禁止之限制。
- (司儀宣讀本次股東會新當選董事競業行為內容:董事平本一 男先生兼任 SUMCO 株式會社取締役常務執行役員及生產本部
長。)
四、是否可行?敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
七、臨時動議:無。
八、散會 (同日上午10時28分)。
台塑勝高科技股份有限公司監察人審查報告書
茲 准
董事會造送 101 年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師審 核完竣之財務報表,業經查核完竣,所有決算表冊尚無不合,爰 依公司法第 219 條規定繕具報告,敬請 鑒察。
此 上
本公司 102 年股東常會
監察人: 中華民國 102 年 3 月 22 日
Deloitte. 勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所 10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Financial Plaza 156 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei 10596, Taiwan, ROC
Tel:+886 (2) 2545-9988 Fax:+886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw
會計師查核報告
台塑勝高科技股份有限公司 公鑒:
台塑勝高科技股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之 資產負債表,暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益 表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表 之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報 表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包 括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表 整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發 行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則 相關之規定暨一般公認會計原則編製,足以允當表達台塑勝高科技股份有限 公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一〇一年 及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
台塑勝高科技股份有限公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細 表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以 查核。據本會計師之意見,該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財 務報表相關資訊一致。
勤業眾信聯合會計師事務所 ਨੇਜਿ 国、三、四、三、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、 劉 會計 師 楊 靜 婷 會 計 師 恩 Ψſ 中古吊葛除器 小 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050號 台財證六字第 0920123784號 $\circ$ $=$ 中 華 民 國 年 三 月 十五 日
| 民 國 一( | 三十一日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||||||||
| 一〇一年十二月三十一日 | $-00$ # + = $5$ = | ○一年十二月三十一日 | 一〇〇年十二月三十一日 | ||||||||
| 代碼資 | 產 | 額 金 |
% | 金 額 |
及 股 椎 更 |
額 金 |
% | 金 額 |
% | ||
| 流動資產 | 流動負債 | ||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註二及四) | $\mathbf{s}$ 321,199 |
$\mathbf{1}$ | 173,918 \$ |
$\mathbf{1}$ | 2100 | 短期借款 (附註十及十八) | \$2,469,300 | 10 | \$1,777,400 | 7 |
| 1140 | 應收帳款淨額 (附註二、三及五) | 1,378,981 | 6 | 1.010.594 | $\overline{4}$ | 2110 | 應付短期票券(附註十一及十八) | 300.000 | $\mathbf{1}$ | ||
| 1150 | 應收帳款一關係人淨額(附註二、三 | 2140 | 應付帳款 | 382,912 | $\overline{2}$ | 222,662 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 、五、十九及二三) | 95,846 | $\blacksquare$ | 80,857 | $\sim$ | 2150 | 應付帳款一關係人(附註十九及二 | |||||
| 1160 | 其他應收款 (附註十九) | 29.647 | $\overline{a}$ | 228,385 | $\mathbf{1}$ | $\equiv$ ) | 105,634 | 36,874 15,237 |
|||
| 1210 | 存貨(附註二及六) | 1,869,544 | 8 | 1,759,114 | 7 | 2160 2170 |
應付所得稅 應付費用(附註十四及十九) |
24.956 333,709 |
$\overline{a}$ $\mathbf{1}$ |
429,749 | $\overline{2}$ |
| 1260 | 預付款項 | 140,891 | $\mathbf{1}$ | 220,471 | $\mathbf{1}$ | 2224 | 應付設備款 (附註十九) | 112,795 | $\mathbf{1}$ | 1,203,409 | 5 |
