FRMSL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台耀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,731,412 | 384,555 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,731,412 | 384,555 |
| 折舊費用 | 222,122 | 205,454 |
| 攤銷費用 | 14,796 | 14,220 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,722 | 28,026 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,897,228 | -498,885 |
| 利息費用 | 18,212 | 15,737 |
| 利息收入 | -141 | -882 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 127 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,449 | 1,228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -310 | 719 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,041 | 0 |
| 其他項目 | 36,946 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,624,733 | -234,256 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 246 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -219 | 5,939 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,805 |
| 應收帳款（增加）減少 | 90,143 | -15,002 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,026 | 9,974 |
| 其他應收款（增加）減少 | -570 | 3,121 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 243 | 7 |
| 存貨（增加）減少 | -106,056 | -161,315 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,968 | 34,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,328 | 1,270 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,938 | -1,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,421 | -121,735 |
| 合約負債增加（減少） | 38,213 | 14,483 |
| 應付票據增加（減少） | 618 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -98,547 | -34,731 |
| 其他應付款增加（減少） | 155,615 | 116,794 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17,379 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,269 | -277 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,224 | -1,818 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,323 | 94,451 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,902 | -27,284 |
| 調整項目合計 | -1,551,831 | -261,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,581 | 123,015 |
| 收取之利息 | 141 | 882 |
| 支付之利息 | -11,583 | -10,412 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,205 | -26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,934 | 113,459 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,440 | -73,976 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 137,756 | 143,641 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -71,030 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,019 | -464,220 |
| 存出保證金增加 | 4,277 | -13,639 |
| 取得無形資產 | -1,345 | -212 |
| 預付設備款增加 | -56,799 | -227,471 |
| 收取之股利 | 51 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -394,549 | -615,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -29,150 | 250,834 |
| 應付短期票券增加 | -119,965 | 49,949 |
| 舉借長期借款 | 1,652,403 | 3,023,341 |
| 償還長期借款 | -1,426,585 | -3,189,463 |
| 租賃本金償還 | -15,071 | -16,304 |
| 現金增資 | 0 | 343,240 |
| 非控制權益變動 | 531,968 | 159,426 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 593,600 | 621,023 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,354 | 1,860 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,631 | 120,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,009 | 453,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 899,640 | 574,237 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 899,640 | 574,237 |