FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 18:10:56
2	Hüsnü Hakan GÜNER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 18:13:22

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem zararı		-156.902	700.099
Net dönem zararını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı	8	430.893	427.702
Maddi duran varlıkların satış zararı	18
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	1.469	1.700
Maddi duran varlıklar değer azalışı	8
Faiz geliri	19
Şüpheli alacak karşılığı gideri	5		27.666
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	12	118.667	36.459
Reeskont (gelir) / giderleri net	5	-7.345	126.036
Faiz gideri	20	218.121	279.326
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları	11		294
Stok değer düşüklüğü karşılığı	7	60.000	60.000
Vergi gideri	21	-30.397	5.187
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		634.506	1.664.469
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)	5	163.359	-13.676
Stoklardaki azalış / (artış)	7	-1.112.956	-1.386.404
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış		732.439	-290.736
Ticari borçlardaki (azalış) / artış	5	625.290	948.916
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		-430.540	-193.345
Ödenen faiz		-218.121	-679.426
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		393.977	49.798
Ödenen kıdem tazminatı	12	-32.295	-24.866
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		361.682	24.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları	8	-99.536	-89.055
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-3.423
Elde edilen faiz	19
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit		-102.959	-89.055
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar (çıkışları) / girişleri		244.522	-408.331
Sermaye artışı
Diğer yedeklerdeki değişim
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit		244.522	-408.331
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		503.245	-472.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	3	131.095	874.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	3	634.340	401.860