FSPG HI-TECH CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 22, 2016

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人（会计主 管人员）饶健华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	567,076,812.42	558,469,944.45	1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,378,743.26	8,028,452.05	104.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	13,269,246.04	5,405,004.45	145.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,058,732.18	-50,029,459.79	128.10%
基本每股收益（元/股）	0.017	0.008	104.01%
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.008	104.01%
加权平均净资产收益率	0.79%	0.40%	增加0.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,811,690,635.93	4,879,679,208.31	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,084,581,656.57	2,053,418,903.31	1.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
	165,030.71	主要是本期处置零星废旧设备损益。
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切		主要是本期公司确认高分子光学薄膜产业化项目
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	843,248.88	专项资金151,221.81元和控股子公司佛山华韩卫
政府补助除外）		生材料确认高新技术企业入库奖励359,800元。
		主要是本期确认对原子公司无锡环宇包装材料有
对外委托贷款取得的损益	1,981,312.64	限公司委托贷款和华工百川财务资助的利息收
		益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,669.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,140.06	主要是本期确认的理财产品收益。
减：所得税影响额	192,203.55
少数股东权益影响额（税后）	295,700.71
合计	3,109,497.22	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	121,898							不适用
			股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量
					件的股份数量			股份状态		数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.01%		251,599,212	194,921,286			-		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%		14,157,600		0		-		0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	0.50%		4,829,123		0		-		0
许光良	境内自然人	0.42%		4,085,498		0		-		0
中证500交易型开放式指数证券 投资基金	其他	0.40%		3,887,939		0
								-		0
袁均富	境内自然人	0.32%		3,139,800		0		-		0
邓文伟	境内自然人	0.31%		3,037,356		0		-		0
陆正光	境内自然人	0.29%		2,809,950		0		-		0
刘小莉	境内自然人	0.27%		2,600,000		0		-		0
李洪茂	境内自然人	0.19%		1,848,600		0		-		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
						股份种类			数量
广东省广新控股集团有限公司	56,677,926					人民币普通股			56,677,926
中央汇金资产管理有限责任公司	14,157,600					人民币普通股			14,157,600
佛山富硕宏信投资有限公司	4,829,123					人民币普通股			4,829,123
许光良	4,085,498					人民币普通股			4,085,498
中证500交易型开放式指数证券投 资基金	3,887,939
						人民币普通股			3,887,939

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袁均富	3,139,800	人民币普通股	3,139,800
邓文伟	3,037,356	人民币普通股	3,037,356
陆正光	2,809,950	人民币普通股	2,809,950
刘小莉	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
李洪茂	1,848,600	人民币普通股	1,848,600
	公司前10名股东中，控股股东广新集团与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
	《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关
说明
	系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
	上述股东中，袁均富、邓文伟、陆正光、刘小莉、李洪茂通过普通账户持有公司股份0
前10名普通股股东参与融资融券
	股，通过融资融券投资者信用账户分别持有公司股份3,139,800 股、3,037,356 股、
业务情况说明（如有）
	2,809,950股、2,600,000股、1,848,600股，合计持有公司股份13,435,706股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.预付账款比期初增加143.10%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；

• 2.应收股利比期初减少2003.47万元，主要是本期公司收到参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分红所致；

• 3.其他应收款比期初增加48.28%，主要是公司本期支付中国科学院上海硅酸盐研究所首期项目合作款所致；

• 4.长期待摊费用比期初增加157.88万元，主要是控股子公司广东合捷国际供应链有限公司的广西一步跨境电商项目所租用物 业相关工程支出在此科目列示所致；

• 5.短期借款比期初减少49.91%，主要是本期公司调整融资结构，归还短期借款，增加长期借款所致；

• 6.应付利息比期初减少30.54%，主要是本期公司支付2013年度第一期中期票据利息所致；

• 7.应付股利比期初减少1255.50万元，主要是控股子公司佛山纬达光电材料有限公司本期支付少数股东2014年度的分红款所 致；

• 8.其他综合收益比期初增加62.78%，主要是公司为规避原材料价格波动带来的风险，本期对PTA、PVC、LLDPE、PP等品种进 行塑料期货交易以达到套期保值的目的，相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于本项目所致；

