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Feb 28, 2021

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2020-011号

福然德股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

•  使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股（以下简称“本次公开发行”）， 每股发行价格为人民币10.90 元，募集资金总额为人民币817,500,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币47,734,905.65 元后，本次募集资金净额为人民币 769,765,094.35 元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2020﹞6-65 号）。公司按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资 金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。

截止本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金尚未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

1

（一）募投项目实施情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位:人民币万元

			单位:人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金投资额	累计投入募集资金
开封年剪切汽车钢板 24 万吨建设项目	24,954.00	18,883.69	13,032.42
武汉加工配送中心建 设项目	24,175.72	18,200.00	11,465.92
宁德汽车板加工配送 中心建设项目	8,909.66	8,909.66	4,146.26
上海加工配送中心产 品升级优化项目	4,917.18	4,917.18	2,817.47
营销网络与信息化管 理平台升级建设项目	3,065.98	3,065.98	258.86
补充流动资金	23,000.00	23,000.00	23,000.00
合 计	89,022.54	76,976.51	54,720.94

（二）募集资金账户余额情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项目名称	开户银行	银行账号	账户余额
开封年剪切汽车钢 板24 万吨建设项目	宁波通商银 行股份有限 公司上海分 行	1100019746000287	58,890,239.90
武汉加工配送中心 建设项目	北京银行股 份有限公司 上海宝山支 行	20000031594131011028840	16,250,933.12
宁德汽车板加工配 送中心建设项目	中国建设银 行股份有限 公司上海罗	31050168380000001691	6,186,106.99

2

	店支行
上海加工配送中心 产品升级优化项目	南京银行股 份有限公司 上海分行	0301210000004292	21,063,738.90
营销网络与信息化 管理平台升级建设 项目	宁波银行股 份有限公司 上海分行	70010122002915608	28,094,605.47
补充流动资金	华夏银行上 海普陀支行	10557000000511333	5,354,203.89
合 计	-	-	135,839,828.27

注：截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金中有 4,400 万元购买“国信证券股份 有限公司收益凭证•金益求金 120 天 4790 期”委托理财产品以及 5,500 万元购买北 京银行单位结构性存款尚未到期。

三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金 需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使 用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟将开封年剪切汽车钢 板 24 万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加工配送中心建设 项目、上海加工配送中心产品升级优化项目、营销网络与信息化管理平台升级建 设项目的不超过 15,000 万元募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户，具体情况 如下：

单位：万元

	单位：万元
项目名称	计划临时补充流动资金金额
开封年剪切汽车钢板24 万吨建设项目	4,500.00
武汉加工配送中心建设项目	4,500.00

3

宁德汽车板加工配送中心建设项目	3,500.00
上海加工配送中心产品升级优化项目	1,500.00
营销网络与信息化管理平台升级建设项目	1,000.00
合计	15,000.00

本次临时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改 变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接 或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金 投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金 专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

2021 年2 月26 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使 用不超过人民币15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起12 个月内，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部 分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司 财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关 审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及公司《募集资金使用管理制度（2021 年1 月修订）》的有关规定。综上，独立董 事同意公司使用不超过人民币15,000 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限

4

自公司董事会审议通过之日起12 个月内。

• 2、监事会意见

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公 司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。综上，监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总 额不超过人民币15,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个 月内，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公 司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过，独立董事 发表同意意见，履行了必要程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司在不影 响募集资金投资项目的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利 于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，且不存在变相改变募集资 金投向及损害公司股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对于福然德使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的事项无异议。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第六次会议决议

• 2、第二届监事会第四次会议决议

• 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于福然德使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的核查意见》

5

特此公告。

福然德股份有限公司董事会 2021 年 2 月 26 日

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