FSPG HI-TECH CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 31, 2012

佛山佛塑科技集团股份有限公司 二○一二年半年度报告

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二○一二年八月

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

	目 录
一、	重要提示-------------------------------------------------------2
二、	公司基本情况-------------------------------------------------3
三、	主要会计数据及业务数据摘要----------------------------4
四、	股本变动和股东情况---------------------------------------6
五、	董事、监事和高级管理人员情况-----------------------11
六、	董事会报告--------------------------------------------------16
七、	重要事项-----------------------------------------------------23
八、	财务会计报告-----------------------------------------------40
九、	备查文件目录----------------------------------------------152

1

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员) 梁智健声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

2

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

二、公司基本情况

（一）公司信息

A股代码	000973	B股代码	-
A股简称	佛塑科技	B股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	佛山佛塑科技集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	佛塑科技
公司的法定英文名称	FSPG HI-TECH CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	FSPG
公司法定代表人	黄平
注册地址	广东省佛山市禅城区汾江中路85号
注册地址的邮政编码	528000
办公地址	广东省佛山市禅城区汾江中路85号
办公地址的邮政编码	528000
公司国际互联网网址	http://www.fspg.com.cn
电子信箱	dmb@fspg.com.cn

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何水秀	陆励
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江中路85号	广东省佛山市禅城区汾江中路85号
电话	（0757）83988189	（0757）83988189
传真	（0757）83988186	（0757）83988186
电子信箱	dmb@fspg.com.cn	dmb@fspg.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

3

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三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,871,014,116.54	1,907,138,283.98	-1.89%
营业利润（元）	26,430,296.83	165,031,469.08	-83.98%
利润总额（元）	30,507,616.11	173,977,141.69	-82.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,027,841.63	117,690,778.92	-82.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
	16,553,046.71	108,737,237.29	-84.78%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,148,428.86	-196,060,092.45	201.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	4,618,351,666.44	5,132,959,539.81	-10.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,822,319,692.55	1,827,641,276.87	-0.29%
股本（股）	918,832,297.00	612,554,865.00	50.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.1281	-82.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.1281	-82.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0180	0.1183	-84.78%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.10%	8.19%	减少7.09个百分点
加权平均净资产收益率（%）	1.09%	8.54%	减少7.45个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
	0.91%	7.57%	减少6.66个百分点
（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
	0.90%	7.89%	减少6.99个百分点
率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	-0.32	167.72%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	2.98	-33.53%
资产负债率（%）	55.97%	60.09%	减少4.12个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

• （ 1 ）报告期内，公司实施了每 10 股派发 0.3 元现金（含税）、转增 5 股的 2011 年度权益分派方案，总股本由年初的

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612,554,865股增加至918,832,297股。

• （ 2 ）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 — 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）

• 的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本918,832,297股来计算每股收益与稀释每股收益。 （ 3 ）计算 “ 归属于上市公司股东的每股净资产 ” 、 “ 每股经营活动产生的现金流量净额 ” 的股本数使用对应的报告期期末

• 公司实际股本数。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

• 1 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

3 、存在重大差异明细项目

			涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因
			外会计准则规定等说明
-	-	-	-

4 、境内外会计准则下会计数据差异的说明

• 适用 √ 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
		主要是本期处置位于佛山市禅城区快子路
非流动资产处置损益	1,267,160.29
		49号、51号和53号的三宗房产增加收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	-
		其中：广东省战略性新兴产业发展专项资
		金732555.22元，国家高新技术研究发展计
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照		划[863计划]专项经费459000元，南宁经
	2,247,919.02	济技术开发区突出贡献奖300000元，电动
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		汽车锂离子电池隔膜研究及产业化专项资
		金150000元，双向拉伸聚乳酸（BOPLA）
		薄膜2011年科技发展专项资金150000元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产	0.00	-
生的收益
非货币性资产交换损益	0.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
	0.00	-
值准备

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债务重组损益	0.00	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
	0.00	-
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
	0.00	-
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
	0.00	-
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	-
对外委托贷款取得的损益	0.00	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
	0.00	-
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
	0.00	-
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	0.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	562,239.97	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-
少数股东权益影响额	-400,913.80	-
所得税影响额	-201,610.56	-
合计	3,474,794.92	--

“ ” 公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1 、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	97,635,001	15.94%			48,817,500		48,817,500	146,452,501	15.94%
1、国家持股

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2、国有法人持股	97,553,608	15.93%			48,776,804		48,776,804	146,330,412	15.93%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	81,393	0.01%			40,696		40,696	122,089	0.01%
二、无限售条件股份	514,919,864	84.06%			257,459,932		257,459,932	772,379,796	84.06%
1、人民币普通股	514,919,864	84.06%			257,459,932		257,459,932	772,379,796	84.06%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	612,554,865.00	100%			306,277,432		306,277,432	918,832,297.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经公司于2012年4月12日召开的2011年度股东大会审议决定，以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，以资本公 积金向全体股东转增股本，每10 股转增5股，共转增306,277,432.5股，转增后公司总股本为918,832,297股。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

• 根据2011年度权益分派方案：以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利；同

• 时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为612,554,865股，转增后总股本增至918,832,297股。 公司本报告期内股本发生变动，但不影响所有者权益金额。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

• 9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（ 2010 年修订）》的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总 股本918,832,297股计算每股收益与稀释每股收益。

• 计算 “ 归属于上市公司股东的每股净资产 ” 、 “ 每股经营活动产生的现金流量净额 ” 的股本数使用对应的报告期期末公司

• 实际股本数。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

		本期解除限	本期增加限售 股数
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		售股数
						2009年8月27日从佛山市塑料工贸
广东省广新控股	97,553,608	0	48,776,804	146,330,412	股改限售股份	集团公司协议受让。该部分股份至
集团有限公司						2009年1月16日已满足股改解限条
						件，但尚未办理解限申请。

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						按《上市公司董事、监事和高级管理
李曼莉	9,515	0	4,758	14,273	董事持股	人员所持本公司股份及其变动管理
						规则》锁定或流通。
						按《上市公司董事、监事和高级管理
吴跃明	39,070	0	19,535	58,605	董事持股	人员所持本公司股份及其变动管理
						规则》锁定或流通。
						按《上市公司董事、监事和高级管理
罗汉均	17,339	0	8,669	26,008	高管持股	人员所持本公司股份及其变动管理
						规则》锁定或流通。
						按《上市公司董事、监事和高级管理
刘亚军	15,469	0	7,734	23,203	高管持股	人员所持本公司股份及其变动管理
						规则》锁定或流通。
合计	97,635,001	0	48,817,500	146,452,501	--	--

（二）证券发行与上市情况

1 、前三年历次证券发行情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

• 适用 √ 不适用

3 、现存的内部职工股情况

• 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1 、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 104,188 户。

2 、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况
				持有有限售	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数
		(%)		条件股份	股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	21.48%	197,349,628	146,330,412	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	6.43%	59,120,850	0	-	0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.15%	10,564,682	0	-	0
华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.14%	10,474,682	0	-	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红	其他	0.83%	7,604,250	0
					-	0
华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	4,963,504	0	-	0
张新明	境内自然人	0.42%	3,904,578	0	-	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担	其他	0.28%	2,594,800	0	-	0

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保证券账户
南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他		0.23%	2,150,415	0	-	0
华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		0.22%	2,011,215	0	-	0
股东情况的说明		无
前十名无限售条件股东持股情况
√适用□不适用

保证券账户
南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他		0.23%	2,150,415		0	-	0
华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		0.22%	2,011,215		0	-	0
股东情况的说明			无
前十名无限售条件股东持股情况 √适用□不适用
					股份种类及数量
股东名称		期末持有无限售条件股份的数量
					种类		数量
佛山富硕宏信投资有限公司		59,120,850			A股		59,120,850
广东省广新控股集团有限公司		51,019,216			A股		51,019,216
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		10,564,682			A股		10,564,682
华夏平稳增长混合型证券投资基金		10,474,682			A股		10,474,682
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		7,604,250			A股		7,604,250
华夏经典配置混合型证券投资基金		4,963,504			A股		4,963,504
张新明		3,904,578			A股		3,904,578
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,594,800			A股		2,594,800
南方中证500指数证券投资基金(LOF)		2,150,415			A股		2,150,415
华夏盛世精选股票型证券投资基金		2,011,215			A股		2,011,215

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他 股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联 关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3 、控股股东及实际控制人情况

（ 1 ）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否有新实际控制人 □是√否□不适用
实际控制人名称	广东省人民政府
实际控制人类别	国资委

情况说明 公司的控股股东是广东省广新控股集团有限公司，实际控制人是广东省人民政府。

（ 3 ）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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广东省人民政府

↓100% 广东省广新控股集团有限公司 ↓21.48% 佛山佛塑科技集团股份有限公司

• （ 4 ）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

• 适用 √ 不适用

• 4 、其他持股在百分之十以上的法人股东

• 适用 √ 不适用

（四）可转换公司债券情况

• 适用 √ 不适用

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五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

								本期减
										其中：持有	期末持有股		是否在股东单位
						期初持股	本期增持股	持股份	期末持股数
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期					限制性股票	票期权数量	变动原因	或其他关联单位
						数（股）	份数量（股）	数量	（股）
										数量（股）	（股）		领取薪酬
								（股）
													自2012年7月起
													在广东省广新控
黄平	董事长（离任）	男	48	2010年09月26日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	无
													股集团有限公司
													领取薪酬
												公司2012年6
												月8日实施资
李曼莉	董事长	女	53	2012年08月27日	2013年09月26日	12,687	6,344	0	19,031	14,273	0		否
												本公积金转增
												股本预案
黄丙娣	副董事长、总裁	女	46	2012年08月27日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈胜光	董事	男	48	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	是
												公司2012年6
												月8日实施资
吴跃明	董事	男	57	2010年09月26日	2013年09月26日	52,094	26,047	0	78,141	58,605	0		否
												本公积金转增
												股本预案
宋同辙	董事	男	54	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
谢军	独立董事	男	43	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

徐勇	独立董事	男	53	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱义坤	独立董事	男	45	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
周志辉	监事会主席	男	57	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
邹斌	监事	男	44	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	是
戴锋	监事	男	41	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	是
李永鸿	监事	男	49	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
关小文	监事	女	37	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
													自2012 年8 月
													27 日起任公司
周旭	财务总监	男	35	2012年08月27日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	财务总监后，不
													在关联股东或关
													联单位领取薪酬
												公司2012年6
												月8日实施资
罗汉均	副总裁	男	58	2010年09月26日	2013年09月26日	23,119	11,559	0	34,678	26,008	0		否
												本公积金转增
												股本预案
												公司2012年6
												月8日实施资
刘亚军	副总裁	男	49	2010年09月26日	2013年09月26日	20,625	10,312	0	30,937	23,203	0		否
												本公积金转增
												股本预案
王磊	副总裁	男	43	2010年09月26日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
何水秀	董事会秘书	女	36	2012年03月07日	2013年09月26日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	108,525	54,262	0	162,787	122,089	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

12

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位			在股东单位是否
任职人员姓名	股东单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		担任的职务			领取报酬津贴
	广东省广新控股集团有限公司	副总经理	2007年07月01日	2012年07月25日	否
黄平
	广东省广新控股集团有限公司	总经理	2012年07月25日	-	是
	广东省广新控股集团有限公司	总会计师	2009年05月15日	2012年06月29日	是
陈胜光
	广东省广新控股集团有限公司	副总经理	2012年06月29日	-	是
李曼莉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004年12月18日	-	否
吴跃明	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004年12月18日	-	否
周志辉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004年12月18日	-	否
		资本运营与
邹斌	广东省广新控股集团有限公司		2011年09月23日	-	是
		投资部部长
罗汉均	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004年12月18日	-	否
在股东单位任
	无
职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位担任			在其他单位是否
任职人员姓名	其他单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		的职务			领取报酬津贴
黄平	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	董事	2009年05月15日	-	否
	佛山纬达光电材料有限公司	董事长	2004年01月18日	-	否
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	董事长	2011年11月02日	-	否
李曼莉
	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	董事长	2011年11月02日	-	否
	佛山华韩卫生材料有限公司	董事长	2012年05月14日	-	否
	佛山市卓越房地产开发有限公司	监事	2010年03月11日	-	否
宋同辙
	佛山市合盈置业有限公司	监事	2010年10月16日	-	否
	佛山市卓越房地产开发有限公司	董事	2010年03月11日	-	否
	佛山市合盈置业有限公司	董事	2010年10月16日	-	否
黄丙娣
	佛山市三水长丰塑胶有限公司	董事	2011年03月18日	-	否
	佛山市金辉高科光电材料有限公司	董事	2011年12月06日	-	否
		经济与管理学院
谢军	华南师范大学	会计系主任、教	2003年07月02日	-	是
		授、硕士生导师

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

	广东银禧科技股份有限公司	独立董事	2008年07月11日	-	是
谢军	广东塑料交易所股份有限公司	独立董事	2010年04月07日	-	是
	广东锦龙发展股份有限公司	独立董事	2012年06月22日	-	是
		管理学院副院长、
	中山大学		2007年01月08日	-	是
		教授、博士生导师
徐勇
	广东省创业投资协会	会长	2011年08月12日	-	否
	中大科技创业投资管理有限公司	董事长	2010年02月08日	-	否
		法学院院长、教
	暨南大学		2011年07月19日	-	是
		授、博士生导师
朱义坤
	深圳浩宁达仪表股份有限公司	独立董事	2010年07月31日	-	是
	广东慧伦晶体科技股份有限公司	独立董事	2011年11月22日	-	是
		执行董事、财务总
戴锋	广东兴发铝业有限公司		2011年09月08日	-	是
		监
李永鸿	佛山纬业塑胶制品有限公司	董事	2004年02月06日	2012年08月01日	否
	佛山市卓越房地产有限公司	董事长	2010年03月11日	-	否
	佛山市合盈置业有限公司	董事长	2010年10月16日	-	否
刘亚军	佛山纬达光电材料有限公司	董事	2011年01月18日	-	否
	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	董事	2010年11月01日	-	否
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	董事	2010年11月01日	-	否
在其他单位任
	无
职情况的说明

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

2010 年 4 月 21 日召开的公司二○○九年年度股东大会审议通过了《公司经营者业绩考核与奖励 董事、监事、高级管理人 管理办法》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪 员报酬的决策程序 构成。 董事、监事、高级管理人 根据《公司经营者业绩考核与奖励管理办法》，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪 员报酬确定依据 根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。 董事、监事和高级管理人 基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。 员报酬的实际支付情况

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
				任职广东省广新控股集团有限公司总经理后，因工作原因
黄平	董事长	辞去董事长职务	2012年8月27日
				辞去董事长、董事职务
李曼莉	董事长	被选举为董事长	2012年8月27日	经公司第七届董事会第二十九次会议选举为公司董事长

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

			被选举为副董事长、聘			经公司第七届董事会第二十九次会议选举为公司副董事
黄丙娣		副董事长、总裁		2012年8月27日
			任为总裁			长、聘任为总裁
						经公司第七届董事会第二十九次会议审议，聘任为公司财
周旭		财务总监	聘任为财务总监	2012年8月27日
						务总监
罗汉均		副总裁、董事会秘书	辞去董事会秘书职务	2012年03月07日		因工作调整辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总裁
						经公司第七届董事会第二十二次会议审议，聘任为公司董
何水秀		董事会秘书	聘任为董事会秘书	2012年03月07日
						事会秘书
	（五）公司员工情况					4,289 1,255 专业构成人数 2,871 154 255 85 924 数量（人） 5 57 412 406 3,409
	在职员工的人数					4,289
	公司需承担费用的离退休职工人数					1,255
				专业构成
	专业构成类别					专业构成人数
	生产人员					2,871
	销售人员					154
	技术人员					255
	财务人员					85
	行政人员					924
				教育程度
	教育程度类别					数量（人）
	博士					5
	硕士					57
	本科					412
	大专					406
	高中及以下					3,409

公司员工情况说明 无。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

今年上半年，受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因素影响，国内外市场需求持续下降，原 材料、运输、电力、资金、人力等成本不断上涨，经营环境十分严峻。面对复杂多变的经济形势，公司坚 “ ” 决贯彻落实 专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产 的发展战略，采取各种举措稳定经营和 发展局面。

报告期内，公司积极稳妥加快投资项目建设，调整产品和客户结构，推动产业结构转型升级；拓宽融 资渠道，完善公司管理架构，降低运营成本；加强精细化与安全环保管理，完善内控体系建设，提高经营 管理水平；强化绩效考核，完善用人育人机制，打造强执行力团队；弘扬优秀企业文化，提升企业形象。 为了推动公司转型升级，积极推进技术创新，加大技术革新力度，建立健全研发激励机制，公司颁布 实施一系列制度，形成完善、多层次的激励机制，吸引和留住技术研发人才。上半年，公司新增研发项目 共45项，投入研发费用2,578万元。公司新增授权发明专利1件，新增专利申请12件。

报告期内，公司实现营业收入18.71亿元，归属于上市公司股东净利润2,002.78万元，与上年同期相 比分别下降1.89%和82.98%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上： □ 是 □ 否 √ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1. 公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本（万美元）	净资产	净利润
佛山纬达光电材料有限 公司	塑料新材料 制造	偏光膜，光电材料，光学薄 膜及光电胶粘制品	1,395.68	25,039.84	1,319.93
佛山华韩卫生材料有限 公司	塑料新材料 制造	卫生塑料薄膜系列产品	210.00	4,106.14	177.91
佛山易事达电容材料有 限公司	塑料新材料 制造	超薄型防氧化锌/铝复合膜、 网络状安全型金属化薄膜	699.00	6,403.93	47.77
佛山纬业塑胶制品有限 公司	塑料新材料 制造	塑料复合编织材料及其相 关产品，产品内外销售	211.00	3,612.20	223.11
佛山市三水顺通聚酯切 片有限公司	塑料新材料 制造	聚酯切片和化纤制品	RMB10,000万元	1,878.50	-1,328.07
佛山市合盈置业有限公	房地产开发	房地产开发	RMB18,063万元	18,030.19	-7.49

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

司
佛山市卓越房地产开发 有限公司	房地产开发	房地产开发	RMB21,566万元	20,594.46	-336.94
三水长丰塑胶有限公司	塑料新材料 制造	高档PVC薄膜及其制品	838.00	7,898.72	267.33
成都东盛包装材料有限 公司	塑料新材料 制造	双向拉伸聚丙烯薄膜	1,325.30	9,062.55	-856.91
佛山鸿华聚酯切片有限 公司	塑料新材料 制造	聚酯功能母料及相关制品	210.00	109.56	-156.40
无锡环宇包装材料有限 公司	塑料新材料 制造	双向拉伸聚丙烯薄膜	RMB14,634.25万元	3,223.09	-376.04
佛山市金冠高科新材料 有限公司	塑料新材料 制造	晶硅太阳能电池用PVDF膜	RMB100万元	100.00	-

2. 对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司或参股公司的主要经营情况：

单位：元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
佛山纬达光电材料有限公司	82,815,446.36	13,716,024.17	13,199,335.22
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	421,693,062.81	-13,280,689.45	-13,280,689.45
佛山市卓越房地产开发有限公司	-	-3,487,114.88	-3,369,368.96
三水长丰塑胶有限公司	68,126,773.01	2,642,165.54	2,673,313.28
成都东盛包装材料有限公司	97,094,021.56	-8,663,081.78	-8,569,072.48
无锡环宇包装材料有限公司	133,896,382.54	-3,765,994.10	-3,760,418.73
佛山市金辉高科光电材料有限公司	76,575,100.65	35,814,974.65	30,764,652.70
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	411,503,262.08	48,953,799.79	37,815,436.70
佛山市亿达胶粘制品有限公司	234,691,961.47	13,141,613.99	11,114,443.15

3. 经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司或参股公司情况：

单位：元

	净利润	净利润
公司名称			增减率	变动原因
	本期金额	上年同期
佛山纬达光电材料有限公司	13,199,335.22	28,255,851.64	-53.29%	销售收入减少，产品 毛利率下降。
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	-13,280,689.45	2,122,663.13	-725.66%	销售收入减少，价差 收窄。
佛山市卓越房地产开发有限公司	-3,369,368.96	-1,899,558.86	-77.38%	房地产开始预售，销 售费用增加。
三水长丰塑胶有限公司	2,673,313.28	-2,993,540.12	189.30%	销售收入增加，产品 毛利率提高。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

