FSPG HI-TECH CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Jun 7, 2013

一、审计报告	1-2
二、已审财务报表
资产负债表	3-4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7
财务报表附注	8-44

广会所审字【2013】第 12005070042 号

我们审计了后附的广东合捷国际供应链有限公司(以下简称"广东合捷")财务报表,包 2011 12 31 日及 2012 12 31 日的资产负债表,2011 2012 年度的利润表、现金

准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,

编制和公允列报财务报表是广东合捷管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计

广东合捷 2011 12 31 日及 2012 12 31 日的财务状况,以及 2011 2012 年度的经营

2012年12月31日

编制单位:广东合捷国际供应链有限公司		单位:人民币元
资 产附注六	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:
货币资金1	1,907,452.94	7,342,179.95
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
2应收账款	28,410,103.81	24,504,134.53
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
3其他应收款	12,480,783.61	7,442,260.78
存货4	1,244,944.78	462,441.62
一年内到期的非流动资产	-	-
5其他流动资产	3,669,910.24	-
流动资产合计	47,713,195.38	39,751,016.88
非流动资产:
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
6固定资产	245,367,138.83	255,769,384.05
7在建工程	120,000.00	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
8无形资产	125,621,685.48	128,465,069.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
9递延所得税资产	845,264.46	697,866.90
其他非流动性资产	-	-
非流动资产合计	371,954,088.77	384,932,320.47
资产总计	419,667,284.15	424,683,337.35

2012年12月31日

编制单位:广东合捷国际供应链有限公司			单位:人民币元
负债及所有者权益	附注六	2012.12.31	2011.12.31
流动负债:
短期借款	11	99,127,425.75	59,416,375.04
应付短期债券		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	12	8,701,927.72	19,928,670.32
预收款项		-	-
应付职工薪酬	13	1,569,796.68	1,447,003.36
应交税费	14	6,355,967.71	6,342,007.59
应付利息	15	563,114.49	690,948.91
应付股利	16	7,520,456.92	7,520,456.92
其他应付款	17	30,362,562.33	42,150,623.27
一年内到期的非流动负债	18	47,960,000.00	46,110,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		202,161,251.60	183,606,085.41
非流动负债:
长期借款	19	110,600,000.00	158,560,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		110,600,000.00	158,560,000.00
负债合计		312,761,251.60	342,166,085.41
所有者权益:
实收资本	20	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积		-	-
盈余公积	21	8,053,103.53	4,604,185.06
未分配利润	22	33,852,929.02	12,913,066.88
所有者权益合计		106,906,032.55	82,517,251.94
负债和所有者权益总计		419,667,284.15	424,683,337.35

	2012年度
--	--------

编制单位:广东合捷国际供应链有限公司 单位**:**人民币元

项目	附注六	2012年度	2011年度
一、营业收入	23	153,121,396.93	172,289,861.55
减:营业成本	23	96,409,462.10	119,539,630.31
营业税金及附加	24	395,113.13	4,699,961.11
销售费用		-	-
管理费用	25	6,824,737.29	6,190,840.28
财务费用	26	19,214,306.50	18,604,726.29
资产减值损失	27	139,111.40	372,932.52
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-	-
投资收益		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		30,138,666.51	22,881,771.04
加:营业外收入	28	2,655,422.72	8,352.37
减:营业外支出	29	6,999.35	55,084.37
其中:非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损以"-"号填列)		32,787,089.88	22,835,039.04
减:所得税费用	30	8,151,957.95	5,975,985.64
四、净利润(亏损以"-"号填列)		24,635,131.93	16,859,053.40
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		24,635,131.93	16,859,053.40

项目	附注六	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		149,544,289.01	165,822,153.13
收到的税费返还		902.30	-
收到的其他与经营活动有关的现金	31	2,747,062.90	122,698.25
经营活动现金流入小计		152,292,254.21	165,944,851.38
购买商品、接受劳务支付的现金		73,809,346.76	89,487,868.77
支付给职工以及为职工支付的现金		12,742,921.29	12,233,211.80
支付的各项税费		15,585,007.81	14,546,263.64
支付的其他与经营活动有关的现金	32	4,302,110.33	4,155,327.10
经营活动现金流出小计		106,439,386.19	120,422,671.31
经营活动产生的现金流量净额		45,852,868.02	45,522,180.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,439,185.71	66,512,369.28
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		9,439,185.71	66,512,369.28
投资活动产生的现金流量净额		-9,439,185.71	-66,512,369.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		211,870,231.60	127,628,244.15
收到的其他与筹资活动有关的现金	33	-	47,254,923.33
筹资活动现金流入小计		211,870,231.60	174,883,167.48
偿还债务所支付的现金		218,269,180.89	135,802,189.01
分配股利或偿付利息所支付的现金		18,595,046.43	24,628,693.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	16,854,413.60	-
筹资活动现金流出小计		253,718,640.92	160,430,882.58
筹资活动产生的现金流量净额		-41,848,409.32	14,452,284.90
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,434,727.01	-6,537,904.31
加:期初现金及现金等价物余额		7,342,179.95	13,880,084.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,907,452.94	7,342,179.95

