FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,884 | 31,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,884 | 31,070 |
| 折舊費用 | 99,024 | 101,388 |
| 攤銷費用 | 389 | 394 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,388 | -6,630 |
| 利息費用 | 70,318 | 80,699 |
| 利息收入 | -5,287 | -4,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 5,696 |
| 處分投資損失（利益） | -78 | -212 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -116,354 | -70,890 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,280 | 1,379 |
| 收益費損項目合計 | 43,959 | 107,703 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,913 | 4,932 |
| 應收帳款（增加）減少 | 199,384 | 23,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | -257 | 25,300 |
| 存貨（增加）減少 | 656,400 | 689,984 |
| 預付款項（增加）減少 | -143,621 | -120,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | -492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 747,817 | 623,293 |
| 應付票據增加（減少） | 625 | -3,340 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,397 | -68,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,323 | -80,195 |
| 預收款項增加（減少） | 32,756 | 23,872 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,901 | 7 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,128 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,772 | -127,948 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 712,045 | 495,345 |
| 調整項目合計 | 756,004 | 603,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 831,888 | 634,118 |
| 收取之利息 | 5,287 | 4,121 |
| 支付之利息 | -72,260 | -80,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,885 | -1,425 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 761,030 | 556,481 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,027 | -18,140 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,116 | 15,292 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,314 | -19,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 2,692 |
| 存出保證金增加 | 9,514 | -17,898 |
| 其他金融資產減少 | 235,193 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,365 | -36,612 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -118,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 227,125 | -191,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -135,331 | -25,514 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 199,700 | 0 |
| 償還長期借款 | -739,500 | -239,500 |
| 存入保證金減少 | -2,965 | 5,117 |
| 庫藏股票買回成本 | -45,822 | -2,036 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -753,918 | -261,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,729 | -44,529 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,508 | 58,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,110,472 | 1,246,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,311,980 | 1,304,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,311,980 | 1,304,600 |