FSPG HI-TECH CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 21, 2004

股票简称 佛塑股份 股票代码 000973 公告编号 2004 026

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称		佛塑股份
股票代码		000973
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗汉均	何水秀
联系地址	广东省佛山市汾江中路82	广东省佛山市汾江中路82
电话	0757-83988189	0757-83988189
传真	0757-83988186	0757-83988186
电子信箱	luohj@fspg.com.cn	hesx@fspg.com.cn

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减%
总资产	3,680,768,352.92	3,112,133,143.18	18.27
股东权益不含少数股东权益	1,477,412,978.95	1,277,741,783.90	15.63
每股净资产	3.618	3.421	5.76
调整后的每股净资产	3.561	3.368	5.72
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同
	7-9月	1-9月	期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,231,382.96	-95,427,436.84
每股收益	0.048	0.173	-23.45
净资产收益率%	1.335	4.795	减少0.99个百分点
扣除非经常性损益	1.267	4.565	减少0.79个百分点

非经常性损益项目(1-9月)	金额
1短期投资损益	-
2存货跌价准备转回	489,451.10
3坏帐准备转回	-
4固定资产处置净损益	-469,772.33
5处置长期投资净损益	-
6补贴收入	2,301,031.00
7其他营业外收入	1,607,917.75
8其他营业外支出	248,629.49
9非经常性损益的所得税影响数	293,887.48
非经常性损益合计	3,386,110.55

2.2.2 利润表见附表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
-----------------------------

报告期末股东总数		40853
前十名流通股股东持股情况
股东名称全称	期末持有流通股的数量	种类ABH股或其它
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,887,850	A
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,617,837	A
信达投资有限公司	2,031,016	A
上海汽车股份有限公司	1,881,700	A
佛山市锦龙塑胶制品厂	1,610,000	A
深圳市国傲通实业有限公司	1,190,900	A
佛山市南山物资经营公司	1,124,500	A
交通银行-汉兴证券投资基金	1,000,000	A
佛山市万溢经贸有限公司	682,980	A
佛山东瑞包装材料有限公司	626,600	A

3 管理层讨论与分析

适用 不适用

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内由于国际石油价格连创新高 塑料原材料价格及运输成本

但本公司不断加大新产品开发的力度 进一步优化产品结构 努力

不断攀升 导致公司产品成本及费用开支大幅上升 而产品价格因供求

关系的作用无法与材料价格同步上升 对公司经营业绩造成了一定的影

提高产品的市场占有份额 与此同时 充分运用规模优势和技术优势

模不断扩大 市场占有率不断提高的同时 保持一定的盈利空间

积极消化原材料价格上涨所带来的负面效应 在确保公司产品的产销规

报告期内 公司产品销售量为 63,784.08 较去年同期增加

11.13% 实现主营业务收入 76,904.67 万元 较去年同期增加 25.39% 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品

适用	不适用
产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
薄膜制品	1,488,820,451.36	1,346,921,129.64	9.53
其中关联交易	38,901,689.74	36,684,293.43	5.70
复合编织布	225,752,579.16	195,892,311.06	13.23
其中关联交易

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

	金额				占利润总额的比例(%)
	20047-9	20041-6	2004	2004	增减
			7-9	1-6	幅度
主营业务利润	64,509,258.14	121,235,038.35	294.83	245.19	49.64
其他业务利润	12,796,890.6	10,780,479.82	58.49	21.80	36.69
期间费用	63,414,103.22	109,115,846.63	289.82	220.68	69.14
投资收益	7,551,233.99	25,896,914.66	34.51	52.37	-17.86
补贴收入	303,000.00	498,031.00	1.38	1.01	0.37
营业外收支净额	133,897.31	150,847.33	0.61	0.31	0.30
利润总额	21,880,176.82	49,445,464.53	100.00	100.00	0