2012年度

2012年度

编制单位:广东合捷国际供应链有限公司										:人单位民币元
		2012年度			2011年度
项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	65,000,000.00	-	.064,604,185	12,913,08866.	82,517,251.94	65,000,000.00	-	-	16,027,982.74	81,027,982.74
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	65,000,000.00	-	.064,604,185	12,913,08866.	82,517,251.94	65,000,000.00	-	-	16,027,982.74	81,027,982.74
"-"号三、本年增减变动金额(减少以填列)	-	-	3,448,918.47	20,939,862.14	24,388,780.61	-	-	4,604,185.06	-3,114,915.86	1,489,269.20
	-	-	-	24,635,131.93	24,635,131.93	-	-	-	16,859,053.40	16,859,053.40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	24,635,131.93	24,635,131.93	-	-	-	16,859,053.40	16,859,053.40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3,448,918.47	-3,695,269.79	-246,351.32	-	-	4,604,185.06	-19,973,969.26	-15,369,784.20
1.	-	-	3,448,918.47	-3,448,918.47	-	-	-	4,604,185.06	-4,604,185.06	-
2.
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,040,913.84	-15,040,913.84
4.	-	-	-	-246,351.32	-246,351.32	-	-	-	-328,870.36	-328,870.36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	65,000,000.00	-	3.538,053,10	33,852,929.02	106,906,032.55	65,000,000.00	-	4,604,185.06	12,913,066.88	82,517,251.94

		经广东省对外贸易经济合作厅"粤外经贸资字【2007		699				号"文批准,广东合捷国际供应链
		有限公司(以下简称"公司"或"广东合捷")		20077	23			日由广东广新投资控股有限
		公司和永捷(香港)有限公司共同投资设立,并取得广东省工商行政局核发的						440000400000971
		号《企业法人营业执照》。公司的注册资本为人民币		6,500				万元,其中广东广新投资控股有限
公司出资人民币	3,575	万元,占注册资本		55%;永捷(香港)有限公司出资折合人民币				2,925
万元,占注册资本		45%。经广东省对外贸易经济合作厅"粤外经贸资字【2012					673	号"文批
准,20131	10	日公司由广东广新投资控股有限公司及永捷(香港)有限公司以原持股比
例增资500		万元,增资后公司注册资本变更为	7,000	万元。2013	1			月,经广东省广新控股集
团有限公司"粤广新投函【2013		3	号"文批复,同意广东广新投资控股有限公司所持有的广
东合捷		55%股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司持有。公司于				2013	2	月在广东省工
		商行政管理局办理了变更登记,无偿划转后公司注册资本仍为			7,000			万元,其中广东省广新控
股集团有限公司出资人民币		3,850	万元,占注册资本	55%;永捷(香港)有限公司出资折合人
民币3,150	万元,占注册资本	45%

注册资本:人民币 7,000 万元

公司住所:广东省广州市南沙区港荣三街 1

公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 2 15

1、	会计年度公司自公历1	日起至1	12	31	日止为一个会计年度。
2、	记账本位币公司记账本位币为人民币。
3、	记账基础和计量属性公司以权责发生制为记账基础,采用借贷复式记账法进行会计核算。一般采用历史成本作为计
	量属性,采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的,应当保证所确定的会计要素金额能够取得的并可靠计量。
4、	现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金,将持有的期限短(一般不超过	3					个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资
5、	确认为现金等价物。外币业务和外币报表折算

日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定

益项目中除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;境外经营实体的利润 6、 金融工具 —公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的 ——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指以短期内出售为持有的主要目的交 ——贷款和应收款项:公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 ——持有至到期投资:公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期,到期日固定、回收金额 ——可供出售金融资产:公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金

酬的,分别下列情况处理:(1 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1 所转移 金融资产的账面价值;(2 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动

的差额计入当期损益:(1 终止确认部分的账面价值;(2 终止确认部分的对价,与原直

—公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指

——其他金融负债:其他金融负债按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认或摊

11

7、 应收款项 —单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项: ——单项金额重大的判断依据或金额标准:单项金额重大是指应收款项余额占本公司前五名或 占应收账款余额 10%以上的款项。 ——单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:期末对于单项金额重大的应收款项单独进

——可供出售金融资产

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

—金融工具存在活跃市场的,以活跃市场中的报价确定其公允价值;金融工具不存在活跃市场

—公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

—按组合计提坏账准备应收款项:
组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
	相同账龄的应收款项具有类似信
账龄组合		账龄分析法
	用风险特征

——以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法:
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1—2	10	10
2—3	30	30
3-4	50	50
4-5	80	80
5年以上	100	100

公司对关联方款项按 1 年以内计提应收款项坏账准备,对公司存入广东省广新控股集团有限公

—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

8、 存货核算方法

2012 年度人民币元

9、 固定资产计价和折旧方法

年限超过 1 年的有形资产。

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计残值率(%	年折旧率(%
房屋建筑物	35	5	2.71
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	10	18.00
办公设备	3-5	5-10	18.00-31.67
其他设备	3-5	5-10	18.00-31.67

10、 在建工程核算方法

预计未来	在建工程减值准备:公司在报告期末对在建工程进行全面检查,如果在建工程存在长期停建且3		年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益
	具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时,按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
11、	无形资产计价和摊销方法
	无形资产计价—外购无形资产的成本,按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
	—内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,能够符合资本化条件的,确认为无形资产成本。
	—投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
	—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按换入无形资产的公允价值入账。
账成本。	—非货币性交易投入的无形资产,以该项非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入
	无形资产摊销:使用寿命有限的无形资产,在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销;无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不
	确定的无形资产不进行摊销。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:(1)完成该无形资
	产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、
	财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
	无形资产减值准备:公司在报告期末对无形资产进行全面检查,如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下

