FSPG HI-TECH CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 12, 2002

公司 2002 年半年度财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所审

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导

性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及

第一章				公司基本情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3
第二章				股本变动和主要股东持股情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5
第三章董事	监事			高级管理人员情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6
第四章				管理层讨论与分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6
第五章				重要事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12
第六章				财务报告┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19

第七章 备查文件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄51

公司法定中文名称 佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称 FOSHAN PLASTICS GROUP CO , LTD 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 佛塑股份 A 股票代码 000973 公司注册及办公地址 佛山市汾江中路 82 邮政编码 528000 公司国际互联网网址 http://www.foshan-plastic.com 公司法定代表人 冯兆征 公司董事会秘书 罗汉均 公司董事会证券事务代表 何水秀 联系地址 佛山市汾江中路 82 联系电话 0757 3988189 联系传真 0757 3988186 公司指定的信息披露报刊 中国证券报 证券时报 公司指定的信息披露国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司成立日期 一九八八年六月二十八日 企业法人营业执照注册号 4400001007141 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 1 公司主要财务数据和指标表

项目	2002		1-6	2001		1-6
净利润			68,124,825.23			48,360,592.85
扣除非经常性损益后的			67,799,537.69			48,035,305.35
净利润
净资产收益率			5.72%			4.25%
每股收益			0.182			0.129
每股经营活动产生的现
金流量净额			0.343			0.261
项目	2002	6	30	2001	12	31
股东权益
(不包含少数股东权益)			1,190,052,259.84			1,121,927,434.61
每股净资产			3.187			3.004
调整后每股净资产			3.138			2.980

营业外收入中的利息 325,287.54

说明 扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下

2	利润分配表附表

	净资产收益率%		每股收益()
报告期利润	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.05%	12.98%	0.384	0.384
营业利润	4.93%	5.31%	0.157	0.157
净利润	5.72%	6.17%	0.182	0.182
扣除非经常损益后的净利润	5.70%	6.14%	0.182	0.182

公司	2000	4	月公开发行的	9500	万人民币普通股中		向战略投资者配售的全部
股份4600	万股于	2002	5	25	日已满持股约定期	距公司股票上市之日起二十四
个月	已于2002	5	27	日上市交易
					公司向本次流通的战略投资者配售股份上市流通后	公司总股本不变	流通股份
9500万股
	报告期期末股东总数			34630
	主要股东持股情况
2002	6	30			公司前十名股东持股情况如下
		股东名称			持股数	占总股本的	股东性质
						比例%
佛山市塑料工贸集团公司					147,028,500	39.37	国有股
佛山市塑料皮革工业合作联社					110,024,400	29.46	法人股
金鑫证券投资基金					6,507,411	1.74	流通股
广东财信投资有限公司					2,700,000	0.72	流通股
广东梅县梅雁经济发展总公司					2,670,000	0.71	流通股
广东兆源投资发展有限公司					2,450,000	0.66	流通股
佛山三冠塑胶有限公司					2,300,000	0.62	流通股
广州经济技术开发区广远海运服务公司					1,700,000	0.46	流通股
佛山市锦龙塑胶制品厂					1,500,000	0.40	流通股
上海汽车股份有限公司					1,500,000	0.40	流通股

1 持有公司 5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革

工业合作联社 持有公司 5%以上股份的股东在报告期内所持股份数量未发生变化

也不存在质押 冻结的情况 2 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系 3 公司前 10 名股东中 广东财信投资有限公司 广东梅县梅雁经济发展总公 广东兆源投资发展有限公司 佛山三冠塑胶有限公司 广州经济技术开发区广远 海运服务公司 佛山市锦龙塑胶制品厂 上海汽车股份有限公司等七家原是公司的战 略投资者 按照上述股东成为公司战略投资者时与公司签订的 配售协议 双方约 定的持股时间为自公司股票上市之日满二十四个月 2000 5 25 2002

5 25 2002 5 27 公司向战略投资者配售的全部股份 4600 万股

第三章 董事 监事 高级管理人员情况

报告期内 公司董事 监事 高级管理人员持有的公司股票没有发生变动 报告期内 公司董事 监事 高级管理人员没有发生新聘或解聘情况

今年上半年公司通过实施管理重组 使公司内部管理质量和效率得到有效的提

另一方面 公司通过技术改造和技术创新 不断调整和优化产品结构 开发了一 批技术含量高而且适销对路的新产品和新花式 使高附加值产品在总体产品结构中的 比例显著上升 与此同时 公司还利用自身的技术优势 对工艺配方技术进行创新

全力推动降耗增益活动 从而降低了产品成本 因为以上因素的综合作用 公司产品

销售毛利与去年同期相比大幅增加 上半年公司实现销售毛利 14664.25 万元 较去年 同期增长 43.36%

的增长 但营业利润仍有较大幅度增长 上半年共实现营业利润 5864.83 万元 较去 年同期增长 32.49% 另一方面 公司的投资收益较去年同期增长了 87.30% 投资收

由于销售毛利较去年大幅增长 因此虽然公司的各项费用较去年同期有一定程度

٠

项目	报告期	去年同期	增减额	增减率
主营业务收入	845,803,409.55	807,590,848.69	38,212,560.86	4.73%
主营业务利润	143,411,788.97	99,790,586.05	43,621,202.92	43.71%
净利润	68,124,825.23	48,360,592.85	19,764,232.38	40.87%
现金及现金等价物净增加额	-79,289,967.83	39,581,728.23	-118,871,696.06	-300.32%
项目	期末数	期初数	增减额	增减率
总资产	2,348,595,001.84	2,150,634,769.89	197,960,231.95	9.20%
股东权益	1,190,052,259.84	1,121,927,434.61	68,124,825.23	6.07%

由于上半年公司主营业务利润及投资收益都较去年有较大幅度增长 因此公司净

1 主营业务收入较去年同期增长 4.73% 主要是由于今年上半年产品销售量较

的产品结构进一步优化 主要产品的技术含量全面提升 从而体现了良好的经济效益

2 主营业务利润较去年同期增长 43.71% 主要是由于公司通过技术创新使公司

3 净利润较去年同期增长 40.87% 是由于公司主营业务利润 投资收益都有较

4 现金及现金等价物净增加额较去年减少 11887 万元 主要是公司购建生产设

5 总资产较期初增加 19796.02 万元 主要是公司上半年通过向银行贷款提前推

进部分可转债项目 增加固定资产所致 6 股东权益增加 6812.48 万元 是上半年公司创造的利润

主营业务按地区分布情况
	单位万元
报告期
地区主营业务收入	主营业务成本
华南地区60687	50381
华东地区10910	8886
华中地区3753	3074
西南地区5908	4835
华北地区1548	1264
东北地区1305	1082
其他469	394
合计84580	69916

1 主营业务范围 各类塑料制品 粘胶制品 各类包装及印刷复合制品和塑料

	双向拉伸尼龙	BOPA				薄膜在国内的市场占有率约为	50%	双向拉伸聚丙烯
BOPP	薄膜在国内的市场占有率约为				12%	复合编织制品在国内的市场占有率约
17%
三	公司投资情况
1	前次募集资金投资项目进度
公司于	2000	4	月向社会公开发行		9500	万人民币普通股	共募集资金	58045
按照公司	2001	1	21	日召开的	2001	年第一次临时股东大会审议通过的
于调整部分募集资金投向项目的议案						关于原募集资金投入项目调整后结余资金
使用用途的议案						公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了调整

公司截止 2002 6 30 前次募集资金实际使用情况如下

			单位	万元
投资项目名称	招股说明书	调整后的计划	募集资金	投入资金
	承诺的投资金额	投资金额	投入金额	比例
高强度优质塑料发泡板型材项目		86503000	3000	100%
透光宽幅复合塑料编织农用大		28104180	4180	100%
棚膜项目
多功能薄膜研制开发试验生产		29802980	2980	100%
线项目
新型农用塑料排灌管材项目		181787030	7030	100%
补充流动资金		1742717427	17427	100%
归还银行贷款		80008000	8000	100%
四川成都地区合资建立塑料包		----8250	8250	100%
装基材生产基地项目
三水市合资开发高级透明PVC		----7178	7178	100%
薄膜生产基地项目
合计		5804558045	58045	100%
截至2002630日止		公司实际已投入承诺投资项目的募集资金		58045
占募集资金总额的100%	募集资金已全部投入完毕
1高强度优质塑料发泡板型材项目
公司实际已投入3011	万元	较计划投资额超出万元11		超支部分由公司以自
有资金解决该项目已于2002	月投产6	截至20026	30	日止已实现产品销
售收入万元358
2年产9500	吨透光宽幅编织农用大棚膜项目
该项目投资总额4680	万元其中4180	万元使用募集资金投入		其余500万元

自筹解决该项目	2001年度募集资金已投入完毕		该项目于2001	日试产1018
截至20026	日止累计已实现产品销售收入30		万元3048
3	多功能薄膜研制开发试验生产线项目
该项目投资总额	2980万元该项目	2001	年度募集资金已投入完毕	试验生产线
200110	月一次调试成功	现已完成对了14	个品种102	个配方的试验部分配
方投入生产后	取得了良好的经济效益
4	新型农用塑料排灌管材项目
该项目投资总额	7030万元截至	20026	30	募集资金已投入完毕
项目已于2001	6月开始试产截至	20026	30	日止累计已实现产品销售收入
万元4985
5	在四川成都郫县现代工业港开发区合资投入		11000	万元建立年产22000
塑料包装基材生产基地项目
该项目中	公司出资8250万元	占总投资的	75%冠山公司出资	2750万元
总投资的25%	截至2002630			公司实际已向成都东盛包装材料有限公司投
入资金万元8250	目前正在进行项目施工		争取今年内投料试机
6	在三水市合资投入9570	万元兴建年产	19800吨高级透明	PVC薄膜高档
半硬质PVC	薄膜生产基地项目
该项目中	公司出资7178万元	占总投资的	75%冠山公司出资	2392万元
总投资的25%	经三水市对外经济贸易局		三外经引字[2001]43	文批准2002
5	月住友商事塑料株式会社和住友商事	中国		有限公司收购香港冠山发展有限公司
所持有的长丰公司股权			该项股权转让已由三水市对外贸易经济合作局	三外经引字
[2002]23	文同意现公司实际已向长丰公司投入资金		7178	万元目前正进行项
目施工	预计今年第三季度可以投料试机
2	非募股资金投资项目情况
1	引进彩印复合软包装生产线项目
20021	23日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了			关于引进彩
	印复合软包装生产线项目的议案	有关决议公告刊登在	2002	125日的中国