成都东盛包装材料有限公司	-8,569,072.48	-631,042.65	-1257.92%	销售收入减少，产品 毛利率下降。
无锡环宇包装材料有限公司	-3,760,418.73	3,300,396.33	-213.94%	营业外收入减少。
佛山市金辉高科光电材料有限公司	30,764,652.70	47,189,933.23	-34.81%	销售收入减少。
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	37,815,436.70	147,632,796.82	-74.39%	销售收入减少，产品 毛利率下降。
佛山市亿达胶粘制品有限公司	11,114,443.15	5,372,636.33	106.87%	产品毛利率提高。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受欧债危机冲击，国内外经济形势严峻，市场需求下滑，原材料、运输、电力、资金、人力等各项成本预计将会上升， 加大公司经营压力。

1 、公司主营业务及其经营状况

（ 1 ）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同期增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	减（%）
分行业
渗析材料行业	100,554,132.16	86,616,348.47	13.86%	-45.74%	-16.76%	减少29.99个百分点
电工材料行业	107,658,643.73	76,842,075.76	28.62%	-6.89%	-4.24%	减少1.98个百分点
光学材料行业	82,434,714.01	60,103,870.24	27.09%	-12.48%	5.28%	减少12.3个百分点
阻隔材料行业	767,116,503.69	694,273,520.77	9.5%	-5.46%	-3.42%	减少1.91个百分点
其他	493,381,483.36	489,822,666.83	0.72%	-22.7%	-21.05%	减少2.07个百分点
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	9.25%	-15.92%	-10.95%	减少5.07个百分点
分产品
渗析材料	100,554,132.16	86,616,348.47	13.86%	-45.74%	-16.76%	减少29.99个百分点
电工材料	107,658,643.73	76,842,075.76	28.62%	-6.89%	-4.24%	减少1.98个百分点
光学材料	82,434,714.01	60,103,870.24	27.09%	-12.48%	5.28%	减少12.3个百分点
阻隔材料	767,116,503.69	694,273,520.77	9.5%	-5.46%	-3.42%	减少1.91个百分点
PET切片材料	426,387,927.62	428,565,898.34	-0.51%	-25.63%	-22.98%	减少3.45个百分点
PVC压延材料	66,993,555.74	61,256,768.49	8.56%	3.11%	-4.31%	增加7.09个百分点
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	9.25%	-15.92%	-10.95%	减少5.07个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

渗析材料毛利率比上年同期下降29.99个百分点，主要是由于生产渗析材料类产品的子公司佛山市金辉高科光电材料有 限公司本期不纳入合并范围；光学材料毛利率比上年同期下降12.30个百分点，主要是由于偏光膜产品销售收入减少，盈利 空间下降所致。

（ 2 ）主营业务分地区情况

	单位：元	单位：元
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华南地区	762,156,969.81	-21.54%
华东地区	340,747,968.94	-4.61%
华中地区	24,769,783.63	-17.61%
西南地区	64,431,541.51	-30.5%
华北地区	21,147,446.58	-30.65%
东北地区	10,271,585.76	-72.97%
西北地区	26,558,922.97	20.7%
其 他	301,061,257.75	-0.63%
合 计	1,551,145,476.95	-15.92%

主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

无。

（ 3 ）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年上半年度延续2010年的发展态势盈利形势良好， 2012年上半年受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因 素影响，国内外市场需求持续下降，公司部分产品销售价格大幅下滑，而原材料价格下降的幅度远远低于产品销售价格下降 幅度，期间人工成本、电费、燃料等各项成本不断上升，盈利空间大幅收窄。

（ 5 ）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

• （ 6 ）占净利润 10% 以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本（万美元）	总资产	净资产	净利润
佛山市金辉高科光电 材料有限公司	塑料新材料 制造	离子渗析 微孔薄膜	921.00	32,262.74	24,260.71	3,076.47
佛山杜邦鸿基薄膜有 限公司	塑料新材料 制造	BOPET薄膜	7,915.58	121,224.30	111,453.29	3,781.54
佛山市亿达胶粘制品 有限公司	塑料新材料 制造	粘胶带	892.00	23,547.16	17,013.00	1,111.44

（ 7 ）经营中的问题与困难

• ①公司为了贯彻落实产业高端化和产品差异化战略规划，需不断加强技术创新，加大产品结构调整力度，提高产品的盈

• 利能力。

• ②公司致力于推进产业转型升级，需积极引进技术专才和高端经营管理人才。

• ③为了应对复杂多变的经济形势以及日趋激烈的市场竞争，公司需创新营销模式，提高市场策划能力、开发能力和市场

• 应变能力，提升市场竞争力。

• 2 、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

• 适用 √ 不适用

• 3 、持有外币金融资产、金融负债情况

• 适用 √ 不适用

（二）公司投资情况

1 、募集资金总体使用情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、募集资金承诺项目情况

• 适用 √ 不适用

• 3 、募集资金变更项目情况

• 适用 √ 不适用

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

4 、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	首次公告披露
项目名称		项目金额	项目进度	项目收益情况
	日期
参股公司佛山市金辉高科光电材
料有限公司增资扩建锂离子电池			该项目生产线主要设备已完
	2009年10月21日	11,910		未正式投产，暂无收益。
隔膜项目（金辉公司锂离子电池			成安装，处于运转调试中。
隔膜二期项目）
与湖南永安包装材料有限公司共			湖南东林包装材料有限公司
同投资成立合资公司生产经营高	2010年06月08日	8,768	已注册成立，厂房建设已完	未正式投产，暂无收益。
档卷烟用BOPP薄膜项目			成，正在安装主线设备等。
投资建设多功能薄膜研制开发试			该项目已完成设备安装调试，
	2010年07月29日	3,366		研发试验线项目。
验生产线项目			处于产品研发阶段。
与广东广新投资控股有限公司合			佛山市金冠高科新材料有限
作 “晶硅太阳能电池用PVDF膜	2010年07月29日	1,900	公司已注册成立，该项目处于	未正式投产，暂无收益。
研发项目”			产品中试研发阶段。
参股公司佛山市金辉高科光电材			基建工程基本完成，部分进口
料有限公司投资建设锂离子电池	2011年03月25日	12,660	设备正在安装，该项目正在按	未正式投产，暂无收益。
隔膜三期项目			计划推进当中。
佛塑三水新材料工业园佛塑员工			该项目处于主体结构施工阶
	2011年08月16日	5,438		工业园配套项目。
村项目			段。
			佛山杜邦鸿基薄膜有限公司
向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有
	2011年09月02日	10,510.98	已完成增资。该项目的筹建工	未正式投产，暂无收益。
限公司增资项目
			作正在按计划推进当中。
在广西南宁市开发区佛塑科技南
			该项目的筹建工作正在按计
宁经纬分公司投资建设环保复合	2011年11月16日	3,950		未正式投产，暂无收益。
			划推进当中。
材料生产线项目
与上海硅酸盐研究所及其研发团
			正在办理设立佛山金智节能
队共同投资成立高分子智能节能
	2012年06月15日	8,400	膜有限公司的相关手续，该项	未正式投产，暂无收益。
贴膜公司并建设高分子智能节能
			目正在按计划推进当中。
贴膜中试生产线项目
合计		66,902.98	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明
无。

21

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

• 2012 1-9

• （四）对 年 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• 适用 √ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会、中国证监会广东监管局的有关规定，结合实际情况，公司对《章程》中关于利润分 配政策内容进行了修订，并制定了《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》。关于《修改<公司章 程>的议案》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议 通过。

修订后的《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》规定了分红决策机制和监督 约束机制，明确了实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔；规定了独立董事应对分红预案发表 独立意见，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 和诉求；需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，独立董 事对此发表独立意见，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决，经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

公司于 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案》。根据公司 2011 年度股东大会决议，以公司 2011 年末总股本 612,554,865 股为基数，向 全体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利 (含税)，共分配利润 18,376,645.95 元，剩余 182,435,094.29 元 未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 5 股，共转增 306,277,432.5 股。上述利润分配预案于 2012 年 6 月 8 日实施完毕，利润分配决策、执行程序及结果符合 相关法律、法规及规章制度规定。

22

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

• 2011

• （十）公司 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）其他披露事项

报告期内，公司根据中国证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》 要求，建立内控规范实施工作组织体系，为保障内控规范工作有效开展，设立内控建设领导小组及内控办 公室；拟定《公司内部控制规范工作计划及实施方案》，按照方案有序开展内控规范工作，包括确定内控 建设实施范围，风险、控制活动的识别与评估，组织开展内控专题培训等。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

4月，公司根据中国证监会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于开展上市公司董事会秘书 工作制度落实情况专项检查的通知》的要求，对《董事会秘书工作制度》的落实情况展开自查，填写董事 会秘书工作制度落实情况自查表，形成自查报告报送广东证监局。根据自查结果，结合广东证监局《关于 加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》组织修订了《董事会秘书工作制度》，加强董事会秘书管理， 进一步明确董事会秘书的权利、义务和责任，促进公司规范运作。

6月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局《关 于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，组织开展现金分红事项自查，形成自查报告报送广 东证监局。同时，对《公司章程》有关利润分配内容进行修订、并制订了《分红管理制度》以及《未来三 年股东回报规划》，完善公司分红政策、分红决策程序和监督约束机制等，建立科学、持续、稳定的分红 机制。

目前，公司治理的实际状况基本符合各项法律法规及规范性文件关于公司治理的要求。

23

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2011年度股东大会决议，2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为： 以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利(含税)，共分配 利润18,376,645.95元，剩余182,435,094.29元未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全 体股东转增股本，每10股转增5股，共转增306,277,432.5股。

上述利润分配方案于2012年6月8日实施完毕，利润分配执行符合相关法律、法规及规章制度规定。

（三）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

• 3 、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

						报告期所有
	最初投资成本	持有数量	占该公司股	期末账面价	报告期损益
所持对象名称						者权益变动	会计核算科目	股份来源
	（元）	（股）	权比例（%）	值（元）	（元）
						（元）
广发银行股份
	4,357,920.00	3,293,628	0.0214%	9,269,501.44	0.00	0.00	长期股权投资	购买
有限公司
合计	4,357,920.00	3,293,628	--	9,269,501.44	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无。

24

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

4 、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

（六）资产交易事项

• 1 、收购资产情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、出售资产情况

• 适用 √ 不适用

3 、资产置换情况

• 适用 √ 不适用

• 4 、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

• 5 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

• （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

• 适用 √ 不适用

• （八）公司股权激励的实施情况及其影响

• 适用 √ 不适用

25

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（九）重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

											交易价格与市
				关联交易	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	关联交易结算	对公司利润的	市场价格
关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容								场参考价格差
				定价原则	（万元）	（万元）	额的比例(%)	方式	影响	（万元）
											异较大的原因
佛山杜邦鸿基薄膜
	联营企业	采购商品	采购材料	市场价	272.25	272.25	0.21%	按照合同约定	无重大影响	272.25	无较大差异
有限公司
宁波杜邦帝人鸿基
	联营企业	采购商品	采购材料	市场价	17.26	17.26	0.01%	按照合同约定	无重大影响	17.26	无较大差异
薄膜有限公司
佛山市亿达胶粘制
	联营企业	采购商品	采购材料	市场价	16.80	16.80	0.01%	按照合同约定	无重大影响	16.80	无较大差异
品有限公司
广东省食品进出口
集团公司进口商品	同一控股股东	采购商品	采购食品	市场价	91.00	91.00	0.07%	按照合同约定	无重大影响	91.00	无较大差异
供销公司
佛山杜邦鸿基薄膜
	联营企业	出售商品	销售产品	市场价	16,296.75	16,296.75	8.71%	按照合同约定	无重大影响	16,296.75	无较大差异
有限公司
宁波杜邦帝人鸿基
	联营企业	出售商品	销售产品	市场价	1,286.6	1,286.6	0.69%	按照合同约定	无重大影响	1,286.6	无较大差异
薄膜有限公司
佛山市亿达胶粘制
	联营企业	出售商品	销售产品	市场价	1,470.52	1,470.52	0.79%	按照合同约定	无重大影响	1,470.52	无较大差异
品有限公司

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

广东合捷国际供应
	同一控股股东	出售商品	销售产品	市场价	1.85	1.85	0%	按照合同约定	无重大影响	1.85	无较大差异
链有限公司
广东省广告股份有
	同一控股股东	支付广告费	广告费	市场价	1.88	1.88	4.73%	按照合同约定	无重大影响	1.88	无较大差异
限公司
广晟期货有限公司	同一控股股东	支付交易佣金	手续费	市场价	11.19	11.19	55.86%	按照合同约定	无重大影响	11.19	无较大差异
佛山杜邦鸿基薄膜
	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	284.94	284.94	73.94%	按照合同约定	无重大影响	284.94	无较大差异
有限公司
宁波杜邦帝人鸿基
	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	60.43	60.43	15.68%	按照合同约定	无重大影响	60.43	无较大差异
薄膜有限公司
佛山市亿达胶粘制
	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	40.00	40.00	10.38%	按照合同约定	无重大影响	40.00	无较大差异
品有限公司
佛山市金辉高科光
	联营企业	提供管理服务	劳务费	市场价	38.06	38.06	58.7%	按照合同约定	无重大影响	38.06	无较大差异
电材料有限公司
广东广新矿业资源
	同一控股股东	提供管理服务	咨询服务	市场价	268.05	268.05	16.57%	按照合同约定	无重大影响	268.05	无较大差异
集团有限公司
佛山杜邦鸿基薄膜
	联营企业	物业租赁	出租物业	市场价	497.51	497.51	47.72%	按照合同约定	无重大影响	497.51	无较大差异
有限公司
佛山市金辉高科光
	联营企业	物业租赁	出租物业	市场价	282.90	282.90	27.14%	按照合同约定	无重大影响	282.90	无较大差异
电材料有限公司
合计				--	--	20,937.99	-	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。
				公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司日常经营活动，有利于
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）
				建立上下游企业的战略联盟，实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的
进行交易的原因
				关联交易是必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

公司与上述关联方之间的日常关联交易没有对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，也没有对本公司的 关联交易对上市公司独立性的影响 独立性产生不利影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期 报告期内，公司上述日常关联交易的实际发生金额与预计发生金额之间没有重大差异。 内的实际履行情况 关联交易的说明 报告期内，公司与关联人签订相关协议的主要条款没有发生变动。

与日常经营相关的关联交易

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	16,296.75	8.71%	272.25	0.21%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,286.6	0.69%	17.26	0.01%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,470.52	0.79%	16.80	0.01%
广东省食品进出口集团公司进口商品供销
	-	-	91.00	0.07%
公司
广东省广告股份有限公司	-	-	1.88	4.73%
广晟期货有限公司	-	-	11.19	55.86%
广东合捷国际供应链有限公司	1.85	0%	-	-
广东广新矿业资源集团有限公司	268.05	16.57%	-	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	284.94	73.94%	-	-
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	60.43	15.68%	-	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	40.00	10.38%	-	-
佛山市金辉高科光电材料有限公司	38.06	58.70%	-	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	497.51	47.72%	-	-

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

佛山市金辉高科光电材料有限公司	282.90	27.14%	-	-
合计	20,527.61	-	410.38	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 269.90 万元。

2 、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3 、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4 、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

		向关联方提供资金（万元）	向关联方提供资金（万元）	向关联方提供资金（万元）	向关联方提供资金（万元）	向关联方提供资金（万元）	向关联方提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）
关联方	关联关系
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营性
广东省广新控股集团有限公司	母公司	-	-	-	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-	811.67
小计		-	-	-	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-	811.67

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

合计	-	-	-	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-	811.67
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发
	0
生额（万元）
其中：非经营性发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
其中：非经营性余额（万元）	0
	关联债务期初余额为公司使用广东省广新控股集团有限公司发行短期融资券取得的部分资金形成，公司按该短期融资
关联债权债务形成原因
	券的实际发行利率及相关费用负担融资成本。
关联债权债务清偿情况	截至2012年6月30日，公司已全额偿还使用的短期融资券资金。
与关联债权债务有关的承诺	截至2012年6月30日，无需要披露的承诺事项。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司与上述关联方之间的关联债权债务没有对公司本期财务状况、经营成果造成重大影响。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

30

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

（十）重大合同及其履行情况

• 1 、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10 ％以上（含 10 ％）的托管、承包、租赁事项

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

			租赁资产
		租赁资产		租赁	租赁	租赁收益	租赁收益	租赁收益对	是否关联
出包方名称	租赁方名称		涉及金额							关联关系
		情况		起始日	终止日	（万元）	确定依据	公司影响	交易
			（万元）
佛山佛塑科	佛山杜邦鸿
				2010年	2014年		参照市场
技集团股份	基薄膜有限	良好	2,187.16			49751		无重大影响	是	联营企业
				1月1日	12月31日	.	价格
有限公司	公司
佛山佛塑科	佛山市金辉
				2006年	2017年		参照市场
技集团股份	高科光电材	良好	1,345.26			24912		无重大影响	是	联营企业
				2月16日	2月15日	.	价格
有限公司	料有限公司

租赁情况说明

本公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。

2 、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	联方担保
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	（是或
	披露日期		日）
								否）

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实际发生
		0				0
合计（A1）				额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保余额
		0				0
度合计（A3）				合计（A4）
公司对子公司的担保情况
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	联方担保
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	（是或
	披露日期		日）
								否）
成都东盛包装材料	2011年09		2011年10月			2011.10.12-2
		3,000		225	保证		否	否
有限公司	月02日		12日			013.10.12
成都东盛包装材料	2010年10		2010年10月			2010.10.29-
		1,000		0	保证		否	否
有限公司	月29日		29日			2013.10.29
成都东盛包装材料	2012年04		2012年05月			2012.05.09-
		3,500		1,750	保证		否	否
有限公司	月23日		09日			2013.05.08
佛山纬达光电材料	2011年09		2011年09月			2011.09.05-2
		2,595.63		328.37	保证		否	否
有限公司	月02日		05日			014.09.05
佛山纬达光电材料	2010年07		2010年09月			2010.09.09-
		633.08		0	保证		否	否
有限公司	月03日		09日			2013.08.22
佛山纬业塑胶制品	2011年10		2011年12月			2011.12.09-2
		2,400		350.53	保证		否	否
有限公司	月27日		09日			012.10.12
佛山纬业塑胶制品	2012年06		2012年06月			2012.06.18-
		2,000		949.16	保证		否	否
有限公司	月15日		18日			2013.05.15
佛山市三水顺通聚	2011年02		2011年02月			2011.02.09-2
		10,000		360.28	保证		否	否
酯切片有限公司	月10日		09日			014.02.09
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		5,500				19,268.97
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		25,128.71				3,963.34
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额合
		5,500				19,268.97
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合计
		25,128.71				3,963.34
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				2.17%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0

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	佛山佛塑科技集团股份有限公司2012 年半年度报告全文
	0 0 0 不适用 不适用
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
	0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

33

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

3 、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4 、日常经营重大合同的履行情况

• 适用 √ 不适用

5 、其他重大合同

• 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债的说明

• 适用 √ 不适用

• （十二）承诺事项履行情况

• 1 、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		1．保持佛塑股份现有主营业务
		稳定，并推动佛塑股份业务发
		展；2．保持佛塑股份注册地和
		纳税地不变；3．保持佛塑股份
	第一大股东广
收购报告书或权益变动报		员工的基本稳定；4．三年内不
	东省广新控股		2009年06月16日	长期	履行中
告书中所作承诺		向任何第三方以任何形式直接
	集团有限公司
		或间接转移本次受让的佛塑股
		份股份；5．承接佛山市塑料工
		贸集团公司对佛塑股份承担的
		相关义务和责任。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
	不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和	□ 是 □ 否 √ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

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• 2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-6,972,780.00	-2,560,250.00
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-42,150.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	-6,972,780.00	-2,518,100.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	-6,972,780.00	-2,518,100.00

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
					公司经营状况、控股子公司
					纬达光电、参股公司金辉高
2012年03月28日	公司总部会议室	实地调研	机构	广州证券、赢隆投资
					科、杜邦鸿基公司的产品业
					务情况
				银华基金、华创证券、广东
					公司经营状况、控股子公司
				弘集投资、广东鼎力投资、
					纬达光电、参股公司金辉高
2012年04月12日	公司总部会议室	实地调研	机构	上海新泉投资、华宝投资、
					科、杜邦鸿基公司的产品业
				工银瑞信、生命保险资产管
					务情况
				理、淡水泉投资管理