15

、 长期待摊费用摊销方法

、 借款费用资本化核算方法

、 预计负债的确认标准和计量方法

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专

超过 3 个月的,应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用,

、 职工薪酬

、 收入确认原则

、 政府补助

、 递延所得税资产和递延所得税负债

19、	经营租赁
20、	利润分配方法根据公司章程,公司利润按以下顺序分配:				对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
	—弥补以前年度亏损;
	—经董事会决议,提取企业发展基金、储备基金、职工奖励及福利基金;
	—剩余利润根据董事会决议予以分配。
21、		会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正
	(1)会计政策变更
	公司本期无会计政策变更事项。
	(2)会计估计变更				公司固定资产中房屋建筑物的预计使用寿命由50年调整为35年。根据《企业会计准则第 28
					—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司该项会计估计变更采用未来适用法进
	行会计处理,无需进行追溯调整,减少公司		2012	年度净利润	1,273,501.98	元。
	(3)重要前期差错更正

公司	2012	12	31	日货币资金余额为		1,907,452.94	元,其明细列示如下:
			2012.12.31				2011.12.31
				原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
				-		16,673.87	-		1,965.83
	银行存款			-		1,890,779.07	-		7,340,214.12
	其中:人民币			-		1,890,441.17	-		554,841.28
		美元户		53.28	6.29	334.89	1,076,888.99	6.30	6,785,369.83
		港币户		3.71	0.81	3.01	3.71	0.81	3.01
	其他货币资金					-			-

1、 货币资金

—所有银行存款均以本公司名义于银行等金融机构开户储存。

—货币资金2012年期末余额较期初余额减少5,434,727.01元,减幅为74.02%,主要系公司本期

1,907,452.94 7,342,179.95

2、 应收账款

公司 2012 12 31 日应收账款净额为 28,410,103.81 元,按种类列示如下:

		2012.12.31			2011.12.31
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
		比例(%)		比例(%)		比例(%)		比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	29,905,372.43 100.00		1,495,268.62	5.00	25,794,608.29 100.00		1,290,473.76	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账	-	-	-	-	-	-	-	-
	29,905,372.43 100.00		1,495,268.62	5.00	25,794,608.29 100.00		1,290,473.76	5.00

	—按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款列示如下:
		2012.12.31		2011.12.31
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
		所占比(%)		计提比(%)		所占比(%)		计提比(%)
1 年以内	29,905,372.43	100.00	1,495,268.62	5.00	25,779,741.29		99.94 1,288,987.06	5.00
1-2	-	-	-	-	14,867.00	0.06	1,486.70	10.00
	29,905,372.43	100.00	1,495,268.62	5.00	25,794,608.29		100.00 1,290,473.76	5.00

—应收账款期末余额中欠款前五名单位总计为 29,815,038.37 元,占应收账款余额比例

99.70%,具体情况如下:
	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位1	非关联客户	24,678,778.47	一年以内	82.52
单位2	关联客户	4,413,001.57	一年以内	14.76
单位3	关联客户	475,977.78	一年以内	1.59
单位4	非关联客户	218,330.55	一年以内	0.73
单位5	非关联客户	28,950.00	一年以内	0.10
		29,815,038.37		99.70

—应收账款期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

—公司本期不存在核销应收账款的情况。

—应收账款期末余额中应收关联方款项见附注七。

—公司期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏账准备的情况。

—公司无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或

2012 年度人民币元

公司	2012	12	日其他应收款净额为31		12,480,783.61		元,按种类分析列示如下:
				2012.12.31				2011.12.31
			账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
				比例(%)		比例(%)		比例(%)		比例(%)
应收款	单项金额重大并单项计提坏账准备的其他		10,535,489.60		82.32 204,053.80	1.94	4,081,076.00		52.15 204,053.80	5.00
	按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收		2,262,471.38		17.68 113,123.57	5.00	3,576,140.54		45.70 178,807.03	5.00
	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	167,905.07	2.15	-	-
			12,797,960.98		100.00 317,177.37	2.48	7,825,121.61		100.00 382,860.83	4.89

	—按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款列示如下:
		2012.12.31		2011.12.31
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
		所占比(%)		计提比(%)		所占比(%)		计提比(%)
1 年以内	2,262,471.38 100.00		113,123.57	5.00	3,576,140.54	100.00	178,807.03	5.00
合计	2,262,471.38 100.00		113,123.57	5.00	3,576,140.54	100.00	382,860.83	5.00

—其他应收款期末余额比期初余额增加 4,972,839.37 元,增幅为 63.55%,主要系公司存入广东

—单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏账准备的情况如下: 账面金额 坏账准备 计提比例 广东省广新控股集团有限公司 6,454,413.60 - - 关联往来 广州市黄埔穗龙运输仓储有限公司 4,081,076.00 204,053.80 5.00% 关联往来 10,535,489.60 204,053.80 1.94%

—应收广东省广新控股集团有限公司余额 6,454,413.60 元系公司存入广东省广新控股集团有限

3、 其他应收款

23

—公司本期不存在核销其他应收款的情况。

—应收广州市黄埔穗龙运输仓储有限公司余额 4,081,076.00 元系公司关联方往来款项,按 5%

	—其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计	12,380,033.24		元,占其他应收款余额比例为
96.73%,具体情况如下:
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
单位1	关联关系	6,454,413.60	年以内1	50.43
单位2	关联关系	4,081,076.00	2-3	31.89
单位3	非关联关系	828,943.63	年以内1	6.48
单位4	非关联关系	800,000.00	年以内1	6.25
单位5	非关联关系	215,600.01	年以内1	1.68
		12,380,033.24		96.73

