FRG — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,731 | 272,008 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,731 | 272,008 |
| 折舊費用 | 27,613 | 28,872 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -639 | 498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 260 | 0 |
| 利息費用 | 838 | 3,092 |
| 利息收入 | -2,121 | -3,682 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,058 | 9,072 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,840 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 25,733 | 37,852 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,927 | 5,139 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,840 | -19,146 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,934 | -4,685 |
| 存貨（增加）減少 | -15,484 | -19,097 |
| 預付費用（增加）減少 | 11,771 | -76,195 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 349 | 102 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 419,625 | 384,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 466,962 | 271,115 |
| 合約負債增加（減少） | -56,363 | -175,224 |
| 應付票據增加（減少） | 16,242 | 471 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,682 | 35,992 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,494 | -12,303 |
| 預收款項增加（減少） | 899 | 493 |
| 其他流動負債增加（減少） | -428 | -629 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,505 | -151,246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 420,457 | 119,869 |
| 調整項目合計 | 446,190 | 157,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 688,921 | 429,729 |
| 收取之利息 | 934 | 3,320 |
| 支付之利息 | -838 | -3,092 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,517 | -10,846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 678,500 | 419,111 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -161,189 | -22,866 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,093 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,586 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,083 | -438 |
| 存出保證金增加 | -34,248 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -59,764 |
| 其他金融資產減少 | 115,653 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 105 | 105 |
| 預付設備款減少 | 48 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,207 | -82,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,000 | -290,000 |
| 應付短期票券減少 | -9,992 | -89,803 |
| 存入保證金增加 | 97 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -18 |
| 租賃本金償還 | -1,155 | -1,556 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,050 | -411,577 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1 | 1 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 538,244 | -75,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,090 | 956,286 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,909,334 | 880,858 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,909,334 | 880,858 |