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年半年度报告
证券报	证券时报	该项目总投资	万元3685	项目年产量	项目资1200
金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决					该项目现已签订了主要设备的购
买合同
2	在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目为了增强公司在西南地区以及南亚地区的市场幅射能力				进一步扩大宽幅编织
复合制品的市场占有率	2002	322			日召开的公司第四届董事会第八次会议审议
通过了	在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议案				有关决议公
告刊登在2002	326日的	中国证券报		证券时报	该项目计划总投资
万元5400	在广西南宁经济技术开发区设立佛塑股份南宁经纬分公司				项目资金来源
通过公司自筹或利用银行贷款解决			本项目建成后	预计可新增产能	14800/
20024	30			经广西南宁经济技术开发区管委会南经管复[2002]15	号文批
	在南宁经济技术开发区成立			佛山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司
20026	21			经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了	关于公司
2002	年度配股募集资金投资项目可行性的议案			决定将该项目作为公司	年度配2002
股项目之一	该议案提交2002	726	日召开的公司	2002	年第一次临时股东大会
进行审议并获得通过
3	提前投资开发部分可转换公司债券募集资金项目
20023	22			日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了	提前投资开
发部分可转换公司债券募集资金投入项目的议案					决定提前投资开发功能母料项目
和高精度粗化电容薄膜项目的主体工程国证券报	证券时报	报告期内	有关决议公告刊登在	2002已完成了以上项目设备的购置	326日的其中有部
份已开始进入试产阶段				目前这两个项目均由公司自筹资金投入
	下半年的经营计划
尽管中国加入	WTO			对国内部分产业和行业已经构成了比较明显的威胁	但从公司
现有产品结构来看					下半年对我们的主要威胁并非来自中国加入WTO之后的市场变化
而是来自国内部分同类产品扩能所产生的影响					公司部分产品将经受新一轮的竞争考

针对市场形势变化 我公司将充分发挥省级塑料新型材料技术研究开发中心的科

加值高技术含量	差异化的优势提高竞争力	与此同时		积极拓展国际市场
大产品出口	另一方面加大制度创新力度		使公司管理重组尽快	磨合进一步
	降低生产经营成本和管理成本同时	精心组织好在建项目的	上马	使在建项目
尽快形成生产力	从而进一步巩固公司的规模优势和产品差异化优势
1	依法维护利益相关者的利益	继续坚持利润为第一的原则		一切工作仍然围
绕实现利润最大化来展开		为股东和社会创造良好的回报
1	采取有力措施抓住时机	以变应变	进一步扩大国内和国际销售市场
	要求营销部门把握好市场时机采取有效手段		努力扩大市场占有率	形成更大的规
模优势	为实现更多利润创造条件	也为公司未来的发展打好基础
2集中力量	加速增量资源的投入	目前	公司在建	试产或是近期将要投
	入生产的新项目是公司未来经济增长的新亮点		也必将成为公司技术进步和规模壮大
的重要资源	项目能否如期上马达产	达标	对于公司下半年业绩具有极其重要的
影响	也对公司的发展具有重大的意义	为此	力促各投资项目尽快发挥效益是下半
年的重点工作之一
3	深入开展节支增收活动	努力降低产销成本	提高产品的竞争力	在总
	结历年来开展增收增益活动成功经验的基础上		紧紧抓住主导产品在市场竞争中的薄
弱环节	精心组织增收增益活动的开展
2加强协调与沟通		推进内部管理改革的进一步深化		今年是公司实施管理重
组的第一年	下半年各级管理者要以积极的态度		主动加强内部沟通	用实际行动支
持和推动改革的进一步深化		力争缩短管理重组的	磨合期	真正实现公司内部的
管理协同	市场协同和技术协同
3今年上半年	在各级管理者的充分重视和全体员工的共同努力下			公司实现

了安全工作 事故四个为零 下半年 要继续抓好安全制度的建设和落实 特别是 注重现场的管理 不断提高职工的安全观念和防范意识 避免小事故 杜绝大事故的

1 2002 4 公司全体董事在广州证管办组织下 学习讨论了 关于加强广 东上市公司董事诚信建设的意见 并进行了诚信宣誓 2 2002 6 公司根据中国证监会 国家经贸委联合发布的证监发[2002]32 号文 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 精神 对照 上市公司治理 准则 对公司治理结构和现代企业制度建设进行了自查工作 并按要求完成了 公司 公司实施 2001 年度利润分配方案情况 2002 3 15 日召开的公司二 一年度股东大会批准 公司 2001 年度利 润分配方案为 以公司 2001 年末股份总数 373,450,600 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金 1.80 含税 共分配普通股股利 67,221,108 经深交所批准 公司 2002 3 26 日在 中国证券报 证券时报 上刊登了派息公告 本次派息股 权登记日为 2002 4 2 除息日为 2002 4 3 派息日为 2002 4 4 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 也无以前期间发生但持续到报告期的 重大诉讼 仲裁事项 报告期内公司无重大资产收购兼并 资产重组事项 公司于 2001 年度报告中披露了收购佛山市塑料五厂 佛山市塑料六厂部分土地 厂房的事项 报告期内 公司已对上述资产进行了使用规划 并正在办理有关产权证 1 购销商品 1 公司向 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 销售薄膜产品 本期共 3,832,291.39 均按市场公平价格结算 2 公司向 佛山市亿达胶粘制品有限公司 销售薄膜产品 本期共计 10,942,499.32 均按市场公平价格结算

公司向 佛山东林包装材料有限公司 支付热封膜 热收缩膜加工费 期共计 2,206,204.48 按产品加工分切协议书规定收取加工分切费用 公司向 无锡环宇包装材料有限公司 销售添加剂 本期共计 1,489,658.00 公司向 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 销售聚酯切片制品 本期共计 51,027,916.25 并向其采购聚酯膜计 2,972,059.59 均按市场公平价格结算 公司向 佛山华塑装饰材料有限公司 采购原材料 本期共计 3,691,209.60

7 公司下属子公司 佛山冠丰塑胶有限公司 佛山华塑装饰材料有限公 销售 PVC 制品 本期共计 2,779,263.47 均按市场公平价格结算

2 资产收购 出售交易 报告期内 公司未发生此类关联交易 3 担保事项 1 公司为参股公司佛山市亿达胶粘制品有限公司提供担保的事项

2002 1 3 公司第四届董事会第五次会议通过了 为佛山市亿达胶粘 制品有限公司人民币 500 万元银行承兑提供担保的议案 公司为亿达公司向中国银 行佛山分行申请人民币 500 万元期限为半年 2002 1 月至 2002 7 的银行承 兑汇票提供担保 担保方式为连带责任保证 保证期限为承兑汇票到期或提前到期之

日起二年 该公司的外资方股东亚化国际公司已签署了以其持有的亿达公司股权向公 该事项的公告已于 2002 1 5 日刊登在 中国证券报 证券时报 2002 2 4 公司第四届董事会第七次会议通过了 为佛山市亿达胶粘 制品有限公司 600 万元 人民币 银行承兑提供担保的议案 公司为亿达公司分别

向交通银行佛山分行 中国银行佛山分行各申请人民币 300 万元 共计人民币 600

期限为半年 2002 2 月至 2002 8 的银行承兑汇票提供担保 担保方式

为连带责任担保 该公司的外资方股东亚化国际公司已签署了以其持有的亿达公司股

公司第四届董事会第十次会议通过了2002613	为参股公司佛山
市亿达胶粘制品有限公司总额不超过人民币2270	万元银行授信额度提供担保的议
公司为亿达公司向中国银行佛山分行申请总额不超过人民币	万元授信额度2270
提供担保期限为十三个月2002612003	担保方式630
为信用担保公司已为亿达公司人民币万元短期借款1500	公司二一年年度报
告已披露及前述两笔人民币万元人民币500300	万元银行承兑汇票提供担保
三笔借款期限将分别于200332002720028	月到期上述三笔借款
到期后若需续期将转为使用本次授信额度因此	本次由公司向亿达公司提供担保
实际上是对上述三笔银行借款的续期担保总的担保发生金额没有增加
该事项的公告已于2002615日刊登在中国证券报	证券时报
以上为亿达公司所担保的贷款均用于该公司流动资金	保证该公司的正常生产经
公司为参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供担保的事项2
公司于2001年度报告中披露了	公司为参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司
在股东大会通过之日起一年内发生的总额不超过人民币9050	万元短期借款提供担保
的事项截止2002630该担保项下所发生的借款共计人民币	7050万元
借款期限为20024月至20034
公司于2001年度报告中披露了	公司为参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司
人民币1950万元短期借款提供担保的事项截止20026	30该担保项下所
发生的借款共计人民币1950万元借款期限为200110	月至200210
3公司于2001年度报告中披露了	公司为参股公司无锡环宇包装材料有限公
8900万元折人民币借款提供担保事项截止2002	630公司已为该
公司向中国银行无锡分行借款536万美元折人民币4526	万元提供担保借款期
限为20023月至20053
4公司于2001年度报告中披露了	公司为控股子公司成都东盛包装材料有限
公司提供1050万美元折合人民币8715万元授信额度提供担保事项	截止2002
630该担保项下无发生借贷