—其他应收款期末余额中应收持有公司 5%(含 5% 以上表决权股份的股东单位款项见附注七。

—其他应收款期末余额中应收关联方款项见附注七。

4、 存货

公司 2012 12 31 日存货净额为 1,244,944.78 元,其明细列示如下:

		2012.12.31	2011.12.31
		跌价准备		跌价准备
周转材料	1,244,944.78	-	462,441.62	-
	1,244,944.78	-	462,441.62	-

—截至 2012 12 31 日,公司存货未发现需计提存货跌价准备的情形。

5、 其他流动资产

2011.12.31	2012.12.31
-	3,276,705.57	预缴营业税
-	229,369.39	预缴城建税
-	98,301.17	预缴教育费附加
-	65,534.11	预缴地方教育附加
-	3,669,910.24

24

公司	2012	12	31 日固定资产净值为		245,367,138.83	元,其明细列示如下:
			2011.12.31		本期增加	本期减少	2012.12.31
	一、账面原值合计		269,801,808.86		546,160.46	-	270,347,969.32
	其中:房屋建筑物		216,957,360.71		135,094.78	-	217,092,455.49
	机器设备		51,635,236.71		339,978.38	-	51,975,215.09
	运输工具		516,495.00		-	-	516,495.00
	办公设备		466,157.84		47,687.30	-	513,845.14
	其他设备		226,558.60		23,400.00	-	249,958.60
			2011.12.31	本期新增	本期计提	本期减少	2012.12.31
	二、累计折旧合计		14,032,424.81	-	10,948,405.68	-	24,980,830.49
	其中:房屋建筑物		5,670,550.00	-	5,821,034.73	-	11,491,584.73
	机器设备		7,915,450.00	-	4,893,477.69	-	12,808,927.69
	运输工具		207,840.51	-	92,965.80	-	300,806.31
	办公设备		149,813.35	-	93,544.38	-	243,357.73
	其他设备		88,770.95	-	47,383.08	-	136,154.03
			2011.12.31		本期增加	本期减少	2012.12.31
值合计	三、固定资产账面净		255,769,384.05				245,367,138.83
	其中:房屋建筑物		211,286,810.71				205,600,870.76
	机器设备		43,719,786.71				39,166,287.40
	运输工具		308,654.49				215,688.69
	办公设备		316,344.49				270,487.41
	其他设备		137,787.65				113,804.57
	四、减值准备合计		-		-	-	-

2012 年度人民币元

	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
五、固定资产账面价值合计	255,769,384.05			245,367,138.83
其中:房屋建筑物	211,286,810.71			205,600,870.76
机器设备	43,719,786.71			39,166,287.40
运输工具	308,654.49			215,688.69
办公设备	316,344.49			270,487.41
其他设备	137,787.65			113,804.57

—公司年度计入主营业务成本、管理费用的折旧额合计为2012	元。10,948,405.68
---------------------------------------	---------------------

	—公司以原值为217,092,455.49元、净值为205,600,870.76元的房屋建筑物为公司于中国建设银

行广州海珠支行取得的 158,560,000.00 元长期借款(含一年内到期的非流动负债 47,960,000.00

—截至 2012 12 31 日,公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、持有待售的固定资产。

—截至 2012 12 31 日,公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

7、 在建工程

公司 2012 12 31 日在建工程净值为 120,000.00 元,列示如下:

项目	2012.12.31		2011.12.31
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-
合计	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-

—在建工程变动明细列示如下:
工程项目	2011.12.31	本期增加	本期转固定资产	2012.12.31
项目规划设计费	-	120,000.00	-	120,000.00
	-	120,000.00	-	120,000.00

—截至 2012 12 31 日,公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

8、 无形资产

公司20121231	日无形资产净值为	125,621,685.48	元,列示如下:
项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	134,815,911.11	-	-	134,815,911.11
土地使用权	134,631,811.11	-	-	134,631,811.11
软件	184,100.00	-	-	184,100.00
二、累计摊销合计	6,350,841.59	2,843,384.04	-	9,194,225.63
土地使用权	6,329,341.59	2,789,184.12	-	9,118,525.71
软件	21,500.00	54,199.92	-	75,699.92
三、无形资产账面净值合计	128,465,069.52			125,621,685.48
土地使用权	128,302,469.52			125,513,285.40
软件	162,600.00			108,400.08
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	128,465,069.52			125,621,685.48
土地使用权	128,302,469.52			125,513,285.40
软件	162,600.00			108,400.08

—公司本期无形资产摊销额为	元。2,843,384.04

—公司向民生银行广州分行借入的 40,000,000.00 元短期借款以其所拥有的原值为 30,900,000.00

元,净值为 30,064,867.20 元的土地使用权提供抵押担保。

—公司向中国建设银行广州海珠支行取得的 158,560,000.00 元长期借款(含一年内到期的非流

动负债 47,960,000.00 万元)以其所拥有的原值为 103,731,811.11 元,净值为 95,448,418.20 元的

—截至 2012 12 31 日,公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

	2012.12.31	2011.12.31
资产减值准备	453,111.50	418,333.65
应付职工薪酬	392,152.96	279,533.25
	845,264.46	697,866.90

—引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额列示如下:

