FRG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,160 | 445,796 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,160 | 445,796 |
| 折舊費用 | 54,846 | 56,354 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -226 | -7 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,644 | 0 |
| 利息費用 | 1,590 | 5,200 |
| 利息收入 | -4,523 | -6,595 |
| 股利收入 | -46,069 | -79,610 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,181 | 4,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,131 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,924 | -20,608 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,000 | -11,933 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,206 | 10,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,917 | -73,592 |
| 存貨（增加）減少 | 1,752 | -9,912 |
| 預付費用（增加）減少 | 6,417 | -45,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -310 | -535 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 579,175 | 606,845 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 691,157 | 476,056 |
| 合約負債增加（減少） | -142,134 | -238,772 |
| 應付票據增加（減少） | 30,300 | -7,376 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,020 | 17,180 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,106 | -30,522 |
| 預收款項增加（減少） | 476 | 474 |
| 其他流動負債增加（減少） | -284 | -820 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81 | -85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,809 | -259,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 557,348 | 216,135 |
| 調整項目合計 | 562,272 | 195,527 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 991,432 | 641,323 |
| 收取之利息 | 4,319 | 6,590 |
| 收取之股利 | 25,310 | 79,610 |
| 支付之利息 | -1,590 | -5,200 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,107 | -13,731 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 993,364 | 708,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -671,970 | -222,418 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,093 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,586 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,438 | -1,827 |
| 存出保證金增加 | -34,235 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,030 |
| 其他金融資產減少 | 115,653 | 3,516 |
| 其他非流動資產減少 | 210 | 211 |
| 預付設備款增加 | -114 | -244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -572,387 | -219,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,000 | -270,000 |
| 應付短期票券減少 | -9,992 | -189,741 |
| 存入保證金增加 | 0 | 346 |
| 存入保證金減少 | -1,373 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,500 | -2,795 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -129,618 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,865 | -591,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18 | -26 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 337,094 | -102,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,090 | 956,286 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,708,184 | 853,312 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,708,184 | 853,312 |