| 1286 | 遞延所得稅資產一流動(附註二及十 $E$ ) |
31,344 | 9,389 | 2270 | 一年到期之長期借款(附註十二、十 | ||||||
| 11XX | 流動資產合計 | 3,867,452 | $\equiv$ 16 |
3,482,728 | $\overline{\phantom{m}}$ $\overline{\phantom{0}14}$ |
八及十九) | 345.458 | $\overline{2}$ | 345,458 | $\overline{2}$ | |
| 2298 | 其他流動負債 | 5,476 | 5,111 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||||
| 基金及投資 | 21XX | 流動負債合計 | 4,080,240 | $\frac{1}{12}$ | 4,035,900 | $\overline{17}$ | |||||
| 1450 | 備供出售金融資產一非流動(附註二 | ||||||||||
| 、十八及二三) | 279 | 304 | 長期負債 | ||||||||
| 2420 | 長期借款 (附註十二、十八及十九) | 1,036,374 | $\overline{-4}$ | 1,381,832 | $-6$ | ||||||
| 固定資產(附註二、七、十九、二十及二 | 其他負債 | ||||||||||
| $+-)$ 成 本 |
2810 | 應計退休金負債(附註二及十三) | 146,935 | 1 | 142,294 | ||||||
| 1501 | 土 地 | 120,906 | $\mathbf{1}$ | 120.906 | $\overline{\phantom{a}}$ | 2820 | 存入保證金 (附註十八) | 1,281 | $\sim$ | 620 | |
| 1521 | 房屋及建築 | 3,662,557 | 15 | 3,162,984 | 13 | 2880 | 其他負債 | 27,967 | $\equiv$ | 21,620 | |
| 1531 | 機器設備 | 25,697,801 | 107 | 21,482,537 | 89 | 28XX | 其他負債合計 | 176,183 | $\overline{\phantom{0}}$ | 164,534 | —- |
| 1551 | 運輸設備 | 8,109 | $\overline{\phantom{a}}$ | 7.219 | $\sim$ | ||||||
| 1681 | 其他設備 | 635,387 | $\overline{3}$ | 627,722 | $\overline{\mathbf{3}}$ | 2XXX | 負債合計 | 5,292,797 | $-22$ | 5,582,266 | $\frac{23}{2}$ |
| 15X1 | 30,124,760 | 126 | 25,401,368 | 105 | |||||||
| 15X9 | 減:累計折舊 | 13,873,093) | (58) | 12,172,626) | (50) | 股東權益 | |||||
| 1599 | 減:累計減損 | 3,052) | $\sim$ | 3,052 | $\sim$ | 股本(附註十四) | |||||
| 1671 | 未完工程 | 533,014 | $\overline{2}$ | 1,422,918 | 6 | 3110 | 普通股股本 | 7,756,966 | $-32$ | 7,756,966 | $-32$ $\overline{\phantom{2}}24$ |
| 1672 | 預付設備款 | 2,284,576 | 10 | 4,843,926 | $\sqrt{20}$ | 32XX | 資本公積(附註十四) 保留盈餘 (附註十四及十五) |
5,739,080 | $-24$ | 5,739,080 | |
| 15XX | 固定資產合計 | 19,066,205 | 80 | 19,492,534 | $\frac{81}{5}$ | 3310 | 法定盈餘公積 | 949,088 | $\overline{4}$ | 934,722 | $\overline{4}$ |
| 17XX | 無形資產 (附註二、八及十九) | 101,221 | $\equiv$ | 134,962 | $\mathbf{_1}$ | 3350 | 未分配盈餘 | 4,196,573 | 18 | 4,127,765 | 17 |
| 33XX | 保留盈餘合計 | 5,145,661 | $\overline{\phantom{2}}22$ | 5,062,487 | $\overline{21}$ | ||||||
| 其他資產 | 股東權益其他項目 | ||||||||||
| 1820 | 存出保證金 (附註十八) | 235 | $\overline{\phantom{a}}$ | 2,637 | $\sim$ | 3450 | 金融商品未實現損益(附註二) | 241 | $\equiv$ | 266 | $\frac{1}{77}$ |
| 1830 | 遞延費用 (附註二及九) | 213,754 | $\mathbf{1}$ | 115.635 | $\mathbf{1}$ | 3XXX | 股東權益合計 | 18,641,948 | $-78$ | 18,558,799 | |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動(附註二及 | ||||||||||
| $+E$ ) | 474,045 | $\overline{2}$ | 568,814 | $\overline{2}$ | |||||||
| 1880 18XX |
其他資產一其他 | 211,554 | $\overline{\phantom{0}}^1$ | 343,451 1,030,537 |
$\overline{\phantom{0}}^1$ $\frac{4}{1}$ |
||||||
| 其他資產合計 | 899,588 | $-4$ | |||||||||
| 1XXX | 睿 總 *ł 產 |
\$23,934,745 | 100 | \$24,141,065 | 100 | 負債及股東權益總計 | \$23,934,745 | 100 | \$24,141,065 | 100 | |
| $E = 1$ | 【同て同じ】 【同【同】】】】 |
三四听 |
精中 董事長:李志村
$\sim 3$ .
