FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	16.11.2012 17:48:49
2	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	16.11.2012 18:00:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem zararı		-378.886	-3.169.939
" Net dönem zararını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler "
Maddi duran varlıkların amortismanı	8	1.274.187	782.351
Maddi duran varlıkların satış zararı	18	0	49.503
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	4.811	4.111
Faiz geliri	19	0	-5.001
Şüpheli alacak karşılığı gideri	5	27.666	26.816
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	12	213.099	149.420
Reeskont gelir / giderleri net	5	208.617	-22.067
Faiz gideri	20	768.849	2.570.584
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları	11	885	8.232
Stok değer düşüklüğü karşılığı	7	180.000	105.000
Vergi karşılığı	21	59.909	-63.212
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		2.359.137	435.798
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	5	1.280.413	-255.960
Stoklardaki (artış) / azalış	7	2.092.518	-411.864
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış		163.232	-1.029.917
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	5	-5.295.329	683.280
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		-89.275	114.454
Ödenen faiz		-768.849	-973.381
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		-258.153	-1.437.590
Ödenen kıdem tazminatı	12	-193.391	-117.902
Ödenen vergi		0	-78
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		-451.544	-1.555.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları	8	-520.165	-2.835.120
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		0	232.200
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	0	-11.365
Elde edilen faiz	19	0	5.001
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit		-520.165	-2.609.284
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri		-1.803.893	705.666
Sermaye artışı		2.000.000	3.076.438
Diğer yedeklerdeki değişim		0	15.325
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit		196.107	3.797.429
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-775.602	-367.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	3	874.314	747.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	3	98.712	380.009