4其他关联交易
1出租物业
公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了		租赁协议	根据该协议		公司向
佛山杜邦鸿基公司出租部分楼宇	面积共	12,792.50	平方米	月租金总额为
137,697.80租赁期限为2001	1月至2003	12
公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了		租赁协议	根据该协议		公司向
佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物		其中土地面积为	6,500平方米		建筑物面
积为1985.44平方米月租金总额为	74,929.64		租赁期限为2001	1月至	2003
12
公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议				根据该协议
司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇		其中土地面积	12,436	平方米	楼宇面
13,999.94平方米	两项总计每月租金为412,430		租赁期限为签定之日起即2001
1月至200512
公司与佛山中龙塑胶有限公司签订了		租赁协议	根据该协议	公司向佛山中
龙塑胶有限公司出租厂房4,474.27	平方米	月租金为	38,157.39	租赁期限为	2002
1月至20026
公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了		租赁协议	根据该协议		公司向佛
山华塑装饰材料有限公司出租厂房	1,096.50	平方米	月租金为16,447.50		租赁
期限为20021月至20026
公司与佛山东林包装材料有限公司签订了		厂房	设备租赁合同	根据该合同
公司向佛山东林包装材料有限公司租赁烟膜小分切工段厂房			面积共	650平方米
月租金为5,200.00	向佛山东林包装材料有限公司出租部分设备				月租赁费
24,800.00租赁期限均为2002	1月至	200612
公司合法持有上述出租物业的权证		租赁价格均按市场公平价格
2商标使用
公司与无锡环宇包装材料有限公司签订		商标使用许可合同		允许无锡环宇包
装材料有限公司在其生产的BOPP			系列薄膜产品上使用公司已注册登记的	汾江

商标使用数量为一年	15,000并按年销售量的	5收取有偿使用费	截止2002
630	共收取使用费为458,632.79
3关联往来
与关联方往来主要期末余额如下
	应收票据	期末	数
	佛山华塑装饰材料有限公司		2,000,000.00
	应收帐款	期末	数
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		3,430,425.51
	佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司		2,937,469.13
	佛山市亿达胶粘制品有限公司
		4,082,668.77
	佛山华塑装饰材料有限公司		1,251,738.26
	其他应收款	期末	数
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司*		14,064,960.00
	佛山华塑装饰材料有限公司		377,710.11
	无锡环宇包装材料有限公司		458,632.79
	佛山中龙塑胶有限公司		152,629.56
	应付帐款	期末	数
	佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司		1,184.69
	*此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定		由合资双方按出资比例向
该公司提供免息流动资金而形成
重大合同及其履行情况
1	公司没有在报告期内或报告期中延续的重大托管	承包事项发生	报告期内
所发生的租赁事项详见本章第五大点	关联交易事项	之第4	其他关联交易
重大担保合同2	报告期内或以前期间发生但延续到报告期的
	报告期内所发生的担保事项详见本章第五大点	关联交易事项	之第担保3

事项
3	公司没有在报告期内或报告期中延续委托他人进行现金资产管理的情况发
	公司或持有公司股份			5%以上的股东的承诺事项
1	公司二	年度股东大会审议通过了			公司	2001	年度利润分配政策
议内容如下
1	2001	年度进行一次利润分配
2	2001	年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的
30%
3	年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行2001							其中现金股利比例不
低于30%
经公司二		一年年度股东大会审议通过的				公司2001		年度利润分配预案
以上决议内容相符		并于报告期内实施完毕				具体情况详见第五章		重要事项
公司实施	年度利润分配方案的情况2001
2	公司于20004	日至11	4	20		日向社会公开发行	股股票A	9500	万股
共募集资金	万元58045	截止2002	6	30		已使用募集资金		万元58045	募集
	资金投向项目的具体实施情况详见第四章					管理层讨论与分析			公司投资情
31999	512	日公司上市之前					公司第一大股东佛山市塑料工贸集团公司
	及第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社向中国证监会作出了与公司							三分开
不进行	同业竞争的承诺	至报告期内					公司严格按照上市公司治理的要求		在业
资产	人员机构	财务等方面与控股股东和其他股东分开						具有独立完整的供
	生产和销售系统及面向市场自主经营的能力						以上两名公司股东也遵守了承诺
没有与公司发生	同业竞争	的行为		实现了与公司的		三分开		两独立
	公司2002	年半年度财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并出
	具了标准无保留意见的审计报告		注册会计师		蒋洪峰	王韶华		审计费用30	万元

1 公司的参股公司佛山中龙塑胶有限公司 以下称中龙公司 是由公司与香港 中华永年有限公司 以下称中华永年 共同出资成立的 双方分别占有中龙公司 50% 股权 2002 3 21 经佛山市对外贸易经济合作局佛外经贸促字[2002]48 号文 件批准 同意中华永年将其持有占中龙公司 50%的股权全部转让给香港冠山发展有限 公司 冠山公司 转让后 中龙公司由公司与冠山公司共同投资经营 2 公司的参股公司佛山华塑装饰材料有限公司 以下称华塑公司 是由公司与 香港中华永年有限公司 以下称中华永年 共同出资成立的 双方分别占有华塑公司 50%股权 2002 3 21 经佛山市对外贸易经济合作局佛外经贸促字[2002]49 号文件批准 同意中华永年将其持有占华塑公司 50%的股权全部转让给香港冠山发展 有限公司 转让后 华塑公司由公司与冠山公司共同投资经营 3 2002 4 22 公司接到中国证监会证监[2002]53 号通知 根据中国证监 会股票发行审核委员会的复审结果 对本公司的可转换公司债券发行申请未予核准 该事项已在 2002 4 25 日的 中国证券报 证券时报 上刊登了公告 4 2002 6 21 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 关于公司申请配股的议案 关于公司 2002 年度配股的方案 关于配股募集资金投资项目可行性的议案 并已经 2002 7 26 日召开的公司二 二年第一次临时股东大会审议通过 该事项已在 2002 6 26 日及 2002 7 27 日的 中国证券报 证券时报 5 报告期后 2002 7 30 公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社与佛山 富硕宏信投资有限公司签订了股份转让协议 该事项已在 2002 8 1 日的 中国 证券报 证券时报 上刊登了公告

1 审计报告

广会所审字 2002 874562

佛山塑料集团股份有限公司全体股东
我们接受委托			审计了	贵公司	2002	6	30		日的资产负债表和合并资产负债
2002	1	6			月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及				2002	1
月的现金流量表和合并现金流量表6							这些会计报表由	贵公司负责		我们的责任是
对这些会计报表发表审计意见					我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行
在审计过程中			我们结合		贵公司实际情况				实施了包括抽查会计记录等我们认
为必要的审计程序
我们认为		上述会计报表符合			企业会计准则			企业会计制度		的有关规定
在所有重大方面公允地反映了贵公司					2002	6	30	日的财务状况及	2002	1	6
月的经营成果和现金流量情况					会计处理方法的选用遵循了一贯性原则
广东正中珠江会计师事务所有限公司							中国注册会计师		蒋洪峰
							中国注册会计师		王韶华
	中国	广州						二年七月三十一日
2	会计报表		附后

1	合并资产负债表
2	合并利润及利润分配表
3	现金流量表及现金流量表补充资料
4	母公司资产负债表
5	母公司利润及利润分配表
6	资产减值准备明细表
会计报表附注3
公司简介
1	佛山塑料集团股份有限公司前身为		佛山市塑料皮革工贸集团股份公司
19886		月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立		后经广

东省企业股份制试点联审小组	粤联审办[1992]36	文批准	进行股份制规范化改
月公司被广东省体改委19946	粤体改[1994]14		文确认为规范的定向募集
股份有限公司并更名为	佛山塑料集团股份有限公司	19951	月由佛山市政府
佛府函[1995]005文批准		授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股
根据公司1998	年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会		证监发行字
文批准[2000]36	向社会公开发行公众股A	目前公司股本构成如下
股东名称	股份万股	占总股本比例%	法定代表人
佛山市塑料工贸集团公司	14,702.85	39.37	吴耀根
佛山市塑料皮革工业合作联社	11,002.44	29.46	傅爱定
内部职工股	2,139.77	5.73
社会公众股	9,500.00	25.44
	37,345.06	100.00
经营范围2	公司营业执照注册号为	4400001007141	经营范围包括生产各
类塑料制品鞋类粘胶制品		各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备	模具的制

加工及工程安装 销售高分子聚合物 家用电器 化纤制品 经营本企业自产产 品及技术的出口业务 经营本企业生产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配 件及技术的进口业务 以及经营进料加工和 三来一补 业务 3 经营概况 公司经过多年的发展 已从一般性加工企业发展到以大规模生产

开发高技术新型材料为基础 技术和资金密集程度较高的专业化现代企业 其生产设 备领先于国内同行 1992 年以来连续多年多项经济效益指标名列全国同业第一位 是国家科委认定的全国 66 国家火炬计划重点高新技术企业集团 之一 国家经 贸委确定其为全国 512 家重点扶持的大型企业之一

公司住所 广东省佛山市汾江中路 82 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 公司执行中华人民共和国 企业会计准则 企业会计制度 会计年度 公司会计年度自公历每年 1 1 日起至 12 31 日止

• 3 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础 以历史成本法为计价
• 5 外币业务核算方法 公司日常核算非本位币业务按当月 1 日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入
• 每月末对资产负债表之货币资金 债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日 国家外汇市场汇价中间价进行调整 其差额作为 财务费用—汇兑损益 计入当期损
  • 6 合并会计报表的编制方法
• 根据财政部颁布的 合并会计报表暂行规定 及相关规定 公司对拥有 50%以上 股权的子公司或虽不超过 50%股权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表 司合并会计报表的编制方法为 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及
• 其他相关资料为依据 在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额 债权与 债务以及内部销售相互抵销的基础上 对会计报表各项目进行逐项合并而编制的
• 7 现金等价物的确定标准 公司根据 企业会计准则 现金流量表 的规定 对持有时间短 一般不超过
• 3 个月 流动性强 可随时变现 价值变动风险很小的短期投资 确认为现金等价物 8 坏帐核算方法
• 坏帐的确认标准 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后 仍不能收 回的款项 债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项
  • 坏帐损失采用备抵法核算 按帐龄分析法计提坏帐准备 并计入当期损益 坏帐
    • 计提比例 1 年以内 5% 1 2 10% 2 3 30%

		34				50%
		45				80%
		年以上5				100%
9	存货核算方法
存货包括原材料		在产品	产成品			低值易耗品及委托加工物资
		购进原材料按实际成本计价				领用或发出采用加权平均法核算
		低值易耗品采用一次性摊销方法核算
						公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备
		计的存货跌价损失准备计入当期损益
10		长期投资核算方法
债权投资		债权投资按成本法核算				利息按权责发生制原则计入当期损益
股权投资						公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法
		拥有被投资企业股权		20%以下时		采用成本法核算
		拥有被投资企业股权		20%	50%	采用权益法核算
		拥有被投资企业股权		50%以上时		采用权益法合并报表方式核算

