FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSNÜ HAKAN GÜNER	MUHASEBE MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	12.11.2010 18:32:53
2	ALİ HAYDAR GÜÇLÜ	MURAHHAS AZA	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	12.11.2010 18:28:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem zararı		-1.492.715	-2.495.543
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı	8	830.098	954.900
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	5.072	5.178
Faiz geliri	19	-118	-2.289
Şüpheli alacak karşılığı	5	9.003	34.386
Kıdem tazminatı karşılığı	12	93.988	297.887
Reeskont giderleri net	5	19.381	54.803
Faiz gideri	20	790.349	1.529.852
İptal edilen borç karşılıkları	11	-11.167	-91.498
Stok değer düşüklüğü karşılığı	7	90.000	110.000
Vergi Karşılığı	21	19
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		333.910	397.676
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)	5	966.270	-468.352
Stoklardaki azalış / (artış)	7	-196.070	677.353
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış		97.644	953.451
Ticari borçlardaki (azalış)	5	-359.747	-901.079
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış		8.924.016
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış)		890.718	-489.611
Ödenen faiz		-790.349	-1.529.852
Faaliyetlerden elde edilen / kullanılan (-) nakit		9.866.392	-1.360.414
Ödenen kıdem tazminatı	12	-148.849	-348.526
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit		9.717.543	-1.708.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları	8	-112.947	-54.618
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-750	-2.454
Elde edilen faiz	19	118	2.289
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit		-113.579	-54.783
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri		-9.515.806	2.190.284
Diğer Yedeklerdeki Değişim
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit		-9.515.806	2.190.284
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		88.158	426.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	3	298.074	385.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		386.232	812.367