FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -336,250 | 470,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -336,250 | 470,186 |
| 折舊費用 | 205,485 | 181,788 |
| 攤銷費用 | 781 | 693 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,028 | 11,392 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 14 |
| 利息費用 | 162,503 | 169,309 |
| 利息收入 | -8,956 | -6,259 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 30,101 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,755 | 189 |
| 處分投資損失（利益） | -262 | -391 |
| 非金融資產減損損失 | 62,743 | 13,749 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,778 | -9,900 |
| 收益費損項目合計 | 437,855 | 390,685 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,722 | -2,958 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,236 | -152,365 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,401 | 22,538 |
| 存貨（增加）減少 | 1,079,395 | -513,529 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,081 | 77,570 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 168 | -348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,129,757 | -569,092 |
| 應付票據增加（減少） | -5,322 | -3,955 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,434 | -15,141 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,401 | 17,302 |
| 預收款項增加（減少） | -27,224 | 13,349 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,868 | -369 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -450 | -1,127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,963 | 10,059 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,003,794 | -559,033 |
| 調整項目合計 | 1,441,649 | -168,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,105,399 | 301,838 |
| 收取之利息 | 8,956 | 6,259 |
| 支付之利息 | -161,248 | -169,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,458 | -13,580 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 949,649 | 125,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -24,177 | -24,153 |
| 處分備供出售金融資產 | 21,396 | 23,534 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -395,382 | -33,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,083 | 1,014 |
| 存出保證金減少 | -5,128 | -874 |
| 其他金融資產增加 | -313,389 | 0 |
| 預付設備款增加 | -86,599 | -132,644 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -801,196 | -166,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -37,525 | -152,115 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 419,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -487,250 | -288,450 |
| 存入保證金減少 | -170 | 4,360 |
| 發放現金股利 | -136,441 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -50,392 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 164,323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -322,778 | -21,882 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,306 | 59,881 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,019 | -3,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,246,491 | 1,249,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,110,472 | 1,246,491 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,110,472 | 1,246,491 |