FRG — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2023

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 830,297 | 823,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 830,297 | 823,351 |
| 折舊費用 | 104,363 | 107,786 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -751 | -47 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,990 | -4,046 |
| 利息費用 | 8,789 | 4,021 |
| 利息收入 | -25,417 | -9,005 |
| 股利收入 | -297,907 | -206,140 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,476 | -7,079 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 18,845 | 1,215 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,454 | 1,040 |
| 收益費損項目合計 | -197,075 | -112,255 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,306 | 10,855 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,254 | 83,254 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,057 | 4,856 |
| 存貨（增加）減少 | 631 | 8,141 |
| 預付費用（增加）減少 | -6,203 | 15,090 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -279 | 390 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -865,710 | 815,083 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -883,670 | 937,669 |
| 合約負債增加（減少） | -50,221 | -146,938 |
| 應付票據增加（減少） | -1,152 | 35,703 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,415 | 953 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,132 | -770 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 2,272 |
| 其他流動負債增加（減少） | -836 | -85 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -139 | -149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,631 | -109,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -932,301 | 828,655 |
| 調整項目合計 | -1,129,376 | 716,400 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -299,079 | 1,539,751 |
| 收取之利息 | 23,152 | 11,465 |
| 收取之股利 | 297,907 | 206,140 |
| 支付之利息 | -8,789 | -4,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,602 | -27,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,411 | 1,725,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -482,646 | -975,223 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,212 | 86,685 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,000 | 9,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,586 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 62,773 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,218 | -7,797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 0 |
| 存出保證金增加 | -750 | -37,335 |
| 其他金融資產減少 | 27,620 | 88,033 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,186 |
| 其他非流動資產減少 | 2,949 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -394,776 | -781,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 825,000 | 65,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 149,892 |
| 應付短期票券減少 | -119,990 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,118 | 1,060 |
| 租賃本金償還 | -5,391 | -5,014 |
| 發放現金股利 | -410,791 | -513,489 |
| 庫藏股票買回成本 | -105,816 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,130 | -302,551 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,875 | -20 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -193,182 | 641,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,012,367 | 1,371,090 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,819,185 | 2,012,367 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,819,185 | 2,012,367 |