FRG — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,451 | 184,743 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,451 | 184,743 |
| 折舊費用 | 79,611 | 69,401 |
| 利息費用 | 11,509 | 21,507 |
| 利息收入 | -25,155 | -22,570 |
| 股利收入 | -61,483 | -79,922 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,774 | -2,016 |
| 處分投資損失（利益） | 742 | 3,990 |
| 金融資產減損損失 | 1,100 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,227 | 4,499 |
| 收益費損項目合計 | 14,325 | -5,111 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,077 | 5,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,883 | 6,061 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,739 | -1,699 |
| 存貨（增加）減少 | -31,801 | -37,456 |
| 預付費用（增加）減少 | -11,108 | -13,635 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -755 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 92,077 | 26,180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,714 | -14,763 |
| 應付票據增加（減少） | -3,230 | 5,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,549 | -10,058 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,823 | -30,464 |
| 預收款項增加（減少） | 101,613 | 31,501 |
| 其他流動負債增加（減少） | -486 | 5,877 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -988 | -114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,537 | 2,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,251 | -12,024 |
| 調整項目合計 | 96,576 | -17,135 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,027 | 167,608 |
| 收取之利息 | 24,481 | 26,209 |
| 收取之股利 | 50,760 | 81,308 |
| 支付之利息 | -11,555 | -21,693 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,867 | -239,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 320,846 | 13,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -256,023 | -121,643 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 196,640 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 8,000 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,130 | -28,023 |
| 存出保證金增加 | -1,410 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 381 |
| 取得投資性不動產 | -13,438 | -150 |
| 其他金融資產減少 | 151,124 | 254,063 |
| 其他非流動資產增加 | -3,270 | 0 |
| 預付設備款增加 | -28,064 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 7,388 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,211 | 318,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 760,000 | 490,000 |
| 應付短期票券增加 | 29,718 | 170,032 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,500 |
| 存入保證金減少 | -9,100 | 0 |
| 發放現金股利 | -233,750 | -416,898 |
| 現金減資 | -422,220 | -481,774 |
| 庫藏股票買回成本 | -76,911 | -133,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,737 | -370,724 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,372 | -38,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,460 | 680,084 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 766,832 | 641,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 766,832 | 641,913 |