• 9.年初至报告期末，营业税金及附加同比增加46.62%，主要是本期公司应交增值税税额增加导致附加税金额增加所致；

• 10.年初至报告期末，财务费用同比增加38.05%，主要是公司本期确认的汇兑损失增加所致；

• 11.年初至报告期末，资产减值损失同比增加139.26%，主要是本期公司计提的坏账准备增加所致；

• 12.年初至报告期末，营业外收支净额同比减少136.50万元，主要是公司上期收到佛山市禅城区轻工三路道路拓宽工程所征 收土地的补偿款所致；

• 13.年初至报告期末，所得税费用同比增加36.02%，主要是控股子公司佛山纬达光电材料有限公司业绩同比增长所致；

• 14.年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比增加104.01%，主要是本期公司差异化产品推广及市场开拓成效渐显， 产品销售规模同比增长，同时精细化管理和生产成本控制继续强化，产品获利能力提升所致；

• 15.年初至报告期末，收到的税费返还同比增加70.79万元，主要是公司本期收到出口退税增加所致；

• 16.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加128.10%，主要是本期公司原材料采购金额减少所致；

• 17.年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少40.64%，主要是本期公司收到联营企业的分红款减少所致；

• 18.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少164.10万元，主要是公司本期收到 旧设备处置款减少所致；

• 19.年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金同比增加182.57%，主要是公司收回的低风险理财产品增加所致；

• 20.年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金同比减少942万元，主要是本期公司利用自有闲置资金购买短期的低风 险理财产品减少所致；

• 21.年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比增加125万元，主要是控股子公司广东合捷国际供应链有限公司出资成立的广 西一步电子商务有限公司收到少数股东的注资款所致；

• 22.年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加88.80%，主要是公司本期收到2016年度第一期超短期融资券2亿元所致；

• 23.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加2.85亿元，主要是公司本期归还2015年第二期超短期融资券3亿元所致；

• 24.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司已质押的定期存款及开具银行 承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

终止发行股份购买资产并募集配套资金事项

2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司（于2015 年4月22日变更名称为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”）100%股权并募集配套资金事项。终止本次 交易后，公司需与交易各方将华工百川100%的股权按照原交易各方的持股比例回转变更至华工百川原股东名下。

截至本报告披露日，公司已与华工百川原股东上海联创创业投资有限公司、马铁军、深圳市达晨财信创业投资管理有限 公司、张海、广州诚信创业投资有限公司、广州浩淼自控系统工程有限公司、中山惠洋电器制造有限公司、广州懋森信息科 技有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司办理了华工百川的股权回转手续，按照原持股比例回转变更至华工百川原股东名 下。公司已通知原股东广州华南理工大学科技园有限公司（以下简称“科技园”）办理股权回转手续，截至目前，尚待科技 园与公司办理华工百川的股权回转手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止发行股份购买华工百川100%股权	2016年01月13日	巨潮资讯网
并募集配套资金事项	2016年01月29日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	广东省广		1．保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务
收购报告书或权益
	新控股集		发展。2．保持佛塑股份注册地和纳税地不变。3．保持佛塑	2009年06
变动报告书中所作		其他承诺			长期	履行中
	团有限公		股份员工的基本稳定。4．承接佛山市塑料工贸集团公司对	月16日
承诺
	司		佛塑股份承担的相关义务和责任。
					2013年12
	广东省广		广新集团承诺在本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简		月25日（新
	新控股集	股份限售	称“本次交易”）实施完成后，广新集团所认购的本次发行之	2013年11	增股份上
						履行中
	团有限公	承诺	股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易	月25日	市日）至
	司		或转让，以维护全体股东利益。		2016年12
					月24日
资产重组时所作承			若本次交易成功实施，广新集团作为佛塑科技本次交易的交
诺			易对方，为有效维护佛塑科技及其中小股东的合法权益，特
		关于同业
	广东省广		做出如下承诺：（1）本次交易前，广新集团是佛塑科技的控
		竞争、关联
	新控股集		股股东，本次交易完成后，广新集团仍为佛塑科技的控股股	2013年11
		交易、资金			长期	履行中
	团有限公		东，在广新集团作为佛塑科技控股股东期间，广新集团及所	月25日
		占用方面
	司		属控股子公司（包括广新集团在本承诺书出具后设立的子公
		的承诺
			司）除与佛塑科技合资设立公司或共同建设项目且持股比例
			低于佛塑科技外，将不会在中国境内从事与佛塑科技业务有

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			竞争或可能构成竞争的业务或活动。（2）广新集团与交易后
			的佛塑科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法
			避免或者有合理原因而发生的关联交易，广新集团承诺将遵
			循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履
			行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等
			有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通
			过关联交易损害佛塑科技和其他股东的合法权益。（3）广新
			集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及佛塑
			科技《公司章程》的有关规定行使股东权利；在佛塑科技股
			东大会对有关涉及广新集团的关联交易进行表决时，履行回
			避表决的义务；广新集团承诺不以任何方式违法违规占用佛
			塑科技的资金、资产。
	广东省广
			广新集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方
	新控股集			2013年11
		其他承诺	面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关		长期	履行中
	团有限公			月25日
			于上市公司独立性的相关规定。
	司
承诺是否按时 履行
	是
如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划
	不适用

