FRG — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 445,796 | 220,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 445,796 | 220,465 |
| 折舊費用 | 56,354 | 62,311 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7 | -940 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,240 |
| 利息費用 | 5,200 | 11,337 |
| 利息收入 | -6,595 | -13,111 |
| 股利收入 | -79,610 | -35,863 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,050 | -4,888 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -123 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 29,998 |
| 收益費損項目合計 | -20,608 | 47,481 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,933 | 1,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,232 | -51,235 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,592 | 4,371 |
| 存貨（增加）減少 | -9,912 | 66,434 |
| 預付費用（增加）減少 | -45,049 | 20,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -535 | -401 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 606,845 | 682,558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 476,056 | 724,043 |
| 合約負債增加（減少） | -238,772 | -255,474 |
| 應付票據增加（減少） | -7,376 | -24,558 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,180 | -8,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,522 | -65,007 |
| 預收款項增加（減少） | 474 | -755 |
| 其他流動負債增加（減少） | -820 | -655 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -85 | -463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -259,921 | -355,547 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,135 | 368,496 |
| 調整項目合計 | 195,527 | 415,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 641,323 | 636,442 |
| 收取之利息 | 6,590 | 12,349 |
| 收取之股利 | 79,610 | 334 |
| 支付之利息 | -5,200 | -11,561 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,731 | -24,014 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 708,592 | 613,550 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -222,418 | -125,359 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,687 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,281 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,827 | -8,817 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 266 |
| 存出保證金減少 | 1,030 | 9 |
| 應收款項減少 | 0 | 828 |
| 其他金融資產減少 | 3,516 | 158,776 |
| 其他非流動資產減少 | 211 | 211 |
| 預付設備款增加 | -244 | -2,124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,732 | 44,758 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -270,000 | -540,000 |
| 應付短期票券減少 | -189,741 | -230,112 |
| 存入保證金增加 | 346 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -448 |
| 租賃本金償還 | -2,795 | -3,083 |
| 庫藏股票買回成本 | -129,618 | -38,317 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -591,808 | -811,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26 | 1,042 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,974 | -152,610 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 956,286 | 812,174 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 853,312 | 659,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 853,312 | 659,564 |