股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销 无经营期限的按不超过 10

限和预计残值确定分类 折旧率如下

固定资产的标准	单位价值在	元以上且使用期限超过2000	1	年的房屋	建筑物
机器设备	运输工具等	单位价值在2000	元以上且使用期限超过两年的		不属于生

固定资产按实际成本计价 其折旧采用直线法计算 并根据各类固定资产使用年

低于长期股权投资的帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢

复时 按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备 预计

固定资产类别	折旧年限	年折旧率%	残值率%
房屋及建筑物	25-35	2.71-4.00	05
机器设备	10-15	6.33-10.00	05
运输工具	6-8	11.87-16.67	05
其他设备	5-10	9.5-20.00	05
公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧		损坏	长期闲置等原因导致其可

收回金额低于帐面价值时 按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的

12 在建工程核算方法

13 无形资产计价和摊销方法

14 开办费 长期待摊费用

公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工 所建项目无论在性

能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性 以及其他足以证

明在建工程已经发生减值的情形时 按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程

重大不利影响 某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复

项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值 以及其他足以证明某项无形资

产已经发生减值的情形时 按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额

在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本 利息根据为购置该项资产所筹措

目前公司无形资产只有土地使用权 按实际成本计价 按使用期限 50 平均

24

开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用 长期待摊费用按其受益期不超过

年摊销10
15	收入确认原则
		公司收入在符合以下条件时确认
1		商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方
2		公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权
3		相关的收入已收到或取得了收款凭证		且与销售该商品相关的成本能可靠
计量
16	所得税的会计处理方法
		公司所得税的会计处理采用应付税款法
17	利润分配方法
根据公司章程		公司利润按以下顺序分配
1	弥补以前年度亏损
提取2	10%法定公积金
提取3	5%法定公益金
4	经股东大会决议	可提取不超过	5%的任意公积金
5		剩余利润根据股东大会决议予以分配
税项
增值税1
	公司为增值税一般纳税人		17%税率计算销项税			其中农用大棚膜系列为零税
所得税2
1		本公司被国家科委确定为	国家火炬计划重点高新技术企业			15%税率
计缴所得税
2		纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业			其中	佛山易事达电
		容材料有限公司本年度为第三个获利年度		减半征收企业所得税		佛山嘉丽植绒制品
有限公司本年度为第六个获利年度			24%计缴所得税			佛山冠丰塑胶有限公司属高
新技术企业		12%计缴所得税

子公司及合营公司名称 注册资本 本公司投资额 权 益

1 2002 6 30 日子公司及合营公司如下

			比例
佛山易事达电容材料有限公司	390万美元	292.5万美元	75%	金属化薄膜		电容器系列
佛山嘉丽植绒制品有限公司	100万美元	65万美元	65%	植绒产品			再生皮及皮革后加工
佛山冠丰塑胶有限公司	580万美元	295.8万美元	51%	仿皮革及	PVC	膜制品
成都东盛包装材料有限公司	1060万美元	795万美元	75%	塑料新型包装系列薄膜
三水长丰塑胶有限公司	500万美元	375万美元	75%	高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品
佛山华韩卫生材料有限公司	210万美元	157.5万美元	75%	卫生塑料薄膜及其系列产品
无锡环宇包装材料有限公司	2072万美元	1036万美元	50%	塑料包装材料及深加工产品
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	2842万美元	1392.58万美元	49%	聚酯薄膜系列
佛山市亿达胶粘制品有限公司	652万美元	245.804万美元	37.7%	各种胶粘制品和胶粘材料
佛山市万达胶粘制品有限公司	240万美元	90.48万美元	37.7%	各种胶粘制品和胶粘材料
佛山中龙塑胶有限公司	210万美元	105万美元	50%	塑料热成型基材和塑料装饰材料
佛山华塑装饰材料有限公司	96万美元	48万美元	50%	PVC		装饰片及塑料热成基材
佛山东林包装材料有限公司	320万美元	120万美元	37.5%	BOPP		烟用系列包装材料
1	成都东盛包装材料有限公司	三水长丰塑胶有限公司为		2001		年度新增之投
资企业		已分别获成都市对外贸易经济合作委员会	[2001]成外经贸资字第			15
三水市对外经济贸易局		三外经引字[2001]43	文批准并取得营业执照				现均处于
筹建期间
2	佛山华韩卫生材料有限公司系	2001	年成立的中外合作企业			已获佛山市对
外贸易经济合作局	佛外经贸促字[2001]39		文批准并于	2001	11	15	日取得
营业执照	按合作经营合同规定	股份公司投入的资金占注册资本的			75%		从营业执
照领取之日起年内按5		71.25%分得合作企业利润	第六年开始至合作企业清算时按
出资比例进行利润及财产分配		现公司处于筹建期

3		佛山易事达电容材料有限公司本期由合资各方进行等比例增资	已获佛山
市对外经济贸易委员会		佛外经贸引字[2001]91	文批复并业经验资
2	纳入合并范围的子公司如下

• • 1 货币资金

公司2002	630	期初数	日货币资金余额为	160,348,441.74	期末数	明细列示如下
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现金	-	-	40,697.95			87,099.63
银行存款—人民币户	-	-	199,599,888.42			123,595,430.60
美元户	103,550.89	8.2766	857,049.26	1,325,051.97	8.2792	10,970,395.15
—港币户	277,676.41	1.0606	294,503.60	488,501.70	1.0606	518,102.83
其他货币资金	-	-	38,846,270.34			25,177,413.53
			239,638,409.57			160,348,441.74
1	货币资金期末余额较期初数减少		79,289,967.83		减少幅度达	33.09%
			要是公司本期增加对固定资产及在建工程投资所致
2			其他货币资金为公司存入银行的信用证保证金
应收票据2
公司2002	630		日应收票据余额为	27,726,312.47		按项目列示如下

		银行承兑汇票	16,720,000.00	2,640,000.00
		商业承兑汇票	31,016,016.28	25,086,312.47
		合计	47,736,016.28	27,726,312.47
已贴现票据
	种类	出票日期	到期日	金额
	商业承兑汇票	2002.5.30	2002.8.30	1,500,000.00
	应收票据中无应收持本公司	5%	5%	以上股份的股东单位的欠款
3	应收股利
			期初数		期末数
	无锡环宇包装材料有限公司		-		17,883,861.85
	佛山东林包装材料有限公司		-		781,190.43
			-		18,665,052.28
4	应收帐款

		比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
年以内1	208,204,358.13	85.22	10,412,831.13	261,026,283.59	91.76	13,045,842.91
12	32,865,307.57	13.45	3,286,530.76	11,683,835.89	4.11	1,168,383.59
23	1,613,306.26	0.66	483,991.88	5,832,415.17	2.05	1,749,724.55
34	1,631,043.34	0.67	815,521.67	3,656,921.34	1.29	1,858,351.15
45	-	-	-	2,266,429.09	0.79	1,813,143.27
	244,314,015.30	100.00	14,998,875.44	284,465,885.08	100.00	19,635,445.47
	1		应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为		32,803,414.59	占应
	收帐款余额比例为	11.53%

期初数 期末数

2 应收帐款中持本公司 5% 5% 以上股份的股东单位的欠款为应收佛山塑

料工贸集团公司进出口分公司余额 2,937,469.13

5 其他应收款

		比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
1	年以内3,693,191.06	15.36	397,383.56	11,000,411.50	36.46	539,837.36
1-2	262,720.82	1.09	26,272.08	368,841.41	1.22	36,884.15
2-3	2,938,883.30	12.22	876,836.33	4,320.55	0.01	45.00
3-4	3,080,707.72	12.81	1,530,353.86	2,959,000.00	9.80	1,479,500.00
4-5	-	-	-	1,782,875.81	5.91	1,426,300.65
5	年以上14,064,960.00	58.52	703,248.00	14,064,960.00	46.60	703,248.00
	24,040,462.90	100.00	3,534,093.83	30,180,409.27	100.00	4,185,815.16
	1		期末余额中欠款前五名单位金额总计为	24,130,202.94		占其他应收款
	余额比例为79.95%
	2			期末欠款金额较大的项目是应收佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的余额
	14,064,960.00			该款项是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定		由合资双方按
	出资比例向该公司提供免息流动资金而形成			该款项的回收不存在重大不确定性
	此公司历年均按	5%计提坏帐准备
	3其他应收款中无应收持有公司		5%	5%	以上股份的股东的欠款
	6预付帐款
	公司20026	30	日预付帐款余额为	22,786,398.78		帐龄分析列示如下
		帐龄	金额	比例%
	1	年以内	22,786,398.78	100.00
	预付帐款中无预付持本公司		5%5%	以上股份的股东单位的款项
	7存货

种类 期初数 期末数

		跌价准备		跌价准备*
原材料	90,071,517.05	214,942.54	86,611,241.23	214,942.54
在产品	29,426,013.62	-	26,363,112.17	-
产成品	83,130,076.16	3,933,920.68	109,028,906.00	3,933,920.68
委托加工物资	1,172,111.40	-	1,263,377.77	-
低值易耗品	1,185,138.64	-	537,668.84	-
	204,984,856.87	4,148,863.22	223,804,306.01	4,148,863.22
	存货跌价准备之原材料系根据其帐面价值与市价孰低计提		在产品	产成品系根
	据其帐面价值与可变现净值孰低进行计提
8待摊费用
公司2002	630日待摊费用余额为		1,033,124.35	其明细列示如下
	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险	371,800.41	792,234.11	964,520.35	199,514.17
维护保养费	-	731,038.97	135,592.27	595,446.70
其他	399,612.95	719,429.09	880,878.56	238,163.48
	771,413.36	2,242,702.17	1,980,991.18	1,033,124.35
9	长期投资
	长期投资分类
	期初数			期末数
	减值准备	本期增加	本期减少	减值准备
长期股权投资	304,800,613.39-	20,847,113.45	18,665,052.28	306,982,674.56-
长期债权投资	--	-	-	--
	304,800,613.39-	20,847,113.45	18,665,052.28	306,982,674.56-

