FROCH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,304,600 | 11.70 | 1,246,491 | 10.73 | 1,098,410 | 9.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11,749 | 0.11 | 8,991 | 0.08 | 11,983 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 201,627 | 1.81 | 206,559 | 1.78 | 223,385 | 1.91 |
| 應收帳款淨額 | 858,858 | 7.70 | 843,666 | 7.27 | 825,277 | 7.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 71,490 | 0.64 | 105,001 | 0.90 | 9,110 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 28,279 | 0.25 | 58,209 | 0.50 | 67,096 | 0.57 |
| 存貨 | 3,940,071 | 35.33 | 4,558,871 | 39.26 | 4,870,827 | 41.69 |
| 預付款項 | 243,771 | 2.19 | 122,474 | 1.05 | 184,884 | 1.58 |
| 其他流動資產 | 5,105 | 0.05 | 4,711 | 0.04 | 4,726 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 6,665,550 | 59.76 | 7,154,973 | 61.62 | 7,295,698 | 62.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,065,118 | 36.45 | 4,180,497 | 36.00 | 3,685,948 | 31.55 |
| 遞延所得稅資產 | 137,833 | 1.24 | 149,684 | 1.29 | 178,249 | 1.53 |
| 其他非流動資產 | 284,717 | 2.55 | 126,783 | 1.09 | 524,053 | 4.49 |
| 非流動資產合計 | 4,487,668 | 40.24 | 4,456,964 | 38.38 | 4,388,250 | 37.56 |
| 資產總計 | 11,153,218 | 100.00 | 11,611,937 | 100.00 | 11,683,948 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,486,374 | 31.26 | 3,539,716 | 30.48 | 4,127,338 | 35.32 |
| 應付短期票券 | 150,000 | 1.34 | 150,000 | 1.29 | 150,000 | 1.28 |
| 應付票據 | 22,195 | 0.20 | 25,535 | 0.22 | 21,947 | 0.19 |
| 應付帳款 | 26,890 | 0.24 | 95,189 | 0.82 | 66,160 | 0.57 |
| 其他應付款 | 285,778 | 2.56 | 229,166 | 1.97 | 189,258 | 1.62 |
| 本期所得稅負債 | 2,378 | 0.02 | 6,705 | 0.06 | 6,804 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 606,959 | 5.44 | 607,716 | 5.23 | 283,645 | 2.43 |
| 流動負債合計 | 4,580,574 | 41.07 | 4,654,027 | 40.08 | 4,845,152 | 41.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,750,992 | 24.67 | 2,963,931 | 25.52 | 3,382,742 | 28.95 |
| 遞延所得稅負債 | 99,682 | 0.89 | 97,134 | 0.84 | 99,098 | 0.85 |
| 其他非流動負債 | 124,061 | 1.11 | 118,944 | 1.02 | 118,327 | 1.01 |
| 非流動負債合計 | 2,974,735 | 26.67 | 3,180,009 | 27.39 | 3,600,167 | 30.81 |
| 負債總計 | 7,555,309 | 67.74 | 7,834,036 | 67.47 | 8,445,319 | 72.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,728,819 | 24.47 | 2,728,819 | 23.50 | 2,728,819 | 23.36 |
| 待分配股票股利 | 136,441 | 1.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,865,260 | 25.69 | 2,728,819 | 23.50 | 2,728,819 | 23.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 473,364 | 4.24 | 473,364 | 4.08 | 443,263 | 3.79 |
| 資本公積合計 | 473,364 | 4.24 | 473,364 | 4.08 | 443,263 | 3.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 54,738 | 0.49 | 15,642 | 0.13 | 15,642 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 97,857 | 0.88 | 394,888 | 3.40 | 192,637 | 1.65 |
| 保留盈餘合計 | 152,595 | 1.37 | 410,530 | 3.54 | 208,279 | 1.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 108,726 | 0.97 | 165,188 | 1.42 | 22,591 | 0.19 |
| 庫藏股票 | -2,036 | -0.02 | 0 | 0.00 | -164,323 | -1.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,597,909 | 32.26 | 3,777,901 | 32.53 | 3,238,629 | 27.72 |
| 權益總計 | 3,597,909 | 32.26 | 3,777,901 | 32.53 | 3,238,629 | 27.72 |
| 負債及權益總計 | 11,153,218 | 100.00 | 11,611,937 | 100.00 | 11,683,948 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,358,000 | | 0 | | 15,774,000 | |