$$
\begin{array}{r}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}\n\begin{array}{r}\n\end{array}\n\end{array}
$$
:新台幣仟元,惟
每股盈餘為元
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{$
| % 全 額 代碼 金 4000 營業收入淨額(附註二、十 |
% 額 |
|---|---|
| 九、二三及二四) \$9,510,459 100 |
\$8,485,152 100 |
| 5000 營業成本 (附註六、八、十 三、十六、十九及二三) $(-8,995,543)$ $(-94)$ |
$(-7,906,059)$ $\left( 93 \right)$ |
| 5910 營業毛利 514,916 6 |
579,093 $\overline{z}$ |
| 營業費用(附註十三、十六 及十九) |
|
| 6100 推銷費用 117,073) 1) |
180,460) 2) |
| 6200 管理及總務費用 162,819) $\overline{2})$ |
193,886) $\overline{3})$ |
| 營業費用合計 6000 279,892) $\left(3\right)$ |
5) 374,346) |
| 6900 營業利益 3 235,024 |
2 204,747 |
| 營業外收入及利益(附註二 及十九) |
|
| 9 7110 利息收入 |
8,065 |
| 7160 兌換利益一淨額 |
48,476 1 |
| 7250 呆帳轉回利益 5,467 |
|
| 7480 什項收入 21,920 |
22,342 |
| 7100 營業外收入及利益 |
|
| 合計 27,396 |
78,883 $\mathbf{1}$ |
| 營業外費用及損失(附註二) | |
| 利息費用 7510 13,821) € |
12,748) |
| 7560 兌換損失一淨額 63,321) 1) € |
|
| 7880 什項支出 4,048) |
5,064) |
| 7500 營業外費用及損失 合計 81,190) $\left( \underline{\hspace{1cm}} 1 \right)$ |
17,812 ) |
(接次頁)
$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$
$\sim$
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
(承前頁)
| 年 | 度 | 年 | 度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 全 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||||
| 7900 | 稅前利益 | \$ | 181,230 | $\overline{2}$ | \$ | 265,818 | 3 | ||||
| 8110 | 所得稅費用(附註二及十五) | 98,056) | 1 | 122,159) | |||||||
| 9600 | 本期純益 | 83,174 | \$ | 143,659 | |||||||
| 代碼 | 稅 | 前 | 稅 | 後 | 稅 | 前 稅 |
後 | ||||
| 9750 | 每股盈餘(附註十七) 基本每股盈餘 |
0.23 | S | 0.11 | 0.34 | 0.19 |
後附之附註係本財務報表之一部分。
單位:新台幣仟元,惟每 股現金股利為元
| 一〇〇年一月一日餘額 | 通股股本 普 \$7,756,966 |
資 本 公 積 \$5,739,080 |
留 保 法定盈餘公積 \$ 896,205 |
盈 餘 配盈 未 分 餘 \$4,332,902 |
股東權益其他項目 商 融 品 金 未實 損 益 現 \$ 283 |
合 \$18,725,436 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九十九年度盈餘分配 法定盈餘公積 現金股利-每股0.4元 |
38,517 | 38,517) 310,279) |
310,279) | |||
| 一〇〇年度純益 | $\blacksquare$ | 143,659 | $\overline{\phantom{a}}$ | 143,659 | ||
| 備供出售金融資產未實現損益之變動 | 1Z) | 17) | ||||
| 一〇〇年十二月三十一日餘額 | 7,756,966 | 5,739,080 | 934,722 | 4,127,765 | 266 | 18,558,799 |
| 一〇〇年度盈餘分配 法定盈餘公積 |
$\overline{\phantom{a}}$ | 14,366 | 14,366) | |||
| 一〇一年度純益 | $\overline{\phantom{0}}$ | 83,174 | ٠ | 83,174 | ||
| 備供出售金融資產未實現損益之變動 | 25) | 25) | ||||
| 一〇一年十二月三十一日餘額 | \$7,756,966 | \$5,739,080 | 949,088 SS. |
\$4,196,573 | 241 | \$18,641,948 |
後附之附註係本財務報表之一部分。
董事長:李志村