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投资
										计提减
			衍生品	衍生品投				报告期				金额占公	报告期
衍生品投资	关联	是否关			起始日	终止日	期初投		报告期内	值准备	期末投
			投资类	资初始投				内购入				司报告期	实际损
操作方名称	关系	联交易			期	期	资金额		售出金额	金额（如	资金额
			型	资金额				金额				末净资产	益金额
										有）
												比例

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佛山佛塑科					2016年	2016年
	不适		期货套
技集团股份		否		1,369.06	01月01	03月31	1,369.06	0	18,197.92	0.00	0.00	0.00%	886.69
	用		期保值
有限公司					日	日
佛山市三水					2016年	2016年
	不适		期货套
顺通聚酯切		否		82.53	01月01	03月31	82.53	953.96	2,182.23	0.00	0.00	0.00%	91.26
	用		期保值
片有限公司					日	日
佛山市三水					2016年	2016年
	不适		期货套
长丰塑胶有		否		0	01月01	03月31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	用		期保值
限公司					日	日
合计				1,451.59	--	--	1,451.59	953.96	20,380.15	0.00	0.00	0.00%	977.95
衍生品投资资金来源				公司使用自有资金参与期货套保交易。
涉诉情况（如适用）				不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
				2016年03月15日
（如有）
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有）
报告期衍生品持仓的风险分析及控制
措施说明（包括但不限于市场风险、流				为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的品种，为公司生产所需相应原
动性风险、信用风险、操作风险、法律				材料进行套期保值，公司已建立了《期货交易管理制度》，并严格执行，防范持仓风险。
风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产
品公允价值变动的情况，对衍生品公允				公司衍生品交易品种主要在场内的期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当
价值的分析应披露具体使用的方法及				日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否				未发生重大变化。
发生重大变化的说明
				公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有
				关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易
独立董事对公司衍生品投资及风险控				仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公
制情况的专项意见				司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强
				内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司
				参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见公司于2016年1月16日发布的《关于投资者
2016年01月14日	网上投资者说明会	广大投资者
			说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-09）
			深交所互动易平台的投资者关系栏目：
2016年03月29日	实地调研	机构
			http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	297,443,800.04	422,103,558.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	83,196,059.20	84,947,505.66
应收账款	257,393,043.05	201,604,985.60
预付款项	52,215,518.14	21,479,320.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	574,134.15	20,608,784.24
其他应收款	41,418,315.17	27,932,768.80
买入返售金融资产
存货	844,302,044.84	830,858,067.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	231,857,706.01	282,209,943.67
流动资产合计	1,828,400,620.60	1,911,744,935.00
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,072,801,776.76	1,064,400,135.70
投资性房地产
固定资产	1,214,203,248.98	1,239,071,018.50
在建工程	379,270,770.53	346,891,478.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	262,830,706.32	264,966,934.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,578,806.90
递延所得税资产	5,206,346.50	5,206,346.50
其他非流动资产	38,128,857.90	38,128,857.90
非流动资产合计	2,983,290,015.33	2,967,934,273.31
资产总计	4,811,690,635.93	4,879,679,208.31
流动负债：
短期借款	58,477,990.45	116,738,073.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	48,338,876.37	44,819,039.36
应付账款	173,206,920.25	149,664,126.86
预收款项	28,980,236.92	23,859,770.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	51,698,424.07	63,369,736.50
应交税费	22,000,020.19	17,261,093.00

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应付利息	26,586,343.12	38,277,266.16
应付股利		12,555,000.00
其他应付款	68,886,249.77	66,018,831.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	34,612,736.10	38,660,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	1,212,787,797.24	1,371,222,938.24
非流动负债：
长期借款	289,635,481.15	239,158,217.25
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	90,017,583.41	90,017,583.41
专项应付款
预计负债
递延收益	35,424,977.92	35,652,192.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,215,078,042.48	1,164,827,993.02
负债合计	2,427,865,839.72	2,536,050,931.26
所有者权益：
股本	967,423,171.00	967,423,171.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	314,568,730.64	314,568,730.64
减：库存股
其他综合收益	-8,763,737.00	-23,547,747.00
专项储备

