FROCH — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,186 | 73,383 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,186 | 73,383 |
| 折舊費用 | 181,788 | 216,686 |
| 攤銷費用 | 693 | 743 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,392 | 4,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14 | 0 |
| 利息費用 | 169,309 | 158,668 |
| 利息收入 | -6,259 | -3,269 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,101 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 189 | 2,642 |
| 處分投資損失（利益） | -391 | -105 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,749 | -107,675 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,602 | -3,331 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 390,983 | 269,030 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -569 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,958 | -45,749 |
| 應收帳款（增加）減少 | -152,365 | 275,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,538 | -28,349 |
| 存貨（增加）減少 | -513,529 | 202,084 |
| 預付款項（增加）減少 | 77,570 | -85,710 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -348 | 3,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -569,092 | 321,152 |
| 應付票據增加（減少） | -3,955 | -7,383 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,141 | 46,950 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,302 | 519 |
| 預收款項增加（減少） | 13,349 | 31,092 |
| 其他流動負債增加（減少） | -369 | -3,455 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,127 | -661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,059 | 67,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -559,033 | 388,214 |
| 調整項目合計 | -168,050 | 657,244 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,136 | 730,627 |
| 收取之利息 | 6,259 | 3,269 |
| 支付之利息 | -169,283 | -157,792 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,580 | -19,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,532 | 556,155 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -24,153 | -11,070 |
| 處分備供出售金融資產 | 23,534 | 10,141 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,202 | -96,837 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,014 | 37,180 |
| 存出保證金減少 | -874 | 6,125 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,392 |
| 預付設備款增加 | -132,644 | -178,296 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,325 | -231,365 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -152,115 | 401,296 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 3,200,000 |
| 償還長期借款 | -288,450 | -3,650,493 |
| 存入保證金減少 | 4,360 | 2,830 |
| 庫藏股票處分 | 164,323 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,882 | -96,367 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,583 | 14,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,092 | 242,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,583 | 1,006,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,246,491 | 1,249,583 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,246,491 | 1,249,583 |