FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,002 | 45,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,002 | 45,192 |
| 折舊費用 | 52,489 | 50,981 |
| 攤銷費用 | 197 | 199 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,069 | 2,364 |
| 利息費用 | 35,088 | 40,716 |
| 利息收入 | -4,621 | -1,848 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | 5,282 |
| 處分投資損失（利益） | -30 | -177 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -83,797 | -23,631 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,088 | -1,077 |
| 收益費損項目合計 | 4,401 | 72,809 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,871 | 32,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,974 | 9,189 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,155 | -502 |
| 存貨（增加）減少 | 616,790 | 253,101 |
| 預付款項（增加）減少 | -111,238 | -56,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -467 | -256 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 633,085 | 237,307 |
| 應付票據增加（減少） | -4,946 | -13,108 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,435 | 25,829 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,662 | -88,011 |
| 預收款項增加（減少） | 2,319 | 18,583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,775 | 415 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,128 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,207 | -56,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 597,878 | 181,015 |
| 調整項目合計 | 602,279 | 253,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 675,281 | 299,016 |
| 收取之利息 | 4,621 | 1,848 |
| 支付之利息 | -48,784 | -40,197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,017 | -369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,101 | 260,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,009 | -9,068 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,044 | 12,239 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,747 | -9,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 1,523 |
| 存出保證金增加 | 1,593 | -19,532 |
| 其他金融資產減少 | 300,378 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,258 | -15,194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 291,009 | -39,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -304,160 | 5,457 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 199,600 | 0 |
| 償還長期借款 | -528,750 | -28,750 |
| 存入保證金減少 | -2,644 | 4,883 |
| 庫藏股票買回成本 | -24,876 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -680,830 | -18,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,397 | -9,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,883 | 193,248 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,110,472 | 1,246,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,322,355 | 1,439,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,322,355 | 1,439,739 |