	2012.12.31	2011.12.31
坏账准备	1,812,445.99	1,673,334.59
存货跌价准备	-	-
应付职工薪酬	1,569,796.68	1,118,133.00
	3,382,242.67	2,791,467.59

10、资产减值准备明细
	2011.12.31	本期增加	转回数	本期减少其他减少	2012.12.31
坏账准备	1,673,334.59	139,111.40	-	-	1,812,445.99
	-	-	-	-
	1,673,334.59	139,111.40	-	-	1,812,445.99

11、 短期借款

公司20121231	日短期借款余额为99,127,425.75	元,其分类明细列示如下:
	2012.12.31	2011.12.31
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
委托抵押借款	40,000,000.00	-
贸易融资	19,127,425.75	19,416,375.04
	99,127,425.75	59,416,375.04

9、 递延所得税资产

—已确认的递延所得税资产

	—公司从中国银行广州海珠支行借入的2,000万元借款及广发银行广州番禺支行借入的2,000
	元系由广东省广新控股集团有限公司提供连带责任保证担保。	—委托抵押借款余额系由广东省广新控股集团有限公司委托民生银行广州分行向公司发放的
4,000	万元委托借款,由公司提供土地使用权作为抵押担保。
	—贸易融资余额系公司以应收账款为质押担保向银行借入的贸易融资借款	元。19,127,425.75
—截至20121231	日,公司不存在已到期未偿还的短期借款。
12、应付账款
	2012.12.31	2011.12.31
应付账款	8,701,927.72	19,928,670.32
—应付账款期末余额中账龄超过一年的应付账款为	2,984,338.23	元。
—应付账款期末余额较期初余额减少	元,减幅为11,226,742.60	56.33%,主要系及时结算应付工
程款所致。—应付账款期末余额中应付持有本公司	5%(含5%	以上表决权股份的股东单位款项见附注七。
—应付账款期末余额中应付关联方款项见附注七。

13、 应付职工薪酬

公司 2012 12 31 日应付职工薪酬余额为 1,569,796.68 元,其明细列示如下:

	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
工资及奖金	1,118,133.00	9,842,956.21	9,966,514.21	994,575.00
职工福利费	328,870.36	310,781.02	64,429.70	575,221.68
社会保险费	-	1,994,374.38	1,994,374.38	-
住房公积金	-	704,302.00	704,302.00	-
职工教育经费	-	13,301.00	13,301.00	-
合计	1,447,003.36	12,865,714.61	12,742,921.29	1,569,796.68

—应付职工薪酬余额主要系公司计提的 2012 12 月工资,不存在拖欠性质的应付职工薪酬,

该余额已于 2013 1 月全部发放完毕。

14、 应交税费

公司20121231	日应交税费余额为6,355,967.71	元,其明细列示如下:
	2012.12.31	2011.12.31
应交企业所得税	5,920,040.64	5,923,142.60
应交增值税	387,526.57	-
应交营业税	-	353,887.04
应交城建税	21,888.76	24,772.09
应交教育费附加	15,634.83	17,694.35
	10,876.91	22,511.51
	6,355,967.71	6,342,007.59

15、 应付利息

公司日应付利息余额为20121231	元,其明细列示如下:563,114.49
	2012.12.31	2011.12.31
银行借款利息	563,114.49	690,948.91
	563,114.49	690,948.91

16、 应付股利

公司 2012 12 31 日应付股利余额为 7,520,456.92 元,其明细列示如下:

股东单位	2012.12.31	2011.12.31
广东广新投资控股有限公司	4,136,251.31	4,136,251.31
永捷(香港)有限公司	3,384,205.61	3,384,205.61
	7,520,456.92	7,520,456.92

—应付股利期末余额系超过 1 年尚未支付股利,主要系由于股东尚未领取股利所致。

17、 其他应付款

	2012.12.31	2011.12.31
其他应付款	30,362,562.33	42,150,623.27
—其他应付款期末余额较期初余额减少资金所致。	元,减幅为11,788,060.94	27.97%,主要系公司归还股东
—其他应付款期末余额中应付持有公司	5%(含5%	以上表决权股份的股东单位款项见附注七。
—其他应付款期末余额中应付关联方款项见附注七。

18、 一年内到期的非流动负债

公司20121231	日一年内到期的非流动负债余额为元,明细列示如下:47,960,000.00
	2012.12.31	2011.12.31
年内到期的长期借款1	47,960,000.00	46,110,000.00
	47,960,000.00	46,110,000.00

年内到期的长期借款—1
	2012.12.31	2011.12.31
抵押、保证借款	47,960,000.00	46,110,000.00
	47,960,000.00	46,110,000.00

年内到期的长期借款明细列示如下:—1
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2012.12.31	2011.12.31
中国建设银行广州海珠支行	2009.03.27	2012.12.31	RMB	下浮 10%	-	46,110,000.00
中国建设银行广州海珠支行	2009.03.27	2013.12.31	RMB	下浮 10%	47,960,000.00	-
					47,960,000.00	46,110,000.00

—1 年内到期的长期借款期末余额由公司以房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保,并由广东

—截至 2012 12 31 日,公司不存在已到期未偿还的一年内到期的非流动负债。

公司日长期借款余额为20121231	110,600,000.00	元,其分类明细列示如下:
	2012.12.31	2011.12.31
抵押、保证借款	110,600,000.00	158,560,000.00
	110,600,000.00	158,560,000.00