1

2

1993.06-2016.06	1036	50.00%	93,264,858.31	9,505,448.11	17,883,861.85	84,886,444.57
1995.12-2045.12	1392.58	%49.00	161,778,377.13	11,319,393.69	-	173,097,770.82
1992.12-2042.12	245.804	%37.70	23,404,576.37	735,962.52	-	24,140,538.89
1990.12-2005.12	90.48	37.70%	7,054,203.62	-615,767.93	-	6,438,435.69
1992.10-2007.10	105	%50.00	-	-	-	-
1998.03-2010.03	48	50.00%	2,386,601.82	-614,090.40	-	1,772,511.42
2000.12-2011.12	120	37.50%	10,849,040.14	516,167.46	781,190.43	10,584,017.17
-	RMB4,357,920	-	6,062,956.00	-	-	6,062,956.00
			304,800,613.39	20,847,113.45	18,665,052.28	306,982,674.56

$$ B_{\gamma} \tag{2001} $$

A

2,158,784.60	863,513.73	-	107,939.30	755,574.43	3.5
-3211,122.00,	-1926,673.25,	-	-160,556.05	-1766,117.20,	5.5

10固定资产及累计折旧
-----------------

房屋建筑物	328,883,146.47	52,721,690.90	-	381,604,837.37
机器设备	687,479,070.48	185,280,975.87	2,865,801.62	869,894,244.73
运输工具	16,792,128.11	2,009,138.86	60,000.00	18,741,266.97
其他设备	49,484,729.92	6,524,128.59	13,386,967.24	42,621,891.27
	1,082,639,074.98	246,535,934.22	16,312,768.86	1,312,862,240.34
房屋建筑物	87,927,843.32	5,725,923.19	-	93,653,766.51
机器设备	389,463,941.41	28,169,234.66	1,298,561.87	416,334,614.20
运输工具	9,911,453.32	882,258.35	61,570.00	10,732,141.67
其他设备	23,190,294.15	2,183,241.32	2,664,088.70	22,709,446.77
	510,493,532.20	36,960,657.52	4,024,220.57	543,429,969.15
	572,145,542.78			769,432,271.19
固定资产减值准备	26,162,628.63			26,162,628.63
固定资产净额	545,982,914.15			743,269,642.56
1	公司本期固定资产大额增加		主要系公司部分募股资金投资项目陆续完工
结转固定资产及购入	BOPP-R膜生产线		聚脂切片生产线等设备形成
2	已抵押固定资产情况如下
抵押项目		抵押物原值		抵押物净值
房屋建筑物		33,974,337.09		21,657,695.11
3	固定资产减值准备情况如下
固定资产项目	期初数	本期增加	本期转销	期末数
机器设备	26,162,628.63	-	-	26,162,628.63
	由于该部分设备已老化且技术陈旧		导致其可收回金额低于帐面价值	故按单个

11

20026 30 413,244,568.93

OBPP	5,863,603.23	1,087,376.42	-	-	6,950,979.65
	114,345,847.49	7,174,058.45	-	-	121,519,905.94
	98.6,45,5564	()0,21,16557.5	-	-	8,08916,115.
	33,424,085.43	3,139,577.22	36,563,662.65	-	-
	60,460.00	11,711,039.45	-	-	11,771,499.45
PU	3,2089876,7.	0,3.00161	-	-	3,2800.986,7
	53,568,241.53	4,775,077.68	58,343,319.21	-	-
	25,795,582.69	4,312,285.09	30,107,867.78-	-	-
	-	929,284,11.6	00.0051,5	-	884,77,711.6
PET	-	27,750,401.22	15,074,333.90	-	12,676,067.32
	34,903,391.29	2,115,446.85	37,018,838.14	-	-
	-	8,819,722.49	-	-	8,819,722.49
PVC	14,714,039.91	56,496,767.04	-	-	71,210,806.95

60,754,921.55		-		-		37,377,580.16	3,377,341.39	2
13,248,873.56		-		-		13,132,465.42	116,408.14

9,837,085.85	-	-	5,293,848.39	4,543,237.46
77,057,054.84	-	-	12,513,120.00	64,543,934.84
8.11,233,2349	336,313.00	8103,960.5	85,436,59.46	6,236,922.61
413,244,568.93	336,313.00	177,263,482.26	206,075,180.20	384,769,183.99
8,106,115.89	-	-	1,160,557.25	6,945,558.64

7.56%

土地使用权164,700,229.87136,196,048.111,827,285.001,614,663.12136,408,669.991已抵押无形资产情况如下抵押项目抵押物原值抵押物净值土地使用权21,894,913.6121,455,817.182土地使用权本期增加数主要是公司新设之子公司以出让方式取得生产用地形13长期待摊费用公司2002630日长期待摊费用余额为6,366,761.02列示如下期初数本期增加本期摊销期末数电力增容费661,391.06142,353.00265,203.92厂区改造绿化费297,827.19-61,317.26装修费616,205.94974,894.64157,339.86开办费*1,843,046.342,693,755.84378,851.953,418,470.533,811,003.48862,712.99*开办费系本期筹建成都东盛包装材料有限公司三水长丰塑胶有限公司及佛山华韩卫生材料有限公司等而产生的费用因该公司尚未投产故未予转销14其他长期资产其他长期资产2002630日余额为1,282,878.65主要为公司根据签定的职工购房贷款协议向职工提供的购房贷款职工按协议将分十年偿还年利率3%15短期借款公司2002630日短期借款余额为390,000,000.00其分类明细列示如下	公司2002原始金额	630取得方式	日无形资产余额为期初数	136,408,669.99本期增加	列示如下本期摊销	期末数
						538,540.14
						236,509.93
						1,433,760.72
						4,157,950.23
						6,366,761.02
借款类别期初数期末数

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年半年度报告
担保借款	455,100,000.00	360,000,000.00
信用借款	-	30,000,000.00
	455,100,000.00	390,000,000.00
16应付票据
公司2002630日应付票据金额为	73,300,232.87	均为应付材料款且不
存在应付持本公司5%5%	以上股份的股东单位的款项	分类列示如下
银行承兑汇票	159,557,000.00	66,014,500.00
商业承兑汇票	1,000,000.00	1,320,000.00
	-	5,965,732.87
	160,557,000.00	73,300,232.87
17应付帐款
公司2002630日应付帐款余额为	67,368,111.16	均为应付购材料款
中应付持本公司5%5%	以上股份的股东单位的款项为应付佛山塑料工贸集团公司
进出口分公司余额为1,184.69
18预收帐款
公司2002630日预收帐款余额为	37,275,892.81	均为一年以内的预收货
且不存在预收公司5%5%	以上股份的股东款项
19应付工资
公司2002630	日应付工资余额较期初数增加6,601,225.04	主要是公司
根据总裁办公会议决议预提2002	年上半年效益奖金所致
20应付股利
佛山市塑料工贸集团公司	26,465,130.00
佛山市塑料皮革工业合作联社	19,804,392.00
内部职工股股利	3,851,586.00

			佛山塑料集团股份有限公司 2002 年半年度报告
社会公众股股利					17,100,000.00		-
应付少数股东利润					802,018.35		3,098,739.43
					68,023,126.35		3,098,739.43
	公司期初应付股利较		2001	年度年报数增加	67,221,108系根据	2002	315
日形成的	2001		年度股东大会决议	2001	年末股份总数373,450,600	股为基数
10股派现金	1.80		含税	共分配利润67,221,108		对该事项追溯调整本期期初
	减少期初未分配利润		67,221,108
21	应交税金
公司	2002	6	30	日应交税金余额为	19,067,211.80	其明细列示如下
			增值税	-390,104.73	1,886,460.71
			营业税	1,164,607.74	651,974.75
			城建税	1,397,090.25	776,183.97
			所得税	16,378,047.51	12,393,162.82
			房产税	1,115,796.89	1,115,796.89
			个人所得税	3,266.00	2,243,632.66
				19,668,703.66	19,067,211.80
22	其他未交款
公司	2002	6	30	日其他应交款余额为	1,893,289.21	其明细列示如下
			教育费附加	1,868,655.71	1,265,984.75
			应交防洪费	824,578.68	627,304.46
			价格调整基金	6,946.24	-
				2,700,180.63	1,893,289.21
23	预提费用
公司	2002	6	30	日预提费用余额为6,045,032.91		,其明细列示如下

				佛山塑料集团股份有限公司 2002 年半年度报告
		借款利息		3,491,543.31	3,649,279.02		计提应付借款利息
	销售费			-	2,067,102.30		计提销售部门费用
				24,812.60	328,621.59
				3,516,355.91	6,045,032.91
24				一年内到期长期借款
公司	2002	6	30	日一年内到期长期借款余额为			10,000,000.00其明细列示
如下
				抵押借款	4,721,186.27
				担保借款	70,000,000.00		10,000,000.00
				信用借款		-	-
					74,721,186.27		10,000,000.00
25	长期借款
公司	2002	6	30	日长期借款余额为		451,000,000.00	其明细列示如下
						%
中国工商银行				100,000,000.00		5.49%	2002.6-2005.6担保
中国农业银行佛山市同济支行				40,000,000.00			5.94% 2001.12-2004.7担保
中国农业银行佛山市同济支行				100,000,000.00		5.49%	2002.3-2004.3担保
中国银行广东省分行				40,000,000.00		6.237%	2001.1-2004.1担保
中国银行佛山分行				150,000,000.00			5.490% 2002.4-2004.10抵押担保
中国银行广东省分行				21,000,000.00		7.56%	1999.1-2005.1担保
				451,000,000.00
	其他长期负债
26
募股冻结资金利息			3,252,875.16	1,951,725.07		-	325,287.541,626,437.53