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用 是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 □ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况

□ 适用 √ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

• √ 适用 □ 不适用

1.房地产项目开发事项

• （1）全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区轻工三路9号、11号卓景项目

• 截至2012年6月30日，卓景项目可预售房屋建筑面积共计44489.55平方米，已预售房屋建筑面积20395平方米。根据房地

产销售收入确认原则，满足房屋竣工并验收合格等条件后才能确认收入，请投资者注意投资风险。

• （2）全资子公司佛山市合盈置业有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区汾江北路82号合盈项目 合盈项目共分两期开发建设。其中一期为纯住宅，二期为大型商业及公寓。目前，项目一期处于开工筹备阶段。

• 2.提前终止经营和清算子公司佛山冠达复合材料有限公司

2009年8月13日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材 料有限公司的议案》，具体情况请查阅2009年8月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份 有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。该事项已于2009年10月15日获得佛山市禅城区对外经济贸易合作局佛禅 城外经贸[2009]120号文的批准。目前，佛山冠达复合材料有限公司处于清算阶段。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

3.子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司清算事项

公司于2011年11月向佛山市中级人民法院申请对佛山嘉丽植绒制品有限公司（以下简称 “ 嘉丽公司 ” ）进行清算，经法院 裁定受理申请并指定某清算服务有限公司为管理人，嘉丽公司已进入破产清算程序。2012年5月，法院裁定嘉丽公司破产。 本公司对其不再拥有控制权，自2011年11月30日起不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围。公司对于嘉丽公司 的长期股权投资已于2008年度计提全额减值准备。

4.衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 LLDPE 、 PVC 、 PTA 品种，为公司生产所需相应原材料进行套期保值，公司 作风险、法律风险等） 已建立了《期货交易管理制度》，并严格执行，防范持仓风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 公允价值采用期货市场的公开报价计量，经回顾性评价，套期保值全部高度 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 有效。 使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 未发生重大变化 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健 全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于企业正常 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将 项意见 期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的 有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平， 有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风 险是可以控制的。

报告期末衍生品投资的持仓情况

				期末合约金额占公司报告期末
合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况
				净资产比例（%）
聚乙烯(LLDPE)	100,403,895.00	82,726,860.00	-1,668,250.00	4.54
精对苯二甲酸(PTA)	38,101,722.50	43,295,548.00	-3,080,240.00	2.38
聚氯乙烯(PVC)	-	49,142,019.00	-2,391,775.00	2.70
合计	138,505,617.50	175,164,427.00	-7,140,265.00	9.61

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
（2012-001）第七届董事会第二
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年01月11日	http://www.cninfo.com.cn
十次会议决议公告
（2012-002）更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年01月11日	http://www.cninfo.com.cn
（2012-003）2011年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012年01月12日	http://www.cninfo.com.cn
（2012-004）第七届董事会第二
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月03日	http://www.cninfo.com.cn
十一次会议决议公告
（2012-005）关于向控股子公司
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月03日	http://www.cninfo.com.cn
提供借款的公告
（2012-006）关于董事会秘书辞
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
职的公告
（2012-007）第七届董事会第二
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
十二次会议决议公告
（2012-008）第七届监事会第七
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
次会议决议公告
（2012-009）2011年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
（2012-010）关于2011年度计
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
提资产减值准备的公告
（2012-011）2012年预计日常关
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
联交易公告
（2012-012）关于2012年度预
计参与期货套保交易事项的公	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
告
（2012-013）关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
（2012-014）关于召开2011年
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
年度股东大会的通知
（2012-015）2012年第一季度业
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年04月07日	http://www.cninfo.com.cn
绩快报
（2012-016）2011年年度股东大
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年04月13日	http://www.cninfo.com.cn
会决议公告
（2012-017）第七届董事会第二
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
十三次会议决议公告

38

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（2012-018）2012年第一季度报
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
告
（2012-019）关于为控股子公司
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
提供财务资助的公告
（2012-020）为控股子公司提供
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
担保的公告
（2012-021）第七届董事会第二
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年05月11日	http://www.cninfo.com.cn
十四次会议决议公告
（2012-022）为控股子公司提供
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年05月11日	http://www.cninfo.com.cn
担保的公告
（2012-023）第七届董事会第二
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年05月31日	http://www.cninfo.com.cn
十五次会议决议公告
（2012-024）2011年度权益分派
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年06月01日	http://www.cninfo.com.cn
实施公告
（2012-025）第七届董事会第二
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
十六次会议决议公告
（2012-026）对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
（2012-027）为控股子公司提供
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
担保的公告
（2012-028）关于为控股子公司
	《中国证券报》、《证券时报》	2012年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
提供财务资助的公告

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		305,080,622.61	447,277,755.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	37,599,657.00
应收票据		113,041,437.09	151,242,627.23
应收账款		275,485,275.55	227,905,802.24
预付款项		68,877,552.51	72,231,502.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0.00	0.00
应收股利		9,870,465.57	14,440,961.54
其他应收款		48,410,970.65	140,492,366.89
买入返售金融资产
存货		1,222,772,031.29	1,463,568,537.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,110,255.00	13,904,983.50
流动资产合计		2,050,648,610.27	2,568,664,194.35

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,032,883,652.55	1,001,739,001.01
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,254,881,260.51	1,285,940,629.27
在建工程		106,940,800.11	99,823,604.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		168,161,636.76	171,280,128.94
开发支出
商誉		3,133,729.88	3,133,729.88
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,701,976.36	2,378,251.77
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,567,703,056.17	2,564,295,345.46
资产总计		4,618,351,666.44	5,132,959,539.81
流动负债：
短期借款		1,467,906,336.78	1,814,195,135.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		85,063,846.91	144,800,612.37
应付账款		158,686,743.26	316,855,435.92
预收款项		164,507,502.33	86,620,237.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		10,163,051.59	52,041,714.87
应交税费		-6,141,890.10	-37,671,422.29

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

应付利息		3,795,514.26	20,080,290.63
应付股利		11,515,662.55	11,691.05
其他应付款		192,185,397.42	209,569,289.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,187,682,165.00	2,706,502,984.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		37,090,758.78	18,100,000.00
非流动负债合计		397,090,758.78	378,100,000.00
负债合计		2,584,772,923.78	3,084,602,984.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		918,832,297.00	612,554,865.00
资本公积		307,286,239.84	620,536,451.84
减：库存股
专项储备
盈余公积		159,362,625.68	159,362,625.68
一般风险准备
未分配利润		436,838,530.03	435,187,334.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,822,319,692.55	1,827,641,276.87
少数股东权益		211,259,050.11	220,715,278.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,033,578,742.66	2,048,356,555.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,618,351,666.44	5,132,959,539.81

公司负责人：李曼莉 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：梁智健

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		194,993,567.93	261,530,097.15
交易性金融资产		0.00	33,000,000.00
应收票据		97,635,014.87	118,853,909.00
应收账款		208,359,392.48	195,230,436.79
预付款项		50,646,545.13	45,502,228.29
应收利息		0.00	0.00
应收股利		19,276,169.56	27,987,938.37
其他应收款		342,395,608.56	543,618,665.65
存货		305,174,622.74	471,891,961.27
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,256,655.00	11,693,983.50
流动资产合计		1,221,737,576.27	1,709,309,220.02
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,643,754,139.30	1,609,369,133.86
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		734,792,355.28	751,961,674.76
在建工程		91,635,304.48	79,720,520.80
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		154,293,655.50	157,333,837.74
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		5,647.28	51,771.44
其他非流动资产		0.00	0.00

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

非流动资产合计		2,624,481,101.84	2,598,436,938.60
资产总计		3,846,218,678.11	4,307,746,158.62
流动负债：
短期借款		1,396,547,631.96	1,648,169,422.34
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		124,063,846.91	112,182,111.56
应付账款		63,196,130.59	164,241,702.98
预收款项		33,038,168.90	53,049,985.62
应付职工薪酬		3,363,065.93	40,948,149.31
应交税费		5,143,829.35	-19,285,094.72
应付利息		3,763,743.43	19,944,717.30
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		110,090,274.03	230,344,315.67
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,839,206,691.10	2,349,595,310.06
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		27,323,314.00	7,600,000.00
非流动负债合计		387,323,314.00	367,600,000.00
负债合计		2,226,530,005.10	2,717,195,310.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		918,832,297.00	612,554,865.00
资本公积		306,740,335.63	617,821,617.63
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		159,362,625.68	159,362,625.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		234,753,414.70	200,811,740.25

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,619,688,673.01	1,590,550,848.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,846,218,678.11	4,307,746,158.62

3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,871,014,116.54	1,907,138,283.98
其中：营业收入		1,871,014,116.54	1,907,138,283.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,875,728,471.25	1,820,657,175.13
其中：营业成本		1,683,507,287.87	1,621,132,073.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,867,941.30	3,493,404.54
销售费用		39,052,547.58	33,374,732.67
管理费用		95,287,807.18	100,128,030.35
财务费用		56,281,545.76	58,321,197.61
资产减值损失		-5,268,658.44	4,207,736.18
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		31,144,651.54	78,550,360.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,144,651.54	78,550,360.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,430,296.83	165,031,469.08
加 ：营业外收入		4,479,277.38	9,654,379.01
减 ：营业外支出		401,958.10	708,706.40
其中：非流动资产处置损失		118,680.95	112,968.40

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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,507,616.11	173,977,141.69
减：所得税费用		3,929,148.12	15,272,233.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,578,467.99	158,704,907.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		20,027,841.63	117,690,778.92
少数股东损益		6,550,626.36	41,014,129.04
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.022	0.128
（二）稀释每股收益		0.022	0.128
七、其他综合收益		-6,972,780.00	-2,518,100.00
八、综合收益总额		19,605,687.99	156,186,807.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,055,061.63	115,235,447.67
归属于少数股东的综合收益总额		6,550,626.36	40,951,360.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：李曼莉 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：梁智健

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,226,623,292.02	1,156,212,217.41
减：营业成本		1,097,310,581.74	1,020,153,964.05
营业税金及附加		4,512,897.53	592,467.07
销售费用		17,407,222.18	13,478,144.68
管理费用		59,827,704.70	64,707,302.00
财务费用		50,835,642.41	53,651,462.62
资产减值损失		-1,477,071.82	3,125,544.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		51,918,150.96	123,618,314.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,144,651.54	78,550,360.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,124,466.24	124,121,646.59
加：营业外收入		2,889,352.53	10,681,535.29
减：营业外支出		125,141.80	163,097.34
其中：非流动资产处置损失		104,143.73	108,861.90

46

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,888,676.97	134,640,084.54
减：所得税费用		570,356.57	2,698,939.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,318,320.40	131,941,144.80
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.057	0.144
（二）稀释每股收益		0.057	0.144
六、其他综合收益		-4,803,850.00	-1,764,600.00
七、综合收益总额		47,514,470.40	130,176,544.80

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,091,398,115.05	2,073,835,052.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,703,691.68	2,470,415.57
收到其他与经营活动有关的现金	49,547,148.78	56,636,902.97
经营活动现金流入小计	2,143,648,955.51	2,132,942,370.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,064,896.44	2,078,462,251.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	133,931,050.88	133,524,723.50
支付的各项税费	59,351,214.40	63,867,521.59
支付其他与经营活动有关的现金	89,153,364.93	53,147,966.41
经营活动现金流出小计	1,944,500,526.65	2,329,002,463.43
经营活动产生的现金流量净额	199,148,428.86	-196,060,092.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	4,900,800.00
取得投资收益所收到的现金	11,570,495.97	43,113,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
	87,780.00	26,120,999.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,424,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	128,082,275.97	114,134,959.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	38,983,332.51	84,794,329.09
的现金
投资支付的现金		4,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	38,983,332.51	89,744,329.09
投资活动产生的现金流量净额	89,098,943.46	24,390,629.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	455,000.00	5,415,728.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	455,000.00	5,415,728.16
取得借款收到的现金	1,377,472,541.98	1,730,121,003.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	47,382,804.30	106,354,418.28
筹资活动现金流入小计	1,425,310,346.28	1,841,891,150.09
偿还债务支付的现金	1,736,739,543.78	1,434,912,240.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,149,476.53	80,346,966.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,410,778.48	27,516,336.89
支付其他与筹资活动有关的现金	15,272,180.74	1,990,701.62
筹资活动现金流出小计	1,861,161,201.05	1,517,249,908.69
筹资活动产生的现金流量净额	-435,850,854.77	324,641,241.40

48

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,225.20	-37,537.72
五、现金及现金等价物净增加额	-147,540,257.25	152,934,241.14
加：期初现金及现金等价物余额	351,740,119.74	240,462,478.50
六、期末现金及现金等价物余额	204,199,862.49	393,396,719.64

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,330,588,940.50	1,191,549,395.40
收到的税费返还	925,792.22	1,408,512.20
收到其他与经营活动有关的现金	180,167,935.33	204,304,537.37
经营活动现金流入小计	1,511,682,668.05	1,397,262,444.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,424,170.62	1,305,684,338.05
支付给职工以及为职工支付的现
	100,017,111.61	81,089,929.44
金
支付的各项税费	31,139,671.63	22,878,453.02
支付其他与经营活动有关的现金	170,129,330.21	134,348,613.39
经营活动现金流出小计	1,376,710,284.07	1,544,001,333.90
经营活动产生的现金流量净额	134,972,383.98	-146,738,888.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	4,900,800.00
取得投资收益所收到的现金	33,789,866.83	85,159,763.02
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	116,424,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,213,866.83	130,060,563.02
购建固定资产、无形资产和其他
	31,141,566.06	38,602,977.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金	545,000.00	69,137,764.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

49

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投资活动现金流出小计	31,686,566.06	107,740,741.98
投资活动产生的现金流量净额	118,527,300.77	22,319,821.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,287,689,038.96	1,550,675,410.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	25,230,149.38	116,037,987.53
筹资活动现金流入小计	1,312,919,188.34	1,666,713,397.91
偿还债务支付的现金	1,549,411,829.34	1,317,856,836.13
分配股利、利润或偿付利息支付
	91,305,655.19	46,766,251.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	15,097,998.76	2,041,513.30
筹资活动现金流出小计	1,655,815,483.29	1,366,664,601.10
筹资活动产生的现金流量净额	-342,896,294.95	300,048,796.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-89,396,610.20	175,629,728.92
加：期初现金及现金等价物余额	209,190,312.97	76,240,131.08
六、期末现金及现金等价物余额	119,793,702.77	251,869,860.00

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资	资本公 积							少数股东	所有者权
			减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
			股	备	积	险准备	利润
	股本）
	612,554	620,536,			159,362		435,187,		220,715,2	2,048,356,
一、上年年末余额
	,865.00	451.84			,625.68		334.35		78.23	555.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	612,554	620,536,			159,362		435,187,		220,715,2	2,048,356,
二、本年年初余额
	,865.00	451.84			,625.68		334.35		78.23	555.10

50

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三、本期增减变动金额（减少	306,277	-313,25					1,651,19		-9,456,22	-14,777,81
以“－”号填列）	,432.00	0,212.00					5.68		8.12	2.44
							20,027,8		6,550,626	26,578,467
（一）净利润
							41.63		.36	.99
		-6,972,7								-6,972,780.
（二）其他综合收益
		80.00								00
		-6,972,7					20,027,8		6,550,626	19,605,687
上述（一）和（二）小计
		80.00					41.63		.36	.99
									455,000.0
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00
									0
									455,000.0
1．所有者投入资本										455,000.00
									0
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
							-18,376,		-16,461,8	-34,838,50
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							645.95		54.48	0.43
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-18,376,		-16,461,8	-34,838,50
配							645.95		54.48	0.43
4．其他
	306,277	-306,27
（五）所有者权益内部结转			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	,432.00	7,432.00
1．资本公积转增资本（或股	306,277	-306,27
本）	,432.00	7,432.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	918,832	307,286,			159,362		436,838,		211,259,0	2,033,578,
四、本期期末余额
	,297.00	239.84			,625.68		530.03		50.11	742.66

51

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上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	612,554	615,518,			137,050		-45,604,		314,437,8	1,633,956,
一、上年年末余额
	,865.00	171.49			,210.10		183.28		55.86	919.17
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	612,554	615,518,			137,050		-45,604,		314,437,8	1,633,956,
二、本年年初余额
	,865.00	171.49			,210.10		183.28		55.86	919.17
三、本期增减变动金额（减少		5,018,28			22,312,		480,791,		-93,722,5	414,399,63
以“－”号填列）		0.35			415.58		517.63		77.63	5.93
							503,103,		61,363,50	564,467,44
（一）净利润
							933.21		7.67	0.88
		-125,33
（二）其他综合收益
		5.00
		-125,33					503,103,		61,363,50	564,342,10
上述（一）和（二）小计
		5.00					933.21		7.67	5.88
									-17,285,9	-17,285,93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									30.86	0.86
									-17,285,9	-17,285,93
1．所有者投入资本
									30.86	0.86
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
					22,312,		-22,312,		-48,144,4	-48,144,49
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
					415.58		415.58		98.70	8.70
					22,312,		-22,312,
1．提取盈余公积
					415.58		415.58

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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分									-48,144,4	-48,144,49
配									98.70	8.70
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
		5,143,61							-89,655,6	-84,512,04
（七）其他
		5.35							55.74	0.39
	612,554	620,536,			159,362		435,187,		220,715,2	2,048,356,
四、本期期末余额
	,865.00	451.84			,625.68		334.35		78.23	555.10

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	612,554,84	617,821,61			159,362,62		200,811,74	1,590,550,
一、上年年末余额
	8.56	7.63			5.68		0.25	848.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	612,554,84	617,821,61			159,362,62		200,811,74	1,590,550,
二、本年年初余额
	8.56	7.63			5.68		0.25	848.56
三、本期增减变动金额（减少	306,277,43	-311,081,2					33,941,674	29,137,824
以“－”号填列）	2.00	82.00					.45	.45
							52,318,320	52,318,320
（一）净利润
							.40	.40

53

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

		-4,803,850.						-4,803,850.
（二）其他综合收益
		00						00
		-4,803,850.					52,318,320	47,514,470
上述（一）和（二）小计
		00					.40	.40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
							-18,376,64	-18,376,64
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							5.95	5.95
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-18,376,64	-18,376,64
3．对所有者（或股东）的分配
							5.95	5.95
4．其他
	306,277,43	-306,277,4
（五）所有者权益内部结转			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.00	32.00
	306,277,43	-306,277,4
1．资本公积转增资本（或股本）
	2.00	32.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备								0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	918,832,29	306,740,33			159,362,62		234,753,41	1,619,688,
四、本期期末余额
	7.00	5.63			5.68		4.70	673.01

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	612,554,84	615,518,17			137,050,21		-80,774,61	1,284,348,
一、上年年末余额
	8.56	1.49			0.10		7.11	629.48

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加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	612,554,84	615,518,17			137,050,21		-80,774,61	1,284,348,
二、本年年初余额
	8.56	1.49			0.10		7.11	629.48
三、本期增减变动金额（减少以		2,303,446.			22,312,415		281,586,35	306,202,21
“－”号填列）		14			.58		7.35	9.07
							303,898,77	303,898,77
（一）净利润
							2.93	2.93
（二）其他综合收益		702,955.00						702,955.00
							303,898,77	304,601,72
上述（一）和（二）小计		702,955.00
							2.93	7.93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
					22,312,415		-22,312,41
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
					.58		5.58
					22,312,415		-22,312,41
1．提取盈余公积
					.58		5.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
		1,600,491.						1,600,491.
（七）其他
		14						14
	612,554,84	617,821,61			159,362,62		200,811,74	1,590,550,
四、本期期末余额
	8.56	7.63			5.68		0.25	848.56

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（三）公司基本情况

1 、公司概况

“ ” “ ” “ 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 本公司 或 公司 ）前身为 佛山市塑料皮革工贸集团股份 公司 ” ，于1988年6月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立，后经广东省企业股 份制试点联审小组 “ 粤联审办[1992]36号 ” 文批准，进行股份制规范化改造，1994年6月公司被广东省体改委 “ 粤体改[1994]14号 ” 文确认为规范的定向募集股份有限公司，并更名为 “ 佛山塑料集团股份有限公司 ” 。1995 年1月由佛山市政府 “ 佛府函[1995]005号 ” 文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。