1	本报告期主营业务利润的比例较前一报告期增加的原因主要是本
2	报告期主营业务规模扩大所致本报告期其他业务利润的比例较前一报告期增加的原因主要是本报告期材料价格波动幅度较大从而使材料转让所得的毛利增加所
3	本报告期期间费用的比例较前一报告期增加的原因主要是由于本
4	报告期产销规模扩大使营运费用增加使利息费用上升所致本报告期投资收益的比例较前一报告期下降的原因主要是本报告			新项目投产资金占用增加
	期公司参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收益有所下降所致3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况
及原因说明适用	不适用3.1.5 主营业务盈利能力	毛利率		与前一报告期相比发生重大变
化的情况及其原因说明适用	不适用
3.2适用	重大事项及其影响和解决方案的分析说明不适用
20043配股实施过程已于报刊证券时报	公司20034月顺利完成中国证券报	年度配股方案获得中国证监会核准通过		具体事项可查阅公司在指定信息披露上发布的有关公告		由于中国证监
会颁布的式实施	证券发行上市保荐制度暂行办法首批保荐机构及保荐代表人名单于		2004	20045	211	1日对外公布	日起正
因此	公司在本次配股发行时尚未能按的规定对公司配股的保荐机构及保荐代表人资格等情况进行披露			证券发行上市保荐制度暂行办

根据 证券发行上市保荐制度暂行办法 的规定 公司已于 2004 4 月与主承销商广东证券股份有限公司签订了 配售新股保荐协议 广东证券股份有限公司指定潘祖祖 胡汉杰为项目保荐人 上述机 构和人员均已经中国证监会注册登记并列入保荐机构 保荐代表人名 并承诺自公司配股上市之日起 持续监督公司履行规范运作 信守 承诺 信息披露等义务 3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情

适用 不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的

适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与

适用 不适用

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

董事长 冯兆征

2004 年 9 月 30 日

编制单位	佛山塑料集团股份有限公司		单位
		2004.9.30	2003.12.31
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金			181,858,446.48 122,795,179.59 179,235,851.27	139,799,902.62
短期投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
应收票据			173,300,386.03 165,818,143.96 123,787,956.63	123,660,770.78
应收股利		-9,405,703.99	1,219,215.05	10,624,919.04
应收利息	-	-	-	-
应收账款			348,119,887.15 289,380,139.90 272,468,243.55	230,186,918.43
其他应收款	26,402,473.04	58,475,351.59	24,338,766.69	97,693,781.87
预付账款		161,078,532.79 141,341,538.77	62,115,816.10	44,957,719.76
应收补贴款	-	-	-	-
存货			435,768,954.05 306,881,448.12 337,965,724.88	229,540,808.05
待摊费用	1,688,096.27	861,203.08	839,783.79	520,938.43
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计			1,328,716,775.811,095,458,709.001,002,471,357.96	877,485,758.98
长期投资
长期股权投资			358,068,965.96 669,755,492.67 294,306,513.41	552,115,343.46
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计			358,068,965.96 669,755,492.67 294,306,513.41	552,115,343.46
固定资产
固定资产原价			2,396,507,797.471,678,995,032.092,199,323,122.91	1,654,534,264.45
累计折旧			842,645,857.82 654,446,677.82 767,590,151.83	606,909,030.19
固定资产净值			1,553,861,939.651,024,548,354.271,431,732,971.08	1,047,625,234.26
固定资产减值准备	26,162,628.63	26,162,628.63	26,162,628.63	26,162,628.63
固定资产净额			1,527,699,311.02 998,385,725.641,405,570,342.45	1,021,462,605.63
工程物资	-	-	-	-
在建工程			322,403,911.13 277,966,466.38 273,764,186.27	108,725,747.25
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计			1,850,103,222.151,276,352,192.021,679,334,528.72	1,130,188,352.88
无形资产及其他资产
无形资产			138,377,701.11 129,803,805.02 133,945,413.75	124,889,093.67
长期待摊费用	4,884,322.12	4,409,360.67	1,365,268.02	1,275,919.55
其他长期资产	617,365.77	617,365.77	710,061.32	710,061.32
无形及其他资产合计			143,879,389.00 134,830,531.46 136,020,743.09	126,875,074.54
递延税项
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计			3,680,768,352.923,176,396,925.153,112,133,143.18	2,686,664,529.86
法定代表人	冯兆征主管会计工作负责人	吕森	会计机构负责人	杨建林