				投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为				3,252,875.16					分五年平均计入非经常
损益		本期计入营业外收入			325,287.54		余额	1,626,437.53					元在今后二年半内平均
摊销
	27	股本
						本次变动前		本次变动增减		+	-		本次变动后
		未上市流通股份
1	发起人股份						257,052,900.00						- 257,052,900.00
其中		国家拥有股份					147,028,500.00						- 147,028,500.00
		境内法人持有股份					110,024,400.00						- 110,024,400.00
2	内部职工股						21,397,700.00					-	21,397,700.00
		未上市流通股份合计					278,450,600.00						- 278,450,600.00
		已上市流通股份
1		境内上市的人民币普通股					95,000,000.00					-	95,000,000.00
2		境内上市的外资股					-					-		-
3		境外上市的外资股					-					-		-
4	其他						-					-		-
		已上市流通股份合计					95,000,000.00					-	95,000,000.00
							373,450,600.00						- 373,450,600.00
	28	资本公积
	公司	2002	6	30		日资本公积金余额为		650,117,623.97					如下表所示
	股本溢价*			622,488,718.97			-		-				622,488,718.97
	税赋返还**			27,628,905.00			-		-				27,628,905.00
				650,117,623.97			-		-				650,117,623.97
	*	股本溢价期初数中				10,689,856.75	元系公司按	1.5	元折	1			股的比例向内部职工
募集		3,209.66		万元股金而产生		其余部分计		126,649,832.33					元系公司股份制规范化改

造时以资产折股而形成的溢价 公司于 2000 4 20 日发行社会公众股 A 9,500

每股面值为人民币壹元		发行价为	6.28/	发行溢价为		485,133,486.89
冻结资金利息为		15,543.00元计入资本公积
		** 税赋返还是公司依据佛山市人民政府		佛发[1997]10		文件获得的新产品所
得税返还
29	盈余公积
公司2002	6	30日盈余公积余额为		90,309,787.57	明细列示如下
法定公积金		60,206,525.06	-		-	60,206,525.06
法定公益金		30,103,262.51	-		-	30,103,262.51
		90,309,787.57	-		-	90,309,787.57
30		主营业务收入及主营业务成本
					单位	万元
		主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入		主营业务成本
薄膜制品		47,394	40,973	46,510		37,582
复合编织品		11,590	10,437	13,168		10,716
人造革制品		8,612	7,579		7,460	6,554
PET制品		2,975	2,944		5,111	4,902
PVC制品		5,280	4,276		4,261	3,431
PS制品		3,135	2,700		3,046	2,300
其他		1,773	1,621		5,024	4,431
合计		80,759	70,530	84,580		69,916
		本期公司前五名客户销售的收入总额为	7,641	万元		占公司全部销售收入的比例为

9.03%

31 主营业务税金及附加

城市维护建设税	1,239,665.48	1,603,476.43
教育费及附加	1,239,665.48	1,603,476.43
堤围防洪费	17,620.65	23,799.54
	2,496,951.61	3,230,752.40

32 其他业务利润

材料销售收入	169,881,425.51	118,479,903.26
材料销售成本	168,815,295.68	113,987,771.14
材料销售利润	1,066,129.83	4,492,132.12
租赁利润*	3,207,893.56	3,500,862.67
其他利润	162,448.70	1,020,503.52
	4,436,472.09	9,013,498.31
租赁费收入均为向关联公司出租物业而取得		详见附注八第4

33 营业费用

公司本期营业费用较上年同期增加	4,817,129.56	增长	89.72%主要系由于本
期公司产品运输费用及销售业务费大幅上升所致
34管理费用
公司本期管理费用较上年同期增加	17,320,378.05	增长	40.87%主要系本期公

35 财务费用

利息支出	20,433,329.22	26,711,970.91
利息收入	8,504,703.15	3,139,791.10
汇兑损失	24,515.83	95,835.02
汇兑收益	-	80,936.07

司因应收款项的增加计提坏帐损失准备 以及随业务规模及公司效益的提升 工资及资

		257,674.58	301,314.51
		12,210,816.48	23,888,393.27
36投资收益
	公司投资收益明细列示如下
	股权投资收益	11,130,322.02	20,847,113.45
	债权投资收益	-	-
		11,130,322.02	20,847,113.45
投资收益本期增长较大		主要因为无锡环宇包装材料有限公司及佛山杜邦鸿基薄膜
有限公司收益上升所致	本期投资收益为	20,847,113.45	全部系股权投资收益
细列示如下
	无锡环宇包装材料有限公司	7,181,859.29	9,505,448.11
	佛山东林包装材料有限公司	-	516,167.46
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	4,370,589.23	11,319,393.69
	佛山市万达胶粘制品有限公司	-132,373.29	-615,767.93
其中	股权投资差异	-107,939.23	-107,939.30
	佛山市亿达胶粘制品有限公司	388,295.63	735,962.52
其中	股权投资差异	160,556.10	160,556.05
	佛山中龙塑胶有限公司	-546,564.48	-
	佛山华塑装饰材料有限公司	-448,598.25	-614,090.40
	佛山嘉利塑料制品有限公司	26,092.00	-
广东发展银行		291,021.89	-
		11,130,322.02	20,847,113.45

运输费	3,922,025.35
差旅费	1,914,730.87
业务招待费	2,509,701.34
保险费	830,453.15
广告费	767,563.00
办公费	3,632,465.38
房改基金	3,952,684.14

1 应收帐款

		期初数			期末数
		比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
1年以内	180,503,442.77	83.78	9,025,172.14	224,141,574.12	91.14	11,201,719.97
12	32,667,479.33	15.16	3,266,747.93	10,971,658.93	4.46	1,097,165.89
23	722,362.89	0.34	216,708.87	5,742,579.40	2.33	1,722,773.82
34	1,552,312.00	0.72	776,156.00	2,834,200.63	1.15	1,417,100.32
45	-	-	-	2,266,429.09	0.92	1,813,143.27
	215,445,596.99	100.00	13,284,784.94	245,956,442.17	100.00	17,251,903.27
	2其他应收款

		比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
1年以内	43,983,580.63	71.64	245,443.15	86,602,007.60	84.41	390,542.35
12	262,720.82	0.43	26,272.08	90,749.05	0.09	9,074.91
23	22,787.75	0.04	6,836.33	150.00	0.01	45.00
34	3,060,707.72	4.98	1,530,353.86	39,000.00	0.04	19,500.00
45	-	-	-	1,782,875.81	1.74	1,426,300.65

5年以上	14,064,960.00		22.91	703,248.00		14,064,960.00	13.71703,248.00
	61,394,756.92		100.00	2,512,153.42	102,579,742.46		100.002,548,710.91
	帐龄为1		年以内的其他应收帐款中计		78,735,000.00		元为与合并范围内的子公司往
	未予计提坏帐准备
	3长期股权投资
	母公司2002	6	30	日长期股权投资余额为		491,617,333.38	明细列示如下
	被投资单位名称			期初数	本期权益增加	本期权益减少	期末数
	无锡环宇包装材料有限公司			93,264,858.31		9,505,448.11 17,883,861.85	84,886,444.57
	佛山冠丰塑胶有限公司			27,971,587.11	1,871,492.51	2,237,444.54	27,605,635.08
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司				161,778,377.13 11,319,393.69		- 173,097,770.82
	佛山市万达胶粘制品有限公司			7,054,203.62	-615,767.93	-	6,438,435.69
	佛山市亿达胶粘制品有限公司			23,404,576.37	735,962.52	-	24,140,538.89
	佛山中龙塑胶有限公司			-	-	-	-
	佛山华塑装饰材料有限公司			2,386,601.82	-614,090.40	-	1,772,511.42
	佛山易事达电容材料有限公司			24,397,061.30	2,975,408.06	2,028,955.37	25,343,513.99
	佛山嘉丽植绒制品有限公司			5,904,001.03	-510,308.76	325,682.52	5,068,009.75
	成都东盛包装材料有限公司				70,000,000.00 12,500,000.00	-	82,500,000.00
	三水长丰塑胶有限公司			30,345,000.00	700,000.00	-	31,045,000.00
	佛山东林包装材料有限公司			10,849,040.14	516,167.46	781,190.43	10,584,017.17
	佛山华韩卫生材料有限公司			13,072,500.00	-	-	13,072,500.00
	广东发展银行			6,062,956.00			6,062,956.00
							476,490,762.83 38,383,705.26 23,257,134.71 491,617,333.38
	1对佛山易事达				成都东盛及三水长丰投资本期增加数主要为增加投资形成

其他增加数为被投资单位当期损益所产生的影响 本期减少数均为被投资企业分配 2001

2 佛山中龙塑胶有限公司期末净资产额仍为负数 公司按权益法核算已将其投

4主营业务收入
-------------

薄膜制品	主营业务收入40,142	主营业务成本34,408	主营业务收入39,198	主营业务成本31,497
复合编织品	11,590	10,437	13,168	10,716
人造革制品	7,617	6,796	7,467	6,664
PET制品	2,975	2,944	5,111	4,902
PVC制品	5,280	4,276	4,261	3,431
PS制品	3,135	2,700	3,045	2,301
其他	1,773	1,621	5,025	4,431
合计	72,512	63,182	77,275	63,942
5	投资收益
	母公司投资收益明细列示如下
	股权投资收益	13,789,541.16	23,464,897.26
	债权投资收益	-	-
	合计	13,789,541.16	23,464,897.26
		母公司股权投资收益明细列示如下
	无锡环宇包装材料有限公司	7,181,859.29	9,505,448.11
	佛山东林包装材料有限公司		-516,167.46
	佛山冠丰塑胶有限公司	733,921.66	1,871,492.51
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	4,370,589.23	11,319,393.69
	佛山市万达胶粘制品有限公司	-132,373.29	-615,767.93
	其中股权投资差异	-107,939.23	-107,939.30
	佛山市亿达胶粘制品有限公司	388,295.63	735,962.52

单位: 万元

160,556.05	股权投资差异160,556.10	其中
-614,090.40	佛山华塑装饰材料有限公司-448,598.25
-510,308.76	佛山嘉丽植绒制品有限公司512,073.39
1,256,600.06	佛山易事达电容材料有限公司1,413,224.09
-	佛山中龙塑胶有限公司-546,564.48
-	佛山嘉利塑料制品有限公司26,092.00
-	291,021.89	广东发展银行
23,464,897.26	13,789,541.16

地区分部	销售收入	销售成本
华南地区	60,687	50,381
华东地区	10,910	8,886
华中地区	3,753	3,074
西南地区	5,908	4,835
华北地区	1,548	1,264
东北地区	1,305	1,082
	469	394
	84,580	69,916