—长期借款明细情况
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2012.12.31	2011.12.31
建行广州海珠支行 2009.03.27 2017.03.26			RMB	下浮 10%	110,600,000.00	158,560,000.00
					110,600,000.00	158,560,000.00

—公司从中国建设银行广州海珠支行借入的 158,560,000.00 元长期借款(其中 47,960,000.00

—截至 2012 12 31 日,公司不存在已到期未偿还的长期借款。

20、 实收资本

股东名称	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
广东广新投资控股有限公司	35,750,000.00	-	-	35,750,000.00
永捷(香港)有限公司	29,250,000.00	-	-	29,250,000.00
	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00

—实收资本业经广东华审会计师事务所有限公司验证并出具"粤华审验字 2009 验字第 065 "

21、 盈余公积

	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
储备基金	3,288,703.61	2,463,513.19	-	5,752,216.80
企业发展基金	1,315,481.45	985,405.28	-	2,300,886.73
	4,604,185.06	3,448,918.47	-	8,053,103.53

2012 年度人民币元

19、 长期借款

22、未分配利润
	年度2012	年度2011
调整前上年末未分配利润	12,913,066.88	16,027,982.74
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	12,913,066.88	16,027,982.74
加:本期净利润	24,635,131.93	16,859,053.40
减:提取储备基金	985,405.28	1,315,481.45
提取企业发展基金	2,463,513.19	3,288,703.61
提取职工奖励及福利基金	246,351.32	328,870.36
应付股利	-	15,040,913.84
期末未分配利润	33,852,929.02	12,913,066.88

23、 营业收入及营业成本

	2012	年度	2011	年度
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,121,396.93	96,409,462.10	172,289,861.55	119,539,630.31
	153,121,396.93	96,409,462.10	172,289,861.55	119,539,630.31

—公司本期前五名客户销售收入总额为 145,701,349.59 元,占公司全部主营业务收入比例为

95.17%,具体情况如下:

	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例%
单位1	135,841,907.63	88.72
单位2	8,874,427.83	5.80
单位3	363,359.03	0.24
单位4	316,066.42	0.21
单位5	305,588.68	0.20
	145,701,349.59	95.17

2012 年度人民币元

24、营业税金及附加
	年度2012	年度2011
营业税	312,547.07	4,196,393.87
城市维护建设税	48,163.53	293,747.57
教育费附加	20,641.52	125,891.80
地方教育附加	13,761.01	83,927.87
	395,113.13	4,699,961.11

25、管理费用
	年度2012	年度2011
管理费用	6,824,737.29	6,190,840.28

—公司本期管理费用较去年同期增加 633,897.01 元,增幅为 10.24%,主要系公司本期无形资产

26、 财务费用

公司年度财务费用为2012	19,214,306.50	元,其明细列示如下:
		年度2012	年度2011
利息支出		18,467,212.01	17,799,185.55
减:利息收入		91,640.18	114,345.88
汇兑损益		24,776.38	688,523.90
		813,958.29	231,362.72
		19,214,306.50	18,604,726.29

27、资产减值损失
	年度2012	年度2011
坏账损失	139,111.40	372,932.52
	-	-
	139,111.40	372,932.52

2012 年度人民币元

2012 年度人民币元

28、营业外收入
	年度2012	年度2011	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净收益	-	-	-
政府奖励	2,646,900.00	-	2,646,900.00
	8,522.72	8,352.37	8,522.72
	2,655,422.72	8,352.37	2,655,422.72

29、 营业外支出

	年度2012	年度2011	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	2,008.40	2,084.37	2,008.40
	4,990.95	53,000.00	4,990.95
	6,999.35	55,084.37	6,999.35

30、所得税费用
	年度2012	年度2011
本期应纳所得税	8,299,355.51	6,348,752.02
递延所得税费用	-147,397.56	-372,766.38
	8,151,957.95	5,975,985.64

公司2012年度、2011年度收到的其他与经营活动有关的现金为2,747,062.90元及122,698.25元,

2012 年度 2011 年度 政府补助 2,646,900.00 - 利息收入 91,640.18 114,345.88 2,738,540.18 114,345.88

35

31、 收到的其他与经营活动有关的现金

32、 支付的其他与经营活动有关的现金

公司2012	年度、2011	年度支付的其他与经营活动有关的现金为元及4,302,110.33	4,155,327.10

	年度2012	年度2011
物业管理费	1,032,680.00	532,764.86
办公费	725,275.67	514,376.12
手续费	706,368.71	231,362.72
业务招待费	659,322.05	541,335.90
汽车费用	408,074.58	417,245.35
团体会费	277,893.00	215,700.00
差旅费	154,637.31	401,892.88
	3,964,251.32	2,854,677.83

33、 收到及支付的其他与筹资活动有关的现金

公司 2012 年度、2011 年度收到及支付的其他与筹资活动有关的现金主要为向控股股东广东广

34、现金流量表的补充资料
	年度2012	年度2011
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	24,635,131.93	16,859,053.40
加:资产减值准备	139,111.40	372,932.52
固定资产折旧	10,948,405.68	8,342,911.47
无形资产摊销	2,843,384.04	2,306,913.11
长期待摊费用的摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	18,467,212.01	17,799,185.55

