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Feb 28, 2021

福然德股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1-2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3-8页

$\begin{aligned} \mathbb{R}^{n} & \longrightarrow \ \mathbb{R}^{n} & \longrightarrow \ \mathbb{R}^{n} & \longrightarrow \ \end{aligned}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}(\mathcal{L}^{\text{max}})$

慕集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕6-9号

福然德股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的福然德股份有限公司(以下简称福然德公司)董事会编制 的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福然德公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福然德公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。

二、董事会的责任

福然德公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福然德公司董事会编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,福然德公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了福然德公司募集资金 2020 年度实 际存放与使用情况。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二一年二月二十六日

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福然德股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1970号文核准,并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行 人民币普通股(A股)股票7,500万股,发行价为每股人民币10.90元,共计募集资金 81,750.00 万元, 坐扣承销费(不含税) 3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元, 已 由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用1,688.58万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验 资报告》(天健验〔2020〕6-65号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位: 人民币万元

项 Н		序号	额 金
募集资金净额		$\Lambda$	76, 976. 51
	项目投入	B1
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2
	项目投入	C1	54, 720.94
本期发生额	利息收入净额	C 2	109.63
截至期末累计发生额	项目投入	$D1 = B1 + C1$	54, 720.94
	利息收入净额	$D2 = B2 + C2$	109.63

应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	22, 365, 20
实际结余募集资金		23, 483, 98
差异[注]	$G = E - F$	$-1, 118, 78$

[注] 差异部分为公司尚未支付的发行费用 516.97 万元及使用票据结算募投项目款 601.81 万元所致

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则 (2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有 关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福然德股份有限公司募集 资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存 储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30 日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行 股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限 公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司有 6 个募集资金专户和 1 个募集资金专户子账户, 募集资金存放情况如下:

单位:	人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	注 备
北京银行股份有限公司 上海宝山支行	20000031594131011028840	16, 250, 933. 12	募集资金专户
华夏银行上海普陀支行	10557000000511333	5, 354, 203, 89	募集资金专户
中国建设银行股份有限 公司上海罗店支行	31050168380000001691	6, 186, 106.99	募集资金专户
南京银行股份有限公司 上海分行	0301210000004292	21, 063, 738. 90	募集资金专户

宁波通商银行股份有限 公司上海分行[注]	1100019746000287	58, 890, 239. 90	募集资金专户
宁波银行股份有限公司 上海分行	70010122002915608	28, 094, 605. 47	募集资金专户
计 $\overleftrightarrow{\pi}$		135, 839, 828. 27

[注] 上述宁波通商银行股份有限公司上海分行募集资金专户银行账号 1100019746000287 有募集资金余额 58, 890, 239. 90 元, 其中有 54, 000, 000. 00 元存放在其 子账户 1200019746000307 中

1. 截至 2020年12月31日, 本公司对闲置募集金进行现金管理, 投资两项相关产品, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

理财项目	起息日	到期日	募集资金余额
北京银行单位结构性存款	2020年12月4日	2021年3月15日	55, 000, 000, 00
"国信证券股份有限公司 收益凭证·金益求金120天 4790 期"委托理财产品	2020年11月17日	2021年3月17日	44,000,000.00
计 슘			99, 000, 000, 00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

	有					募集资金使用情况对照表 2020年度
		福效德成仿 有限公司										单位: 人民币万元
鄆					$\overline{5}$ 76, 976.	本年度投入募集资金总额						54,720.94
	田町			不适用
变更用途的募集资金总额比例				不适用		己累计投入募集资金总额						54,720.94
	项目(含部 是否已变史 分变更)	诺投资总额 募集资金承	投资总额 调整后	诺投入金额 截至期末承 $\left( \frac{1}{2} \right)$	投入金额 本年度	累计投入金额 截至期末 (2)	投入金额与承诺 投入金额的差额 截至期末累计 $(3) = (2) - (1)$	截至期末投入 $(4) = (2) / (1)$ 进度(%)	预定可使用状 项目达到 态日期	本年 度实 现的 效益	预计 效益 是否 达到	项目可行性 重大变化 是否发生
	$\overline{\mathbb{R}}$	18,883.69	18,883.69	18, 883. 69	42 13, 032.	13, 032.42	$-5, 851.27$	69.01	2021年12月			$K\Box$
	$\overline{K}$	18, 200.00	18, 200.00	18, 200.00	92 11, 465.	11, 465.92	$-6, 734.08$	63.00	2021年12月			否
	ЌД	8,909.66	8,909.66	8,909.66	26 4, 146.	4, 146.26	$-4,763.40$	46.54	2021年12月			$K\Box$
	$K_1$	4, 917.18	4, 917.18	4, 917.18	47 2,817.	2,817.47	$-2,099.71$	57.30	2021年6月			$K\Box$
	K1	3,065.98	3,065.98	3,065.98	86 258.	258.86	$-2,807.12$	8.44	2022年			$K\Box$
	$K^-$	23,000.00	23,000.00	23,000.00	$\infty$ 23,000.	23,000.00		100.00				$\overline{K}$
	$\overline{\phantom{a}}$	76, 976. 51	76, 976. 51	76, 976.51	94 54,720.	54,720.94	$-22, 255. 57$	71.09	I		$\overline{\phantom{a}}$

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附件 1

(分具体项目) 未达到计划进度原因	不适用
可行性发生重大变化的情况说明 项目	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币30,491.86万元。2020年9月30日,公司第二届董 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币 30,491.86 万元置换前期已投入 于福然德股份有限公司以白筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审 12020) 6-289号)。 公 募投项目的自筹资金。公司独 事会第四次会议审议通过了 截至 2020年9月 25日止,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集金进行现金管理, 投资相关产品的 情况	闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-011); (2) 公司与国信证券股份有限公司签订《国信证 《北京银行单位结构性存款协议》,购买保本浮动收益型的北京银行单位结构性存款共5,500.00万元,起息日为2020 证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2020-010)。 期"委托理财产品共 4,400.00 万元,起息日为 2020 年11月17日,到期日为 2021年3月17日。具体内容详见公司 2020 年11月18日刊登于上海 白公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具 公告编号: 2020-006)。 截至 2020年12月31日, 公司使用闲置募集资金投资相关产品如下: (1) 公司与北京银行股 年3月15日。具体内容详见公司2020年12月5日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司法定信息披 流动性好、有保本约定的产品(包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等)。在上述额度范围内, 额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行 月 9 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲置募集 公司于 2020年9月30日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 协议》(产品代码【SMN790】),购买本金保障固定收益的"国信证券股份有限公司收益凭证·金益求金120天4790 灾施。独立董事发表了对此同意的独立意见, 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 份有限公司上海宝山支行签订 的议案》,同意公司使用最高 资金可以滚动使用,使用期限 体事项由公司财务部负责组织 具体内容详见公司 2020年10 露媒体同日披露的《关于使用 券股份有限公司收益凭证认购 现金管理,投资于安全性高、 年12月4日, 到期日为 2021 资金进行现金管理的公告》
募集资金其他使用情况	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。

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