佛山塑料集团股份有限公司资产负债表 续

2004 年 9 月 30 日

编制单位	佛山塑料集团股份有限公司	2004.9.30	单位2003.12.31
负债和股东权益	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	601,449,070.42	438,216,200.00	403,479,115.29	297,245,940.00
应付票据	423,609,589.32	402,156,229.32	266,741,503.57	245,835,253.57
应付账款	130,685,992.03	106,820,708.35	154,618,718.95	132,738,902.65
预收货款	34,734,590.34	23,589,423.65	28,298,802.55	22,012,068.55
应付工资	1,816,593.33	1,501,063.65	4,493,252.62	4,155,430.58
应付福利费	4,833,929.35	398,076.66	4,709,836.69	820,385.86
应付股利	1,794,485.05	-	4,145,911.08	-
应交税金	2,232,222.68	5,504,060.81	6,135,418.60	10,129,804.41
其他应交款	2,947,284.29	2,918,249.94	811,259.79	738,278.16
其他应付款	18,430,151.63	3,000,858.26	27,499,373.87	13,064,374.47
预提费用	5,656,465.72	4,123,016.56	3,280,211.75	2,795,327.53
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	170,230,100.00	140,000,000.00	117,255,909.71	80,000,000.00
其他流动负债		-		-
流动负债合计	1,398,420,474.16	1,128,227,887.20	1,021,469,314.47	809,535,765.78
长期负债
长期借款	618,463,997.00	570,593,415.40	653,796,623.27	598,736,405.27
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款			-	-
其他长期负债	162,643.60	162,643.60	650,574.91	650,574.91
长期负债合计	618,626,640.60	570,756,059.00	654,447,198.18	599,386,980.18
递延税项	-	-
递延税款贷项
负债合计	2,017,047,114.76	1,698,983,946.20		1,675,916,512.65 1,408,922,745.96
少数股东权益	186,308,259.21		158,474,846.63	-
股东权益
股本	408,369,910.00	408,369,910.00	373,450,600.00	373,450,600.00
资本公积	822,457,474.92	822,457,474.92	650,117,623.97	650,117,623.97
盈余公积	125,445,633.86	125,445,633.86	125,445,633.86	125,445,633.86
其中法定公益金	41,815,211.27	41,815,211.27	41,815,211.27	41,815,211.27
拟分配现金股利	-	-	78,424,626.00	78,424,626.00
未分配利润	121,139,960.17	121,139,960.17	50,303,300.07	50,303,300.07
股东权益合计	1,477,412,978.95	1,477,412,978.95		1,277,741,783.90 1,277,741,783.90
负债与股东权益总计	3,680,768,352.92	3,176,396,925.15		3,112,133,143.18 2,686,664,529.86

法定代表人 冯兆征 主管会计工作负责人 吕森 会计机构负责人 杨建林

	项	目		20047-9	20041-9	20037-9	20031-9
一主营业	务收入			769,046,659.82	2,139,549,392.52	613,326,092.05	1,687,475,243.60
				703,024,897.44	1,950,176,859.34	553,355,903.32	1,498,445,187.40
				1,512,504.24	3,628,236.69	1,410,633.54	4,609,686.45
二主营	业务利润	-亏损以	号添列	8.64,509,2514	815,744,296.49	8,5559,555.19	814,420,369.75
				12,796,890.60	23,577,370.42	3,981,222.65	14,035,295.57
				11,614,365.80	28,549,020.71	8,209,493.97	22,076,380.21
				35,609,464.81	100,582,299.41	26,990,092.93	86,993,885.12
				16,190,272.61	43,398,629.73	12,059,995.35	33,760,945.70
三营业	利润亏	-损以号	添列	813,92,045.52	36,791,717.06	815,21,195.59	55,624,454.29
				7,551,233.99	33,448,148.65	13,376,280.91	34,553,124.27
				303,000.00	801,031.00	3,30.007	2,839,066.45
				285,576.83	1,004,311.95	750,800.45	1,476,339.23
				151,679.52	719,567.31	125,333.70	385,127.90
四利润	总额亏	-损以号	添列	88821,0,176.2	71,325,641.35	829,26,313.25	894,107,56.34
				1,342,212.90	7,320,440.24	1,872,608.86	9,291,694.80
				82,8815.51	838.99-61,45,	2-157,474.67,	03.23546,1
五净利	润亏损	-以号添	列	19,725,078.41	70,836,660.10	28,941,179.06	84,270,058.31

