FRG — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 489,180 | 228,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 489,180 | 228,594 |
| 折舊費用 | 93,434 | 86,291 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34 | -1,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,240 | -105 |
| 利息費用 | 15,860 | 16,145 |
| 利息收入 | -16,734 | -23,885 |
| 股利收入 | -146,399 | -134,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,011 | 2,921 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -268 | -30 |
| 處分投資損失（利益） | 29,998 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -31,326 | -55,048 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,230 | 6,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,561 | 9,760 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,365 | 3,796 |
| 存貨（增加）減少 | 101,305 | -31,068 |
| 預付費用（增加）減少 | 23,584 | -140,547 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,096 | -846 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 764,191 | 2,573 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 902,018 | -149,815 |
| 合約負債增加（減少） | -164,828 | 163,865 |
| 應付票據增加（減少） | -45,091 | -2,099 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,285 | 14,458 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,042 | -5,372 |
| 預收款項增加（減少） | -646 | 2,983 |
| 其他流動負債增加（減少） | -934 | -904 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -481 | -1,187 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -246,737 | 171,744 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 655,281 | 21,929 |
| 調整項目合計 | 623,955 | -33,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,113,135 | 195,475 |
| 收取之利息 | 16,370 | 23,688 |
| 收取之股利 | 146,399 | 134,555 |
| 支付之利息 | -16,188 | -16,549 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,655 | -24,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,222,061 | 312,509 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -294,760 | -403,987 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,083 | 151,304 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,000 | 7,264 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,622 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,281 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,752 | -85,093 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 566 | 30 |
| 存出保證金增加 | 0 | -111 |
| 存出保證金減少 | 2,852 | 0 |
| 應收款項減少 | 828 | 10,953 |
| 其他金融資產減少 | 341,607 | 1,218,401 |
| 其他非流動資產減少 | 316 | 316 |
| 預付設備款減少 | 0 | 49,343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 97,021 | 941,798 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -990,000 | -682,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 90,007 |
| 應付短期票券減少 | -309,963 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 6,835 |
| 存入保證金減少 | -1,959 | -98 |
| 租賃本金償還 | -4,631 | 0 |
| 發放現金股利 | -238,000 | -240,500 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,317 | -178,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,582,870 | -1,003,889 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 858 | 187 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -262,930 | 250,605 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,174 | 738,795 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,244 | 989,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,244 | 989,400 |