FRG — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,604 | 31,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,604 | 31,078 |
| 折舊費用 | 24,174 | 23,040 |
| 利息費用 | 3,372 | 7,172 |
| 利息收入 | -6,958 | -7,970 |
| 股利收入 | -207 | -65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,515 | 1,121 |
| 處分投資損失（利益） | 1,074 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,033 | 3,742 |
| 收益費損項目合計 | 24,003 | 27,040 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,771 | 11,356 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,917 | -16,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,603 | 5,563 |
| 存貨（增加）減少 | -49,885 | -11,526 |
| 預付費用（增加）減少 | -29,631 | -27,052 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 186 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 70,634 | -177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,389 | -38,244 |
| 應付票據增加（減少） | -9,270 | -29,560 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,277 | 34,201 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,203 | -40,165 |
| 預收款項增加（減少） | -16,994 | 27,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | -233 | 10,823 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -66 | -41 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,489 | 3,167 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,100 | -35,077 |
| 調整項目合計 | -16,097 | -8,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,701 | 23,041 |
| 收取之利息 | 6,940 | 8,843 |
| 收取之股利 | 207 | 65 |
| 支付之利息 | -3,403 | -7,223 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,490 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,447 | 24,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -21,446 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,485 | -17,930 |
| 存出保證金減少 | 0 | 381 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -150 |
| 其他金融資產減少 | 715,048 | 370,012 |
| 預付設備款增加 | -16,189 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 17,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 688,374 | 348,342 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -110,000 | -380,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,144 | -219,877 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,166 |
| 存入保證金減少 | -8,502 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -76,911 | -133,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -295,557 | -732,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 370,370 | -359,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,460 | 680,084 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 971,830 | 320,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 971,830 | 320,857 |