万元 经营范围 与本公司关系

万元 经营范围 与本公司关系

单位 万元

1 存在控制关系的关联公司

47

佛山市塑料工贸集团公司 15,389.85 塑料制品出口 原料及设备进口 股东

2 不存在控制关系之关联公司

		注册资本
		万元			经营范围		与本公司关系
佛山市塑料皮革工业合作联社		11,177.34	企业管理服务		塑料原料及制品		股东
无锡环宇包装材料有限公司		USD 2,072			塑料包装材料及深加工产品		联营公司
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		USD 2,842			双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯膜		联营公司
佛山市万达胶粘制品有限公司		USD 240	胶粘制品和胶粘材料				联营公司
佛山市亿达胶粘制品有限公司		USD 652	胶粘制品及材料		聚合涂布制品		联营公司
佛山中龙塑胶有限公司		USD 210			塑料热成型基材及塑料装饰材料		联营公司
佛山华塑装饰材料有限公司		USD96 PVC			装饰片及塑料热成型基材		联营公司
佛山东林包装材料有限公司		USD320 BOPP			烟用系列包装材料		联营公司
3购销业务
1公司向		佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司				销售薄膜产品	本期共计
3,832,291.39		均按市场公平价格结算
2公司向		佛山市亿达胶粘制品有限公司			销售薄膜产品		本期共计
10,942,499.32		均按市场公平价格结算
3公司向		佛山东林包装材料有限公司			支付热封膜		热收缩膜加工费本期
共计2,206,204.48		按产品加工分切协议书规定收取加工分切费用
4公司向		无锡环宇包装材料有限公司			销售添加剂	本期共计	1,489,658.00
均按市场公平价格结算
5公司向		佛山杜邦鸿基薄膜有限公司			销售聚脂切片制品		本期共计
51,027,916.25		并向其采购聚脂膜计	2,972,059.59				均按市场公平价格结算
6公司向		佛山华塑装饰材料有限公司			采购原材料	本期共计	3,691,209.60
均按市场公平价格结算
7	公司下属子公司	佛山冠丰塑胶有限公司					佛山华塑装饰材料有限公司
销售PVC制品	本期共计	2,779,263.47			均按市场公平价格结算
4出租物业
1公司与		佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		签订了	租赁协议		根据该协议

佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层 面积共 12,792.50 平方米 月租金总额为 137,697.80 租赁期限为 2001 1 月至 2003 12 2 公司与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物 其中土地面积为 6,500 平方米 建筑物面积 1,985.44 平方米 月租金总额为 74,929.64 租赁期限为 2001 1 月至 2003 12 3 公司与 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 签订了有关物业租赁协议 根据该协 向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇 其中土地面积 12,436 平方米 楼宇面 13,999.94 平方米 两项总计每月租金为 412,430 租赁期限为签定之日起即 2001 1 月至 2005 12 4 公司与 佛山中龙塑胶有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 向佛山 中龙塑胶有限公司出租厂房 4,474.27 平方米 月租金为 38,157.39 租赁期限为 2002 1 月至 2002 6 5 公司与 佛山华塑装饰材料有限公司 签订了 租赁协议 根据该协议 佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 1,096.50 平方米 月租金为 16,447.50 租赁 期限为 2002 1 月至 2002 6 6 公司与 佛山东林包装材料有限公司 签订了 厂房 设备租赁合同 根据 该合同 向佛山东林包装材料有限公司租赁烟膜小分切工段厂房 面积共 650 平方米 每月租金为 5,200.00 向佛山东林包装材料有限公司出租部分设备 月租赁费 24,800.00 租赁期限均为 2002 1 月至 2006 12 公司合法持有上述出租物业的权证 有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理 5 商标使用费 公司与 无锡环宇包装材料有限公司 签定 商标使用许可合同 允许无锡环宇 包装材料有限公司在其生产的 BOPP 系列薄膜产品上使用公司已经注册登记的 汾江 牌商标 商标注册证号为 102548 使用数量为一年 15,000 并按年销售量的 5 取有偿使用费 本期计收的使用费为 458,632.79

6 关联往来

	应收票据		期初数	期末数
	佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司		5,170,000.00	-
	佛山华塑装饰材料有限公司		-	2,000,000.00
	应收帐款		期初数	期末数
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		16,059,422.60	3,430,425.51
	佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司		670,861.74	2,937,469.13
	佛山市亿达胶粘制品有限公司		243,204.21	4,082,668.77
	佛山华塑装饰材料有限公司		-	1,251,738.26
	其他应收款		期初数	期末数
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司*		14,064,960.00	14,064,960.00
	佛山市塑料工贸集团公司		979,867.88	-
	佛山华塑装饰材料有限公司		279,025.11	377,710.11
	无锡环宇包装材料有限公司		-	458,632.79
	佛山中龙塑胶有限公司		-	152,629.56
	预付帐款		期初数	期末数
	佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司		1,313,254.00	-
	应付帐款		期初数	期末数
	佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司		1,688,490.22	1,184.69
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		1,106,116.11	-
	*此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定			由合资双方按出资比例向
	该公司提供免息流动资金而形成
	或有负债
1	公司为	佛山市亿达胶粘制品有限公司	向银行借款	15,000,000.00元及对外
开具之	11,000,000.00	元银行承兑汇票提供担保
2	公司为	无锡环宇包装材料有限公司	向银行借款美元	5,360,000.00元提供担

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年半年度报告
3公司为	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司如上述公司未能按借款合同规定履行清偿债务	向银行借款	90,000,000.00元提供担保本公司按保证合同的规定负有连带
清偿责任重大承诺事项
十一	公司不存在需披露的重大承诺事项资产负债表日后事项公司不存在需披露的资产负债表日后事项
十二非货币性交易	公司不存在需披露的非货币性交易

• 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
• 公司章程

董事长签名 冯兆征

2002 6 30

资产附注五2002.6.302001.12.31货币资金1160,348,441.74239,638,409.57短期投资-应收票据227,726,312.4747,736,016.28应收股利318,665,052.28应收利息-应收帐款4264,830,439.61229,315,139.86其他应收款525,994,594.1120,506,369.07预付帐款622,786,398.7835,151,747.26应收补贴款-存货7219,655,442.79200,835,993.65待摊费用81,033,124.35771,413.36一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流动资产合计741,039,806.13773,955,089.05长期投资长期股权投资9306,982,674.56304,800,613.39长期债权投资-长期投资合计9306,982,674.56304,800,613.39固定资产固定资产原价101,312,862,240.341,082,639,074.98累计折旧10543,429,969.15510,493,532.20固定资产净值10769,432,271.19572,145,542.78固定资产减值准备1026,162,628.6326,162,628.63固定资产净额10743,269,642.56545,982,914.15工程物资-在建工程11413,244,568.93384,769,183.99固定资产清理-待处理固定资产净损失固定资产合计1,156,514,211.49930,752,098.14无形资产及其他资产无形资产12136,408,669.99136,196,048.11长期待摊费用136,366,761.023,418,470.53其他长期资产141,282,878.651,512,450.67无形资产及其他资产合计144,058,309.66141,126,969.31递延税项	编制单位佛山塑料集团股份有限公司		单位
	流动资产
递延税款借项-
资产总计2,348,595,001.842,150,634,769.89

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 续

2002 6 30

编制单位佛山塑料集团股份有限公司			单位
负债及所有者权益	附注五	2002.6.30	2001.12.31
流动负债
短期借款	15	390,000,000.00	455,100,000.00
应付票据	16	73,300,232.87	160,557,000.00
应付帐款	17	67,368,111.16	35,072,272.28
预收帐款	18	37,275,892.81	23,511,327.61
应付工资	19	9,544,491.83	2,943,266.79
应付福利费		2,511,356.39	1,582,156.76
应付股利	20	3,098,739.43	68,023,126.35
应交税金	21	19,067,211.80	19,668,703.66
其他未交款	22	1,893,289.21	2,700,180.63
其他应付款		14,211,782.14	28,094,042.80
预提费用	23	6,045,032.91	3,516,355.91
预计负债			-
一年内到期的长期负债	24	10,000,000.00	74,721,186.27
其他流动负债			-
流动负债合计		634,316,140.55	875,489,619.06
长期负债
长期借款	25	451,000,000.00	106,000,000.00
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
其他长期负债	26	1,626,437.53	1,951,725.07
长期负债合计		452,626,437.53	107,951,725.07
递延税项
递延税款贷项			-
负债合计		1,086,942,578.08	983,441,344.13
少数股东权益		71,600,163.92	45,265,991.15
股东权益
股本	27	373,450,600.00	373,450,600.00
资本公积	28	650,117,623.97	650,117,623.97
盈余公积	29	90,309,787.57	90,309,787.57
其中公益金	29	30,103,262.51	30,103,262.51
未分配利润		76,174,248.30	8,049,423.07
股东权益合计		1,190,052,259.84	1,121,927,434.61
负债和股东权益总计		2,348,595,001.84	2,150,634,769.89

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

年度20021-6
-------------------

编制单位佛山塑料集团股份有限公司			单位
项目	附注五 2002	年度1-6	月 2001年度1-6月
一主营业务收入	30	845,803,409.55	807,590,848.69
主营业务成本	30	699,160,868.18	705,303,311.03
主营业务税金及附加	31	3,230,752.40	2,496,951.61
二主营业务利润亏损以-号添列		143,411,788.97	99,790,586.05
其他业务利润亏损以"-"号添列	32	9,013,498.31	4,436,472.09
营业费用	33	10,186,098.11	5,368,968.55
管理费用	34	59,702,450.20	42,382,072.15
财务费用	35	23,888,393.27	12,210,816.48
三营业利润亏损以-号添列		58,648,345.70	44,265,200.96
投资收益亏损以"-"号添列	36	20,847,113.45	11,130,322.02
补贴收入		21,472.00
营业外收入		528,396.95	418,529.30
营业外支出		405,179.14	117,659.65
四利润总额亏损以-号添列		79,640,148.96	55,696,392.63
所得税		9,573,138.03	6,136,964.56
少数股东损益		1,942,185.70	1,198,835.22
五净利润亏损以-号添列		68,124,825.23	48,360,592.85
年初未分配利润		8,049,423.07	-9,402,077.68
其他转入			-
六可供分配的利润		76,174,248.30	38,958,515.17
提取法定盈余公积			-
提取法定公益金			-
七可供股东分配的利润		76,174,248.30	38,958,515.17
应付优先股股利			-
提取任意盈余公积			-
应付普通股股利			-
转作股本的普通股股利			-
八年末未分配利润		76,174,248.30	38,958,515.17