經理人:小林正和
單位:新台幣仟元
| 一〇一年度 | ○○年度 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | ||
| 本期純益 | \$ 83,174 |
\$143,659 |
| 折舊費用 | 1,912,485 | 1,851,698 |
| 各項攤提 | 129,009 | 140,103 |
| 呆帳(轉回利益入損失 | 5,467) € |
5,467 |
| 存貨跌價損失 (回升利益) | 44,901 | 926) |
| 遞延所得稅 | 72,814 | 106,167 |
| 營業資產及負債之淨變動 | ||
| 應收帳款 | 377,909) € |
297,808 |
| 其他應收款 | 198,738 | 172,870) |
| 存 貨 |
155,331) | 95,857 |
| 預付款項 | 211,477 | 23,238) |
| 應付帳款 | 229,010 | 170,954) |
| 應付所得稅 | 9,719 | 14,358) |
| 應付費用 | 96,040) | 90,599) |
| 其 他 |
5,007 | 6,044 |
| 營業活動之淨現金流入 | 2,261,587 | 2,173,858 |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 購置固定資產支付現金數 | (2,581,678) | 4,898,767) |
| 處分固定資產價款 | 255 | |
| 存出保證金減少 (增加) | 2,402 | 2,402) |
| 遞延費用增加 | 188,480) | 4,487) |
| 投資活動之淨現金流出 | $-2,767,756)$ | $\left( \frac{4,905,401}{2} \right)$ |
| 融資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 691,900 | 1,777,400 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | |
| 償還長期借款 | 345,458) | 172,710) |
| 發放現金股利 | 310,279) | |
| 其 他 |
7,008 | 6,229) |
| 融資活動之淨現金流入 | 653,450 | 1,288,182 |
(接次頁)
(承前頁)
| 一 () 一 年 度 | 一〇〇年度 | |
|---|---|---|
| 現金及約當現金淨增加(減少)數 | \$147,281 | ( \$1,443,361) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 173,918 | 1,617,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$321,199 | \$173,918 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | ||
| 本期支付利息 (不含資本化利息) | 13,236 | \$ 11,874 |
| 本期支付所得稅 | 14,709 | \$ 30,970 |
| 不影響現金流量之融資活動 | ||
| 一年內到期之長期借款 | \$345,458 | \$345,458 |
| 同時影響現金及非現金項目之投資活動 | ||
| 購置固定資產 | (\$1,491,064) | $(\$6,102,176)$ |
| 應付設備款 (減少)增加 | (1,090,614) | 1,203,409 |
| 購置固定資產支付現金數 | (\$2,581,678) | \$4,898,767 ) |
後附之附註係本財務報表之一部分。
單位:新台幣 元
| 項 | 目 | 金 | 額 | 項 | 目 | 金 | 額 | 明 說 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可供分配數: | 分配項目: | 一. 現行資本額 7,756,965,990 | ||||||
| $(1)$ 上年度未分配 | 4, 113, 398, 340 (1) 提列法定盈餘公積 (按稅後 10%) | 8, 317, 443 | 元,發行股數為 775,696,599 | |||||
| 盈餘 | 股。 | |||||||
| (2)股息及紅利分配現金(每股0.10元) | 77,569,660 二. 本年度擬定股利 0.10 元/股 | |||||||
| (2)本期税後純益 | 83, 174, 431 | (股息0.076元/股、紅利 | ||||||
| $(3)$ 未分配盈餘轉下年度 | 4, 110, 685, 668 | $0.024$ 元/股), 全數發放現 | ||||||
| 金。 | ||||||||
| 三. 本次分配之股息及紅利 | ||||||||
| 77,569,660 元, 係 101 年度 | ||||||||
| 盈餘 59, 728, 638 元及累積未 | ||||||||
| 分配盈餘 17, 841, 022 元。 | ||||||||
| 四. 員工紅利 159,040 元 | ||||||||
| 董監事酬勞金0元 | ||||||||
| 合 | 計 | 4, 196, 572, 771 | 合 | 計 | 4, 196, 572, 771 |