2000年4月，经中国证券监督管理委员会 “ 证监发行字[2000]36号 ” 文批准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）95,000,000股；2004年4月，经中国证券监督管理委员会 “ 证监发行字[2004]12号 ” 文核准， 公司向全体股东每10股配售3股，其中本公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕 宏信投资有限公司放弃该次配股权利，实际配售股份为34,919,310股；2006年6月，公司根据股东大会决 议以资本公积向全体股东每10股转增5股；2012年6月，公司根据股东大会决议以资本公积向全体股东每10 股转增5股，至此，本公司股本增加至918,832,297股。公司企业法人营业执照注册号为440000000047243。 2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称 “ 工贸集团 ” ）与广东省广新外贸 集团有限公司（2011年1月4日更名为 “ 广东省广新控股集团有限公司 ” ，以下简称 “ 广新集团 ” ）签订了《关 于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股127,307,201 股 转让给广新集团，股权转让的过户手续于2009年8月27日办理完毕，股权转让后广新集团持有公司国有股 127,307,201 股，占公司总股本的20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。

2 、法定代表人

公司法定代表人为黄平先生

3 、注册资本

公司注册资本为人民币 918,832,297 元

4 、公司住所

广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

5 、经营范围

营业范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩 材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品， 生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）； 房地产开发与经营、物业管理（持有效资质证书经营）；仓储，普通货运（有效期至2014年6月30日）； 出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期至2013年12月31日）；对外投资；技术咨询服务。经 营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 “ 技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；以及经营进料加工和 三来 ” 一补 业务。

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6 、公司基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负 责公司的日常经营管理工作。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1 、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006 年2 月15 日 颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2 、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。

3 、会计期间

公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4 、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

• 5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下 企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本 公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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（ 2 ）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。 购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性 证券在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面 价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公 允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日 起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本 公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调 整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项 可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合 并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间 或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损 益在编制合并财务报表时予以抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润 项目下单独列示。

（ 2 ）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7 、现金及现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（ 3 个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投 资确定为现金等价物。

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8 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合 成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日 即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条 件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计 量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

（ 2 ）外币财务报表的折算

无。

9 、金融工具

（ 1 ）金融工具的分类

• 公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

• 产、贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。

• 公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关 交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

—— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资 产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得 的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公 允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

—— 贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分 为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或 摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

—— 可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资 产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资 产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终 止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可 靠地计量，或持有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公 司将该金融资产改按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有

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者权益的该金融资产相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：

① 该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内采用实际利率法摊销，计入当期损益。 该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊稍，计 入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出， 计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间 发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

—— 持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计 量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。持有至到期投资部分出售或重分 类的金额较大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售 金融资产，并以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资 产划分为持有至到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有 者权益，直至该可供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。

金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于 其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

—— 交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式 进行管理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定为有效套期工具的衍生工具、属 于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后 续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

—— 其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产 生的利得或损失，计入当期损益。

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 包括下列两种情形：

——将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

• ——将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付

• 给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

①从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；② 根据合同约定，不能 出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；③有义务将收取的现 金流量及时支付给最终收款方。

（ 4 ）金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。公司于金融负债的现时 义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或其一部分。

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（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

— 金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采 用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

• 公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金

• 融资产发生减值的，计提减值准备。

—— 以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现 金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减 值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个 组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续 期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减 值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融 资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

—— 可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者 权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取 得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

（ 7 ）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 无。

10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

	单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五
单项金额重大的判断依据或金额标准
	名或占应收账款余额10%以上的款项。
	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如
	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	值低于其账面价值的差额，确认减值损夫，计提坏账准备。
	经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以
	账龄分析法计提坏账准备。

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（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
已关停业务组合	其他方法	已关停业务涉及的应收款项具有类似的可收回风险特征
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用
账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%		5%
1－2年	10%		10%
2－3年	30%		30%
3年以上
3－4年	50%		50%
4－5年	80%		80%
5年以上	100%		100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
已关停业务组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11 、存货

（ 1 ）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、委托加工物资、周围材料、开发产品（指已完工的 房地产项目）及开发成本（包括在建和拟建的房地产项目）等。

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（ 2 ）发出存货的计价方法

• 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

公司存货购入按实际成本计价；债务重组取得债务人用以抵债的存货，受让的存货按其公允价值入账； 非货币性交易换入的存货按其公允价值入账。公司存货发出按加权平均法核算。

• （ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货项目可变现净值低于存货 成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完 工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

（ 4 ）存货的盘存制度

• √ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他 公司存货核算采用永续盘存制。

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物 摊销方法：一次摊销法

12 、长期股权投资

（ 1 ）初始投资成本确定

— 企业合并形成长期股权投资

• —— 与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权

• 投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

—— 与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生 或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损 益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发 生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

• 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括

• 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

• 发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

• 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约

• 定价值不公允的除外。

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• 通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投

• 资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

• 通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（ 2 ）后续计量及损益确认

— 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支 付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告发放的现金股利或利润 确认为当期投资收益。

— 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初 始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资 成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额 计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价 值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外）。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础， 对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的会计处理发法

— 在个别财务报表中，对于处置的股权，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，确认为当期投 资收益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够 对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法进行会计处理。

— 在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取 得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在 丧失控制权时转为当期投资收益。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

—共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务 和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

—重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。

—在确定能否对被投资单位施加重大影响时，除考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股 份外，同时还要考虑企业及其他方持有的可执行潜在表决权在假定转换为被投资单位的股权后产生的影 响。

（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

— 公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可

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收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置 费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期投资减值损失一经确认，在以后 会计期间不得转回。

13 、投资性房地产

无。

14 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

公司固定资产指企业为生产经营商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

• （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

• （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

• （ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

①融资租入固定资产的确认

公司对符合下列一项或数项标准的，认定为融资租入固定资产：

• a、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

• b、本公司有购买租赁资产的选择权。

• c、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

• d、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值。 e、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

• ②融资租入固定资产的计量

公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租 入资产过程中发生的可归属租赁资产的初始直接费用，亦计入租入资产价值。

• ③融资租入固定资产的折旧方法

公司融资租入的固定资产，采用与同类自有资产相同的折旧、摊销政策进行折旧和摊销,能够合理确 定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期 届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

固定资产按取得时的成本入账，固定资产分类为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。 固定资产折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产使用年限和预计残值确定分类折旧率如下：

类别 折旧年限（年） 残值率（ % ） 年折旧率（ % ）

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房屋及建筑物	25-35	0—10	2.57-4.00
机器设备	10-15	0—10	6.00-10.00
电子设备	-	-	-
运输设备	6-8	0—10	11.25-16.67
其他设备	5-10	0—10	9.00-20.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	25-35	0—10	2.57-4.00
机器设备	10-15	0—10	6.00-10.00
电子设备	-	-	-
运输设备	6-8	0—10	11.25-16.67
其他设备	5-10	0—10	9.00-20.00

（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损 失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最 终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（ 5 ）其他说明

无。

15 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后， 按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般 借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、

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所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明 在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在 建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（ 2 ）借款费用资本化期间

①开始资本化：借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本 化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已 经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直 至资产的购建或者生产活动重新开始。

③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

（ 3 ）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，应当 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状 态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

（ 4 ）借款费用资本化金额的计算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建 或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额： —为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为 应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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17 、生物资产

无。

18 、油气资产

无。

19 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

• 外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

• 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化

• 条件的，确认为无形资产成本。

• 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公

• 允的除外。

• 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入

• 无形资产的公允价值入账。

— 非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。 无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产 为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行 摊销。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿 命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展的估计；③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；④现实或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资 产产生未来经济利益能力的预期维护支出以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产的控制期限，对 该资产使用的类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-60	土地使用年限
软件	3-5	按受益年限

（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司无使用寿命不确定的无形资产。

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（ 4 ）无形资产减值准备的计提

公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创 造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、 某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的 情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计 期间不得转回。

（ 5 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出，根据资产的形成过程分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分分别进 行核算。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，该调查是有计划的，具有探索性；开发 阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果和其他知识应用于某项计划或者设计，以生产出新的或 具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段一般从小试阶段开始计算。

（ 6 ）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，于发生时计入当期损益，但同时满足以下条件，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售 的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支 持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能 够可靠的计量。

20 、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊 销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21 、附回购条件的资产转让

无。

22 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： —— 该义务是企业承担的现时义务；

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• —— 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

• —— 该义务的金额能够可靠地计量。

（ 2 ）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内 的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

• —— 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

• —— 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

• 23 、股份支付及权益工具

公司无股份支付及权益工具。

（ 1 ）股份支付的种类

无。

• （ 2 ）权益工具公允价值的确定方法

无。

• （ 3 ）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

• （ 4 ）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

• 24 、回购本公司股份

无。

25 、收入

• （ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认： —— 公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；

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• —— 公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；

• —— 收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

• —— 与交易相关的经济利益很可能流入。

房地产销售收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

房产竣工验收合格（取得竣工验收报告），签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买 方付款证明（其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，收到 50% 以上房款），发出收楼通知（在规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼）时确认收入的实现。 公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

—— 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的 劳务收入。

—— 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计 量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结 转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并 按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳 务成本作为当期费用，不确认收入。

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，公司在同时满足以下条件时确认收入： —— 与交易相关的经济利益能够流入企业；

• —— 收入金额能够可靠地计量。

• —— 让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

• （ 3 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如 果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发 生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作 为当期费用，不确认收入。

截至报告期末，公司没有建造合同收入。

26 、政府补助

（ 1 ）类型

政府补助在满足下列条件时予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量， 如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

公司将政府补助划分为以下两类：与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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（ 2 ）会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其 中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关 费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

公司所得税会计处理采用资产负债表债务法。

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产 不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确 认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异 的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款 抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（ 2 ）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： ①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的： 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

公司对于经营租入所承担的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；对 于经营性租出的资产，在租赁期间内比照同类资产计提折旧、折耗或者摊销。

（ 2 ）融资租赁会计处理

无。

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29 、持有待售资产

（ 1 ）持有待售资产确认标准

无。

（ 2 ）持有待售资产的会计处理方法

无。

30 、资产证券化业务

无。

31 、套期会计

套期保值的分类、确认和计量

— 公司套期保值分为以下三类：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。套期保值同时 满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：在套期开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备 了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件，套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关， 且最终影响损益；该套期预期高度有效，且符合最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的 现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效 性能够可靠地计量；套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

—— 公允价值套期：公允价值套期的套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损 失计入当期损益，套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损 益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

—— 现金流量套期：现金流量套期的套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，按套期工具自套期 开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较 低者，直接确认为所有者权益，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权 益后的其他利得或损失），计入当期损益；现金流量套期原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失， 在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，如果预期原直接在所有者权益中确认 的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

—— 对境外经营净投资的套期：对境外经营净投资套期的套期工具形成的利得或损失中属于有效套期 的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时转入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于 无效套期的部分，计入当期损益。

32 、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

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（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

33 、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

（ 1 ）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

（ 2 ）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

34 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

截至报告期末，公司没有与房地产业务相关的维修基金和质量保证金。

（五）税项

1 、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
		农用大棚膜系列产品增值税税率13%；
增值税	产品、原材料销售收入
		其他销售增值税税率为17%
消费税	-	-
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
		详见：各分公司、子公司执行的所得税
企业所得税	应纳税所得额
		税率
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	详见：3.其他说明

各分公司、子公司执行的所得税税率

本公司及由母公司汇总计算并缴纳企业所得税的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司及佛山佛塑科技集团 股份有限公司来保利分公司适用所得税率为 15% ；子公司佛山纬达光电材料有限公司适用所得税率为 12.5% ；佛山佛塑科技 集团股份有限公司临汾经纬分公司及其余子公司适用所得税率为 25% 。

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2 、税收优惠及批文

佛山佛塑科技集团股份有限公司母公司及下属分公司

公司被认定为 2008 年第二批高新技术企业并于 2011 年通过复审，分别获发编号为 GR200844001015 及编 号为 GF201144001044 的《高新技术企业证书》，按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高 新技术企业认定管理办法》的相关规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起六年内按 15% 税率计缴企业所得税。本 公司于广西南宁设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司及于佛山市南海区设立的佛山佛 塑科技集团股份有限公司来保利分公司由母公司汇总计算并缴纳企业所得税。

本公司于山西临汾设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司按 25% 税率计缴企业所得 税。

下属子公司

— 佛山市三水长丰塑胶有限公司、佛山易事达电容材料有限公司、佛山冠丰塑胶有限公司、无锡环宇 包装材料有限公司、佛山华塑装饰材料有限公司、佛山冠达复合材料有限公司、佛山鸿华聚酯切片有限公 “ ” 司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山纬业塑胶制品有限公司为 两免三减半 税收优惠期已届满的生产性 外商投资企业， 2011 、 2012 年度均按 25% 税率计缴企业所得税。成都东盛包装材料有限公司首个获利年度 为 2007 年， 2007 、 2008 年度免征企业所得税， 2009 、 2010 及 2011 年度减半按 12.50% 税率计缴企业所得税， 2012 年度按 25% 税率计缴企业所得税。佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、佛山市卓越房地产开发有限公 司、佛山市合盈置业有限公司、佛山市金冠高科新材料有限公司按 25% 税率计缴企业所得税。

— “ ” 公司其余下属子公司属生产性外商投资企业且 两免三减半 税收优惠期尚未届满，根据《关于实施 企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【 2007 】 39 号）的规定，相关税收优惠将继续享受至期满为止， 具体情况如下：

—— 佛山纬达光电材料有限公司首个获利年度为 2008 年， 2008 、 2009 年度免缴企业所得税， 2010 、 2011 及 2012 年度减半按 12.50% 税率计缴企业所得税。

3 、其他说明

本公司及注册地为佛山的分、子公司按应缴纳流转税额的2%计缴地方教育费附加；其他子公司根据其 注册地规定的税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育费附加。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司根据实际发生的企业合并，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计 准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务合 并报表。合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束 日止包含于合并财务报表中。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

1 、子公司情况

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

														从母公司所有
														者权益冲减子
														公司少数股东
								实质上构成					少数股东权
														分担的本期亏
							期末实际投资	对子公司净	持股比例	表决权比例	是否合		益中用于冲
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围						少数股东权益		损超过少数股
							额	投资的其他	(%)	(%)	并报表		减少数股东
														东在该子公司
								项目余额					损益的金额
														年初所有者权
														益中所享有份
														额后的余额
						生产经营偏光
佛山纬达光电						膜，光电材料，
	控股子公司	佛山市	生产销售	13,956,800.00	USD		7,138,900.00	-	51.15%	51.15%	是	123,461,169.06	-	-
材料有限公司						光学薄膜及光
						电胶粘制品
						生产经营卫生
佛山华韩卫生
	控股子公司	佛山市	生产销售	2,100,000.00	USD	塑料薄膜及其	1,260,000.00	-	60%	60%	是	13,326,184.84	-	-
材料有限公司
						系列产品
佛山易事达电						生产经营金属
容材料有限公	控股子公司	佛山市	生产销售	6,990,000.00	USD	化薄膜、电容	5,242,500.00	-	75%	75%	是	16,027,732.87	-	-
司						器系列
佛山纬业塑胶						生产经营塑料
	控股子公司	佛山市	生产销售	2,110,000.00	USD		1,582,500.00	-	75%	75%	是	8,102,853.12	-	-
制品有限公司						复合编织材料

76

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

						及其相关产
						品，产品内外
						销售。
						生产、销售聚
						酯切片和化纤
佛山市三水顺
						制品，各类高	100,000,000.0
通聚酯切片有	全资子公司	佛山市	生产销售	100,000,000.00	CNY			-	100%	100%	是	-	-	-
						分子聚合物，	0
限公司
						塑料化工新材
						料
佛山市合盈置						房地产开发经	180,630,000.0
	全资子公司	佛山市	房地产	180,630,000.00	CNY			-	100%	100%	是	-	-	-
业有限公司						营及对外投资	0
佛山市卓越房
						房地产开发经	215,660,000.0
地产开发有限	全资子公司	佛山市	房地产	215,660,000.00	CNY			-	100%	100%	是	-	-	-
						营及对外投资	0
公司
						生产经营高档
佛山市三水长
						聚氯乙烯薄膜
丰塑胶有限公	控股子公司	佛山市	生产销售	8,380,000.00	USD		6,282,000.00	-	75%	75%	是	19,746,800.81	--	-
						及其他塑料制
司
						品
						生产经营塑料
成都东盛包装
	控股子公司	成都市	生产销售	13,253,000.00	USD	新型包装系列	9,939,800.00	-	75%	75%	是	22,656,375.99	-	-
材料有限公司
						薄膜
无锡环宇包装						塑料包装材料	146,342,549.0
	全资子公司	无锡市	生产销售	146,342,549.00	CNY			-	100%	100%	是	-	-	-
材料有限公司						及深加工产品	0
						生产经营PVC
佛山华塑装饰
	控股子公司	佛山市	生产销售	960,000.00	USD	装饰片及PP、	480,000.00	-	50%	50%	是	-	-	-
材料有限公司
						PVC、PET、PS、

77

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

						ABS等塑料热
						成基材
						生产经营仿皮
佛山冠丰塑胶
	控股子公司	佛山市	生产销售	5,800,000.00	USD	革及PVC膜制	4,350,000.00	-	75%	75%	是	3,856,444.64	-	-
有限公司
						品
						生产经营植绒
佛山嘉丽植绒								2,500,000.0
	控股子公司	佛山市	生产销售	1,000,000.00	USD	产品、再生皮	650,000.00		65%	65%	否	-	-	-
制品有限公司								0
						及皮革后加工
						研发、加工、
佛山市金冠高
						制造、销售：
科新材料有限	控股子公司	佛山市	生产销售	1,000,000.00	CNY		1,000,000.00	-	54.5%	54.5%	是	455,000.00	-	-
						高分子聚合物
公司
						材料

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注 1 、佛山华韩卫生材料有限公司是 2001 年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局 “ 佛外经贸促字 [2001]39 号 ” 文批准并于 2001 年 11 月 15 日取得企业法人营业执照。按合 作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的 75% ，从营业执照领取之日起 5 年内按 71.25% 分得合作企业利润，第六年开始至合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

注 2 、佛山纬业塑胶制品有限公司是 2004 年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局 “ 佛外经贸促字 [2004]13 号 ” 文批准并于 2004 年 2 月 25 日取得企业法人营业执照。按合 作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的 75% ，外方投入的资金占注册资本的 25% 。合作公司所获得的利润总额在缴纳所得税并提取 “ 三项基金 ” 后，按本公司占 82% ，外方占 18% 进行分配，合作公司发生亏损由合作双方按其所占注册资本的比例承担，合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

注 3 、本公司持有佛山华塑装饰材料有限公司（以下简称 “ 华塑公司 ” ） 50 ％股权，由于本公司对华塑公司的生产经营具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

注4、公司于2011年12月将原控股子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司移交佛山市中级人民法院。该公司已进入破产清算程序，本公司对其不再拥有控制权，本报告期内不再将佛山嘉 丽植绒制品有限公司纳入合并范围。

78

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 2 ）通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

（ 3 ）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

								实质上					少数股	从母公司所有者权
								构成对					东权益	益冲减子公司少数
							期末实	子公司		表决权	是否		中用于	股东分担的本期亏
	子公司		业务	注册资		经营范			持股比			少数股
子公司全称		注册地			币种		际投资	净投资		比例	合并		冲减少	损超过少数股东在
	类型		性质	本		围			例(%)			东权益
							额	的其他		(%)	报表		数股东	该子公司年初所有
								项目余					损益的	者权益中所享有份
								额					金额	额后的余额
						生产经
						营聚酯
						功能母
佛山鸿华聚
	控股子		生产	2,100,0		料及其	1,470,0					3,626,4
酯切片有限		佛山市			USD			-	70%	70%	是		-	-
	公司		销售	00.00		相关塑	00.00					88.78
公司
						料、化
						工制
						品。
						生产经
						营聚氨
佛山冠达复
	控股子		生产	3,200,0		脂、聚	3,025,0	3,380,0
合材料有限		佛山市			USD				95%	95%	是	-	-	-
	公司		销售	00.00		氯乙烯	00.00	00.00
公司
						涂层复
						合品

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注 1 、佛山鸿华聚酯切片有限公司（以下简称 “ 鸿华公司 ” ）是 2006 年经佛山市对外贸易经济合作局 “ 佛外经贸促字 [2006]135 号 ” 文批复，本公司收购其 70% 股权而取得的子公司，自股权购并日将鸿华公司纳入合并范围。按照鸿华公司补充合同规定， 鸿华公司所获得的税后利润，在提取 15 ％作为 “ 三项基金 ” 后，可分配利润按本公司占 90% ，外方占 10% 的比例进行分配。

