FRG — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,288 | 414,582 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 198,288 | 414,582 |
| 折舊費用 | 108,262 | 92,794 |
| 利息費用 | 17,603 | 13,058 |
| 利息收入 | -35,204 | -29,343 |
| 股利收入 | -75,564 | -83,783 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,563 | -1,859 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -10,119 | -47,420 |
| 金融資產減損損失 | 84,800 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,227 | 4,221 |
| 收益費損項目合計 | 102,534 | -52,332 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,123 | 10,857 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,295 | -21,164 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,686 | 3,033 |
| 存貨（增加）減少 | -35,184 | -31,168 |
| 預付費用（增加）減少 | -5,729 | -7,095 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72 | 10,824 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 107,497 | 120,873 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,388 | 86,160 |
| 應付票據增加（減少） | 609 | 9,117 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,358 | -33,529 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,264 | -16,147 |
| 預收款項增加（減少） | 92,231 | -22,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | -403 | -922 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,375 | -154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,190 | -64,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,578 | 21,872 |
| 調整項目合計 | 222,112 | -30,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 420,400 | 384,122 |
| 收取之利息 | 34,748 | 36,086 |
| 收取之股利 | 76,561 | 85,169 |
| 支付之利息 | -17,663 | -13,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,065 | -244,787 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,981 | 247,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -300,175 | -125,299 |
| 處分備供出售金融資產 | 78,294 | 559,415 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 8,000 | 10,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -123,021 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,222 | -39,743 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,410 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 381 |
| 取得投資性不動產 | -13,438 | -150 |
| 其他金融資產減少 | 83,612 | 148,460 |
| 其他非流動資產增加 | -3,164 | 0 |
| 預付設備款增加 | -36,338 | -5,327 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,814 | 547,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 720,000 | 120,000 |
| 應付短期票券增加 | 99,852 | 140,111 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,379 |
| 存入保證金減少 | -8,546 | 0 |
| 發放現金股利 | -233,750 | -416,899 |
| 現金減資 | -422,220 | -481,774 |
| 庫藏股票買回成本 | -78,243 | -238,555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,093 | -873,738 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,925 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,335 | -78,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,460 | 680,084 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 738,795 | 601,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 738,795 | 601,460 |