FRG — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,686 | 112,809 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,686 | 112,809 |
| 折舊費用 | 51,226 | 46,264 |
| 利息費用 | 6,871 | 13,606 |
| 利息收入 | -15,526 | -15,758 |
| 股利收入 | -920 | -4,834 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,247 | -1,785 |
| 處分投資損失（利益） | 742 | 293 |
| 金融資產減損損失 | 1,100 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,227 | 3,425 |
| 收益費損項目合計 | 47,967 | 41,211 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,401 | -4,034 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,948 | 19,458 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,930 | 5,118 |
| 存貨（增加）減少 | -31,716 | -29,294 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,222 | -26,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -528 | -1,779 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 66,394 | -974 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,351 | -37,689 |
| 應付票據增加（減少） | -3,773 | 20,881 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,746 | 2,745 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,871 | -49,874 |
| 預收款項增加（減少） | 24,360 | 42,453 |
| 其他流動負債增加（減少） | -274 | 7,811 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -129 | -79 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,941 | 23,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,292 | -13,752 |
| 調整項目合計 | 17,675 | 27,459 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,361 | 140,268 |
| 收取之利息 | 15,038 | 16,052 |
| 收取之股利 | 1,510 | 1,628 |
| 支付之利息 | -6,917 | -13,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,916 | -196,267 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,076 | -52,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -17,682 | -125,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24,384 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,686 | -18,676 |
| 存出保證金增加 | -1,390 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 381 |
| 取得投資性不動產 | -13,438 | -150 |
| 其他金融資產減少 | 377,030 | 43,674 |
| 其他非流動資產增加 | -3,375 | 0 |
| 預付設備款增加 | -23,387 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 14,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 289,072 | -51,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -120,000 | -180,000 |
| 應付短期票券減少 | -214 | -89,911 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,496 |
| 存入保證金減少 | -8,743 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -76,911 | -133,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,868 | -401,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,280 | -505,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,460 | 680,084 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,740 | 174,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,740 | 174,540 |