FRG — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,078 | 356,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,078 | 356,323 |
| 折舊費用 | 23,040 | 24,555 |
| 利息費用 | 7,172 | 2,892 |
| 利息收入 | -7,970 | -6,312 |
| 股利收入 | -65 | -13 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,121 | -8,073 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 620 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,742 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 27,040 | 13,669 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,356 | 22,649 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,408 | 384 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,563 | 5,845 |
| 存貨（增加）減少 | -11,526 | -12,125 |
| 預付費用（增加）減少 | -27,052 | -26,417 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -177 | -1,762,304 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,244 | -1,771,968 |
| 應付票據增加（減少） | -29,560 | -30,778 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,201 | 2,663 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,165 | -31,961 |
| 預收款項增加（減少） | 27,909 | -139,603 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,823 | 5,260 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41 | -43 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,167 | -194,462 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,077 | -1,966,430 |
| 調整項目合計 | -8,037 | -1,952,761 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,041 | -1,596,438 |
| 收取之利息 | 8,843 | 7,004 |
| 收取之股利 | 65 | 13 |
| 支付之利息 | -7,223 | -1,826 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,726 | -1,598,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -21,446 | -218,307 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,930 | -3,089 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,842 |
| 存出保證金減少 | 381 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -150 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -82,672 |
| 其他金融資產減少 | 370,012 | 0 |
| 預付設備款減少 | 17,475 | 2,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 348,342 | -304,438 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 810,000 |
| 短期借款減少 | -380,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -219,877 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,166 | 20 |
| 庫藏股票買回成本 | -133,584 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -732,295 | 810,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -359,227 | -1,093,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,084 | 1,654,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,857 | 561,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,857 | 561,633 |