FRG — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,249 | -6,604 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,249 | -6,604 |
| 折舊費用 | 28,714 | 24,174 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -211 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 484 | 0 |
| 利息費用 | 6,200 | 3,372 |
| 利息收入 | -10,733 | -6,958 |
| 股利收入 | -382 | -207 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,227 | 1,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,074 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,033 |
| 收益費損項目合計 | 25,269 | 24,003 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,406 | 10,771 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,328 | 8,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,545 | -4,603 |
| 存貨（增加）減少 | -16,708 | -49,885 |
| 預付款項（增加）減少 | -154,239 | -29,631 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69 | 186 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,589 | 70,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,666 | 6,389 |
| 合約負債增加（減少） | 57,414 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 111,863 | -9,270 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,391 | 18,277 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,976 | -38,203 |
| 預收款項增加（減少） | 4,923 | -16,994 |
| 其他流動負債增加（減少） | -384 | -233 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,093 | -66 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 193,090 | -46,489 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,424 | -40,100 |
| 調整項目合計 | 57,693 | -16,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,444 | -22,701 |
| 收取之利息 | 11,437 | 6,940 |
| 收取之股利 | 382 | 207 |
| 支付之利息 | -6,185 | -3,403 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,066 | -3,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,012 | -22,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,109 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,640 | -10,485 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 |
| 其他應收款增加 | 6,171 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 494,853 | 715,048 |
| 其他非流動資產減少 | 105 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -16,189 |
| 預付設備款減少 | 38,880 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 514,508 | 688,374 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -682,000 | -110,000 |
| 應付短期票券增加 | 49,869 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,144 |
| 存入保證金減少 | -640 | -8,502 |
| 庫藏股票買回成本 | -158,204 | -76,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -790,975 | -295,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -242 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240,697 | 370,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 738,795 | 601,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,098 | 971,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,098 | 971,830 |