FRG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 649,853 | 809,327 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 649,853 | 809,327 |
| 折舊費用 | 81,476 | 84,291 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37 | 445 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -783 | 70 |
| 利息費用 | 2,377 | 7,084 |
| 利息收入 | -6,320 | -8,582 |
| 股利收入 | -184,218 | -147,259 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,381 | 29 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 958 | 632 |
| 收益費損項目合計 | -111,928 | -63,290 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,429 | 2,388 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,073 | -61,831 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,280 | -4,016 |
| 存貨（增加）減少 | -2,550 | 4,587 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,189 | -39,707 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177 | -898 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 784,039 | 931,067 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 868,637 | 831,590 |
| 合約負債增加（減少） | -129,039 | -309,835 |
| 應付票據增加（減少） | 41,526 | -19,828 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,303 | 15,194 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,743 | -19,196 |
| 預收款項增加（減少） | 434 | 1,563 |
| 其他流動負債增加（減少） | -217 | -1,063 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -117 | -119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,853 | -333,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 764,784 | 498,306 |
| 調整項目合計 | 652,856 | 435,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,302,709 | 1,244,343 |
| 收取之利息 | 8,040 | 7,575 |
| 收取之股利 | 184,218 | 147,259 |
| 支付之利息 | -2,377 | -7,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,051 | -20,696 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,461,539 | 1,371,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -951,286 | -400,447 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 69,198 | 73,262 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 4,500 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,586 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,870 | -3,353 |
| 存出保證金增加 | -37,435 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,030 |
| 其他金融資產減少 | 115,653 | 49,779 |
| 其他非流動資產減少 | 316 | 316 |
| 預付設備款增加 | -114 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -805,124 | -279,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 270,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -490,000 |
| 應付短期票券增加 | 159,784 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -279,633 |
| 存入保證金增加 | 2,002 | 161 |
| 租賃本金償還 | -3,662 | -4,037 |
| 發放現金股利 | -513,489 | -280,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -129,618 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,365 | -1,183,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19 | -50 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 571,031 | -91,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,090 | 956,286 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,942,121 | 865,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,942,121 | 865,123 |