注 2 、佛山冠达复合材料有限公司是 2006 年经佛山市对外贸易经济合作局 “ 佛外经贸促字 [2006]20 号 ” 文批复，本公司收 购其 75 ％的股权而取得的子公司，自股权购并日起将冠达公司纳入合并范围。 2006 年 9 月 11 日，经佛山市对外贸易经济合作 局 “ 佛外经贸促字 [2006]137 号 ” 文同意佛山冠达复合材料有限公司增加注册资本 250 万美元，由本公司以等值的人民币投入。 截至 2008 年 9 月 23 日，本公司已缴足全部出资。

2 、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

79

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3 、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司报告期内以出资方式持有新设成立的佛山市金冠高科新材料有限公司 54.5% 的股权，报告期末将佛山市金冠高科新 材料有限公司纳入合并范围。

• √ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市金冠高科新材料有限公司 54.5% 的股权 . 对其拥有控制权。 与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无。

• 4 、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

公司报告期内新纳入合并范围的控股子公司为佛山市金冠高科新材料有限公司，报告期内无不再纳入合并范围的主体。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

	单位： 元 期末净资产 本期净利润 1,000,000.00 0.00	单位： 元 期末净资产 本期净利润 1,000,000.00 0.00
名称	期末净资产	本期净利润
佛山市金冠高科新材料有限公司	1,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 无。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明： 无。

5 、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

• 6 、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

• 7 、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

• 8 、报告期内发生的反向购买

无。

80

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

9 、本报告期发生的吸收合并

无。

10 、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

（七）合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	519,770.02	--	--	135,782.05
人民币	--	--	519,770.02	--	--	135,782.05
银行存款：	--	--	203,680,092.47	--	--	314,004,680.69
人民币	--	--	177,136,394.86	--	--	280,159,073.82
USD	3,610,302.22	6.3249	22,834,800.55	5,315,762.26	6.3009	33,494,086.41
EUR	0.78	7.8718	6.14	0.78	8.1667	6.37
HKD	51.20	0.8152	41.74	51.20	0.81074	41.51
JPY	46,565,503.00	0.0796	3,708,849.18	4,333,657.00	0.081103	351,472.58
其他货币资金：	--	--	100,880,760.12	--	--	133,137,293.13
人民币	--	--	99,602,922.24	--	--	129,794,372.56
USD	202,032.90	6.3249	1,277,837.88	530,546.52	6.3009	3,342,920.57
合计	--	--	305,080,622.61	--	--	447,277,755.87

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明： 无。

2 、交易性金融资产

（ 1 ）交易性金融资产

		单位： 元
项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	-	-
交易性权益工具投资	-	-
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-

81

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

衍生金融资产	-	-
套期工具	-	-
其他	-	37,599,657.00
合计	-	37,599,657.00

（ 2 ）变现有限制的交易性金融资产

无。

（ 3 ）套期工具及相关套期交易的说明

无。

3 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,950,380.81	146,559,733.47
商业承兑汇票	25,091,056.28	4,682,893.76
合计	113,041,437.09	151,242,627.23

（ 2 ）期末已质押的应收票据情况

无。

（ 3 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额前五名单位情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户1	2012年01月13日	2012年07月13日	1,188,366.20	-
客户2	2012年01月06日	2012年07月06日	1,000,000.00	-
客户3	2012年03月29日	2012年09月08日	1,000,000.00	-
客户4	2012年04月20日	2012年10月19日	700,000.00	-
客户5	2012年04月20日	2012年10月19日	700,000.00	-
合计	--	--	4,588,366.20	--

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

说明：

截至 2012 年 06 月 30 日，公司已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 33,356,387.66 元，均为银行承兑汇票，票据到期 日介于 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 28 日之间。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4 、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股
	13,495,465.57	0.00	3,625,000.00	9,870,465.57
利
其中：
佛山东林包装材料有限
	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
公司
佛山市金辉高科光电材
	12,495,465.57	0.00	2,625,000.00	9,870,465.57
料有限公司
账龄一年以上的应收股
	945,495.97	0.00	945,495.97	0.00
利
其中：	--	--	--	--
佛山东林包装材料有限
	945,495.97	0.00	945,495.97	0.00
公司
合 计	14,440,961.54	0.00	4,570,495.97	9,870,465.57

说明：

资产负债表日后公司已收到佛山市金辉高科光电材料有限公司的现金股利为 9,870,465.57 元。截至 2012 年 8 月 31 日，本公 司应收股利余额为 0 元。

5 、应收利息

（ 1 ）应收利息

无。

（ 2 ）逾期利息

无。

（ 3 ）应收利息的说明

无。

83

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

6 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
	0.00		0.00		0.00		0.00
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
	346,491,73		71,006,463.		293,768,0		65,862,202.1
（1）账龄组合		97.81%		20.49%		97.14%		22.42%
	9.03		48		04.37		3
	5,761,135.2		5,761,135.2		5,782,593
（2）已关停业务组合		1.63%		100%		1.91%	5,782,593.25	100%
	4		4		.25
	352,252,87		76,767,598.		299,550,5		71,644,795.3
组合小计		99.44%		21.79%		99.05%		23.92%
	4.27		72		97.62		8
单项金额虽不重大但单
	2,001,815.9		2,001,815.9		2,884,096
项计提坏账准备的应收		0.56%		100%		0.95%	2,884,096.74	100%
	0		0		.74
账款
	354,254,69		78,769,414.		302,434,6		74,528,892.1
合计		--		--		--		--
	0.17		62		94.36		2

应收账款种类的说明： 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
账龄	账面余额			账面余额
			坏账准备			坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
	274,200,898.17	77.4%	13,710,044.91	227,170,746.92	75.12%	11,358,537.33
1年以内小计	274,200,898.17	77.4%	13,710,044.91	227,170,746.92	75.12%	11,358,537.33
1至2年	8,632,341.83	2.44%	863,234.18	9,021,156.97	2.98%	902,115.69
2至3年	8,301,809.84	2.34%	2,490,542.95	3,501,310.96	1.16%	1,050,393.29

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3年以上	55,356,689.19	15.62%	53,942,641.44	54,074,789.52	17.88%	52,551,155.82
3至4年	2,087,450.24	0.59%	1,043,725.12	2,034,464.55	0.67%	1,017,232.27
4至5年	1,851,613.15	0.52%	1,481,290.52	2,532,007.09	0.84%	2,025,605.67
5年以上	51,417,625.80	14.51%	51,417,625.80	49,508,317.88	16.37%	49,508,317.88
合计	346,491,739.03	--	71,006,463.48	293,768,004.37	--	65,862,202.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	账面余额	坏账准备
已关停业务组合	5,761,135.24	5,761,135.24
合计	5,761,135.24	5,761,135.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备	计提比例	计提理由	计提理由
佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,026,241.89		1,026,241.89		100%	无法收回
佛山市高明新时代文具有限公司	975,574.01		975,574.01		100%	无法收回
合计	2,001,815.90		2,001,815.90		100%	--
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
				转回或收回前累计已计
应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据					转回或收回金额
				提坏账准备金额
宝安区西乡镇捷生制品厂	通过法院追回	无法收回		46,528.22			46,528.22
佛山市高明新时代文具有限公司	通过法院追回	无法收回		34,356.99			34,356.99
香港文具制造厂有限公司	通过法院追回	无法收回		801,734.71			801,734.71
已关停业务组合	汇率变动	无法收回		21,458.01			21,458.01
合计	--	--		904,077.93			--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

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（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

无。

• （ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
客户1	非关联客户	27,133,332.01	1年以内	7.66%
客户2	非关联客户	13,653,729.45	1年以内	3.86%
客户3	非关联客户	12,938,002.80	1年以内	3.65%
客户4	非关联客户	11,315,204.82	1年以内	3.2%
客户5	非关联客户	7,642,631.08	1年以内	2.16%
合计	--	72,682,900.16	--	20.52%

（ 6 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市亿达胶粘制品有限公
	联营企业	2,350,552.89	0.66%
司
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	134,534.83	0.04%
合计	--	2,485,087.72	0.70%

（ 7 ）终止确认的应收款项情况

无。

• （ 8 ）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

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7 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
	56,256,848.5 5				152,627,283.
（1）账龄组合		89.95%	7,845,877.90	13.95%		91.7%	12,134,916.56	7.95%
					45
	56,256,848.5 5				152,627,283.
组合小计		89.95%	7,845,877.90	13.95%		91.7%	12,134,916.56	7.95%
					45
单项金额虽不重大但单
					13,819,718.4
项计提坏账准备的其他	6,284,306.64	10.05%	6,284,306.64	100%		8.3%	13,819,718.47	100%
					7
应收款
	62,541,155.1 9		14,130,184.5 4		166,447,001.
合计		--		--		--	25,954,635.03	--
					92

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末	期末	期末	期初	期初	期初
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：
	47,304,864.07	75.64%	2,365,243.20	145,701,180.66	87.54%	7,285,059.03
1年以内小计	47,304,864.07	75.64%	2,365,243.20	145,701,180.66	87.54%	7,285,059.03
1至2年	3,325,543.56	5.32%	332,554.36	1,428,136.67	0.86%	142,813.66
2至3年	403,904.85	0.65%	121,171.46	705,082.07	0.42%	211,524.62

87

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3年以上	5,222,536.07	8.35%	5,026,908.88	4,792,884.05	2.88%	4,495,519.25
3至4年	63,605.79	0.1%	31,802.90	558,507.57	0.34%	279,253.79
4至5年	819,121.52	1.31%	655,297.22	90,555.12	0.05%	72,444.10
5年以上	4,339,808.76	6.94%	4,339,808.76	4,143,821.36	2.49%	4,143,821.36
合计	56,256,848.55	--	7,845,877.90	152,627,283.45	--	12,134,916.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
已关停业务组合	1,180,794.95	1,180,794.95	100%	无法收回
佛山华洋实业公司	2,569,748.44	2,569,748.44	100%	无法收回
佛山嘉丽植绒制品有限
	2,533,763.25	2,533,763.25	100%	无法收回
公司
合计	6,284,306.64	6,284,306.64	100%	--

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

				转回或收回前累计已计
其他应收款内容		转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
				提坏账准备金额
已关停业务组合		追回	无法收回	2,911.83	2,911.83
佛山嘉丽植绒制品有限公
		追回	无法收回	700,000.00	700,000.00
司
佛山新达复合材料有限公
		追回	无法收回	6,832,500.00	6,832,500.00
司
合计		--	--	7,535,411.83	--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容	账面余额		坏账金额	计提比例（%）	理由
-	-		-	-	-
合计	-		-	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明： 无。

88

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

• （ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位1	11,503,924.00	往来款	18.39%
单位2	8,100,000.00	服务费	12.95%
合计	19,603,924.00	--	31.35%

说明：

其他应收款期末余额中无账龄超过 1 年且占其他应收款余额 10% 以上的大额其他应收款项。

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
单位1	无关联关系	11,503,924.00	1年以内	18.39%
单位2	无关联关系	8,100,000.00	1年以内	12.95%
单位3	无关联关系	5,562,531.63	1年以内	8.89%
单位4	无关联关系	2,736,815.48	5年以上	4.38%
单位5	无关联关系	2,569,748.44	5年以上	4.11%
合计	--	30,473,019.55	--	48.72%

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,540,304.17	2.46%
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,484,851.74	2.37%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	1,402,317.81	2.24%

89

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	314,532.97	0.5%
合计	--	4,742,006.69	7.58%

（ 8 ）终止确认的其他应收款项情况

无。

（ 9 ）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	65,262,909.01	94.75%	68,032,617.56	94.19%
1至2年	679,459.12	0.99%	650,131.94	0.9%
2至3年	2,922,453.02	4.24%	3,304,061.34	4.57%
3年以上	12,731.36	0.02%	244,691.59	0.34%
合计	68,877,552.51	--	72,231,502.43	--

预付款项账龄的说明：

预付款项期末余额中部分账款账龄超过 1 年，是由于供应商在收到本公司支付的预付货款后，未能在规定时间内按合同 提供商品或劳务，公司正采取积极措施要求供应商履行相关约定。

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位1	非关联供应商	11,622,867.00	2011年07月31日	相关手续办理中
单位2	非关联供应商	8,323,000.00	2012年06月01日	预付材料款
单位3	非关联供应商	6,606,534.23	2012年06月01日	预付材料款
单位4	非关联供应商	6,099,760.55	2012年06月01日	预付材料款
单位5	非关联供应商	3,198,798.09	2012年06月01日	预付材料款
合计	--	35,850,959.87	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

90

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 3 ）本报告期预付款项中持有本公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）预付款项的说明

预付账款期末余额较期初余额减少 3,353,949.92 元，减幅为 4.64% ，主要是公司本期减少以预付货款方式采购材料所致。

9 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	259,354,835.84	2,576,613.57	256,778,222.27	600,914,867.39	29,769,901.07	571,144,966.32
在产品	50,486,807.87	357,580.41	50,129,227.46	46,288,113.37	357,580.41	45,930,532.96
库存商品	246,998,799.51	12,548,673.31	234,450,126.20	227,943,374.27	21,277,628.70	206,665,745.57
周转材料	4,239,549.58	673,093.73	3,566,455.85	7,706,743.97	673,093.73	7,033,650.24
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	3,450,090.17	0.00	3,450,090.17	2,934,581.45	0.00	2,934,581.45
开发成本	674,397,909.34	0.00	674,397,909.34	629,859,061.11	0.00	629,859,061.11
合计	1,238,927,992.31	16,155,961.02	1,222,772,031.29	1,515,646,741.56	52,078,203.91	1,463,568,537.65

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

			本期减少	本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额			期末账面余额
			转回	转销
原材料	29,769,901.07	1,860,000.00	0.00	29,053,287.50	2,576,613.57
在产品	357,580.41	0.00	0.00	0.00	357,580.41
库存商品	21,277,628.70	455,269.55	0.00	9,184,224.94	12,548,673.31
周转材料	673,093.73	0.00	0.00	0.00	673,093.73
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合 计	52,078,203.91	2,315,269.55	0.00	38,237,512.44	16,155,961.02

（ 3 ）存货跌价准备情况

项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准 本期转回金额占该项存

91

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

		备的原因	货期末余额的比例
	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成
原材料		-	0%
	本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。
	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成
库存商品		-	0%
	本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。
	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成
在产品		-	0%
	本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。
	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成
周转材料		-	0%
	本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。
消耗性生物资产	-	-	-

存货的说明：

— 开发成本明细情况如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
卓景花园	2011.5	2013.12	1,127,051,000.00	355,822,013.67	311,870,881.85
汾江北地块				319,768,900.62	319,181,184.21
合 计				675,590,914.29	631,052,066.06

• 存货期末余额较期初余额减少 276,718,749.25 元，减幅为 18.26% ，主要是公司报告期末减少大宗原材料战略储备所致。

• 汾江北地块为拟开发用地，目前，处于开工筹备阶段。

• 截至 2012 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”情况。

• 报告期内公司房地产项目均在正常开发过程中，没有需要披露的“停工”、“烂尾”“空置”项目，经减值测试，截至 2012

• 年 6 月 30 日，开发成本不存在需要计提存货跌价准备金的情况。

10 、其他流动资产

	单位： 元 期末数 期初数 7,110,255.00 13,904,983.50 7,110,255.00 13,904,983.50	单位： 元 期末数 期初数 7,110,255.00 13,904,983.50 7,110,255.00 13,904,983.50
项目	期末数	期初数
套期工具	7,110,255.00	13,904,983.50
合计	7,110,255.00	13,904,983.50

其他流动资产说明：

公司为规避原材料价格波动带来的风险，本期对 PTA 、 PVC 、 LLDPE 等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的， 期末未平仓合约按其公允价值作为套期工具反映于本项目，相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于资本公积项目。

11 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

无。

92

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 2 ）可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

• 12 、持有至到期投资

• （ 1 ）持有至到期投资情况

无。

• （ 2 ）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13 、长期应收款

无。

14 、对合营企业投资和联营企业投资

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单位： 元
本企业
在被投
被投资 本企业 期末净 本期营
企业类 法人代 业务性 注册资 资单位 期末资 期末负 本期净
单位名 注册地 币种 持股比 资产总 业收入
型 表 质 本 表决权 产总额 债总额 利润
称 例 (%) 额 总额
比例
(%)
一、合营企业
- - - - - - - - - - - - - -
二、联营企业
佛山市
金辉高
有限责 生产 9,210,0 32.125 32.125 322,627 80,020, 242,607 76,575, 30,764,
科光电 佛山市 何倩仪 USD
任公司 经营 00.00 % % ,423.56 317.64 ,105.92 100.65 652.70
材料有
限公司
佛山杜
1,212,2 1,114,53
邦鸿基 中外合 生产 79,155, 97,710, 411,503, 37,815,
佛山市 李曼莉 USD 49% 49% 43,000. 2,874.3
薄膜有 资 经营 800.00 125.86 262.08 436.70
23 7
限公司
宁波杜 中外合 宁波市 李曼莉 生产 6,880,0 USD 24.26% 24.26% 186,213 56,405, 129,808 88,478, 1,941,3
----- End of picture text -----

93

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

邦帝人	资			经营	00.00				,958.28	417.33	,540.95	966.46	30.37
鸿基薄
膜有限
公司
佛山市
亿达胶
	中外合			生产	8,920,0				235,471	65,341,	170,130	234,691	11,114,4
粘制品		佛山市	高 鼐			USD	37.7%	37.7%
	资			经营	00.00				,579.21	546.92	,032.29	,961.47	43.15
有限公
司
佛山东
林包装	有限责			生产	3,200,0				37,864,	4,759,4	33,105,	4,061,5	1,370,9
		佛山市	张 健			CNY	37.5%	37.5%
材料有	任公司			经营	00.00				778.70	95.56	283.14	84.04	21.97
限公司
湖南东
林包装	有限责			生产	10,000,				10,835,	835,978	10,000,
		长沙市	王炳春			CNY	49.5%	49.5%				0.00	0.00
材料有	任公司			经营	000.00				978.21	.21	000.00
限公司

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明： 采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

94

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

15 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资明细情况

单位： 元

								在被投资单位
							在被投资单位
						在被投资单位		持股比例与表		本期计提减值
被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额		表决权比例		减值准备		本期现金红利
						持股比例(%)		决权比例不一		准备
							(%)
								致的说明
佛山市金辉高
科光电材料有	权益法	20,779,720.37	322,822,968.50	9,388,987.45	332,211,955.95	32.125%	32.125%	-	-	-	2,625,000.00
限公司
佛山杜邦鸿基
	权益法	174,588,754.28	527,591,544.47	17,146,722.69	544,738,267.16	49%	49%	-	-	-
薄膜有限公司
宁波杜邦帝人
鸿基薄膜有限	权益法	13,812,194.09	31,014,191.93	903,689.29	31,917,881.22	24.26%	24.26%	-	-	-
公司
佛山市亿达胶
粘制品有限公	权益法	18,975,417.46	60,027,430.51	4,025,134.70	64,052,565.21	37.7%	37.7%	-	-	-
司
佛山东林包装
	权益法	9,932,484.00	11,900,257.18	488,390.95	12,388,648.13	37.5%	37.5%	-	-	-	1,945,495.97
材料有限公司
湖南东林包装
	权益法	4,950,000.00	4,421,740.24	-808,273.54	3,613,466.70	49.5%	49.5%	-	-	-
材料有限公司
佛山嘉丽植绒
	成本法	5,427,454.86	5,427,454.86		5,427,454.86	65%	65%		5,427,454.86
制品有限公司

95

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

英威达纤维(佛
	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74		34,691,366.74	5.63%		-	-	-
山)有限公司
广发银行股份
	成本法	6,062,956.00	9,269,501.44		9,269,501.44			-	-	-
有限公司
			1,007,166,455.		1,038,311,107.
合计	--	289,220,347.80		31,144,651.54		--	--	--	5,427,454.86	0.00	4,570,495.97
			87		41

96

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 2 ）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明：

