FRG — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,950 | 41,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,950 | 41,686 |
| 折舊費用 | 57,415 | 51,226 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -458 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22 | 0 |
| 利息費用 | 10,606 | 6,871 |
| 利息收入 | -16,628 | -15,526 |
| 股利收入 | -7,900 | -920 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,074 | 3,247 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 742 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,100 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,227 |
| 收益費損項目合計 | 44,101 | 47,967 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,811 | -1,401 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,475 | -30,948 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,342 | -7,930 |
| 存貨（增加）減少 | -8,405 | -31,716 |
| 預付費用（增加）減少 | -146,412 | -4,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -747 | -528 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,174 | 66,394 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,018 | -10,351 |
| 合約負債增加（減少） | 102,639 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,702 | -3,773 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,822 | 3,746 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,678 | -43,871 |
| 預收款項增加（減少） | 2,204 | 24,360 |
| 其他流動負債增加（減少） | -659 | -274 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,141 | -129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,485 | -19,941 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,533 | -30,292 |
| 調整項目合計 | -37,432 | 17,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,518 | 59,361 |
| 收取之利息 | 16,875 | 15,038 |
| 收取之股利 | 7,900 | 1,510 |
| 支付之利息 | -11,009 | -6,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,479 | -32,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,805 | 36,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -377,153 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 151,304 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -17,682 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,928 | -28,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 |
| 存出保證金增加 | -90 | -1,390 |
| 其他應收款增加 | 8,569 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -13,438 |
| 其他金融資產減少 | 1,122,804 | 377,030 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,375 |
| 其他非流動資產減少 | 211 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -23,387 |
| 預付設備款減少 | 50,055 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 876,802 | 289,072 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -822,000 | -120,000 |
| 應付短期票券增加 | 49,866 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -214 |
| 存入保證金減少 | -1,032 | -8,743 |
| 庫藏股票買回成本 | -158,204 | -76,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -931,370 | -205,868 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 253 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,510 | 119,280 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 738,795 | 601,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,285 | 720,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,285 | 720,740 |