13

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积	188,067,795.65	188,067,795.65
一般风险准备
未分配利润	623,285,696.28	606,906,953.02
归属于母公司所有者权益合计	2,084,581,656.57	2,053,418,903.31
少数股东权益	299,243,139.64	290,209,373.74
所有者权益合计	2,383,824,796.21	2,343,628,277.05
负债和所有者权益总计	4,811,690,635.93	4,879,679,208.31

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶健华

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	86,183,375.91	139,713,877.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	55,921,925.64	50,683,994.54
应收账款	106,881,737.81	89,682,859.40
预付款项	18,560,904.51	11,643,712.13
应收利息
应收股利	4,546,356.48	24,581,006.57
其他应收款	337,193,496.24	384,163,753.62
存货	347,621,496.31	344,246,826.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	29,620,000.00	29,620,000.00
其他流动资产	211,324,009.27	225,792,319.47
流动资产合计	1,197,853,302.17	1,300,128,349.90
非流动资产：
可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,436,566,697.02	1,428,165,055.96
投资性房地产

14

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产	672,526,036.07	683,391,017.41
在建工程	193,990,031.98	182,275,961.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	126,184,759.79	127,406,807.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	98,128,857.90	98,128,857.90
非流动资产合计	2,536,665,884.20	2,528,637,202.07
资产总计	3,734,519,186.37	3,828,765,551.97
流动负债：
短期借款		46,815,105.77
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	29,249,697.63	20,006,906.52
应付账款	60,196,274.08	51,312,262.94
预收款项	35,598,799.12	27,236,540.95
应付职工薪酬	39,477,331.85	46,026,050.59
应交税费	8,988,781.78	7,386,676.98
应付利息	25,870,247.38	37,625,491.88
应付股利
其他应付款	83,843,542.03	61,613,340.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	5,932,736.10	9,980,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	989,157,409.97	1,108,002,375.69
非流动负债：
长期借款	69,515,481.15	65,468,217.25
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00

15

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	90,017,583.41	90,017,583.41
专项应付款
预计负债
递延收益	27,724,977.92	27,952,192.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	987,258,042.48	983,437,993.02
负债合计	1,976,415,452.45	2,091,440,368.71
所有者权益：
股本	967,423,171.00	967,423,171.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	329,788,810.66	329,788,810.66
减：库存股
其他综合收益	-8,763,737.00	-22,494,152.00
专项储备
盈余公积	188,067,795.65	188,067,795.65
未分配利润	281,587,693.61	274,539,557.95
所有者权益合计	1,758,103,733.92	1,737,325,183.26
负债和所有者权益总计	3,734,519,186.37	3,828,765,551.97

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶健华

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	567,076,812.42	558,469,944.45
其中：营业收入	567,076,812.42	558,469,944.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

16

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、营业总成本	548,592,191.28	548,054,839.25
其中：营业成本	435,723,466.76	462,197,859.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,580,600.00	2,442,082.09
销售费用	16,112,947.58	12,768,570.88
管理费用	63,859,565.37	51,863,827.93
财务费用	21,310,733.11	15,436,774.65
资产减值损失	8,004,878.46	3,345,724.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	10,983,093.76	9,009,856.63
列）
其中：对联营企业和合营企业
	8,401,641.06	8,235,511.07
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,467,714.90	19,424,961.83
加：营业外收入	1,040,412.95	2,393,784.77
其中：非流动资产处置利得	165,030.71	1,380,584.50
减：营业外支出	24,464.17	12,794.14
其中：非流动资产处置损失		8,030.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,483,663.68	21,805,952.46
减：所得税费用	6,321,154.52	4,647,304.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,162,509.16	17,158,647.96
归属于母公司所有者的净利润	16,378,743.26	8,028,452.05
少数股东损益	7,783,765.90	9,130,195.91
六、其他综合收益的税后净额	14,784,010.00	9,930,475.00
归属母公司所有者的其他综合收益
	14,784,010.00	9,930,475.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其

17

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	14,784,010.00	9,930,475.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
	14,784,010.00	9,930,475.00
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	38,946,519.16	27,089,122.96
归属于母公司所有者的综合收益
	31,162,753.26	17,958,927.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额	7,783,765.90	9,130,195.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.017	0.008
（二）稀释每股收益	0.017	0.008
法定代表人：黄丙娣 4、母公司利润表	主管会计工作负责人：周旭	会计机构负责人：饶健华

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	285,250,882.22	264,142,972.54
减：营业成本	213,972,381.68	224,746,333.89
营业税金及附加	2,469,225.86	1,452,273.93

