FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	11.11.2011 19:26:42
2	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	11.11.2011 19:31:34

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı/zararı		-3.169.939	-1.492.715
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı	8	782.351	830.098
Maddi duran varlıkların satış zararı	18	49.503
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	4.111	5.072
Faiz geliri	19	-5.001	-118
Şüpheli alacak karşılığı	5	26.816	9.003
Kıdem tazminatı karşılığı	12	149.420	93.988
Reeskont gelir/giderleri net	5	-22.067	19.381
Faiz gideri	20	2.570.584	790.349
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları	11	8.232	-11.167
Stok değer düşüklüğü karşılığı	7	105.000	90.000
Vergi karşılığı	21	-63.212	19
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		435.798	333.910
Ticari alacaklardaki azalış	5	-255.960	966.270
Stoklardaki (artış) / azalış	7	-411.864	-196.070
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış		-1.029.917	97.644
Ticari borçlardaki azalış	5	683.280	-359.747
İlişkili şirketlere olan borçlardaki (azalış)/artış			8.924.016
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		114.454	890.718
Ödenen faiz		-973.381	-790.349
Faaliyetlerden elde edilen / kullanılan (-) nakit		-1.437.590	9.866.392
Ödenen kıdem tazminatı	12	-117.902	-148.849
Ödenen vergi		-78
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / kullanılan (-) nakit		-1.555.570	9.717.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları	8	-2.835.120	-112.947
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		232.200
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-11.365	-750
Elde edilen faiz	19	5.001	118
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit		-2.609.284	-113.579
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri		705.666	-9.515.806
Sermaye artışı		3.076.438
Diğer yedeklerdeki değişim		15.325
Finansal faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit		3.797.429	-9.515.806
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-367.425	88.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	3	747.434	298.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		380.009	386.232