FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,178 | -336,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,178 | -336,250 |
| 折舊費用 | 196,792 | 205,485 |
| 攤銷費用 | 753 | 781 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,765 | 5,028 |
| 利息費用 | 139,596 | 162,503 |
| 利息收入 | -8,794 | -8,956 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,975 | 6,755 |
| 處分投資損失（利益） | -192 | -262 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -101,403 | 62,743 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,793 | 3,778 |
| 收益費損項目合計 | 221,755 | 437,855 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,479 | -19,722 |
| 應收帳款（增加）減少 | 108,370 | 37,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | -971 | -5,401 |
| 存貨（增加）減少 | 66,225 | 1,079,395 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,196 | 38,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,645 | 168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,304 | 1,129,757 |
| 應付票據增加（減少） | 21,664 | -5,322 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,087 | -55,434 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,537 | -39,401 |
| 預收款項增加（減少） | 53,139 | -27,224 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,032 | 1,868 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,636 | -450 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,585 | -125,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,889 | 1,003,794 |
| 調整項目合計 | 376,644 | 1,441,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 768,822 | 1,105,399 |
| 收取之利息 | 8,794 | 8,956 |
| 支付之利息 | -148,089 | -161,248 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,809 | -3,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 605,718 | 949,649 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -12,063 | -24,177 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,257 | 21,396 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,598 | -395,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 2,083 |
| 存出保證金減少 | 2,182 | -5,128 |
| 其他金融資產增加 | 242,239 | -313,389 |
| 預付設備款增加 | -28,235 | -86,599 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 202,791 | -801,196 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 490,808 | -37,525 |
| 應付短期票券減少 | -120,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 419,000 |
| 償還長期借款 | -979,400 | -487,250 |
| 存入保證金減少 | -3,180 | -170 |
| 發放現金股利 | 0 | -136,441 |
| 庫藏股票買回成本 | -87,060 | -50,392 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -498,832 | -322,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,137 | 38,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,540 | -136,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,110,472 | 1,246,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,332,012 | 1,110,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,012 | 1,110,472 |