FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,110,472 | 10.27 | 1,246,491 | 10.73 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11,518 | 0.11 | 8,991 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 223,052 | 2.06 | 206,559 | 1.78 |
| 應收帳款淨額 | 856,370 | 7.92 | 843,666 | 7.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,188 | 0.32 | 105,001 | 0.90 |
| 其他應收款淨額 | 49,139 | 0.45 | 58,209 | 0.50 |
| 存貨 | 3,393,161 | 31.39 | 4,558,871 | 39.26 |
| 預付款項 | 76,251 | 0.71 | 122,474 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 308,337 | 2.85 | 4,711 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 6,062,488 | 56.08 | 7,154,973 | 61.62 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,492,416 | 41.55 | 4,180,497 | 36.00 |
| 遞延所得稅資產 | 186,852 | 1.73 | 149,684 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 69,404 | 0.64 | 126,783 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 4,748,672 | 43.92 | 4,456,964 | 38.38 |
| 資產總計 | 10,811,160 | 100.00 | 11,611,937 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,503,588 | 32.41 | 3,539,716 | 30.48 |
| 應付短期票券 | 120,000 | 1.11 | 150,000 | 1.29 |
| 應付票據 | 20,213 | 0.19 | 25,535 | 0.22 |
| 應付帳款 | 39,732 | 0.37 | 95,189 | 0.82 |
| 其他應付款 | 194,349 | 1.80 | 229,166 | 1.97 |
| 本期所得稅負債 | 906 | 0.01 | 6,705 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 575,736 | 5.33 | 607,716 | 5.23 |
| 流動負債合計 | 4,454,524 | 41.20 | 4,654,027 | 40.08 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 2,895,317 | 26.78 | 2,963,931 | 25.52 |
| 遞延所得稅負債 | 85,096 | 0.79 | 97,134 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 134,807 | 1.25 | 118,944 | 1.02 |
| 非流動負債合計 | 3,115,220 | 28.81 | 3,180,009 | 27.39 |
| 負債總計 | 7,569,744 | 70.02 | 7,834,036 | 67.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,865,260 | 26.50 | 2,728,819 | 23.50 |
| 股本合計 | 2,865,260 | 26.50 | 2,728,819 | 23.50 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 473,364 | 4.38 | 473,364 | 4.08 |
| 資本公積合計 | 473,364 | 4.38 | 473,364 | 4.08 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 54,739 | 0.51 | 15,642 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -217,754 | -2.01 | 394,888 | 3.40 |
| 保留盈餘合計 | -163,015 | -1.51 | 410,530 | 3.54 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 116,199 | 1.07 | 165,188 | 1.42 |
| 庫藏股票 | -50,392 | -0.47 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,241,416 | 29.98 | 3,777,901 | 32.53 |
| 權益總計 | 3,241,416 | 29.98 | 3,777,901 | 32.53 |
| 負債及權益總計 | 10,811,160 | 100.00 | 11,611,937 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,132,000 | | 0 | |