FROCH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,144,628 | 11.71 | 1,332,012 | 12.68 | 1,152,986 | 11.59 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,014 | 0.06 | 11,647 | 0.11 | 11,814 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 248,860 | 2.54 | 237,121 | 2.26 | 166,306 | 1.67 |
| 應收帳款淨額 | 711,560 | 7.28 | 748,753 | 7.13 | 679,764 | 6.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 61,958 | 0.59 | 24,227 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 39,022 | 0.40 | 50,582 | 0.48 | 51,505 | 0.52 |
| 存貨 | 3,110,511 | 31.81 | 3,439,620 | 32.75 | 3,237,197 | 32.54 |
| 預付款項 | 193,422 | 1.98 | 132,638 | 1.26 | 67,233 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 88,444 | 0.90 | 72,457 | 0.69 | 71,863 | 0.72 |
| 流動資產合計 | 5,542,461 | 56.68 | 6,086,788 | 57.95 | 5,462,895 | 54.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,080,002 | 41.72 | 4,210,711 | 40.09 | 4,260,310 | 42.82 |
| 遞延所得稅資產 | 83,436 | 0.85 | 138,107 | 1.31 | 160,274 | 1.61 |
| 其他非流動資產 | 72,779 | 0.74 | 67,849 | 0.65 | 65,379 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 4,236,217 | 43.32 | 4,416,667 | 42.05 | 4,485,963 | 45.09 |
| 資產總計 | 9,778,678 | 100.00 | 10,503,455 | 100.00 | 9,948,858 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,259,131 | 33.33 | 4,002,045 | 38.10 | 3,407,908 | 34.25 |
| 應付票據 | 25,943 | 0.27 | 40,794 | 0.39 | 27,043 | 0.27 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 1,084 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 172,448 | 1.76 | 34,638 | 0.33 | 26,514 | 0.27 |
| 應付帳款－關係人 | 24,619 | 0.25 | 0 | 0.00 | 73,239 | 0.74 |
| 其他應付款 | 154,525 | 1.58 | 200,294 | 1.91 | 148,427 | 1.49 |
| 本期所得稅負債 | 7,173 | 0.07 | 3,236 | 0.03 | 7,655 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 684,379 | 7.00 | 646,067 | 6.15 | 597,016 | 6.00 |
| 流動負債合計 | 4,328,218 | 44.26 | 4,928,158 | 46.92 | 4,287,802 | 43.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,748,129 | 17.88 | 2,105,571 | 20.05 | 2,325,288 | 23.37 |
| 遞延所得稅負債 | 118,156 | 1.21 | 103,489 | 0.99 | 92,360 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 83,973 | 0.86 | 85,117 | 0.81 | 91,576 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 1,950,258 | 19.94 | 2,294,177 | 21.84 | 2,509,224 | 25.22 |
| 負債總計 | 6,278,476 | 64.21 | 7,222,335 | 68.76 | 6,797,026 | 68.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,865,260 | 29.30 | 2,865,260 | 27.28 | 2,865,260 | 28.80 |
| 股本合計 | 2,865,260 | 29.30 | 2,865,260 | 27.28 | 2,865,260 | 28.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 378,740 | 3.87 | 443,263 | 4.22 | 443,263 | 4.46 |
| 資本公積－員工認股權 | 30,101 | 0.31 | 30,101 | 0.29 | 30,101 | 0.30 |
| 資本公積合計 | 408,841 | 4.18 | 473,364 | 4.51 | 473,364 | 4.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 62,898 | 0.64 | 54,739 | 0.52 | 54,739 | 0.55 |
| 特別盈餘公積 | 61,252 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 350,727 | 3.59 | 86,461 | 0.82 | -81,970 | -0.82 |
| 保留盈餘合計 | 474,877 | 4.86 | 141,200 | 1.34 | -27,231 | -0.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -105,068 | -1.07 | -61,252 | -0.58 | -40,518 | -0.41 |
| 庫藏股票 | -143,708 | -1.47 | -137,452 | -1.31 | -119,043 | -1.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,500,202 | 35.79 | 3,281,120 | 31.24 | 3,151,832 | 31.68 |
| 權益總計 | 3,500,202 | 35.79 | 3,281,120 | 31.24 | 3,151,832 | 31.68 |
| 負債及權益總計 | 9,778,678 | 100.00 | 10,503,455 | 100.00 | 9,948,858 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,617,000 | | 14,018,000 | | 12,158,000 | |