	年度2012	年度2011
投资损失(减收益)	-	-
递延所得税资产减少	-147,397.56	-372,766.38
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少(减增加)	-782,503.16	-373,486.06
经营性应收项目的减少(减增加)	-7,854,928.08	-33,174,160.74
经营性应付项目的增加(减减少)	-2,395,548.24	33,761,597.20
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	45,852,868.02	45,522,180.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	1,907,452.94	7,342,179.95
减:现金的期初余额	7,342,179.95	13,880,084.26
现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,434,727.01	-6,537,904.31

—现金和现金等价物的构成
	2012.12.31	2011.12.31
一、现金	1,907,452.94	7,342,179.95
其中:库存现金	16,673.87	1,965.83
可随时用于支付的银行存款	1,890,779.07	7,340,214.12
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,907,452.94	7,342,179.95

2012 年度人民币元

——存在控制关系的关联方列示如下:
企业企业名称类型	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
有限责广东广新任公司投资控股(法人有限公司独资)	广州市越秀区东风东路774号广东外贸大710	刘宁	项目的投资、管理及咨询;货物进出口、技术进出口;业管理;销售;机械设备,五金、交电,矿产品(不含钨、锡、锑),建筑材料,化工原料及产品(不含危险化学品) 塑料原料及塑料制品。	2.3	55%	55%	788118868-2

——存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
广东广新投资控股有限公司	230,000,000.00	-	-	230,000,000.00

——广东省广新控股集团有限公司持有广东广新投资控股有限公司 100%股权,为公司的实际控

	2011.12.31		本期	本期	2012.12.31
企业名称	金额	比例(%)	增加	减少	金额	比例(%)
广东广新投资控股有限公司	35,750,000.00	55.00	-	-	35,750,000.00	55.00

——存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

—本企业的其他关联方情况
		拥有公司或公
公司名称	与本公司关系	司拥有股权比例
永捷(香港)有限公司	股东	45.00%
佛山佛塑科技集团股份有限公司
	受同一实际控制人公司控制	-

2012 年度人民币元

**—**存在控制关系的关联方情况

公司名称	与本公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
广东广新合诚供应链有限公司	受同一实际控制人公司控制	-
广州广昊物业管理有限公司	受同一实际控制人公司控制	-
佛山纬达光电材料有限公司	受同一实际控制人公司控制
嘉穗国际有限公司	关联自然人重大影响的公司
广州中辉国际货运代理有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
广东天纬国际货运代理有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
广州市黄埔穗龙运输仓储有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
广州纬翔物流有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
广州市黄埔天翔储运有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
港龙航运有限公司	关联自然人重大影响的公司	-

—提供服务
	关联交	关联交易定	2012 年度		2011 年度
公司名称	易类型	价方式及决策程序	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
佛山佛塑科技集团股份有限公司	提供服务	市场价格	2,370.00	0.01%	22,000.00	0.01%
广东广新合诚供应链有限公司	提供服务	市场价格	-	-	6,360.00	0.01%
佛山纬达光电材料有限公司	提供服务	市场价格	23,970.00	0.02%	34,010.00	0.02%
广州中辉国际货运代理有限公司	提供服务	市场价格	-	-	23,757,786.89	13.79%
广东天纬国际货运代理有限公司	提供服务	市场价格	8,874,427.83	5.80%	18,176,272.65	10.55%
嘉穗国际有限公司	提供服务	市场价格	-	-	1,536,972.93	0.89%

2012 年度人民币元

—关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,确定交易价格。

—接受服务
	关联	关联交易	2012 年度		2011 年度
	交易类型	定价方式及决策程序	金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
广州市黄埔穗龙运输仓储有限公司	接受服务	市场价格	3,209,556.52	3.33%	100,000.00	0.08%
广东天纬国际货运代理有限公司	接受服务	市场价格	1,312,075.47	1.36%	2,199,590.40	1.84%
港龙航运有限公司	接受服务	市场价格	3,823,675.00	3.97%	183,058.00	0.15%
嘉穗国际有限公司	接受服务	市场价格	-	-	1,052,395.54	0.88%

—支付代垫劳务费
	年度2012	年度2011
广东广新投资控股有限公司	1,060,000.00	2,110,000.00

—关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,确定交易价格。

—支付资金占用费
	年度2012	年度2011
广东广新投资控股有限公司	1,236,997.97	572,113.38

—采购设备
	年度2012	年度2011
广东广新投资控股有限公司	-	4,001,406.00
广东广新合诚供应链有限公司	498,912.00	-

—仓储费
	年度2012	年度2011
广州市黄埔天翔储运有限公司	-	1,678,950.00
广州纬翔物流有限公司	4,779,239.60	-

	2012.12.31		2011.12.31
公司名称	账面余额	坏账准备		坏账准备
应收账款
佛山纬达光电材料有限公司	-	-	3,020.00	151.00
广东天纬国际货运代理有限公司	4,413,001.57	220,650.08	-	-
嘉穗国际有限公司	475,977.78	23,798.89	477,072.31	23,853.62
其他应收款
广东省广新控股集团有限公司	6,454,413.60	-	167,905.07	-
广州市黄埔穗龙运输仓储有限公司	4,081,076.00	204,053.80	4,081,076.00	204,053.80
广东广新合诚供应链有限公司	-	-	1,600,000.00	80,000.00
应付账款
广东天纬国际货运代理有限公司	464,481.14	-	-	-
广东广新投资控股有限公司	1,002,420.00	-	3,829,320.00	-
广州纬翔物流有限公司	426,300.00	-	-	-
广州市黄埔穗龙运输仓储有限公司	244,134.31	-	-	-
广州市黄埔天翔储运有限公司	-	-	1,234,800.00	-
港龙航运有限公司	-	-	183,058.00	-
其他应付款
广东广新投资控股有限公司	30,000,000.00	-	42,000,000.00	-
广州广昊物业管理有限公司	14,691.66	-	14,691.66	-
应付股利
广东广新投资控股有限公司	4,136,251.31	-	4,136,251.31	-
永捷(香港)有限公司	3,384,205.62	-	3,384,205.62	-

