FRG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,743 | 801,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,743 | 801,586 |
| 折舊費用 | 69,401 | 71,751 |
| 利息費用 | 21,507 | 15,380 |
| 利息收入 | -22,570 | -28,199 |
| 股利收入 | -79,922 | -67,164 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,016 | -10,326 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 42 |
| 處分投資損失（利益） | 3,990 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 620 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,499 | -8,244 |
| 收益費損項目合計 | -5,111 | -26,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,786 | -21,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,061 | 31,002 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,699 | -40,791 |
| 存貨（增加）減少 | -37,456 | -59,816 |
| 預付費用（增加）減少 | -13,635 | -42,386 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 26,180 | -1,731,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,763 | -1,864,319 |
| 應付票據增加（減少） | 5,997 | -3,986 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,058 | -25,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,464 | -74,650 |
| 預收款項增加（減少） | 31,501 | -80,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,877 | 10,856 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114 | -71 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,739 | -174,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,024 | -2,038,339 |
| 調整項目合計 | -17,135 | -2,064,479 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,608 | -1,262,893 |
| 收取之利息 | 26,209 | 22,852 |
| 收取之股利 | 81,308 | 67,164 |
| 支付之利息 | -21,693 | -14,454 |
| 退還（支付）之所得稅 | -239,535 | -200,353 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,897 | -1,387,684 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -121,643 | -258,895 |
| 處分備供出售金融資產 | 196,640 | 9,000 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,023 | -8,164 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,842 |
| 存出保證金減少 | 381 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -150 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 254,063 | -523,801 |
| 預付設備款減少 | 7,388 | -191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 318,656 | -784,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 490,000 | 1,952,000 |
| 應付短期票券增加 | 170,032 | 229,894 |
| 存入保證金增加 | 1,500 | 627 |
| 發放現金股利 | -416,898 | -1,392,130 |
| 現金減資 | -481,774 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -133,584 | -102,108 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -370,724 | 688,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,171 | -1,484,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,084 | 1,654,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 641,913 | 170,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,913 | 170,478 |