FRG — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,323 | 366,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,323 | 366,433 |
| 折舊費用 | 24,555 | 23,799 |
| 利息費用 | 2,892 | 973 |
| 利息收入 | -6,312 | -6,099 |
| 股利收入 | -13 | -12 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,073 | -837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2 |
| 金融資產減損損失 | 620 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,669 | 17,822 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,649 | -2,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | 384 | -7,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,845 | 76 |
| 存貨（增加）減少 | -12,125 | 14,326 |
| 預付費用（增加）減少 | -26,417 | -62,603 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,762,304 | 91,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,771,968 | 32,510 |
| 應付票據增加（減少） | -30,778 | -32,014 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,663 | 24,254 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,961 | -7,210 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -619 |
| 預收款項增加（減少） | -139,603 | 79,064 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,260 | 17,521 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43 | -9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,462 | 80,987 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,966,430 | 113,497 |
| 調整項目合計 | -1,952,761 | 131,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,596,438 | 497,752 |
| 收取之利息 | 7,004 | 6,457 |
| 收取之股利 | 13 | 12 |
| 支付之利息 | -1,826 | -1,094 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,474 | -7,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,598,721 | 495,255 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -218,307 | -249,290 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,089 | -30,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金增加 | -2,842 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -82,672 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 193,451 |
| 預付設備款增加 | 2,472 | 19,944 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,438 | -66,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 810,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金減少 | 20 | -103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 810,020 | -50,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,093,139 | 378,776 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,654,772 | 1,226,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,633 | 1,605,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,633 | 1,605,373 |