采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

16 、投资性房地产

（ 1 ）按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间：

无。

17 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,309,066,362.38	36,335,149.45		5,911,258.02	2,339,490,253.81
其中：房屋及建筑物	628,217,111.18	6,136,300.90		563,000.00	633,790,412.08
机器设备	1,552,664,666.14	25,580,322.53		3,923,523.74	1,574,321,464.93
运输工具	29,650,526.01	1,032,606.01		204,800.00	30,478,332.02
其他设备	98,534,059.05	3,585,920.01		1,219,934.28	100,900,044.78
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,023,125,733.11	64,351,837.00	64,351,837.00	2,868,576.81	1,084,608,993.30
其中：房屋及建筑物	235,447,180.51	10,887,877.39	10,887,877.39	29,839.00	246,305,218.90
机器设备	705,503,992.23	49,055,865.47	49,055,865.47	1,557,519.02	753,002,338.68
运输工具	21,061,416.21	953,116.59	953,116.59	90,268.94	21,924,263.86
其他设备	61,113,144.16	3,454,977.55	3,454,977.55	1,190,949.85	63,377,171.86
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,285,940,629.27	--			1,254,881,260.51

97

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

其中：房屋及建筑物	392,769,930.67	--	387,485,193.18
机器设备	847,160,673.91	--	821,319,126.25
运输工具	8,589,109.80	--	8,554,068.16
其他设备	37,420,914.89	--	37,522,872.92
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,285,940,629.27	--	1,254,881,260.51
其中：房屋及建筑物	392,769,930.67	--	387,485,193.18
机器设备	847,160,673.91	--	821,319,126.25
运输工具	8,589,109.80	--	8,554,068.16
其他设备	37,420,914.89	--	37,522,872.92

本期折旧额 64,351,837.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,017,413.40 元。

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

无。

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

• √ 适用 □ 不适用

单位： 元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	50,972,116.12
机器设备	14,456,815.45
运输工具	0.00

（ 5 ）期末持有待售的固定资产情况

无。

98

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 6 ）未办妥产权证书的固定资产情况：

无。

固定资产说明：

期末已抵押固定资产明细如下：

项 目	固定资产原值	固定资产净值
房屋及建筑物	361,218,892.35	194,702,619.43
机器设备	624,083,241.14	268,322,362.32
运输设备	1,125,680.00	249,450.57
其他设备	28,473,892.15	13,645,954.48
合 计	1,014,901,705.64	476,920,386.80

18 、在建工程

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
偏光膜生产线改造	3,404,409.19	-	3,404,409.19	2,761,991.31	-	2,761,991.31
透气膜项目	14,818,457.80	-	14,818,457.80	13,802,457.80	-	13,802,457.80
晶硅太阳能电池用PVDF膜 项目
	9,485,514.47	-	9,485,514.47	9,089,236.47	-	9,089,236.47
湖南东林项目	20,897,235.44	-	20,897,235.44	19,723,828.54	-	19,723,828.54
3000吨环保复合材料生产线	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
多功能试验线项目	21,109,862.61	-	21,109,862.61	20,723,870.10	-	20,723,870.10
佛塑三水工业园员工村工程	7,444,816.71	-	7,444,816.71	348,621.49	-	348,621.49
圆织及拉丝设备改造项目	5,123,477.62	-	5,123,477.62	2,126,930.51	-	2,126,930.51
聚酯切片技改工程	785,671.59	-	785,671.59	12,919,168.40	-	12,919,168.40
工程技术中心改造工程	4,064,700.19	-	4,064,700.19	1,616,895.21	-	1,616,895.21
其他项目	19,806,654.49	-	19,806,654.49	16,710,604.76	-	16,710,604.76
合计	106,940,800.11	0.00	106,940,800.11	99,823,604.59	0.00	99,823,604.59

99

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

									其中：本期利
				转入固定资		工程投入占		利息资本化		本期利息资
项目名称	预算数	期初数	本期增加		其他减少		工程进度		息资本化金		资金来源	期末数
				产		预算比例(%)		累计金额		本化率(%)
									额
偏光膜生产
	6,000,000.00	2,761,991.31	642,417.88			56.74%	90%				自筹	3,404,409.19
线改造
透气膜项目	31,680,000.00	13,802,457.80	1,016,000.00			43.57%	95%				自筹	14,818,457.80
晶硅太阳能
电池用PVDF	18,000,000.00	9,089,236.47	396,278.00			52.7%	80%				自筹	9,485,514.47
膜项目
湖南东林项
	29,950,000.00	19,723,828.54	1,173,406.90			69.77%	90%				自筹	20,897,235.44
目
3000吨环保
复合材料生	39,500,000.00		6,841,000.00	6,841,000.00		17.32%	33.33%				自筹
产线
多功能试验
	33,700,000.00	20,723,870.10	385,992.51			62.64%	100%				自筹	21,109,862.61
线项目
佛塑三水工
业园员工村	54,380,000.00	348,621.49	7,096,195.22			13.69%	40%				自筹	7,444,816.71
工程
圆织及拉丝
设备改造项	9,600,000.00	2,126,930.51	2,996,547.11			53.37%	100%				自筹	5,123,477.62
目

100

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

聚酯切片技
	15,500,000.00	12,919,168.40	2,103,802.41	14,237,299.22		96.92%	100%				自筹	785,671.59
改工程
工程技术中
	5,000,000.00	1,616,895.21	2,447,804.98			81.29%	93%				自筹	4,064,700.19
心改造工程
其他项目		16,710,604.76	9,035,163.91	5,939,114.18							自筹	19,806,654.49
	243,730,000.0											106,940,800.1
合计		99,823,604.59	34,134,608.92	27,017,413.40	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--
	0											1

在建工程项目变动情况的说明：

• 在建工程期末余额较期初余额增加 7,117,195.52 元，增幅为 7.13% ，主要是报告期内公司对位于佛山市三水区佛塑三水新材料工业园的佛塑员工村工程投资增加所致。

101

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 3 ）在建工程减值准备

无。

（ 4 ）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
偏光膜生产线改造	90%	-
透气膜项目	95%	-
晶硅太阳能电池用PVDF膜项目	80%	-
湖南东林项目	90%	-
3000吨环保复合材料生产线	33.33%	-
多功能试验线项目	100%	-
佛塑三水工业园员工村工程	40%	-
圆织及拉丝设备改造项目	100%	-
聚酯切片技改工程	100%	-
工程技术中心改造工程	93%	-

（ 5 ）在建工程的说明

公司于期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计 提在建工程减值准备。

19 、工程物资

无。

20 、固定资产清理

无。

21 、生产性生物资产

（ 1 ）以成本计量

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）以公允价值计量

• 适用 √ 不适用

102

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

22 、油气资产

无。

23 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	241,706,080.52	370,504.14	0.00	242,076,584.66
土地使用权	233,934,416.57	0.00	0.00	233,934,416.57
专有技术		0.00	0.00	0.00
电脑软件	7,771,663.95	370,504.14	0.00	8,142,168.09
二、累计摊销合计	70,425,951.58	3,488,996.32	0.00	73,914,947.90
土地使用权	66,936,821.24	2,927,189.70	0.00	69,864,010.94
专有技术		0.00	0.00	0.00
电脑软件	3,489,130.34	561,806.62	0.00	4,050,936.96
三、无形资产账面净值合
	171,280,128.94	0.00	0.00	168,161,636.76
计
土地使用权	166,997,595.33		0.00	164,070,405.63
专有技术			0.00	0.00
电脑软件	4,282,533.61		0.00	4,091,231.13
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00		0.00	0.00
专有技术	0.00		0.00	0.00
电脑软件	0.00		0.00	0.00
无形资产账面价值合计	171,280,128.94	0.00	0.00	168,161,636.76
土地使用权	166,997,595.33		0.00	164,070,405.63
专有技术			0.00	0.00
电脑软件	4,282,533.61		0.00	4,091,231.13

本期摊销额 3,488,996.32 元。

（ 2 ）公司开发项目支出

无。

103

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 3 ）未办妥产权证书的无形资产情况

无。

（ 4 ）无形资产说明

— 期末已抵押的无形资产明细如下：

—期末已抵押的无形资产明细如下：
类别		抵押物原值		抵押物净值
土地使用权		90,287,526.69		69,725,963.40

24 、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
事项
佛山鸿华聚酯切片有限公司	3,133,729.88	0.00	0.00	3,133,729.88	0.00
佛山冠达复合材料有限公司	2,419,754.46	0.00	0.00	2,419,754.46	2,419,754.46
合计	5,553,484.34	0.00	0.00	5,553,484.34	2,419,754.46

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉是本公司 2006 年度对上述企业实施非同一控制下企业合并时，投资成本高于购并日子公司相应净资产的差额形成。 — 公司报告期末对商誉进行减值测试，佛山冠达复合材料有限公司因持续发生亏损，公司按该项投资可收回金额的预计 对其商誉全额计提减值准备。

25 、长期待摊费用

无。

26 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	1,701,976.36	1,429,337.84
开办费
可抵扣亏损

104

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

应付职工薪酬		948,913.93
小 计	1,701,976.36	2,378,251.77
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	601,059,859.60	568,761,373.77
合计	601,059,859.60	568,761,373.77

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012年度	34,798,370.54	34,798,370.54
2013年度	267,076,487.04	267,076,487.04
2014年度	150,308,782.64	150,308,782.64
2015年度	78,327,062.87	78,327,062.87
2016年度	38,250,670.68	38,250,670.68
2017年度	32,298,485.83	-
合计	601,059,859.60	568,761,373.77	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

	暂时性差异金额	暂时性差异金额
项目
	期末	期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
资产减值准备	9,510,827.67	8,075,726.19
应付职工薪酬		4,819,239.93
小计	9,510,827.67	12,894,966.12

105

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（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

• —

• 公司根据《企业会计准则 所得税》的规定，按可抵扣暂时性差异计算递延所得税资产。

27 、资产减值准备明细

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初账面余额	本期增加			期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	100,483,527.15	855,561.77	8,439,489.76	0.00	92,899,599.16
二、存货跌价准备	52,078,203.91	2,315,269.55	0.00	38,237,512.44	16,155,961.02
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备	5,427,454.86	0.00	0.00	0.00	5,427,454.86
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	2,419,754.46				2,419,754.46
十四、其他
合计	160,408,940.38	3,170,831.32	8,439,489.76	38,237,512.44	116,902,769.50

资产减值明细情况的说明：无。

28 、其他非流动资产

无。

106

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

29 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

	单位： 元	单位： 元
项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00
抵押借款	650,859,428.02	868,995,135.23
保证借款	77,205,913.98	114,000,000.00
信用借款	709,840,994.78	831,200,000.00
合计	1,467,906,336.78	1,814,195,135.23

短期借款分类的说明：

— 保证借款期末余额中：

• ——77,205,913.98 元由佛山市三水顺通聚酯切片有限公司提供保证担保；

• 抵押借款期末余额中：

• —— 子公司成都东盛包装材料有限公司抵押借款 17,500,000.00 元由本公司提供保证担保；

• —— 子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款 1,858,704.82 元由该公司提供房产及设备抵押；

• —— 子公司佛山三水长丰塑胶有限公司抵押借款 5,000,000.00 元由该公司提供房产抵押。

（ 2 ）已到期未偿还的短期借款情况

无。

30 、交易性金融负债

无。

31 、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,161,244.01	351,841.20
银行承兑汇票	83,902,602.90	144,448,771.17
合计	85,063,846.91	144,800,612.37

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。 应付票据的说明：

• 银行承兑汇票期末余额中：

——25,513,002.90 元由本公司提供票据金额的 30 ％保证金担保； 9,120,000.00 元由本公司提供 100% 保证金； 38,269,600.00

107

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

元由本公司提供票据金额的 30 ％保证金担保及资产抵押担保；

• —— 子公司成都东盛包装材料有限公司开具的银行承兑汇票 2,000,000.00 元由该公司提供票据金额的 100% 保证金担保；

• 4,500,000 元由本公司提供保证担保，同时由该公司提供票据金额的 50% 保证金担保。

• —— 子公司佛山华韩卫生材料有限公司开具的银行承兑汇票 4,500,000.00 元由该公司提供票据金额的 100% 保证金担保。 —— 期末余额中无应付持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位款项。

32 、应付账款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付账款	158,686,743.26	316,855,435.92
合计	158,686,743.26	316,855,435.92

（ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

• 应付账款期末余额中应付关联方的款项详见附注（九）。

• 应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

33 、预收账款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收款项	164,507,502.33	86,620,237.15
合计	164,507,502.33	86,620,237.15

（ 2 ）本报告期预收账款中预收持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

• 预收账款期末余额中预收关联方的款项详见附注（九）。

• 预收账项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

• 预收账项中预售房产收款情况如下：

108

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
卓景花园	18,756,370.00	128,097,214.50	2013.12	45.84%
汾江北地块	0.00	0.00	-	0.00%
合计	18,756,370.00	128,097,214.50	-	-

34 、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津
	46,888,845.40	81,923,580.82	121,029,646.09	7,782,780.13
贴和补贴
二、职工福利费	4,823,390.15	7,960,628.77	10,811,577.69	1,972,441.23
三、社会保险费	25,379.98	12,700,181.87	12,718,564.89	6,996.96
其中：1.医疗保险费	25,379.98	3,658,537.24	3,676,920.26	6,996.96
2.基本养老保险费		7,452,761.15	7,452,761.15
3.年金缴费（补充养
老保险）
4.失业保险费		579,534.01	579,534.01
5.工伤保险费		708,608.25	708,608.25
6.生育保险费		300,741.22	300,741.22
四、住房公积金	70,024.00	2,437,993.27	2,368,985.52	139,031.75
五、辞退福利		427,512.87	427,512.87
六、其他	234,075.34	1,380,140.92	1,352,414.74	261,801.52
其中：工会经费和职
	234,075.34	1,380,140.92	1,352,414.74	261,801.52
工教育经费
合计	52,041,714.87	106,830,038.52	148,708,701.80	10,163,051.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 。 工会经费和职工教育经费金额 1,380,140.92 元，非货币性福利金额 0.00 ，因解除劳动关系给予补偿 427,512.87 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司应付职工薪酬按照《经营者业绩考核与奖励管理办法》及《佛塑集团总部员工绩效考核方案（试行）》等制度的相 关规定计提和发放。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

35 、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,198,672.03	-47,735,298.72
消费税
营业税	-4,103,117.51	125,226.48
企业所得税	319,678.93	668,687.85
个人所得税	774,100.34	457,659.50
城市维护建设税	-158,365.50	143,542.47
教育费附加	-129,730.96	89,681.16
房产税	2,964,237.78	3,656,160.93
其他税费	1,389,978.85	4,922,918.04
合计	-6,141,890.10	-37,671,422.29

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、子公司之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程： — 应交税费期末余额中因房地产预售而形成的预缴税费余额为 9,997,714.79 元。

36 、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	3,795,514.26	20,080,290.63
合计	3,795,514.26	20,080,290.63

应付利息说明： 无。

37 、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司应付少数股东利润	11,515,662.55	11,691.05
合计	11,515,662.55	11,691.05	--

应付股利的说明：

报告期内，公司已实施每 10 股派发 0.3 元现金（含税）、转增 5 股的 2011 年度权益分派方案，应付股利期末余额均为子公 司应付少数股东的利润。

110

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

38 、其他应付款

（ 1 ）

	单位： 元	单位： 元
项目	期末数	期初数
其他应付款	192,185,397.42	209,569,289.78
合计	192,185,397.42	209,569,289.78

• （ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

• （ 3 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

• 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

（ 4 ）金额较大的其他应付款说明内容

• 期末余额中占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：

	债权人名称		金 额	金 额		欠款性质
广州珠江房地产开发中心有限公司				88,021,220.47		往来款
佛山东林包装材料有限公司				32,000,000.00		往来款
合 计				120,021,220.47

39 、预计负债

无。

40 、一年内到期的非流动负债

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 2 ）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	项目	项目	项目	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
质押借款
抵押借款
保证借款				100,000,000.00				100,000,000.00
信用借款
合计				100,000,000.00				100,000,000.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。 金额前五名的一年内到期的长期借款
						期末数			期初数
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种		利率（%）
						外币金额	本币金额		外币金额	本币金额
交通银行佛	2009年11月	2012年11月
			CNY		6.4%		20,000,000.00			20,000,000.00
山豪苑支行	20日	20日
交通银行佛	2009年11月	2012年11月
			CNY		6.4%		32,000,000.00			32,000,000.00
山豪苑支行	18日	18日
交通银行佛	2009年11月	2012年11月
			CNY		6.4%		48,000,000.00			48,000,000.00
山豪苑支行	13日	13日
合计	--	--	--		--	--	100,000,000.00		--	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无。

一年内到期的长期借款说明：

交通银行佛山豪苑支行借款 100,000,000.00 元由广东省广新控股集团有限公司提供保证担保。

（ 3 ）一年内到期的应付债券

无。

（ 4 ）一年内到期的长期应付款

无。

41 、其他流动负债

无。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

42 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

无。

（ 2 ）金额前五名的长期借款

无。

43 、应付债券

无。

44 、长期应付款

（ 1 ）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
广东珠江投资股
		360,000,000.00			360,000,000.00
份有限公司

（ 2 ）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

长期应付款的说明：

— 根据公司与广东珠江投资股份有限公司于 2010 年 4 月 9 日签订了《委托管理框架合同》，公司委托广东珠江投资股份 有限公司负责佛山市禅城区轻工三路 9 号、 11 号地块及汾江北路 82 号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作， 并约定其向公司支付 3.6 亿元合同履约保证金为其就《委托管理框架合同》及子合同中所约定的一切合作事项向公司提供履 约担保。

45 、专项应付款

无。

46 、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	37,090,758.78	18,100,000.00

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

合计

37,090,758.78 18,100,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额： 递延收益明细如下：

递延收益明细如下：
项目名称	期末余额	年初余额	款项性质
锂离子电池隔膜生产技术的研发及 产业化	20,210,000.00	6,600,000.00	2011年中央预算投资计划禅发规统通 [2011]96号；省战略性新兴产业发展 专项资金新能源汽车项目投资计划 粤发改高技术[2011]891号
TFT-LCD配套用偏光片产业化	9,767,444.78	10,500,000.00	2010年广东省战略新兴产业项目资金
多层复合塑料编织农用防渗膜产业 化技术开发	973,314.00	1,000,000.00	2010年佛山市经济科技发展专项资金
智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示 范生产与应用	6,000,000.00	0.00	2011年度广东省战略新兴产业核心技 术攻关计划项目
多层复合塑料编织农用防渗膜产品 应用推广	140,000.00	0.00	2011年禅城区科技开发专项资金
合 计	37,090,758.78	18,100,000.00

47 、股本

单位： 元

			本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）
	期初数						期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	612,554,865			306,277,432		306,277,432	918,832,297

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况： — 股本本期增加 306,277,432.00 元，是根据 2011 年度权益分派方案：以公司 2011 年末总股本 612,554,865 股为基数，向全 体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利；同时 , 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股所致。

• 公司股本已经广东正中珠江会计师事务所有限公司 “ 广会所验字【 2012 】第 11006110349 号 ” 验资报告验证。

48 、库存股

库存股情况说明

无。

49 、专项储备

专项储备情况说明 无。

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50 、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	591,249,230.27		306,277,432.00	284,971,798.27
其他资本公积	29,287,221.57		6,972,780.00	22,314,441.57
合计	620,536,451.84	0.00	313,250,212.00	307,286,239.84

资本公积说明：

— 股本溢价本期减少 306,277,432.00 元，是根据 2011 年度权益分派方案：以公司 2011 年末总股本 612,554,865 股为基数， 向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利；同时 , 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股所致。

— 其他资本公积本期减少 6,972,780.00 元，是公司本期对 PTA 、 PVC 、 LLDPE 等品种进行塑料期货交易以达到套期保值 的目的，期末未平仓合约相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于本科目形成。

51 、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	159,362,625.68	0.00	0.00	159,362,625.68
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	159,362,625.68	0.00	0.00	159,362,625.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议： 无。

52 、一般风险准备

一般风险准备情况说明： 无。

53 、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	435,187,334.35	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后年初未分配利润	435,187,334.35	--

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加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,027,841.63	--
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	18,376,645.95-
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	436,838,530.03	--

调整年初未分配利润明细：

• 1) 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 2) 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 3) 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 4) 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 5) 、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,551,145,476.95	1,844,824,508.66
其他业务收入	319,868,639.59	62,313,775.32
营业成本	1,683,507,287.87	1,621,132,073.78

