FRG — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 809,327 | 489,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 809,327 | 489,180 |
| 折舊費用 | 84,291 | 93,434 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 445 | 34 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 70 | -1,240 |
| 利息費用 | 7,084 | 15,860 |
| 利息收入 | -8,582 | -16,734 |
| 股利收入 | -147,259 | -146,399 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29 | -6,011 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -268 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 29,998 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 632 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -63,290 | -31,326 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,388 | 10,230 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,831 | -4,561 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,016 | 8,365 |
| 存貨（增加）減少 | 4,587 | 101,305 |
| 預付費用（增加）減少 | -39,707 | 23,584 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -898 | -1,096 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 931,067 | 764,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 831,590 | 902,018 |
| 合約負債增加（減少） | -309,835 | -164,828 |
| 應付票據增加（減少） | -19,828 | -45,091 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,194 | 6,285 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,196 | -41,042 |
| 預收款項增加（減少） | 1,563 | -646 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,063 | -934 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -119 | -481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -333,284 | -246,737 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 498,306 | 655,281 |
| 調整項目合計 | 435,016 | 623,955 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,244,343 | 1,113,135 |
| 收取之利息 | 7,575 | 16,370 |
| 收取之股利 | 147,259 | 146,399 |
| 支付之利息 | -7,084 | -16,188 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,696 | -37,655 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,371,397 | 1,222,061 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -400,447 | -294,760 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,262 | 32,083 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 8,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,281 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,353 | -11,752 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 566 |
| 存出保證金減少 | 6,030 | 2,852 |
| 應收款項減少 | 0 | 828 |
| 其他金融資產減少 | 49,779 | 341,607 |
| 其他非流動資產減少 | 316 | 316 |
| 預付設備款減少 | 530 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -279,383 | 97,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -490,000 | -990,000 |
| 應付短期票券減少 | -279,633 | -309,963 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 161 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,959 |
| 租賃本金償還 | -4,037 | -4,631 |
| 發放現金股利 | -280,000 | -238,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -129,618 | -38,317 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,183,127 | -1,582,870 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50 | 858 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,163 | -262,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 956,286 | 812,174 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,123 | 549,244 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,123 | 549,244 |