2004 年1-9 月

	项	目		20047-9	20041-9	20037-9	20031-9
一主营业	务收入			535,128,206.90	1,519,148,517.73	450,038,996.71	1,267,450,892.55
				486,794,266.4	41,357,421,191.15	397,480,415.88	1,110,920,907.47
				1,493,760.7	23,591,878.16	1,393,704.30	4,547,057.88
二主营业	务利润亏	-损以	号添列	80,9.46,4177	8,38.241515,444	8351,164,76.5	982,9220151,7.
				12,700,912.0	622,794,904.45	3,892,524.45	13,646,735.00
				8,700,734.7	320,890.65,461	5,669,404.74	232214,7,65.1
				27,967,267.2	877,508,234.31	20,916,695.91	67,918,279.95
				13,268,010.9	834,777,636.89	9,555,489.61	26,654,115.10
三营业	利润亏损	-以号	添列	8.89,605,07	8,147,77541.06	8,81915,10.72	856,19,641.94
				11,169,226.9	529,213,560.18	11,630,699.32	34,247,969.48
					98,030041.-	3,30.007	38287,1.45
				224,588.8	4682,058.02	515,802.20	998,752.02
				91,046.7	7560,411.56	-177.93	48,556.51
四利润	总额亏损	-以号	添列	8820,907,47.	8.377,611,7770	831,065,60.17	88.892,405,03
				1,182,769.4	26,775,118.60	2,124,681.11	8,135,030.07
					--	-	-
五净利	润亏损以	-号添	列	19,725,078.4	170,836,660.10	28,941,179.06	84,270,058.31

2004 年 1-9 月

编制单位佛山塑料集团股份有限公司		单位
项目	合并数	母公司
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金		2,884,752,285.372,244,961,047.54
收到的税费返还	1,106,470.77	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,749,562.12	8,615,217.33
现金流入小计		2,897,608,318.262,253,576,264.87
购买商品接受劳务支付的现金		2,799,527,075.572,197,135,220.44
支付给职工以及为职工支付的现金	93,140,906.09	74,936,220.91
支付的各项税费	49,345,568.97	41,022,246.82
支付的其他与经营活动有关的现金	51,022,204.47	45,535,498.04
现金流出小计		2,993,035,755.102,358,629,186.21
经营活动产生的现金流量净额		-95,427,436.84 -105,052,921.34
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		-20,981,561.25
取得投资收益所收到的现金	18,924,754.43	18,920,005.43
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	185,950.00	185,950.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	19,110,704.43	40,087,516.68
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	284,571,741.76	220,115,780.75
投资所支付的现金	48,015,094.28	104,126,655.53
支付的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
现金流出小计		337,586,836.04 329,242,436.28
投资活动产生的现金流量净额		-318,476,131.61 -289,154,919.60
三筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		251,876,827.60 215,175,279.16
借款所收到的现金		1,472,442,858.091,345,817,444.49
收到的其他与筹资活动有关的现金	37,111.29	32,442.20
现金流入小计		1,724,356,796.981,561,025,165.85
偿还债务所支付的现金		1,180,922,195.431,067,008,019.76
分配股利或偿付利息所支付的现金		118,206,248.06 109,714,395.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,686,676.90	7,099,633.13
现金流出小计		1,307,815,120.39 1,183,822,047.94
筹资活动产生的现金流量净额	416,541,676.59	377,203,117.91
四汇率变动对现金的影响	-15,512.93	-
五现金及现金等价物净增加额		2,622,595.21 -17,004,723.03

法定代表人 冯兆征 主管会计工作负责人 吕森 会计机构负责人 杨建林

项目	合并数	母公司
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	70,836,660.10	70,836,660.10
少数股东损益	-6,831,458.99	-
计提资产减值准备	5,229,546.85	3,145,330.79
固定资产折旧	92,708,104.51	64,757,030.31
无形资产摊销	3,068,831.47	2,563,288.65
长期待摊费用的减少	-515,170.67	-356,911.25
待摊费用减少增加	-119,997.26	-340,264.65
预提费用增加减少	534,881.98	1,000,289.70
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失	:收益-2,449.00	-
固定资产报废损失		--
财务费用	44,898,629.73	36,282,228.69
投资损失:收益	-32,455,791.86	-29,213,560.18
递延税款贷项:借项		--
存货的减少:增加	-97,542,337.95	-77,340,639.97
经营性应收项目的减少:增加		-155,105,288.25 -133,752,753.42
经营性应付项目的增加:减少	-18,836,722.42	-42,667,679.81
其他	-1,294,875.08	34,059.70
经营活动产生的现金流量净额		-95,427,436.84 -105,052,921.34
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	181,858,446.48	122,795,179.59
现金的期初余额	179,235,851.27	139,799,902.62
现金等价物的期末余额		--
现金等价物的期初余额		--
现金及现金等价物净增加额	2,622,595.21	-17,004,723.03

法定代表人 冯兆征 主管会计工作负责人 吕森 会计机构负责人 杨建林

2004 年 1-9 月