借款人	担保人	担保合同编号	担保额度(万元)	担保期限	截止至2012.12.31还清贷款(万元)	担保方式
广东广新合诚供应链有限公司	广东合捷国际供应链有限公司	信字工行第二支行2012467	1,000	2012.12.20-2015.12.19	1,000	连带责任保证
广东广新合诚供应链有限公司	广东合捷国际供应链有限公司	GBZ477640120110251	1,500	2012.2.8-2014.12.22	-	连带责任保证
广东合捷国际供应链有限公司	广东省广新控股集团有限公司	GBZ477640120120029	2,000	2012.3.1-2015.2.27	2,000	连带责任保证
广东合捷国际供应链有限公司	广东省广新控股集团有限公司	12800011041-01	2,000	2011.6.20-2015.6.17	2,000	连带责任保证
广东合捷国际供应链有限公司	广东省广新控股集团有限公司	建穗海2009珠固贷保字01	18,400	2009.3.25-2019.3.26	856	连带责任保证
广东合捷国际供应链有限公司	广东省广新控股集团有限公司	GBZ477640120100141	2,000	2011.3.21-2014.3.29	-	连带责任保证

—公司对广东广新合诚供应链有限公司担保合同编号为 GBZ477640120120251 1,500 万元担

保已于 2012 12 22 日解除。

2012 12 月,广东省广新控股集团有限公司委托中国民生银行股份有限公司广州分行向公司 发放的 4,000 万元委托借款,由公司用于偿还其他银行贷款,委托贷款的年利率为 8%,委托贷 款的贷款期限为 1 年,自 2012 12 25 日至 2013 12 24 日。

截至 2012 12 31 日,公司不存在需披露的或有事项。

截至 2012 12 31 日,公司不存在需披露的非货币性交易。

截至 2012 12 31 日,公司不存在需披露的承诺事项。

—2012	12	26公司以原持股比例出资向广东合捷国际供应链有限公司共增资						500		日,根据董事会决议,同意广东广新投资控股有限公司及永捷(香港)有限万元,其中广东广新投资控
股有限公司出资元。		275	万元,永捷(香港)有限公司出资			225				万元,增资后注册资本为7,000
—2012	12	日,广东省外经贸厅作出"粤外经贸资字【201228广东合捷国际供应链有限公司增资等事宜的批复》							673	号"《关于合资企业同意广东广新投资控股有限公司及永捷(香
		港)有限公司以原持股比例出资向广东合捷国际供应链有限公司共增资							500	万元。
A009		—本次增资业经广兴会计师事务所有限公司验证并号"验资报告。截至捷(香港)有限公司以货币方式缴纳的	2013	1500	10	2013万元新增出资。	1	11		出具"广兴师验字2013日,公司已收到广东广新投资控股有限公司及永
—2013	1	日,广东省工商行政管理局出具"粤核变通外字【2013】第18								号"1300000764

例出资向广东合捷国际供应链有限公司共增资 500 万元的变更登记。本次增资变更登记后,公

股东名称	出资额	股权比例
广东广新投资控股有限公司	38,500,000.00	55.00%
永捷(香港)有限公司	31,500,000.00	45.00%
	70,000,000.00	100.00%

—2013 1 10 日,根据董事会决议,同意广东广新投资控股有限公司所持有的广东合捷国

际供应链有限公司 55%的股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司。

—2013 1 21 日,广东省广新控股集团有限公司出具"粤广新投函【2013 3 号"《关于将

广新投资公司所持有的合捷公司 55%股权无偿划拨至集团的批复》,同意将广东广新投资控股

有限公司所持有的广东合捷国际供应链有限公司 55%股权无偿划转至广东省广新控股集团有限

—2013	1	31	日,广东省外经贸厅作出"粤外经贸资字【2013		44	号"《关于合资企业广东合捷国际供应链有限公司股权转让的批复》,同意广东省广新控股集团有限公司将所持有的
		广东合捷国际供应链有限公司				55%的股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司持有。
—2013	2	6	日,广东省工商行政管理局出具"粤核变通外字【2013】第			1300002260	号"

核准变更登记通知书,核准了广东广新投资控股有限公司将其持有公司的 55%股权转让给广东

股东名称	出资额	股权比例
广东省广新控股集团有限公司	38,500,000.00	55.00%
永捷(香港)有限公司	31,500,000.00	45.00%
	70,000,000.00	100.00%

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 ——非经

常性损益(2008)》的相关规定归集计算财务报表非经常性损益项目。
	年度2012	年度2011
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,646,900.00	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,523.37	-46,732.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,669,910.24	-
	6,318,333.61	-46,732.00
减:企业所得税影响数	1,580,085.50	-2,411.91
归属于公司股东非经常性损益净额	4,738,248.11	-44,320.09
净利润	24,635,131.93	16,859,053.40
扣除非经常性损益后净利润	19,896,883.82	16,903,373.49
—"其他符合非经常性损益定义的损益项目"系公司	2012	年度供应链管理服务费收入经主管税

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