FRG — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,019,950 | 3,510,445 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,019,950 | 3,510,445 |
| 折舊費用 | 94,627 | 96,250 |
| 利息費用 | 23,854 | 2,561 |
| 利息收入 | -38,696 | -31,031 |
| 股利收入 | -67,231 | -56,084 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,116 | -5,029 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | -83 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 29,822 |
| 金融資產減損損失 | 620 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,547 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -3,447 | 36,406 |
| 應收票據（增加）減少 | -800 | -35,086 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,920 | -4,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | 578 | -7,376 |
| 存貨（增加）減少 | -45,753 | 49,976 |
| 預付費用（增加）減少 | -37,051 | -37,702 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,683,406 | 549,872 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,741,512 | 514,721 |
| 應付票據增加（減少） | -16,275 | -7,488 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,811 | -38,531 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,911 | 22,103 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -924 |
| 預收款項增加（減少） | -120,626 | -693,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | -865 | -3,410 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | -25,049 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -225,659 | -746,712 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,967,171 | -231,991 |
| 調整項目合計 | -1,970,618 | -195,585 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -950,668 | 3,314,860 |
| 收取之利息 | 35,129 | 30,642 |
| 收取之股利 | 67,231 | 56,084 |
| 支付之利息 | -22,801 | -2,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -208,931 | -248,902 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,080,040 | 3,150,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -272,573 | -447,630 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 31,628 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 20,000 | 6,096 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,110 | -57,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 214 |
| 存出保證金增加 | -2,872 | -4,855 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -280 |
| 其他金融資產增加 | -264,839 | -1,078,376 |
| 預付設備款減少 | 1,959 | 19,937 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -541,435 | -1,550,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,792,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -180,000 |
| 應付短期票券增加 | 379,524 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,420 |
| 存入保證金減少 | -582 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,392,130 | -994,379 |
| 庫藏股票買回成本 | -132,025 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 646,787 | -1,170,959 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -974,688 | 428,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,654,772 | 1,226,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,084 | 1,654,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,084 | 1,654,772 |