FROCH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,738 | 48,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,738 | 48,770 |
| 折舊費用 | 109,872 | 128,234 |
| 攤銷費用 | 309 | 2,324 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,500 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14 | -555 |
| 利息費用 | 82,084 | 77,168 |
| 利息收入 | -3,617 | -1,118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -93 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | 1 | -12 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,057 | -72,104 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,027 | 5,633 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 187,040 | 139,573 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,781 | -138,492 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,408 | 106,013 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,438 | -14,343 |
| 存貨（增加）減少 | -794,257 | 193,024 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,750 | 38,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -562 | 3,118 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -836,820 | 187,539 |
| 應付票據增加（減少） | -7,543 | -5,124 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,482 | 16,282 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,129 | -36,792 |
| 預收款項增加（減少） | 53,024 | 34,307 |
| 其他流動負債增加（減少） | -651 | 19,822 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 1,463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,781 | 29,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -846,601 | 217,497 |
| 調整項目合計 | -659,561 | 357,070 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -422,823 | 405,840 |
| 收取之利息 | 3,617 | 1,118 |
| 支付之利息 | -82,102 | -77,168 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,197 | -13,279 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -505,505 | 316,511 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -15,106 | -5,030 |
| 處分備供出售金融資產 | 11,151 | 1,012 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,418 | -45,226 |
| 存出保證金增加 | 788 | -4,004 |
| 其他非流動資產減少 | 574 | 0 |
| 預付設備款增加 | -72,093 | -34,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,104 | -87,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 433,468 | 76,537 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 2,000,000 |
| 償還長期借款 | -233,275 | -2,407,923 |
| 存入保證金減少 | -1,339 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 448,854 | -331,386 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,418 | 33,869 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,173 | -68,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,583 | 1,006,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,098,410 | 938,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,098,410 | 938,363 |