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

2002 -6 30

编制单位佛山塑料集团股份有限公司				单位
项目	期初余额		本期增加数 本期转回数	期末余额
坏帐准备合计	18,532,969.27	5,288,291.36		- 23,821,260.63
其中应收帐款	14,998,875.44	4,636,570.03		- 19,635,445.47
其他应收款	3,534,093.83	651,721.33	-	4,185,815.16
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	4,148,863.22	-	-	4,148,863.22
其中库存商品	3,933,920.68	-	-	3,933,920.68
原材料	214,942.54	-	-	214,942.54
长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计	26,162,628.63	-		- 26,162,628.63
其中房屋及建筑物
机器设备	26,162,628.63			26,162,628.63
无形资产减值准备	-	-	-	-
其中专利权
商标权
在建工程减值准备	-	-	-	-
委托贷款减值准备	-	-	-	-

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

编制单位佛山塑料集团股份有限公司			单位
项目	附注五	合并数	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金		1,013,780,546.18 941,062,161.71
收到的税费返还		4,359.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金		3,139,791.10	2,918,540.43
现金流入小计		1,016,924,696.28 943,980,702.14
购买商品接受劳务支付的现金			763,959,380.52 703,448,430.33
支付给职工以及为职工支付的现金		53,860,985.10	49,591,280.97
支付的各项税费		39,620,993.86	36,572,383.90
支付的其他与经营活动有关的现金	37	31,572,277.14	27,426,185.12
现金流出小计			889,013,636.62 817,038,280.32
经营活动产生的现金流量净额			127,911,059.66 126,942,421.82
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		20,000.00	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,075,448.33	1,385,556.50
现金流入小计		1,095,448.33	1,405,556.50
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金			259,332,188.91 146,836,969.88
投资所支付的现金		-	55,653,818.00
支付的其他与投资活动有关的现金		2,405,712.97	3,892,755.70
现金流出小计			261,737,901.88 206,383,543.58
投资活动产生的现金流量净额			-260,642,453.55 -204,977,987.08
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		26,507,726.44	-
借款所收到的现金			660,000,000.00 660,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		241,294.72	172,497.39
现金流入小计			686,749,021.16 660,172,497.39
偿还债务所支付的现金			538,363,686.27 538,363,686.27
分配股利或偿付利息所支付的现金		93,933,078.91	92,663,226.41
支付的其他与筹资活动有关的现金		995,930.97	272,588.47
现金流出小计			633,292,696.15 631,299,501.15
筹资活动产生的现金流量净额		53,456,325.01	28,872,996.24
汇率变动对现金的影响		-14,898.95	-18,091.72
现金及现金等价物净增加额		-79,289,967.83	-49,180,660.74

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

项目	附注五	合并数	母公司
将净利润调节为经营活动的现金流量1
净利润		68,124,825.23	68,124,825.23
少数股东损益		1,942,185.70	-
计提资产减值准备		5,288,291.36	4,003,675.82
固定资产折旧		30,397,978.35	27,292,790.16
无形资产摊销		1,614,663.12	1,614,663.12
长期待摊费用的减少		862,712.99	422,543.78
待摊费用减少增加		-261,710.99	-129,711.98
预提费用增加减少		2,528,677.00	2,080,781.43
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(:收益)		205,195.44	205,195.44
固定资产报废损失		173,551.63	173,551.63
财务费用		26,711,970.91	25,442,118.41
投资损失:收益		-20,847,113.45	-23,464,897.26
递延税款贷项:借项		-	-
存货的减少:增加		-18,819,449.14	-25,118,946.03
经营性应收项目的减少:增加		-7,229,256.57	9,112,882.91
经营性应付项目的增加:减少		37,218,538.08	37,182,949.16
其他
经营活动产生的现金流量净额		127,911,059.66	126,942,421.82
不涉及现金收支的投资和筹资活动2
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况3
现金的期末余额		160,348,441.74	101,240,155.51
现金的期初余额		239,638,409.57	150,420,816.25
现金等价物的期末余额		-	-
现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-79,289,967.83	-49,180,660.74

57

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 母公司

2002 6 30

编制单位佛山塑料集团股份有限公司	母公司	单位
资产	附注六	2002.6.30	2001.12.31
流动资产
货币资金		101,240,155.51	150,420,816.25
短期投资			-
应收票据		24,936,312.47	47,736,016.28
应收股利		25,277,446.88	2,020,312.17
应收利息			-
应收帐款	1	228,704,538.90	202,160,812.05
其他应收款	2	100,031,031.55	58,882,603.50
预付帐款		19,890,790.97	33,236,107.16
应收补贴款			-
存货		189,322,134.43	164,203,188.40
待摊费用		726,040.72	596,328.74
一年内到期的长期债权投资			-
其他流动资产			-
流动资产合计		690,128,451.43	659,256,184.55
长期投资
长期股权投资	3	491,617,333.38	476,490,762.83
长期债权投资长期投资合计			-
固定资产		491,617,333.38	476,490,762.83
固定资产原价
累计折旧		1,233,143,967.41	1,003,628,666.34
固定资产净值		509,112,888.32	479,274,639.57
固定资产减值准备		724,031,079.09	524,354,026.77
固定资产净额		26,162,628.63	26,162,628.63
工程物资		697,868,450.46-	498,191,398.14-
在建工程		257,996,214.94	342,018,157.09
固定资产清理			-
待处理固定资产净损失
固定资产合计		955,864,665.40	840,209,555.23
无形资产及其他资产
无形资产		126,621,874.99	128,236,538.11
长期待摊费用		1,742,761.77	1,419,950.00
其他长期资产		1,282,878.65	1,512,450.67
无形资产及其他资产合计		129,647,515.41	131,168,938.78
递延税项
递延税款借项			-
资产总计		2,267,257,965.62	2,107,125,441.39

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

佛山塑料集团股份有限公司	母公司	合并资产负债表	续

2002 6 30

编制单位佛山塑料集团股份有限公司	母公司	单位
负债及所有者权益	附注六2002.6.30	2001.12.31
流动负债
短期借款	390,000,000.00	455,100,000.00
应付票据	68,061,102.30	160,557,000.00
应付帐款	64,134,222.23	31,643,827.64
预收帐款	34,872,679.14	21,602,345.14
应付工资	9,544,471.83	2,943,266.79
应付福利费	1,803,978.44	1,408,106.32
应付股利	-	67,221,108.00
应交税金	16,877,322.19	19,773,115.05
其他未交款	1,889,235.44	2,679,011.55
其他应付款	21,840,019.44	36,121,859.14
预提费用	5,556,237.24	3,475,455.81
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	74,721,186.27
其他流动负债	-	-
流动负债合计	624,579,268.25	877,246,281.71
长期负债
长期借款	451,000,000.00	106,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	1,626,437.53	1,951,725.07
长期负债合计	452,626,437.53	107,951,725.07
递延税项
递延税款贷项	-	-
负债合计	1,077,205,705.78	985,198,006.78
股东权益
股本	373,450,600.00	373,450,600.00
资本公积	650,117,623.97	650,117,623.97
盈余公积	90,309,787.57	90,309,787.57
其中公益金	30,103,262.51	30,103,262.51
未分配利润	76,174,248.30	8,049,423.07
股东权益合计	1,190,052,259.84	1,121,927,434.61
负债和股东权益总计	2,267,257,965.62	2,107,125,441.39

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

佛山塑料集团股份有限公司利润及利润分配表 母公司

2002 1 6

编制单位佛山塑料集团股份有限公司	母公司		单位
项目	附注六	2002年度1-6月	2001年度1-6月
一主营业务收入	4	772,753,919.01	725,120,760.60
主营业务成本	4	639,423,172.23	631,821,569.65
主营业务税金及附加		3,230,752.40	2,496,951.61
二主营业务利润亏损以-号添列		130,099,994.38	90,802,239.34
其他业务利润亏损以"-"号添列		8,908,761.64	4,206,411.11
营业费用		8,498,792.08	3,856,872.96
管理费用		54,422,233.22	40,150,388.46
财务费用		22,809,813.47	11,012,506.32
三营业利润亏损以-号添列		53,277,917.25	39,988,882.71
投资收益亏损以"-"号添列	5	23,464,897.26	13,789,541.16
补贴收入		17,113.00
营业外收入		361,755.81	343,011.44
营业外支出		382,017.00	60,826.84
四利润总额亏损以-号添列		76,739,666.32	54,060,608.47
所得税		8,614,841.09	5,700,015.62
五净利润亏损以-号添列		68,124,825.23	48,360,592.85
年初未分配利润		8,049,423.07	-9,402,077.68
其他转入			-
六可供分配的利润		76,174,248.30	38,958,515.17
提取法定盈余公积			-
提取法定公益金			-
七可供股东分配的利润		76,174,248.30	38,958,515.17
应付优先股股利			-
提取任意盈余公积			-
应付普通股股利			-
转作股本的普通股股利			-
八年末未分配利润		76,174,248.30	38,958,515.17

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林

佛山塑料集团股份有限公司 母公司

2002 6 30

编制单位	佛山塑料集团股份有限公司	母公司		单位
项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
坏帐准备合计	15,796,938.36	4,003,675.82	-	19,800,614.18
其中应收帐款	13,284,784.94	3,967,118.33	-	17,251,903.27
其他应收款	2,512,153.42	36,557.49	-	2,548,710.91
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中股票投资
债券投资
存货跌价准备合计	4,148,863.22	-	-	4,148,863.22
其中库存商品	3,933,920.68	-	-	3,933,920.68
原材料	214,942.54	-	-	214,942.54
长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计	26,162,628.63	-	-	26,162,628.63
其中房屋及建筑物
机器设备	26,162,628.63			26,162,628.63
无形资产减值准备	-	-	-	-
其中专利权
商标权
在建工程减值准备	-	-	-	-
委托贷款减值准备	-	-	-	-

法定代表人 冯兆征 总会计师 吕森 会计机构负责人 杨建林