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FSPG HI-TECH CO., LTD Audit Report / Information 2011
53936_rns_2012-03-08_6a63bf65-7b05-4254-92be-a69252d736c6.PDF
Audit Report / Information
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关于佛山佛塑科技集团股份有限公司与
控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会所专字【2012】第 11006110046 号
佛山佛塑科技集团股份有限公司:
我们接受委托,对 贵公司 2011 年度的财务报表进行审计,并出具了"广会所审字【2012】第 11006110013 号"审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003] 56 号)的有关要求, 贵公司编制了本专项说明所附的上市公司 2011 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是 贵公司的责任。我们对汇总表所载资料 与我们审计 贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对 贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易和往来有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2011 年度 贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。
附件:佛山佛塑科技集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师:王韶华
中国注册会计师:洪文伟
中 国 广 州 二 ○ 一 二 年 三 月 七 日
附件:
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额 | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市塑料工贸集团公司 | 原控股股东 | 预付账款 | 207 | - | 207 | - | 预付购房款 | 经营性占用 |
| 小计 | 207 | - | 207 | - | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山纬业塑胶制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,330 | 2,063 | 1,657 | 1,736 代垫款项 | 非经营性占用 | |
| 佛山华韩卫生材料公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,682 | 575 | 372 | 2,885 | 借款及利息 | 非经营性占用 | |
| 佛山嘉丽植绒制品有限公司 | 原控股子公司 | 其他应收款 | 323 | - | - | 323 | 借款及利息 | 非经营性占用 | |
| 无锡环宇包装材料有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 941 | - | - | 941 | 超过1年尚未支付的股利 | 非经营性占用 | |
| 无锡环宇包装材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000 | 3,335 | 1,896 | 3,439 借款 | 非经营性占用 | ||
| 成都东盛包装材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,728 | 422 | 1,074 | 3,076 | 借款及利息 | 非经营性占用 | |
| 佛山冠达复合材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 140 | - | - | 140 借款 | 非经营性占用 | ||
| 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司(技术中心) | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,080 | 16,926 | 5,077 | 12,929 借款 | 非经营性占用 |
| 佛山鸿华聚酯切片有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 562 | 42 | 104 | 500 | 借款 | 非经营性占用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山华塑装饰材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 116 | $\overline{\phantom{a}}$ | 116 | 往来款 | 非经营性占用 | ||
| 佛山市三水长丰塑胶有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 70 | 70 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 佛山冠丰塑胶有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23 | $\overline{\phantom{a}}$ | 23 | 往来款 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 12,925 | 23,433 | 10,180 | 26,178 | |||||
| 应收票据 | 5,049 | 5,049 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 上市公司的联营公司及其附属企业 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 147 | 1,092 | 1,128 | 111 | 租金及管理费 | 经营性占用 |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 32 | 128 | 137 | 23 | 管理费 | 经营性占用 | |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 183 | 183 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 湖南东林包装材料有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 109 | 109 | 代垫款项 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | 5,228 | 1,512 | 6,497 | 243 | |||||
| 总计 | 18,360 | 24,945 | 16,884 | 26,421 |