FRMSL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台耀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,309,186 | 479,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,309,186 | 479,557 |
| 折舊費用 | 333,606 | 313,588 |
| 攤銷費用 | 22,043 | 21,371 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,032 | 29,434 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,513,691 | -583,480 |
| 利息費用 | 23,899 | 21,915 |
| 利息收入 | -189 | -938 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,077 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,664 | 1,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -310 | 699 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,041 | 0 |
| 其他項目 | 36,941 | -44 |
| 收益費損項目合計 | -1,119,356 | -187,762 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,753 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -687 | 9,463 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,248 | -637 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,823 | 144,205 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 279 | -14,262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,143 | -4,428 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4 | 4 |
| 存貨（增加）減少 | -144,638 | -132,250 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,236 | 44,017 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,183 | -1,040 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,941 | -1,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,393 | 43,398 |
| 合約負債增加（減少） | 127,160 | 16,055 |
| 應付票據增加（減少） | 108 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,889 | -22,530 |
| 其他應付款增加（減少） | 163,305 | 128,448 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,560 | 5,578 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,078 | -4,574 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 167,046 | 122,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,439 | 166,375 |
| 調整項目合計 | -929,917 | -21,387 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,269 | 458,170 |
| 收取之利息 | 189 | 938 |
| 收取之股利 | -16,803 | -13,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,919 | -99 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,736 | 445,790 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,440 | -73,976 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 139,809 | 221,287 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -71,030 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -316,520 | -638,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 310 | 100 |
| 存出保證金增加 | 7,014 | -14,159 |
| 其他應收款－關係人減少 | 2,763 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,199 | -212 |
| 預付設備款增加 | -101,696 | -242,274 |
| 收取之股利 | 51 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -542,938 | -747,854 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -288,994 | 234,347 |
| 應付短期票券減少 | -59,981 | 99,921 |
| 償還公司債 | -2,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,502,413 | 3,787,712 |
| 償還長期借款 | -2,167,663 | -4,073,783 |
| 租賃本金償還 | -22,544 | -24,402 |
| 現金增資 | 0 | 343,240 |
| 非控制權益變動 | 531,968 | 159,426 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 492,699 | 526,461 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,553 | 744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 265,944 | 225,141 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,009 | 453,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,953 | 678,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,953 | 678,913 |