FROCH — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,192 | 64,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,192 | 64,023 |
| 折舊費用 | 50,981 | 54,646 |
| 攤銷費用 | 199 | 192 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,364 | -10,066 |
| 利息費用 | 40,716 | 39,565 |
| 利息收入 | -1,848 | -963 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,282 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -177 | -43 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,631 | -24,731 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,077 | -2,605 |
| 收益費損項目合計 | 72,809 | 55,995 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 258 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,435 | -49,917 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,189 | 5,699 |
| 其他應收款（增加）減少 | -502 | 29,048 |
| 存貨（增加）減少 | 253,101 | 158,011 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,660 | 5,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -256 | -194 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 237,307 | 149,221 |
| 應付票據增加（減少） | -13,108 | -5,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,829 | -45,451 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,011 | -16,521 |
| 預收款項增加（減少） | 18,583 | 32,445 |
| 其他流動負債增加（減少） | 415 | -2,027 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,292 | -37,371 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,015 | 111,850 |
| 調整項目合計 | 253,824 | 167,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,016 | 231,868 |
| 收取之利息 | 1,848 | 963 |
| 支付之利息 | -40,197 | -39,718 |
| 退還（支付）之所得稅 | -369 | -890 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,298 | 192,223 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,068 | -5,996 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,239 | 6,067 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,250 | -755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,523 | 0 |
| 存出保證金增加 | -19,532 | 244 |
| 預付設備款增加 | -15,194 | -54,660 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,282 | -55,100 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,457 | -266,857 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -28,750 | -211,538 |
| 存入保證金減少 | 4,883 | -1,538 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,410 | -279,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,358 | -3,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 193,248 | -145,853 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,246,491 | 1,249,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,439,739 | 1,103,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,439,739 | 1,103,730 |