FRG — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,427 | 198,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,427 | 198,288 |
| 折舊費用 | 116,006 | 108,262 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,317 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44 | 0 |
| 利息費用 | 21,870 | 17,603 |
| 利息收入 | -32,002 | -35,204 |
| 股利收入 | -134,556 | -75,564 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,658 | 6,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | -34 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,119 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 84,800 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,227 |
| 收益費損項目合計 | -27,415 | 102,534 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,441 | 10,123 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,300 | 1,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,253 | -6,686 |
| 存貨（增加）減少 | -26,661 | -35,184 |
| 預付費用（增加）減少 | -172,833 | -5,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -94 | 72 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,779 | 107,497 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,879 | 71,388 |
| 合約負債增加（減少） | 219,647 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,202 | 609 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,410 | -15,358 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,130 | -33,264 |
| 預收款項增加（減少） | -424 | 92,231 |
| 其他流動負債增加（減少） | -429 | -403 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,228 | 4,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 256,488 | 48,190 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,609 | 119,578 |
| 調整項目合計 | 44,194 | 222,112 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 304,621 | 420,400 |
| 收取之利息 | 33,921 | 34,748 |
| 收取之股利 | 134,556 | 76,561 |
| 支付之利息 | -22,273 | -17,663 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,055 | -69,065 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,770 | 444,981 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -518,686 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 151,304 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,264 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,622 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,830 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -300,175 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 78,294 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 8,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -123,021 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,695 | -74,222 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 48 |
| 存出保證金增加 | -101 | -1,410 |
| 其他應收款增加 | 14,427 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -13,438 |
| 其他金融資產減少 | 1,234,043 | 83,612 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,164 |
| 其他非流動資產減少 | 422 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -36,338 |
| 預付設備款減少 | 61,199 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 837,415 | -381,814 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -632,000 | 720,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,156 | 99,852 |
| 存入保證金增加 | 2,334 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8,546 |
| 發放現金股利 | -240,500 | -233,750 |
| 現金減資 | 0 | -422,220 |
| 庫藏股票買回成本 | -419,577 | -78,243 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,189,587 | 77,093 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 781 | -2,925 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,379 | 137,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 738,795 | 601,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 812,174 | 738,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 812,174 | 738,795 |