FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,112 | -90,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,112 | -90,575 |
| 折舊費用 | 148,172 | 153,093 |
| 攤銷費用 | 574 | 592 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,925 | -4,993 |
| 利息費用 | 104,589 | 122,625 |
| 利息收入 | -6,093 | -7,474 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 6,068 |
| 處分投資損失（利益） | -192 | -286 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -113,909 | 36 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,859 | 16,476 |
| 收益費損項目合計 | 120,130 | 286,137 |
| 應收票據（增加）減少 | 60,355 | 28,600 |
| 應收帳款（增加）減少 | 207,632 | -4,403 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,753 | 16,503 |
| 存貨（增加）減少 | 299,609 | 835,093 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,257 | -36,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -345 | -314 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 587,755 | 838,943 |
| 應付票據增加（減少） | 6,830 | 16,130 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,991 | 35,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,647 | -78,587 |
| 預收款項增加（減少） | 5,139 | -19,275 |
| 其他流動負債增加（減少） | -890 | 954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,128 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,705 | -45,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 582,050 | 793,875 |
| 調整項目合計 | 702,180 | 1,080,012 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 883,292 | 989,437 |
| 收取之利息 | 6,093 | 7,474 |
| 支付之利息 | -104,855 | -121,097 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,165 | -1,805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 780,365 | 874,009 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -12,063 | -21,153 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,257 | 18,375 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,525 | -412,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 2,692 |
| 存出保證金增加 | 2,388 | -4,494 |
| 其他金融資產減少 | 242,373 | -480,919 |
| 預付設備款增加 | -10,816 | -42,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 222,623 | -940,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -128,432 | 102,339 |
| 應付短期票券減少 | -120,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -768,650 | -268,250 |
| 存入保證金減少 | -3,489 | -51 |
| 發放現金股利 | 0 | -136,441 |
| 庫藏股票買回成本 | -68,651 | -30,553 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -889,222 | -232,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,252 | 14,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,514 | -284,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,110,472 | 1,246,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,152,986 | 962,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,152,986 | 962,150 |