FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	18.05.2012 19:34:01
2	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	18.05.2012 19:38:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi dönem karı / zararı		705.286	-97.576
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı	8	427.702	281.934
Maddi duran varlıkların satış zararı	18
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	1.700	1.229
Maddi duran varlıklar değer artışı / (azalışı)	8
Faiz geliri	19		-5.001
Şüpheli alacak karşılığı	5	27.666
Kıdem tazminatı karşılığı	12	36.459	74.565
Reeskont gelir / giderleri net	5	126.036	-64.533
Faiz gideri	20	279.326	546.744
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları	11	294	346
Stok değer düşüklüğü karşılığı	7	60.000	35.000
Vergi karşılığı	21	-5.187	-3.967
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		1.659.282	768.741
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	5	-13.676	-1.295.287
Stoklardaki artış	7	-1.386.404	-1.919.336
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış		-290.736	-540.354
Ticari borçlardaki azalış	5	948.916	252.682
İlişkili şirketlere olan borçlardaki artış			-8.604.891
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış		-193.345	-413.998
Ödenen faiz		-679.426	-546.744
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		44.611	-12.299.187
Ödenen kıdem tazminatı	12	-24.866	-45.378
Ödenen vergi		5.187
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / kullanılan (-) nakit		24.932	-12.344.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları	8	-89.055	-1.269.575
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlık alımları	9		-867
Elde edilen faiz	19		5.001
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit		-89.055	-1.265.441
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri		-408.331	1.367.320
Sermaye artışı
Diğer yedeklerdeki değişim			12.015.325
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit		-408.331	13.382.645
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-472.454	-227.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	3	874.314	747.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		401.860	520.073