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用	9,251,903.18	6,852,812.10
管理费用	45,092,944.74	31,693,376.45
财务费用	13,476,586.81	8,642,911.11
资产减值损失	4,865,394.53	2,033,834.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	10,589,889.08	8,422,092.98
列）
其中：对联营企业和合营企
	8,401,641.06	8,235,511.07
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,712,334.50	-2,856,475.96
加：营业外收入	503,386.19	1,701,294.83
其中：非流动资产处置利得	38,032.05	1,371,584.50
减：营业外支出	478.70	3,906.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,215,241.99	-1,159,087.51
列）
减：所得税费用	167,106.33	-56,824.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,048,135.66	-1,102,262.90
五、其他综合收益的税后净额	13,730,415.00	7,673,900.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	13,730,415.00	7,673,900.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有	13,730,415.00	7,673,900.00

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	20,778,550.66	6,571,637.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.007	-0.001
（二）稀释每股收益	0.007	-0.001

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶健华

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	536,746,279.89	595,021,790.59
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	872,483.70	164,604.92
收到其他与经营活动有关的现
	7,136,421.99	6,581,173.56
金
经营活动现金流入小计	544,755,185.58	601,767,569.07
购买商品、接受劳务支付的现金	386,312,196.56	512,434,034.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增

20

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	84,619,296.90	78,883,545.35
现金
支付的各项税费	28,820,395.47	35,271,826.72
支付其他与经营活动有关的现
	30,944,564.47	25,207,622.58
金
经营活动现金流出小计	530,696,453.40	651,797,028.86
经营活动产生的现金流量净额	14,058,732.18	-50,029,459.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	25,345,881.10	42,701,478.46
处置固定资产、无形资产和其他
	32,000.00	1,673,041.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	36,000,000.00	12,740,000.00
金
投资活动现金流入小计	61,377,881.10	57,114,519.66
购建固定资产、无形资产和其他
	38,673,517.01	45,896,902.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		9,420,000.00
金
投资活动现金流出小计	38,673,517.01	55,316,902.57
投资活动产生的现金流量净额	22,704,364.09	1,797,617.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	1,250,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	280,734,870.65	148,695,568.43

21

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	7,710,316.58	23,977,161.12
金
筹资活动现金流入小计	289,695,187.23	172,672,729.55
偿还债务支付的现金	393,345,916.08	108,472,995.49
分配股利、利润或偿付利息支付
	48,316,202.37	41,194,868.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	12,555,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	4,455,612.46	12,577,992.91
金
筹资活动现金流出小计	446,117,730.91	162,245,856.69
筹资活动产生的现金流量净额	-156,422,543.68	10,426,872.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	715.62	3,941.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-119,658,731.79	-37,801,027.87
加：期初现金及现金等价物余额	377,109,533.79	284,491,666.12
六、期末现金及现金等价物余额	257,450,802.00	246,690,638.25

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶健华

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	292,221,746.61	261,143,601.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	89,697,466.64	3,707,178.25
金
经营活动现金流入小计	381,919,213.25	264,850,780.23
购买商品、接受劳务支付的现金	182,168,360.73	269,805,965.08
支付给职工以及为职工支付的
	57,569,349.37	52,832,589.15
现金
支付的各项税费	15,591,504.46	5,609,482.40
支付其他与经营活动有关的现
	19,553,161.69	6,805,465.81
金

22

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计	274,882,376.25	335,053,502.44
经营活动产生的现金流量净额	107,036,837.00	-70,202,722.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	24,952,676.42	42,127,004.41
处置固定资产、无形资产和其他
		1,664,041.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	1,000,000.00
金
投资活动现金流入小计	25,952,676.42	43,791,045.61
购建固定资产、无形资产和其他
	5,736,359.46	35,424,568.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		9,420,000.00
金
投资活动现金流出小计	5,736,359.46	44,844,568.31
投资活动产生的现金流量净额	20,216,316.96	-1,053,522.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,319,029.94	133,073,584.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	200,319,029.94	133,073,584.28
偿还债务支付的现金	347,134,135.71	52,770,098.88
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,223,997.17	31,812,901.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	4,453,842.03	11,977,127.91
金
筹资活动现金流出小计	383,811,974.91	96,560,128.51
筹资活动产生的现金流量净额	-183,492,944.97	36,513,455.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-56,239,791.01	-34,742,789.14
加：期初现金及现金等价物余额	119,393,444.84	107,408,656.02
六、期末现金及现金等价物余额	63,153,653.83	72,665,866.88

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶健华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：黄丙娣

二○一六年四月二十一日

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