（ 2 ）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
渗析材料行业	100,554,132.16	86,616,348.47	185,305,298.57	104,054,806.62
电工材料行业	107,658,643.73	76,842,075.76	115,624,159.59	80,243,871.32
光学材料行业	82,434,714.01	60,103,870.24	94,192,912.79	57,091,196.15
阻隔材料行业	767,116,503.69	694,273,520.77	811,415,404.74	718,870,117.89
其他	493,381,483.36	489,822,666.83	638,286,732.97	620,459,682.48
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	1,844,824,508.66	1,580,719,674.46

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（ 3 ）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
渗析材料	100,554,132.16	86,616,348.47	185,305,298.57	104,054,806.62
电工材料	107,658,643.73	76,842,075.76	115,624,159.59	80,243,871.32
光学材料	82,434,714.01	60,103,870.24	94,192,912.79	57,091,196.15
阻隔材料	767,116,503.69	694,273,520.77	811,415,404.74	718,870,117.89
PET切片材料	426,387,927.62	428,565,898.34	573,312,086.99	556,443,193.80
PVC压延材料	66,993,555.74	61,256,768.49	64,974,645.98	64,016,488.68
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	1,844,824,508.66	1,580,719,674.46

（ 4 ）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	762,156,969.81	693,365,123.44	971,360,993.52	841,418,956.70
华东地区	340,747,968.94	316,580,819.31	357,226,670.17	309,555,478.76
华中地区	24,769,783.63	21,618,403.88	30,064,498.60	23,701,626.87
西南地区	64,431,541.51	60,430,337.58	92,702,254.62	79,722,079.28
华北地区	21,147,446.58	17,914,521.82	30,493,520.68	24,628,777.02
东北地区	10,271,585.76	9,350,217.37	37,998,584.79	30,163,021.05
西北地区	26,558,922.97	23,185,354.02	22,003,429.17	18,337,397.07
其 他	301,061,257.75	265,213,704.65	302,974,557.11	253,192,337.71
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	1,844,824,508.66	1,580,719,674.46

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	162,967,541.55	8.71%

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客户2	91,998,848.80	4.92%
客户3	59,036,482.91	3.16%
客户4	51,804,401.71	2.77%
客户5	44,036,336.67	2.35%
合计	409,843,611.64	21.90%

营业收入的说明

— 本报告期内，公司没有需要披露的房地产销售收入。

55 、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用 合同项目的说明： 无。

56 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00
营业税	2,321,587.26	1,238,122.34	应税营业收入* 5%
城市维护建设税	2,559,895.93	1,496,917.90	应纳流转税额*7%
			应纳流转税额*3%（教育费附加）应
教育费附加	1,757,504.41	503,242.57
			纳流转税额*2%（地方教育费附加）
资源税	0.00	0.00
其他	228,953.70	255,121.73
合计	6,867,941.30	3,493,404.54	--

营业税金及附加的说明：

• 本公司及注册地为佛山的分、子公司按应缴纳流转税额的 2% 计缴地方教育费附加；其他子公司根据其注册地规定的

• 税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育费附加。

57 、公允价值变动收益

无。

118

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58 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	31,144,651.54	78,550,360.23
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
	0.00	0.00
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他
合计	31,144,651.54	78,550,360.23

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

无。

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	17,146,722.69	61,282,178.16	销售收入减少，产品毛利率下降。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	903,689.29	14,734,433.18	销售收入减少，产品毛利率下降。
佛山市亿达胶粘制品有限公司	4,025,134.70	1,924,209.70	产品毛利率提高。
佛山东林包装材料有限公司	488,390.95	609,539.19	销售收入减少，产品毛利率下降。
湖南东林包装材料有限公司	-808,273.54	0.00	新增投资
			因股权变动，该企业本期不再纳入合并范
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,388,987.45	0.00
			围，改为权益法核算
合计	31,144,651.54	78,550,360.23	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明： 本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

119

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

59 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,583,927.99	1,061,499.77
二、存货跌价损失	2,315,269.55	3,146,236.41
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-5,268,658.44	4,207,736.18

60 、营业外收入

（ 1 ）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,385,841.24	7,560,687.54
其中：固定资产处置利得	1,275,678.85	7,522,152.32
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	2,247,919.02	1,286,736.80
其他	845,517.12	806,954.67
合计	4,479,277.38	9,654,379.01

120

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 2 ）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无锡新区下岗人员财政补贴	5,435.00	2,816.00	-
成都市高新区企业水价补贴	14,143.80	30,720.80	-
电动汽车锂离子电池隔膜研究及产业化专项资金	150,000.00	200,000.00	-
2011年科技发展专项资金（双向拉伸聚乳酸（BOPLA）薄膜项目）	150,000.00	0.00	-
2011年度佛山市促进加工贸易发展专项资金	40,000.00	0.00	-
2011年佛山市禅城区科技开发专项资金项目首期经费	126,000.00	0.00	-
国家高新技术研究发展计划[863计划]专项经费（车用锂离子动力电
	459,000.00	0.00	-
池产业化技术研究课题）
南宁经济技术开发区突出贡献奖	300,000.00	0.00	-
南宁经济技术开发区安全生产标准化达标奖	50,000.00	0.00	-
佛山市禅城区财政局加工贸易转型升级拨划专项资金	10,000.00	0.00	-
成都市高新区社保拨付困难企业补助金	79,065.00	0.00	-
成都市专利资助金	220.00	0.00	-
成都市高新区信用评级补贴资助金	1,500.00	0.00	-
广东省战略性新兴产业发展专项资金（小尺寸TFT研发项目）	732,555.22	0.00	-
佛山市禅城区火炬计划重点高新技术企业财政下达经费	100,000.00	0.00	-
佛山市三水区财政局扩大内销专项资金	30,000.00	0.00	-
临汾开发区消防安全奖	0.00	3,000.00	-
南宁经济技术开发区经济发展局企业做强做大扶持金	0.00	300,000.00	-
2010年三水区纳税大户贡献奖	0.00	28,000.00	-
成都市高新区企业全年贷款贴息补助	0.00	142,200.00	-
广东科学技术奖（锂离子电池隔膜研制项目）	0.00	50,000.00	-
耐高温聚烯多孔膜制作专利奖	0.00	30,000.00	-
2010产学研合作引导项目第一批资金（双向拉伸聚乙烯薄膜项目）	0.00	500,000.00	-
合计	2,247,919.02	1,286,736.80	--

营业外收入说明：无。

61 、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	118,680.95	112,968.40

121

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

其中：固定资产处置损失	118,680.95	112,968.40
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	10,000.00	300,000.00
其他	273,277.15	295,738.00
合计	401,958.10	708,706.40

营业外支出说明：无。

62 、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,252,872.71	15,264,216.52
递延所得税调整	676,275.41	8,017.21
合计	3,929,148.12	15,272,233.73

63 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益的计算 及披露（ 2010 年修订）》的要求计算公司报告期内财务报表每股收益。

项目		本期发生额		上期发生额
基本每股收益		0.022		0.128
稀释每股收益		0.022		0.128

（ 1 ）基本每股收益 =P0÷S

S=S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中： P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为 发行在外的普通股加权平均数； S0 为期初股份总数； S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股 数； M0 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末 的累计月数。

根据 2011 年度权益分派方案：以公司 2011 年末总股本 612,554,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利；同时 , 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。转增前公司总股本为 612,554,865 股，转增后总 股本增至 918,832,297 股。

公司本报告期内股本发生变动，但不影响所有者权益金额，因此本报告期与上年同期均按资本公积转

122

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

增后的总股本918,832,297股作为计算基本每股收益之分母，即：

S=918,832,297 股

（ 2 ）稀释每股收益 =P1/(S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+ 认股权证、股份期权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数 )

其中， P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考 虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

本公司不存在稀释性潜在普通股。

64 、其他综合收益

单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -6,972,780.00 -2,518,100.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 -6,972,780.00 -2,518,100.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00	单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -6,972,780.00 -2,518,100.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 -6,972,780.00 -2,518,100.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00	单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -6,972,780.00 -2,518,100.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 -6,972,780.00 -2,518,100.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-6,972,780.00	-2,518,100.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计	-6,972,780.00	-2,518,100.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00

123

	佛山佛塑科技集团股份有限公司2012 年半年度报告全文	佛山佛塑科技集团股份有限公司2012 年半年度报告全文
	-6,972,780.00 -2,518,100.00
合计	-6,972,780.00	-2,518,100.00

其他综合收益说明：

其他综合收益本期变化额是公司对 PTA 、 PVC 、 LLDPE 等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的，报告期内套 保工具公允价值变动所形成。

65 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
物业及设备租赁收入	4,910,000.00
补贴收入	24,949,000.00
存款利息	908,753.53
往来款	14,045,000.00
其他	4,734,395.25
合计	49,547,148.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
运输费	23,138,526.25
保险费	500,586.10
办公费	4,308,044.25
差旅费	2,619,048.09
业务费	7,503,156.99
修理费	1,947,193.20
研究开发费	13,936,210.01
仓储费	2,278,956.64
往来款	27,469,000.00
其他	5,452,643.40
合计	89,153,364.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

124

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

无。

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

无。

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
保证金	47,382,804.30
合计	47,382,804.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

公司收到的其他与筹资活动有关的现金主要为收回票据保证金及质押贷款保证金所形成。

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
保证金	15,126,271.29
其他费用	145,909.45
合计	15,272,180.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要为支付票据保证金及质押贷款保证金和其他筹资费用所形成。

66 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,578,467.99	158,704,907.96
加：资产减值准备	-5,268,658.44	4,207,736.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,351,837.00	63,148,129.40
无形资产摊销	3,488,996.32	3,864,974.43

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

长期待摊费用摊销		1,260,744.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	-1,156,997.90	-7,447,719.14
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	73,176,681.50	50,274,837.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,144,651.54	-78,550,360.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	676,275.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	240,796,506.36	-451,657,861.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,068,284.51	38,581,405.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-160,281,743.33	21,553,112.36
其他
经营活动产生的现金流量净额	199,148,428.86	-196,060,092.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	204,199,862.49	393,396,719.64
减：现金的期初余额	351,740,119.74	240,462,478.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-147,540,257.25	152,934,241.14

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

126

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

4．取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	116,424,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
	0
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,424,000.00
4．处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	204,199,862.49	314,140,462.74
其中：库存现金	519,770.02	135,782.05
可随时用于支付的银行存款	203,680,092.47	314,004,680.69
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物		37,599,657.00
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	204,199,862.49	351,740,119.74

现金流量表补充资料的说明

• 公司现金流量表中列示的现金期末及期初余额已扣除作为票据保证金及贷款质押担保的存款。

127

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

67 、所有者权益变动表项目注释

“ ” 说明对上年年末余额进行调整的 其他 项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项： 无。

• （八）资产证券化业务的会计处理

• 1 、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

• 2 、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

（九）关联方及关联交易

• 1 、本企业的母公司情况

单位： 元

								母公司对	母公司对
母公司名				法定代表				本企业的	本企业的	本企业最	组织机构代
	关联关系	企业类型	注册地		业务性质	注册资本	币种
称				人				持股比例	表决权比	终控制方	码
								(%)	例(%)
广东省广			广州市海珠
		有限责任
新控股集			区建基路66			1,600,000,0				广东省国
	控股股东	公司（国		李成	股权管理		CNY	21.48%	21.48%		72506347-1
团有限公			号21至26			00.00				资委
		有独资）
司			层

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，法定代表人李成，成立日期 2000 年 9 月 6 日，注册资本为人民币 16 亿元，营业范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证 经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外。

2 、本企业的子公司情况

单位： 元

	子公司			法定				持股比例	表决权比	组织机构代
子公司全称		企业类型	注册地		业务性质	注册资本	币种
	类型			代表人				(%)	例(%)	码
佛山纬达光电材料	控股子	有限责任
			佛山市	李曼莉	生产经营	13,956,800.00	USD	51.15%	51.15%	75830051-7
有限公司	公司	公司

128

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

佛山华韩卫生材料	控股子	有限责任
			佛山市	蔡耀钧	生产经营	2,100,000.00	USD	60%	60%	73310062-3
有限公司	公司	公司
佛山易事达电容材	控股子	有限责任
			佛山市	张健	生产经营	6,990,000.00	USD	75%	75%	70794530-7
料有限公司	公司	公司
佛山纬业塑胶制品	控股子	有限责任
			佛山市	孔德敬	生产经营	2,110,000.00	USD	75%	75%	75832476-2
有限公司	公司	公司
佛山市三水顺通聚	控股子	有限责任
			佛山市	陆建强	生产经营	100,000,000.00	CNY	100%	100%	79121017-7
酯切片有限公司	公司	公司
佛山市合盈置业有	控股子	有限责任			房地产开
			佛山市	刘亚军		180,630,000.00	CNY	100%	100%	56452506-4
限公司	公司	公司			发
佛山市卓越房地产	控股子	有限责任			房地产开
			佛山市	刘亚军		215,660,000.00	CNY	100%	100%	55361369-1
开发有限公司	公司	公司			发
佛山市三水长丰塑	控股子	有限责任
			佛山市	李 忠	生产经营	8,380,000.00	USD	75%	75%	72921884-8
胶有限公司	公司	公司
成都东盛包装材料	控股子	有限责任
			成都市	张 健	生产经营	13,253,000.00	USD	75%	75%	72538891-1
有限公司	公司	公司
无锡环宇包装材料	控股子	有限责任
			无锡市	张 健	生产经营	146,342,549.00	CNY	100%	100%	60791242-8
有限公司	公司	公司
佛山华塑装饰材料	控股子	有限责任
			佛山市	刘庆会	生产经营	960,000.00	USD	50%	50%	70773696-X
有限公司	公司	公司
佛山冠丰塑胶有限	控股子	有限责任
			佛山市	付家荣	生产经营	5,800,000.00	USD	75%	75%	61764188-7
公司	公司	公司
佛山鸿华聚酯切片	控股子	有限责任
			佛山市	陆建强	生产经营	2,100,000.00	USD	70%	70%	61835557-5
有限公司	公司	公司
佛山冠达复合材料	控股子	有限责任
			佛山市	付家荣	生产经营	3,200,000.00	USD	95%	95%	72290280-7
有限公司	公司	公司
佛山嘉丽植绒制品	控股子	有限责任
			佛山市	付家荣	生产经营	1,000,000.00	USD	65%	65%	61763752-X
有限公司	公司	公司
佛山市金冠高科新	控股子	有限责任
			佛山市	张广强	生产经营	1,000,000.00	CNY	54.5%	54.5%	59745843-5
材料有限公司	公司	公司

129

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

3 、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

								本企业在
被投资单			法定代表				本企业持	被投资单	期末资产	期末负债	期末净资	本期营业	本期净利		组织机构
	企业类型	注册地		业务性质	注册资本	币种								关联关系
位名称			人				股比例(%)	位表决权	总额	总额	产总额	收入总额	润		代码
								比例(%)
一、合营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
佛山市金
辉高科光	有限责任				9,210,000.				322,627,42	80,020,317	242,607,10	76,575,100	30,764,652		78489020-
		佛山市	何倩仪	生产经营		USD	32.125%	32.125%						联营企业
电材料有	公司				00				3.56	.64	5.92	.65	.70		7
限公司
佛山杜邦
					79,155,800				1,212,243,	97,710,125	1,114,532,8	411,503,26	37,815,436		61758640-
鸿基薄膜	中外合资	佛山市	李曼莉	生产经营		USD	49%	49%						联营企业
					.00				000.23	.86	74.37	2.08	.70		0
有限公司
宁波杜邦
帝人鸿基					6,880,000.				186,213,95	56,405,417	129,808,54	88,478,966	1,941,330.		75326910-
	中外合资	宁波市	李曼莉	生产经营		USD	24.26%	24.26%						联营企业
薄膜有限					00				8.28	.33	0.95	.46	37		0
公司
佛山市亿					8,920,000.				235,471,57	65,341,546	170,130,03	234,691,96	11,114,443.		61762013-
	中外合资	佛山市	高 鼐	生产经营		USD	37.7%	37.7%						联营企业
达胶粘制					00				9.21	.92	2.29	1.47	15		8

130

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

品有限公
司
佛山东林
	有限责任				3,200,000.				37,864,778	4,759,495.	33,105,283	4,061,584.	1,370,921.		72545208-
包装材料		佛山市	张 健	生产经营		CNY	37.5%	37.5%						联营企业
	公司				00				.70	56	.14	04	97		X
有限公司
湖南东林
	有限责任				10,000,000				10,835,978		10,000,000				57028742-
包装材料		长沙市	王炳春	生产经营		CNY	49.5%	49.5%		835,978.21		0.00	0.00	联营企业
	公司				.00				.21		.00				9
有限公司

131

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

4 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东广新投资控股有限公司	同一控股股东	78118868-2
广东省广告股份有限公司	同一控股股东	19033380-9
广晟期货有限公司	同一控股股东	10002295-2
广东合捷国际供应链有限公司	同一控股股东	66338175-6
广东珠江桥生物科技股份有限公司	同一控股股东	61812261-6
广东省食品进出口集团公司进口商品供
	同一控股股东	19032760-1
销公司
广东广新矿业资源集团有限公司	同一控股股东	55360506-9

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5 、关联方交易

（ 1 ）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
				比例（%）		比例（%）
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购材料	详见本节附注（7）	2,722,524.87	0.21%	40,259.91	0.00%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限
	采购材料	详见本节附注（7）	172,567.23	0.01%
公司
佛山市亿达胶粘制品有限公
	采购材料	详见本节附注（7）	167,977.17	0.01%	166,428.16	0.01%
司
广东珠江桥生物科技股份有
	采购食品	详见本节附注（7）			611,718.50	0.04%
限公司
广东省食品进出口集团公司
	采购食品	详见本节附注（7）	909,954.00	0.07%
进口商品供销公司
佛山东林包装材料有限公司	委托加工费	详见本节附注（7）	3,066,644.64	47.00%	3,568,078.38	63.85%
广东省广告股份有限公司	广告费	详见本节附注（7）	18,800.00	4.73%	0.00	0%
广晟期货有限公司	手续费	详见本节附注（7）	111,871.50	55.86%	97,121.00	80.98%

132

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
				比例（%）		比例（%）
佛山杜邦鸿基薄膜
	销售产品	详见本节附注（7）	162,967,541.55	8.71%	155,544,291.74	8.16%
有限公司
宁波杜邦帝人鸿基
	销售产品	详见本节附注（7）	12,866,044.66	0.69%
薄膜有限公司
佛山市亿达胶粘制
	销售产品	详见本节附注（7）	14,705,191.02	0.79%	9,156,733.90	0.48%
品有限公司
广东合捷国际供应
	销售产品	详见本节附注（7）	18,450.00	0.00%	72,205.12	0.00%
链有限公司
佛山东林包装材料
	销售产品	详见本节附注（7）	4,660.68	0.00%	891,035.28	0.05%
有限公司
佛山杜邦鸿基薄膜
	管理服务	详见本节附注（7）	2,849,377.26	73.94%	3,760,213.04	77.49%
有限公司
宁波杜邦帝人鸿基
	管理服务	详见本节附注（7）	604,324.64	15.68%	792,054.73	16.32%
薄膜有限公司
佛山市亿达胶粘制
	管理服务	详见本节附注（7）	400,000.00	10.38%	300,000.00	6.18%
品有限公司
佛山市金辉高科光
	劳务费	详见本节附注（7）	380,564.00	58.7%	0.00	0.00%
电材料有限公司
广东广新矿业资源
	咨询服务	详见本节附注（7）	2,680,500.00	16.57%	0.00	0.00%
集团有限公司

（ 2 ）关联托管 / 承包情况

公司受托管理 / 承包情况： 无。 公司委托管理 / 出包情况： 无。

（ 3 ）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

		租赁资产	租赁资	租赁资产涉			租赁收益定价	本报告期确认	租赁收益对
出租方名称	承租方名称				租赁起始日	租赁终止日
		种类	产情况	及金额			依据	的租赁收益	公司影响

133

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

佛山佛塑科技		厂房
	佛山杜邦鸿基			21,871,647.	2010年01	2014年12
集团股份有限			良好				参照市场价格	4,975,093.18	无重大影响
	薄膜有限公司			07	月01日	月31日
公司
佛山佛塑科技		厂房设备
	佛山东林包装				2007年01	2012年12
集团股份有限			良好	224,141.74			参照市场价格	180,000.00	无重大影响
	材料有限公司				月01日	月31日
公司
佛山佛塑科技	佛山市金辉高
				3,662,747.7	2006年02	2017年02
集团股份有限	科光电材料有	厂房土地	良好				参照市场价格	337,800.00	无重大影响
				3	月16日	月15日
公司	限公司
佛山佛塑科技	佛山市金辉高
				13,452,590.	2006年02	2017年02
集团股份有限	科光电材料有	设备	良好				参照市场价格	2,491,200.00	无重大影响
				79	月16日	月15日
公司	限公司

