FRG — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 930,134 | 552,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 930,134 | 552,687 |
| 折舊費用 | 111,880 | 123,648 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 817 | -1,556 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,870 | -1,240 |
| 利息費用 | 8,227 | 19,630 |
| 利息收入 | -10,822 | -20,904 |
| 股利收入 | -149,075 | -146,399 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,082 | -7,276 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -388 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,589 | -696 |
| 處分投資損失（利益） | -4,069 | 29,998 |
| 非金融資產減損損失 | 3,477 | 1,494 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,907 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -41,021 | -3,689 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,606 | -4,329 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,170 | 60,025 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,897 | 9,474 |
| 存貨（增加）減少 | 37,801 | 182,075 |
| 預付費用（增加）減少 | -25,551 | 29,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -96 | 96 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,374,079 | 1,001,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,269,560 | 1,277,590 |
| 合約負債增加（減少） | -198,539 | -61,257 |
| 應付票據增加（減少） | -30,239 | -35,790 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,228 | -24,982 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,234 | -19,539 |
| 預收款項增加（減少） | 292 | -464 |
| 其他流動負債增加（減少） | -562 | -19 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -149 | -498 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,735 | -142,549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,063,825 | 1,135,041 |
| 調整項目合計 | 1,022,804 | 1,131,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,952,938 | 1,684,039 |
| 收取之利息 | 9,997 | 19,910 |
| 收取之股利 | 149,075 | 146,399 |
| 支付之利息 | -8,227 | -20,090 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,178 | -47,173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,073,605 | 1,783,085 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -414,910 | -390,424 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,418 | 34,518 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 8,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,410 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,281 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,118 | -11,753 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 687 |
| 存出保證金減少 | 6,031 | 3,062 |
| 取得投資性不動產 | -10,484 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,008 |
| 應收款項減少 | 0 | 828 |
| 其他金融資產減少 | 49,561 | 469,145 |
| 其他非流動資產減少 | 422 | 422 |
| 預付設備款增加 | 0 | -774 |
| 預付設備款減少 | 652 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -345,338 | 132,000 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -510,000 | -1,160,000 |
| 應付短期票券減少 | -389,556 | -320,095 |
| 存入保證金增加 | 1,062 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,960 |
| 租賃本金償還 | -5,281 | -6,182 |
| 發放現金股利 | -280,000 | -238,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -129,618 | -38,317 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,313,393 | -1,764,554 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70 | -6,419 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 414,804 | 144,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 956,286 | 812,174 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,371,090 | 956,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,371,090 | 956,286 |