FRG — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由厚生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 507,148 | 2,228,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 507,148 | 2,228,758 |
| 折舊費用 | 48,431 | 47,666 |
| 利息費用 | 7,870 | 1,600 |
| 利息收入 | -18,111 | -13,610 |
| 股利收入 | -186 | -247 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,560 | -5,363 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -95 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 31,550 |
| 金融資產減損損失 | 620 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,064 | 61,501 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,148 | -70,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,018 | -139,883 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,401 | -8,775 |
| 存貨（增加）減少 | -50,220 | 15,017 |
| 預付費用（增加）減少 | -33,313 | -62,343 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,730,484 | 391,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,860,584 | 125,639 |
| 應付票據增加（減少） | -392 | -10,949 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,412 | 27,622 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,717 | 17,167 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -924 |
| 預收款項增加（減少） | -102,795 | -518,569 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,970 | 15,449 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71 | -22,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,417 | -492,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,004,001 | -366,962 |
| 調整項目合計 | -1,970,937 | -305,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,463,789 | 1,923,297 |
| 收取之利息 | 16,538 | 13,968 |
| 收取之股利 | 186 | 247 |
| 支付之利息 | -6,833 | -1,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -142,339 | -166,050 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,596,237 | 1,769,742 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -261,420 | -264,466 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,000 | 4,715 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,215 | -33,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 144 |
| 存出保證金增加 | -2,842 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -312,676 | -368,553 |
| 預付設備款減少 | 5,187 | 7,905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -568,966 | -673,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 802,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 170 | 647 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 802,170 | -49,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,363,033 | 1,046,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,654,772 | 1,226,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,739 | 2,273,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,739 | 2,273,540 |