公司承租情况：无。 关联租赁情况说明

— 本公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。

（ 4 ）关联担保情况

单位： 元

					担保是否已经履行
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
					完毕
广东省广新外贸集	佛山佛塑科技集团
		100,000,000.00	2009年11月13日	2012年11月20日	否
团有限公司	股份有限公司

关联担保情况说明

交通银行佛山豪苑支行借款 100,000,000.00 元由广东省广新控股集团有限公司提供保证担保。

（ 5 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
佛山东林包装材料有限
	32,000,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日
公司
拆出

134

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（ 7 ）其他关联交易

研发合作

公司与广东广新投资控股有限公司开展合作，共同投资 “ 晶硅太阳能电池用PVDF膜及背板研发项目 ” ， 该研发项目总投资额1,800万元。其中拟由广东广新投资控股有限公司出资1,300万元，本公司与研发团队 共同出资500万元，研发成果收益按以下比例享有：广新投资40%，本公司与研发团队共60%（其中，研发 团队按实际出资比例占5%-9%）。2012年6月，项目公司佛山市金冠高科新材料有限公司注册成立。报告期 末，公司已收取广东广新投资控股有限公司投入的研发经费1,300万元。

关联交易定价方式及决策程序

—— 关联交易定价方式：

交易双方签订协议所涉及的产品交易，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种 原则定价：

• 1 、国家物价管理部门规定的价格；

• 2 、行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；

• 3 、合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）。

• —— 关联交易决策程序：

公司第七届董事会于2012年3月7日召开的第二十二次会议审议通过了《关于公司2012年预计发生日常 关联交易事项的议案》、《关于重新审议公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订的<佛山杜邦鸿基薄膜有 限公司及其关联公司之间支援和服务合同>的议案》及《关于重新审议公司与佛山市亿达胶粘制品有限公 司签订的<支援服务协议书>的议案》，公司2011年年度股东大会也已审议并经表决通过《关于公司2012年 度预计发生日常销售关联事项的议案》。

6 、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	16,367,410.67
应收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	134,534.83	1,562,791.94
应收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	2,350,552.89	90,922.45
应收账款	佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,026,241.89	1,025,902.81
其他应收款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	314,532.97	230,507.35
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,540,304.17	1,113,907.75

135

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

其他应收款	湖南东林包装材料有限公司	1,484,851.74	1,088,727.04
其他应收款	佛山嘉丽植绒制品有限公司	2,533,763.25	3,233,763.25
其他应收款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	1,402,317.81
预付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,036.80

公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
短期借款	广东省广新控股集团有限公司		500,000,000.00
应付票据	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	959,340.35	90,403.60
应付票据	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	201,903.66	261,437.60
应付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	565,552.34	389,059.32
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	143,646.88	28,408.52
应付账款	佛山东林包装材料有限公司	5,626,221.29	7,184,456.53
预收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,013,176.24	1,013,176.24
预收账款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	404,206.32
预收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,464,293.45
预收账款	佛山市金辉高科光电材料有限公司		726,431.43
预收账款	湖南东林包装材料有限公司	488,900.00
其他应付款	广东广新投资控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
其他应付款	佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
其他应付款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

（十）股份支付

1 、股份支付总体情况

无。

2 、以权益结算的股份支付情况

无。

3 、以现金结算的股份支付情况

无。

136

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

4 、以股份支付服务情况

无。

5 、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2 、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的其他或有负债。

（十二）承诺事项

1 、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。

2 、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

• 1 、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2 、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3 、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后公司已收到佛山市金辉高科光电材料有限公司的现金股利为 9,870,465.57 元。截至 2012 年 8 月 31 日，本公 司应收股利余额为 0 元。

137

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（十四）其他重要事项说明

• 1 、非货币性资产交换

无。

2 、债务重组

无。

• 3 、企业合并

无。

4 、租赁

无。

• 5 、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

• 6 、年金计划主要内容及重大变化

无。

• 7 、其他需要披露的重要事项

无。

• （十五）母公司财务报表主要项目注释

• 1 、应收账款

• （ 1 ）应收账款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)

138

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

单项金额重大并单项计
	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
		96.77
（1）账龄组合	269,973,286.45		61,613,893.97	22.82%	253,921,482.42	96.57%	58,691,045.63	23.11%
		%
		96.77
组合小计	269,973,286.45		61,613,893.97	22.82%	253,921,482.42	96.57%	58,691,045.63	23.11%
		%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收	9,015,559.82	3.23%	9,015,559.82	100%	9,015,347.05	3.43%	9,015,347.05	100%
账款
合计	278,988,846.27	--	70,629,453.79	--	262,936,829.47	--	67,706,392.68	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
	199,199,195.19	71.4%	5,606,918.69	190,226,803.76	72.34%	5,311,439.55
1年以内小
	199,199,195.19	71.4%	5,606,918.69	190,226,803.76	72.34%	5,311,439.55
计
1至2年	9,364,661.96	3.36%	806,688.43	7,322,042.72	2.78%	721,131.51
2至3年	6,985,968.72	2.5%	2,095,790.62	3,393,430.36	1.29%	1,018,029.11
3年以上	54,423,460.58	19.51%	53,104,496.23	52,979,205.58	20.16%	51,640,445.46
3至4年	2,041,048.11	0.73%	1,020,524.06	1,776,695.01	0.68%	888,347.50
4至5年	1,492,201.49	0.53%	1,193,761.19	2,252,063.06	0.86%	1,801,650.45
5年以上	50,890,210.98	18.24%	50,890,210.98	48,950,447.51	18.62%	48,950,447.51
合计	269,973,286.45	--	61,613,893.97	253,921,482.42	--	58,691,045.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

139

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山华塑装饰材料有限
	5,607,495.85	5,607,495.85	100%	无法收回
公司
佛山冠达复合材料有限
	2,381,822.08	2,381,822.08	100%	无法收回
公司
佛山嘉丽植绒制品有限
	1,026,241.89	1,026,241.89	100%	无法收回
公司
合计	9,015,559.82	9,015,559.82	100%	--

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

无。

• （ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

• 适用 √ 不适用

（ 5 ）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

应收账款期末余额中占应收账款余额 10% 以上的大额应收款项为应收全资子公司佛山市三水顺通聚酯 切片有限公司的材料转让款。

（ 6 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
客户1	全资子公司	56,226,881.70	1年以内	20.15%
客户2	非关联客户	27,133,332.01	1年以内	9.73%
客户3	非关联客户	13,653,729.45	1年以内	4.89%
客户4	全资子公司	13,258,925.50	1年以内	4.75%
客户5	控股子公司	13,012,926.08	1年以内	4.66%
合计	--	123,285,794.74	--	44.19%

140

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

（ 7 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	56,226,881.70	20.15%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	13,258,925.50	4.75%
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	13,012,926.08	4.66%
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	5,607,495.85	2.01%
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	5,125,751.93	1.84%
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	2,381,822.08	0.85%
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	1,026,241.89	0.37%
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	484,225.29	0.17%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	110,853.90	0.04%
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	74,687.75	0.03%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	64,346.87	0.02%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	134,534.83	0.05%
合计	--	97,508,693.67	34.95%

（ 8 ）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

（ 9 ）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例	金额	比例		比例
	金额		金额				金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提
	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款

141

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

		98.67				98.97
（1）账龄组合	348,641,808.16		6,246,199.60	1.79%	555,023,018.18		11,404,352.53	2.05%
		%				%
		98.67				98.97
组合小计	348,641,808.16		6,246,199.60	1.79%	555,023,018.18		11,404,352.53	2.05%
		%				%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收	4,698,482.91	1.33%	4,698,482.91	100%	5,800,462.91	1.03%	5,800,462.91	100%
款
合计	353,340,291.07	--	10,944,682.51	--	560,823,481.09	--	17,204,815.44	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
	342,651,853.04	96.98%	1,316,271.33	548,896,120.65	97.87%	6,894,543.45
1年以内小计	342,651,853.04	96.98%	1,316,271.33	548,896,120.65	97.87%	6,894,543.45
1至2年	748,655.86	0.21%	74,865.59	1,104,970.11	0.2%	110,497.01
2至3年	294,384.85	0.08%	88,315.46	545,715.07	0.1%	163,714.52
3年以上	4,946,914.41	1.40%	4,766,747.22	4,476,212.35	0.8%	4,235,597.55
3至4年	63,605.79	0.02%	31,802.90	445,007.57	0.08%	222,503.79
4至5年	741,821.52	0.21%	593,457.22	90,555.12	0.02%	72,444.10
5年以上	4,141,487.10	1.17%	4,141,487.10	3,940,649.66	0.7%	3,940,649.66
合计	348,641,808.16	--	6,246,199.60	555,023,018.18	--	11,404,352.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

142

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山嘉丽植绒制品有限公司	2,533,763.25	2,533,763.25	100%	无法收回
佛山冠达复合材料有限公司	1,001,744.89	1,001,744.89	100%	无法收回
佛山华塑装饰材料有限公司	1,162,974.77	1,162,974.77	100%	无法收回
合计	4,698,482.91	4,698,482.91	100%	--

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

						转回或收回前累计已计	转回或收回前累计已计
其他应收款内容		转回或收回原因		确定原坏账准备的依据				转回或收回金额
						提坏账准备金额
佛山嘉丽植绒制品有限公司		追回		无法收回		700,000.00		700,000.00
佛山冠达复合材料有限公司		追回		无法收回		401,980.00		401,980.00
合 计		--		--		1,101,980.00		--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：								理由 - --
应收账款内容	账面余额		坏账金额		计提比例（%）			理由
-	-		-		-			-
合计	-		-		--			--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明： 无。

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

（ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款期末余额中占其他应收款余额 10% 以上的大额其他应收款项均为与下属子公司的往来款。

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	102,095,458.00	1年以内	28.89%

143

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

佛山市三水顺通聚酯切片有
	全资子公司	59,435,385.34	1年以内	16.82%
限公司
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	45,436,789.00	1年以内	12.86%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	43,200,000.00	1年以内	12.23%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	32,800,000.00	1年以内	9.28%
合计	--	282,967,632.34	--	80.08%

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	102,095,458.00	28.89%
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	59,435,385.34	16.82%
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	45,436,789.00	12.86%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	43,200,000.00	12.23%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	32,800,000.00	9.28%
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	15,000,000.00	4.25%
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	13,000,000.00	3.68%
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	5,000,000.00	1.42%
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	2,533,763.25	0.72%
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	1,162,974.77	0.33%
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	1,001,744.89	0.28%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	228,618.10	0.06%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	130,176.00	0.04%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,540,304.17	0.44%
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,484,851.74	0.42%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司	联营企业	314,532.97	0.09%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	1,402,317.81	0.4%
合计	--	325,766,916.04	92.2%

（ 8 ）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

（ 9 ）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

144

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

3 、长期股权投资

单位： 元

								在被投资
							在被投资	单位持股
						在被投资
被投资单		初始投资					单位表决	比例与表		本期计提	本期现金
	核算方法		期初余额	增减变动	期末余额	单位持股			减值准备
位		成本					权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)
							(%)	不一致的
								说明
佛山纬达
		43,518,80	43,518,80		43,518,80						15,345,00
光电材料	成本法					51.15%	51.15%	-	-	-
		6.94	6.94		6.94						0.00
有限公司
佛山华韩
		10,458,00	10,458,00		10,458,00						6,874,370
卫生材料	成本法					60%	60%	-	-	-
		0.00	0.00		0.00						.86
公司
佛山易事
达电容材		24,213,05	24,213,05	2,695,353	26,908,40
	成本法					75%	75%	-	-	-
料有限公		0.00	0.00	.90	3.90
司
佛山纬业
		13,155,00	13,155,00		13,155,00
塑胶制品	成本法					75%	75%	-	-	-
		0.00	0.00		0.00
有限公司
佛山市三
水顺通聚		100,000,0	100,000,0		100,000,0
	成本法					100%	100%	-	-	-
脂切片有		00.00	00.00		00.00
限公司
佛山市合
		180,630,0	180,630,0		180,630,0
盈置业有	成本法					100%	100%	-	-	-
		00.00	00.00		00.00
限公司
佛山市卓
越房地产		215,660,0	215,660,0		215,660,0
	成本法					100%	100%	-	-	-
开发有限		00.00	00.00		00.00
公司
佛山市三
水长丰塑		52,026,56	52,026,56		52,026,56
	成本法					75%	75%	-	-	-
胶有限公		1.25	1.25		1.25
司
成都东盛
		82,270,96	82,270,96		82,270,96
包装材料	成本法					75%	75%	-	-	-
		1.15	1.15		1.15
有限公司
佛山鸿华	成本法	11,116,92	11,116,92		11,116,92	75%	75%	-	-	-

145

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

聚脂切片		2.39	2.39		2.39
有限公司
无锡环宇
		93,819,27	93,819,27		93,819,27
包装材料	成本法					100%	100%	-	-	-
		9.67	9.67		9.67
有限公司
佛山华塑
		4,081,294	4,081,294		4,081,294				4,081,294
装饰材料	成本法					50%	50%
		.93	.93		.93				.93
有限公司
佛山冠丰
		35,530,13	35,530,13		35,530,13
塑胶有限	成本法					75%	75%	-	-	-
		1.85	1.85		1.85
公司
佛山冠达
		21,379,28	21,379,28		21,379,28				21,379,28
复合材料	成本法					95%	95%
		8.77	8.77		8.77				8.77
有限公司
佛山市金
辉高科光		20,779,72	68,054,38	9,388,987	77,443,37						2,625,000
	权益法					32.13%	32.13%	-	-	-
电材料有		0.37	8.10	.45	5.55						.00
限公司
佛山杜邦
		174,588,7	527,591,5	17,146,72	544,738,2
鸿基薄膜	权益法					49%	49%	-	-	-
		54.28	44.47	2.69	67.16
有限公司
宁波杜邦
帝人鸿基		13,812,19	31,014,19	903,689.2	31,917,88
	权益法					24.26%	24.26%	-	-	-
薄膜有限		4.09	1.93	9	1.22
公司
佛山市亿
达胶粘制		18,975,41	60,027,43	4,025,134	64,052,56
	权益法					37.7%	37.7%	-	-	-
品有限公		7.46	0.51	.70	5.21
司
佛山东林
		9,932,484	11,900,25	488,390.9	12,388,64						1,945,495
包装材料	权益法					37.5%	37.5%	-	-	-
		.00	7.18	5	8.13						.97
有限公司
湖南东林
		4,950,000	4,421,740	-808,273.	3,613,466
包装材料	权益法					49.5%	49.5%	-	-	-
		.00	.24	54	.70
有限公司
佛山嘉丽
		5,427,454	5,427,454		5,427,454				5,427,454
植绒制品	成本法					65%	65%
		.86	.86		.86				.86
有限公司
英威达纤
		34,691,36	34,691,36		34,691,36
维(佛山)	成本法					5.63%		-	-	-
		6.74	6.74		6.74
有限公司

146

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

广发银行
		6,062,956	9,269,501		9,269,501
股份有限	成本法							-	-	-
		.00	.44		.44
公司
佛山市金
冠高科新		545,000.0		545,000.0	545,000.0
	成本法					54.5%	54.5%	-	-	-
材料有限		0		0	0
公司
		1,177,624	1,640,257	34,385,00	1,674,642				30,888,03		26,789,86
合计	--					--	--	--
		,644.75	,172.42	5.44	,177.86				8.56		6.83

长期股权投资的说明

• 采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限

制。

4 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	641,127,860.79	773,719,344.27
其他业务收入	585,495,431.23	382,492,873.14
营业成本	1,097,310,581.74	1,020,153,964.05

（ 2 ）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工材料行业	84,274,145.48	56,303,257.83	91,445,919.62	59,816,833.20
阻隔材料行业	467,533,562.91	409,874,176.72	517,731,847.77	439,710,681.76
其他	89,320,152.40	88,974,866.05	164,541,576.88	158,026,672.54
合计	641,127,860.79	555,152,300.60	773,719,344.27	657,554,187.50

（ 3 ）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

产品名称 本期发生额 上期发生额

147

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工材料	84,274,145.48	56,303,257.83	91,445,919.62	59,816,833.20
阻隔材料	467,533,562.91	409,874,176.72	517,731,847.77	439,710,681.76
PET切片材料	89,320,152.40	88,974,866.05	164,541,576.88	158,026,672.54
合计	641,127,860.79	555,152,300.60	773,719,344.27	657,554,187.50

（ 4 ）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	370,726,759.16	321,008,819.81	447,567,326.46	385,172,438.36
华东地区	132,199,276.97	115,561,119.70	124,905,961.77	103,709,103.13
华中地区	23,984,934.40	20,949,806.97	26,730,707.01	22,235,085.70
西南地区	34,212,081.97	29,645,610.17	35,839,262.12	27,614,642.83
华北地区	16,851,934.46	14,724,705.47	28,800,814.63	23,791,970.05
东北地区	7,042,097.61	6,093,483.51	14,004,389.56	11,638,283.52
西北地区	26,005,642.07	22,642,921.52	21,607,377.54	17,954,003.33
其 他	30,105,134.16	24,525,833.44	74,263,505.18	65,438,660.58
合计	641,127,860.79	555,152,300.60	773,719,344.27	657,554,187.50

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

		占公司全部营业
客户名称	营业收入总额
		收入的比例(%)
客户1	65,086,826.00	5.31%
客户2	59,036,482.91	4.81%
客户3	51,804,401.71	4.22%
客户4	18,256,994.79	1.49%
客户5	16,264,586.68	1.33%
合计	194,184,705.40	15.83%

营业收入的说明：

— 本报告期内，公司没有需要披露的房地产销售收入。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,773,499.42	42,808,581.27
权益法核算的长期股权投资收益	31,144,651.54	78,550,360.23
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	2,259,373.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他
合计	51,918,150.96	123,618,314.50

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山纬达光电材料有限公司	15,345,000.00	32,609,507.45	分红同比减少
佛山易事达电容材料有限公司	2,695,353.90	0.00	上期无分红
			因股权变动，该企业本期不再纳入合
佛山市金辉高科光电材料有限公司	0.00	10,199,073.82
			并范围，改为权益法核算
佛山华韩卫生材料有限公司	2,733,145.52	0.00	上期无分红
合计	20,773,499.42	42,808,581.27	--

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	17,146,722.69	61,282,178.16	销售收入减少，产品毛利率下降。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	903,689.29	14,734,433.18	销售收入减少，产品毛利率下降。
佛山市亿达胶粘制品有限公司	4,025,134.70	1,924,209.70	产品毛利率提高。
佛山东林包装材料有限公司	488,390.95	609,539.19	销售收入减少，产品毛利率下降。

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湖南东林包装材料有限公司	-808,273.54	0.00	新增投资
			因股权变动，该企业本期不再纳入合并
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,388,987.45	0.00
			范围，改为权益法核算
合计	31,144,651.54	78,550,360.23	--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

6 、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,318,320.40	131,941,144.80
加：资产减值准备	-1,477,071.82	3,125,544.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,248,429.70	34,386,320.00
无形资产摊销	3,040,182.24	2,918,039.22
长期待摊费用摊销		1,282,356.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
	-1,170,535.12	13,781.45
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	72,929,009.24	46,706,612.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,918,150.96	-123,618,314.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	46,124.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	166,717,338.53	-250,798,778.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	96,182,007.19	-43,996,621.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-236,943,269.58	51,301,026.74
其他
经营活动产生的现金流量净额	134,972,383.98	-146,738,888.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	119,793,702.77	251,869,860.00

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减：现金的期初余额	209,190,312.97	76,240,131.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-89,396,610.20	175,629,728.92

7 、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1 、净资产收益率及每股收益

单位： 元

	加权平均净资产收益率	每股收益	每股收益
报告期利润
	（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.022	0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
	0.9%	0.018	0.018
的净利润

2 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

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九、备查文件目录

备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 （二）载有公司负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 上述所有备查文件均完整地置于公司董事会秘书办公室以供查阅。

董事长：李曼莉 董事会批准报送日期： 2012 年 08 月 29 日

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