Annual Report • Apr 22, 2011
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Hüsnü Hakan GÜNER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.04.2011 22:21:13 |
| 2 | Ali Haydar GÜÇLÜ | YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD. | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.04.2011 22:27:09 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Net dönem karı/zararı | -97.576 | 428.911 | |
| Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler | |||
| Maddi duran varlıkların amortismanı | 8 | 281.934 | 270.739 |
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 9 | 1.229 | 1.397 |
| Faiz geliri | 19 | -5.001 | |
| Şüpheli alacak karşılığı | 5 | ||
| Kıdem tazminatı karşılığı | 12 | 74.565 | -4.600 |
| Reeskont gelir / giderleri net | 5 | -64.533 | -72.697 |
| Faiz gideri | 20 | 546.744 | 260.053 |
| İptal edilen borç karşılıkları | 11 | 346 | 492 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı | 7 | 35.000 | 30.000 |
| Vergi karşılığı | 21 | -3.967 | -2.354 |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit | 768.741 | 911.941 | |
| Ticari alacaklardaki azalış / (artış) | 5 | -1.295.287 | 642.844 |
| Stoklardaki azalış / (artış) | 7 | -1.919.336 | -1.198.943 |
| Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış | -540.354 | -159.982 | |
| Ticari borçlardaki (azalış) /artış | 5 | 252.682 | 1.505.416 |
| İlişkili şirketlere olan borçlardaki (azalış) /artış | -8.604.891 | ||
| Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) | -413.998 | -377.637 | |
| Ödenen faiz | -546.744 | -260.053 | |
| Faaliyetlerden elde edilen / kullanılan (-) nakit | -12.299.187 | 1.063.586 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 12 | -45.378 | 83.431 |
| İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit | -12.344.565 | 1.147.017 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımları | 8 | -1.269.575 | -21.559 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | 9 | -867 | -750 |
| Elde edilen faiz | 19 | 5.001 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit | -1.265.441 | -22.319 | |
| FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri | 1.367.320 | -871.930 | |
| Diğer yedeklerdeki değişim | 12.015.325 | ||
| Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit | 13.382.645 | -871.930 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM | -227.361 | 252.778 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 3 | 747.434 | 298.074 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER | 520.073 | 550.852 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.